Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "БУМ-БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1137

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
20202	35 374	60 896	96 270	668 220	147 447	815 667	651 057	157 829	808 886	52 537	50 514	103 051
20208	33 899	0	33 899	93 057	0	93 057	92 390	0	92 390	34 566	0	34 566
20209	0	0	0	112 502	20 377	132 879	112 502	20 377	132 879	0	0	0
20302	0	2 837	2 837	0	189	189	0	288	288	0	2 738	2 738
20308	0	70	70	0	9	9	0	9	9	0	70	70
30102	26 031	0	26 031	2 135 991	0	2 135 991	2 123 766	0	2 123 766	38 256	0	38 256
30110	12 574	16 921	29 495	2 030 967	120 007	2 150 974	2 032 823	113 169	2 145 992	10 718	23 759	34 477
30202	7 764	0	7 764	25	0	25	0	0	0	7 789	0	7 789
30204	595	0	595	119	0	119	0	0	0	714	0	714
30215	625	2 149	2 774	0	123	123	0	163	163	625	2 109	2 734
30233	534	503	1 037	42 288	16 468	58 756	42 171	16 539	58 710	651	432	1 083
30424	0	0	0	252 027	0	252 027	252 027	0	252 027	0	0	0
30602	2 932	0	2 932	10 948	0	10 948	13 880	0	13 880	0	0	0
31902	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
32002	0	0	0	932 000	0	932 000	932 000	0	932 000	0	0	0
32003	90 000	0	90 000	281 000	0	281 000	321 000	0	321 000	50 000	0	50 000
32201	300	1 888	2 188	0	112	112	0	145	145	300	1 855	2 155
45206	15 240	0	15 240	0	0	0	12 610	0	12 610	2 630	0	2 630
45207	206 542	0	206 542	6 350	0	6 350	15 549	0	15 549	197 343	0	197 343
45208	226 525	0	226 525	13 200	0	13 200	1 595	0	1 595	238 130	0	238 130
45407	29 907	0	29 907	0	0	0	1 589	0	1 589	28 318	0	28 318
45408	22 901	0	22 901	1 500	0	1 500	117	0	117	24 284	0	24 284
45505	147 990	0	147 990	44 845	0	44 845	12 190	0	12 190	180 645	0	180 645
45506	103 448	0	103 448	18 955	0	18 955	9 749	0	9 749	112 654	0	112 654
45507	142 633	0	142 633	0	0	0	2 519	0	2 519	140 114	0	140 114
45509	32	0	32	128	0	128	158	0	158	2	0	2
45812	57 550	0	57 550	0	0	0	0	0	0	57 550	0	57 550
45815	72 440	0	72 440	606	0	606	582	0	582	72 464	0	72 464
45915	4 640	0	4 640	172	0	172	172	0	172	4 640	0	4 640
47404	0	0	0	0	14 523	14 523	0	14 523	14 523	0	0	0
47408	0	0	0	129 014	128 345	257 359	129 014	128 345	257 359	0	0	0
47415	2 133	0	2 133	8	0	8	32	0	32	2 109	0	2 109
47423	29	0	29	208	0	208	186	0	186	51	0	51
47427	1 014	1	1 015	3 460	0	3 460	3 464	1	3 465	1 010	0	1 010
47901	41 619	0	41 619	39	0	39	38	0	38	41 620	0	41 620
50308	4 619	0	4 619	42	0	42	0	0	0	4 661	0	4 661
50605	1 743	0	1 743	0	0	0	0	0	0	1 743	0	1 743
50606	19 080	0	19 080	4 578	0	4 578	10 458	0	10 458	13 200	0	13 200
50621	46	0	46	88	0	88	118	0	118	16	0	16
60202	94 000	0	94 000	0	0	0	0	0	0	94 000	0	94 000
60302	978	0	978	0	0	0	974	0	974	4	0	4
60306	11	0	11	25	0	25	3	0	3	33	0	33
60308	478	0	478	217	0	217	225	0	225	470	0	470
60310	41	0	41	1	0	1	1	0	1	41	0	41
60312	133 195	0	133 195	2 249	0	2 249	5 465	0	5 465	129 979	0	129 979
60323	1 218	0	1 218	703	0	703	619	0	619	1 302	0	1 302
60336	440	0	440	551	0	551	511	0	511	480	0	480
60401	269 941	0	269 941	0	0	0	20	0	20	269 921	0	269 921
60404	378	0	378	0	0	0	0	0	0	378	0	378
60415	2 128	0	2 128	0	0	0	0	0	0	2 128	0	2 128
61002	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
61008	125	0	125	159	0	159	183	0	183	101	0	101
61009	117	0	117	34	0	34	24	0	24	127	0	127
61013	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61209	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61210	0	0	0	10 948	0	10 948	10 948	0	10 948	0	0	0
61403	1 108	0	1 108	81	0	81	365	0	365	824	0	824
61702	6 239	0	6 239	0	0	0	665	0	665	5 574	0	5 574
62001	188 976	0	188 976	0	0	0	0	0	0	188 976	0	188 976
70606	556 711	0	556 711	65 967	0	65 967	106	0	106	622 572	0	622 572
70607	957	0	957	536	0	536	515	0	515	978	0	978
70608	148 405	0	148 405	10 696	0	10 696	0	0	0	159 101	0	159 101
70609	2 515	0	2 515	288	0	288	0	0	0	2 803	0	2 803
70611	1 701	0	1 701	819	0	819	0	0	0	2 520	0	2 520
Итого по активу (баланс)	2 720 677	85 265	2 805 942	6 876 633	447 600	7 324 233	6 795 401	451 388	7 246 789	2 801 909	81 477	2 883 386
Пассив
10208	169 000	0	169 000	0	0	0	0	0	0	169 000	0	169 000
10601	16 618	0	16 618	0	0	0	0	0	0	16 618	0	16 618
10701	182 071	0	182 071	0	0	0	0	0	0	182 071	0	182 071
30109	0	5 129	5 129	0	400	400	0	1 403	1 403	0	6 132	6 132
30126	1 486	0	1 486	16	0	16	0	0	0	1 470	0	1 470
30223	11 529	0	11 529	135 192	0	135 192	142 559	0	142 559	18 896	0	18 896
30226	22	0	22	5	0	5	0	0	0	17	0	17
30232	0	0	0	40 526	11 900	52 426	40 526	11 900	52 426	0	0	0
31302	0	0	0	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0
31303	0	0	0	120 000	0	120 000	160 000	0	160 000	40 000	0	40 000
32015	0	0	0	11 630	0	11 630	11 630	0	11 630	0	0	0
32211	220	0	220	15	0	15	0	0	0	205	0	205
405	189	929	1 118	426	73	499	454	61	515	217	917	1 134
406	3 917	0	3 917	6 719	0	6 719	6 403	0	6 403	3 601	0	3 601
407	82 552	2 061	84 613	469 133	3 648	472 781	446 601	3 623	450 224	60 020	2 036	62 056
408.1	27 233	1	27 234	157 151	0	157 151	158 956	0	158 956	29 038	1	29 039
408.2	64 915	1 608	66 523	68 271	1 277	69 548	61 072	3 195	64 267	57 716	3 526	61 242
40905	0	0	0	22 155	125	22 280	22 155	125	22 280	0	0	0
40909	0	1	1	10 812	16 803	27 615	10 812	16 802	27 614	0	0	0
40910	0	0	0	3 047	2 538	5 585	3 047	2 538	5 585	0	0	0
40911	31	0	31	115 159	0	115 159	115 138	0	115 138	10	0	10
40912	0	0	0	23 220	24 028	47 248	23 220	24 028	47 248	0	0	0
40913	0	0	0	30 366	15 117	45 483	30 366	15 117	45 483	0	0	0
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42113	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
42301	119 464	3 083	122 547	65 003	1 141	66 144	59 553	744	60 297	114 014	2 686	116 700
42303	299	0	299	19	0	19	30	0	30	310	0	310
42304	73 551	2 501	76 052	14 079	1 397	15 476	8 853	794	9 647	68 325	1 898	70 223
42305	262 801	9 413	272 214	32 500	1 092	33 592	34 467	578	35 045	264 768	8 899	273 667
42306	518 269	40 413	558 682	63 257	7 762	71 019	60 182	3 898	64 080	515 194	36 549	551 743
42307	23 458	2 036	25 494	20 263	1 477	21 740	17 611	512	18 123	20 806	1 071	21 877
42601	632	2 902	3 534	128	402	530	308	348	656	812	2 848	3 660
42604	0	156	156	0	12	12	0	11	11	0	155	155
42605	0	427	427	0	33	33	0	29	29	0	423	423
42606	200	0	200	0	0	0	13	0	13	213	0	213
42607	901	331	1 232	1 320	156	1 476	1 620	218	1 838	1 201	393	1 594
45215	27 186	0	27 186	3 243	0	3 243	1 882	0	1 882	25 825	0	25 825
45515	73 702	0	73 702	27 728	0	27 728	26 706	0	26 706	72 680	0	72 680
45818	125 786	0	125 786	1 878	0	1 878	4 571	0	4 571	128 479	0	128 479
45918	4 586	0	4 586	8	0	8	10	0	10	4 588	0	4 588
47407	0	0	0	146 913	117 323	264 236	146 913	117 323	264 236	0	0	0
47411	33 066	608	33 674	8 505	260	8 765	6 751	105	6 856	31 312	453	31 765
47414	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
47416	191	0	191	1 678	2 218	3 896	1 523	6 439	7 962	36	4 221	4 257
47422	100	0	100	10 222	0	10 222	10 183	0	10 183	61	0	61
47425	39	0	39	24	0	24	27	0	27	42	0	42
47426	12	0	12	0	0	0	11	0	11	23	0	23
47902	36 473	0	36 473	0	0	0	0	0	0	36 473	0	36 473
50620	5 535	0	5 535	515	0	515	180	0	180	5 200	0	5 200
60206	2 820	0	2 820	0	0	0	0	0	0	2 820	0	2 820
60301	2 154	0	2 154	3 218	0	3 218	1 407	0	1 407	343	0	343
60305	4 804	0	4 804	8 001	0	8 001	5 842	0	5 842	2 645	0	2 645
60307	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60309	716	0	716	21	0	21	607	0	607	1 302	0	1 302
60311	39	0	39	39	0	39	45	0	45	45	0	45
60322	669	0	669	3 690	0	3 690	3 723	0	3 723	702	0	702
60324	16 234	0	16 234	1 246	0	1 246	1	0	1	14 989	0	14 989
60335	2 228	0	2 228	2 118	0	2 118	1 929	0	1 929	2 039	0	2 039
60414	89 836	0	89 836	21	0	21	1 021	0	1 021	90 836	0	90 836
61301	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
62002	11 720	0	11 720	0	0	0	0	0	0	11 720	0	11 720
70601	559 121	0	559 121	16	0	16	67 241	0	67 241	626 346	0	626 346
70602	2 263	0	2 263	118	0	118	444	0	444	2 589	0	2 589
70603	145 580	0	145 580	0	0	0	10 326	0	10 326	155 906	0	155 906
70604	2 857	0	2 857	0	0	0	189	0	189	3 046	0	3 046
70615	1 241	0	1 241	665	0	665	0	0	0	576	0	576
Итого по пассиву (баланс)	2 734 343	71 599	2 805 942	1 990 300	209 182	2 199 482	2 067 135	209 791	2 276 926	2 811 178	72 208	2 883 386
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	243 924	0	243 924	3	0	3	681	0	681	243 246	0	243 246
90902	1 357 789	0	1 357 789	10 547	0	10 547	168 425	0	168 425	1 199 911	0	1 199 911
91202	30	0	30	9	0	9	10	0	10	29	0	29
91203	0	0	0	11	0	11	10	0	10	1	0	1
91207	3	0	3	1	0	1	2	0	2	2	0	2
91414	3 358 913	0	3 358 913	104 693	0	104 693	26 658	0	26 658	3 436 948	0	3 436 948
91501	9 725	0	9 725	0	0	0	0	0	0	9 725	0	9 725
91502	20 000	0	20 000	3 222	0	3 222	11 791	0	11 791	11 431	0	11 431
91604	83 577	0	83 577	13 819	0	13 819	12 470	0	12 470	84 926	0	84 926
91704	5 228	0	5 228	0	0	0	0	0	0	5 228	0	5 228
91801	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91802	18 462	0	18 462	0	0	0	0	0	0	18 462	0	18 462
99998	2 639 900	0	2 639 900	137 623	0	137 623	44 318	0	44 318	2 733 205	0	2 733 205
Итого по активу (баланс)	7 737 593	0	7 737 593	269 928	0	269 928	264 365	0	264 365	7 743 156	0	7 743 156
Пассив
91003	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
91004	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
91311	33 409	0	33 409	0	0	0	0	0	0	33 409	0	33 409
91312	2 579 004	0	2 579 004	41 037	0	41 037	137 247	0	137 247	2 675 214	0	2 675 214
91317	49	0	49	204	0	204	229	0	229	74	0	74
91507	27 287	0	27 287	2 894	0	2 894	0	0	0	24 393	0	24 393
91508	151	0	151	39	0	39	3	0	3	115	0	115
99999	5 097 693	0	5 097 693	218 821	0	218 821	131 079	0	131 079	5 009 951	0	5 009 951
Итого по пассиву (баланс)	7 737 593	0	7 737 593	263 139	0	263 139	268 702	0	268 702	7 743 156	0	7 743 156
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	10 949	0	10 949	10 949	0	10 949	0	0	0
94101	0	0	0	4 578	0	4 578	4 578	0	4 578	0	0	0
99996	0	0	0	15 532	0	15 532	15 532	0	15 532	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	31 059	0	31 059	31 059	0	31 059	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	4 583	0	4 583	4 583	0	4 583	0	0	0
97101	0	0	0	10 948	0	10 948	10 948	0	10 948	0	0	0
99997	0	0	0	15 526	0	15 526	15 526	0	15 526	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	31 057	0	31 057	31 057	0	31 057	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	23 939 970,0000	0	0	56 500,0000	0	0	76 500,0000	0	0	23 919 970,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	23 939 987,0000	0	0	56 500,0000	0	0	76 500,0000	0	0	23 919 987,0000
Пассив
98050	0	0	23 939 987,0000	0	0	76 500,0000	0	0	56 500,0000	0	0	23 919 987,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	23 939 987,0000	0	0	76 500,0000	0	0	56 500,0000	0	0	23 919 987,0000

Страница была полезной?