Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Цифра банк"

Регистрационный номер

1143

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
10610	43	0	43	0	0	0	25	0	25	18	0	18
20202	228 131	207 798	435 929	719 510	501 339	1 220 849	752 549	524 255	1 276 804	195 092	184 882	379 974
20208	2 769	7 080	9 849	41 394	59 440	100 834	35 199	51 606	86 805	8 964	14 914	23 878
20209	0	0	0	470 670	170 659	641 329	470 670	170 659	641 329	0	0	0
30102	53 973	0	53 973	4 247 270	0	4 247 270	4 217 659	0	4 217 659	83 584	0	83 584
30110	25 269	582 075	607 344	199 710	1 847 997	2 047 707	195 190	2 249 852	2 445 042	29 789	180 220	210 009
30114	0	2	2	0	1	1	0	3	3	0	0	0
30202	5 632	0	5 632	1 355	0	1 355	0	0	0	6 987	0	6 987
30204	8 014	0	8 014	5 407	0	5 407	0	0	0	13 421	0	13 421
30221	0	0	0	227 035	0	227 035	227 035	0	227 035	0	0	0
30233	2 100	9	2 109	165 774	13 691	179 465	164 306	13 461	177 767	3 568	239	3 807
30413	0	0	0	0	71 979	71 979	0	71 979	71 979	0	0	0
30424	9 135	0	9 135	566 241	0	566 241	557 553	0	557 553	17 823	0	17 823
30425	0	7 320	7 320	0	1 027	1 027	0	379	379	0	7 968	7 968
30602	280	253	533	3 233 561	1 245 856	4 479 417	3 233 690	1 245 058	4 478 748	151	1 051	1 202
31902	132 600	0	132 600	2 600 500	0	2 600 500	2 733 100	0	2 733 100	0	0	0
31903	0	0	0	672 400	0	672 400	556 400	0	556 400	116 000	0	116 000
32201	5 190	0	5 190	0	0	0	0	0	0	5 190	0	5 190
32202	199 495	0	199 495	1 844 854	87 348	1 932 202	2 044 349	87 348	2 131 697	0	0	0
32203	99 975	0	99 975	626 480	0	626 480	726 455	0	726 455	0	0	0
32204	0	0	0	513 319	0	513 319	199 902	0	199 902	313 417	0	313 417
45505	46	0	46	0	0	0	12	0	12	34	0	34
45506	1 100	0	1 100	120	0	120	67	0	67	1 153	0	1 153
45507	10 475	0	10 475	3 900	0	3 900	366	0	366	14 009	0	14 009
45509	1 466	0	1 466	10 701	0	10 701	10 880	0	10 880	1 287	0	1 287
45706	17 959	0	17 959	0	0	0	259	0	259	17 700	0	17 700
47105	4 321	0	4 321	0	0	0	0	0	0	4 321	0	4 321
47107	5 074	0	5 074	0	0	0	0	0	0	5 074	0	5 074
47307	2 737	0	2 737	0	0	0	0	0	0	2 737	0	2 737
47404	0	3 631	3 631	4 421 590	4 836 323	9 257 913	4 421 590	4 836 765	9 258 355	0	3 189	3 189
47408	0	0	0	168 384	2 627 427	2 795 811	168 384	2 627 427	2 795 811	0	0	0
47423	7 627	1	7 628	45 167	93 675	138 842	47 952	93 675	141 627	4 842	1	4 843
47427	447	0	447	2 260	8	2 268	2 351	8	2 359	356	0	356
50104	194 905	0	194 905	21 545	0	21 545	6	0	6	216 444	0	216 444
50107	483 790	0	483 790	122 714	0	122 714	57 953	0	57 953	548 551	0	548 551
50110	0	262 315	262 315	0	1 270 937	1 270 937	0	1 384 552	1 384 552	0	148 700	148 700
50118	0	214 878	214 878	0	1 303 925	1 303 925	0	1 251 776	1 251 776	0	267 027	267 027
50121	1 386	0	1 386	7 092	0	7 092	7 783	0	7 783	695	0	695
50208	13 554	0	13 554	65 291	0	65 291	12 373	0	12 373	66 472	0	66 472
50221	58	0	58	393	0	393	328	0	328	123	0	123
50307	31 009	0	31 009	235	0	235	3	0	3	31 241	0	31 241
50311	0	63 930	63 930	0	9 151	9 151	0	4 342	4 342	0	68 739	68 739
50608	0	54 364	54 364	0	4 394	4 394	0	2 523	2 523	0	56 235	56 235
52601	6 203	0	6 203	14 642	0	14 642	10 226	0	10 226	10 619	0	10 619
60302	14 117	0	14 117	58	0	58	58	0	58	14 117	0	14 117
60306	0	0	0	4 606	0	4 606	4 606	0	4 606	0	0	0
60308	60	0	60	1 535	0	1 535	1 595	0	1 595	0	0	0
60310	411	0	411	1 300	0	1 300	1 444	0	1 444	267	0	267
60312	8 558	0	8 558	15 801	0	15 801	6 105	0	6 105	18 254	0	18 254
60314	1 362	0	1 362	1 317	0	1 317	1 307	0	1 307	1 372	0	1 372
60323	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60336	27	0	27	78	0	78	101	0	101	4	0	4
60401	8 431	0	8 431	423	0	423	0	0	0	8 854	0	8 854
60415	219	0	219	204	0	204	423	0	423	0	0	0
60901	17 345	0	17 345	0	0	0	0	0	0	17 345	0	17 345
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	131	0	131	309	0	309	360	0	360	80	0	80
61009	1 957	0	1 957	495	0	495	1 023	0	1 023	1 429	0	1 429
61210	0	0	0	61 270	101 711	162 981	61 270	101 711	162 981	0	0	0
61401	36 347	0	36 347	20 021	0	20 021	5 345	0	5 345	51 023	0	51 023
61403	7 801	0	7 801	759	0	759	1 477	0	1 477	7 083	0	7 083
61702	10 464	0	10 464	0	0	0	5 338	0	5 338	5 126	0	5 126
70606	444 623	0	444 623	93 099	0	93 099	723	0	723	536 999	0	536 999
70607	23 705	0	23 705	66 237	0	66 237	37 088	0	37 088	52 854	0	52 854
70608	748 464	0	748 464	150 746	0	150 746	0	0	0	899 210	0	899 210
70611	1 429	0	1 429	130	0	130	0	0	0	1 559	0	1 559
70614	100 447	0	100 447	18 394	0	18 394	0	0	0	118 841	0	118 841
Итого по активу (баланс)	2 980 661	1 403 656	4 384 317	21 456 633	14 246 888	35 703 521	20 983 215	14 717 379	35 700 594	3 454 079	933 165	4 387 244
Пассив
10208	178 627	0	178 627	0	0	0	0	0	0	178 627	0	178 627
10603	58	0	58	351	0	351	416	0	416	123	0	123
10614	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
10701	24 527	0	24 527	0	0	0	0	0	0	24 527	0	24 527
10801	65 180	0	65 180	0	0	0	0	0	0	65 180	0	65 180
30126	24	0	24	832	0	832	840	0	840	32	0	32
30220	1	0	1	487	47 527	48 014	489	47 527	48 016	3	0	3
30226	494	0	494	2 379	0	2 379	2 715	0	2 715	830	0	830
30232	4 910	782	5 692	197 656	23 904	221 560	201 043	24 135	225 178	8 297	1 013	9 310
30601	2	0	2	21	0	21	20	0	20	1	0	1
31503	0	51 230	51 230	0	732 210	732 210	0	680 980	680 980	0	0	0
31504	0	142 919	142 919	0	383 419	383 419	0	476 188	476 188	0	235 688	235 688
407	7 100	10 924	18 024	242 360	50 848	293 208	246 927	58 084	305 011	11 667	18 160	29 827
408.1	1	0	1	496	0	496	500	0	500	5	0	5
40807	2 560	1 040 030	1 042 590	57 857	2 115 363	2 173 220	56 142	1 309 716	1 365 858	845	234 383	235 228
40817	167 119	164 389	331 508	704 087	744 118	1 448 205	748 722	782 674	1 531 396	211 754	202 945	414 699
40820	579	5 070	5 649	4 569	7 268	11 837	4 845	6 325	11 170	855	4 127	4 982
40905	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
40909	0	0	0	8	69	77	8	69	77	0	0	0
40911	0	0	0	889	0	889	889	0	889	0	0	0
40912	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
42301	395	503	898	603	534	1 137	830	63	893	622	32	654
42304	0	2 725	2 725	0	256	256	0	644	644	0	3 113	3 113
42306	883 624	19 291	902 915	27 859	2 463	30 322	390 281	4 957	395 238	1 246 046	21 785	1 267 831
42307	74	26	100	0	1	1	0	4	4	74	29	103
42309	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42601	21	1	22	0	0	0	0	0	0	21	1	22
42606	4 200	1	4 201	0	0	0	101	0	101	4 301	1	4 302
42607	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43707	207 500	0	207 500	0	0	0	0	0	0	207 500	0	207 500
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45515	155	0	155	8	0	8	0	0	0	147	0	147
47108	1 077	0	1 077	0	0	0	0	0	0	1 077	0	1 077
47308	903	0	903	0	0	0	0	0	0	903	0	903
47403	0	0	0	4 634 749	4 489 446	9 124 195	4 634 749	4 489 446	9 124 195	0	0	0
47407	184	0	184	168 552	2 624 688	2 793 240	168 384	2 624 688	2 793 072	16	0	16
47411	3 570	102	3 672	203	27	230	1 735	31	1 766	5 102	106	5 208
47416	0	449	449	18	21 243	21 261	18	20 794	20 812	0	0	0
47422	3 631	0	3 631	23 714	95 563	119 277	24 061	95 563	119 624	3 978	0	3 978
47425	299	0	299	598	0	598	366	0	366	67	0	67
47426	529	77	606	529	660	1 189	529	583	1 112	529	0	529
50120	14 036	0	14 036	28 649	0	28 649	58 196	0	58 196	43 583	0	43 583
50220	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
50620	2 020	0	2 020	830	0	830	258	0	258	1 448	0	1 448
52602	4 960	0	4 960	8 551	0	8 551	12 078	0	12 078	8 487	0	8 487
60301	3	0	3	2 510	0	2 510	2 507	0	2 507	0	0	0
60305	9 801	0	9 801	17 723	0	17 723	17 312	0	17 312	9 390	0	9 390
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	27	0	27	1	0	1	60	0	60	86	0	86
60311	0	0	0	3 827	0	3 827	3 827	0	3 827	0	0	0
60313	0	0	0	1 410	1 362	2 772	1 410	1 362	2 772	0	0	0
60322	110	0	110	330	0	330	220	0	220	0	0	0
60324	2 284	0	2 284	1 011	0	1 011	1 802	0	1 802	3 075	0	3 075
60335	2 217	0	2 217	4 650	0	4 650	4 472	0	4 472	2 039	0	2 039
60414	2 323	0	2 323	0	0	0	170	0	170	2 493	0	2 493
60903	5 095	0	5 095	0	0	0	511	0	511	5 606	0	5 606
61701	43	0	43	25	0	25	0	0	0	18	0	18
70601	473 650	0	473 650	5	0	5	92 074	0	92 074	565 719	0	565 719
70602	1 716	0	1 716	36 721	0	36 721	36 204	0	36 204	1 199	0	1 199
70603	755 736	0	755 736	0	0	0	165 067	0	165 067	920 803	0	920 803
70613	102 305	0	102 305	0	0	0	19 691	0	19 691	121 996	0	121 996
70615	5 604	0	5 604	5 338	0	5 338	0	0	0	266	0	266
Итого по пассиву (баланс)	2 945 798	1 438 519	4 384 317	6 180 464	11 340 971	17 521 435	6 900 527	10 623 835	17 524 362	3 665 861	721 383	4 387 244
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 279	0	2 279	0	0	0	0	0	0	2 279	0	2 279
90902	47	0	47	0	0	0	1	0	1	46	0	46
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	6	0	6	4	0	4	0	0	0	10	0	10
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	44 992	0	44 992	3 876	0	3 876	0	0	0	48 868	0	48 868
91604	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91704	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91802	4 025	0	4 025	0	0	0	0	0	0	4 025	0	4 025
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	591 911	0	591 911	5 530 415	0	5 530 415	5 161 178	0	5 161 178	961 148	0	961 148
Итого по активу (баланс)	643 309	0	643 309	5 534 296	0	5 534 296	5 161 180	0	5 161 180	1 016 425	0	1 016 425
Пассив
91003	0	0	0	1 355	0	1 355	1 355	0	1 355	0	0	0
91004	0	0	0	5 407	0	5 407	5 407	0	5 407	0	0	0
91312	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91314	328 662	0	328 662	5 143 715	0	5 143 715	5 500 053	0	5 500 053	685 000	0	685 000
91316	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
91317	3 534	0	3 534	10 701	0	10 701	10 880	0	10 880	3 713	0	3 713
91507	259 175	0	259 175	0	0	0	12 720	0	12 720	271 895	0	271 895
99999	51 398	0	51 398	2	0	2	3 881	0	3 881	55 277	0	55 277
Итого по пассиву (баланс)	643 309	0	643 309	5 161 180	0	5 161 180	5 534 296	0	5 534 296	1 016 425	0	1 016 425
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	117 917	0	117 917	14 640	0	14 640	7 940	0	7 940	124 617	0	124 617
93505	147 630	0	147 630	37 853	0	37 853	24 395	0	24 395	161 088	0	161 088
93901	6 558	105 507	112 065	4 578 421	1 749 385	6 327 806	4 380 645	1 785 377	6 166 022	204 334	69 515	273 849
94101	0	0	0	20 190	0	20 190	20 190	0	20 190	0	0	0
99996	523 252	0	523 252	6 406 436	0	6 406 436	6 225 436	0	6 225 436	704 252	0	704 252
Итого по активу (баланс)	795 357	105 507	900 864	11 057 540	1 749 385	12 806 925	10 658 606	1 785 377	12 443 983	1 194 291	69 515	1 263 806
Пассив
96305	144 918	0	144 918	9 924	0	9 924	18 442	0	18 442	153 436	0	153 436
96505	120 170	0	120 170	19 571	0	19 571	30 287	0	30 287	130 886	0	130 886
96901	50 146	61 644	111 790	338 754	5 784 644	6 123 398	301 298	5 983 866	6 285 164	12 690	260 866	273 556
97101	0	0	0	0	72 543	72 543	0	72 543	72 543	0	0	0
99997	523 986	0	523 986	6 218 546	0	6 218 546	6 400 488	0	6 400 488	705 928	0	705 928
Итого по пассиву (баланс)	839 220	61 644	900 864	6 586 795	5 857 187	12 443 982	6 750 515	6 056 409	12 806 924	1 002 940	260 866	1 263 806

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?