Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "БУМ-БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1137

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	52 383	57 399	109 782	695 417	428 902	1 124 319	698 317	421 349	1 119 666	49 483	64 952	114 435
20208	69 028	0	69 028	148 859	0	148 859	152 694	0	152 694	65 193	0	65 193
20209	0	0	0	81 490	34 778	116 268	81 490	34 778	116 268	0	0	0
20308	0	151	151	0	0	0	0	0	0	0	151	151
30102	26 438	0	26 438	996 475	0	996 475	968 600	0	968 600	54 313	0	54 313
30110	49 362	8 563	57 925	3 432 917	110 653	3 543 570	3 460 928	110 700	3 571 628	21 351	8 516	29 867
30118	0	526	526	0	58	58	0	45	45	0	539	539
30202	45 798	0	45 798	251	0	251	0	0	0	46 049	0	46 049
30204	4 071	0	4 071	0	0	0	1 280	0	1 280	2 791	0	2 791
30215	625	1 180	1 805	0	143	143	0	43	43	625	1 280	1 905
30221	0	944	944	0	2 353	2 353	0	3 297	3 297	0	0	0
30233	412	0	412	56 991	6 875	63 866	56 977	6 875	63 852	426	0	426
30302	717 201	96 036	813 237	203 210	22 122	225 332	205 655	9 537	215 192	714 756	108 621	823 377
30306	367 798	0	367 798	80 900	11 573	92 473	81 034	11 573	92 607	367 664	0	367 664
30424	0	0	0	37 853	0	37 853	37 853	0	37 853	0	0	0
30602	0	0	0	4 981	0	4 981	4 962	0	4 962	19	0	19
32002	0	0	0	2 472 000	0	2 472 000	2 331 000	0	2 331 000	141 000	0	141 000
32003	165 000	0	165 000	614 000	0	614 000	779 000	0	779 000	0	0	0
32201	300	1 075	1 375	0	126	126	0	45	45	300	1 156	1 456
45206	80 196	0	80 196	20 000	0	20 000	3 540	0	3 540	96 656	0	96 656
45207	321 516	0	321 516	2 060	0	2 060	5 960	0	5 960	317 616	0	317 616
45208	342 930	0	342 930	0	0	0	6 378	0	6 378	336 552	0	336 552
45403	0	0	0	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0
45407	68 688	0	68 688	0	0	0	3 414	0	3 414	65 274	0	65 274
45408	21 630	0	21 630	0	0	0	1 075	0	1 075	20 555	0	20 555
45503	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45504	7 300	0	7 300	930	0	930	6 012	0	6 012	2 218	0	2 218
45505	17 090	0	17 090	962	0	962	754	0	754	17 298	0	17 298
45506	196 380	0	196 380	5 423	0	5 423	7 107	0	7 107	194 696	0	194 696
45507	118 441	0	118 441	7 176	0	7 176	4 953	0	4 953	120 664	0	120 664
45509	51	0	51	170	0	170	141	0	141	80	0	80
45812	82 735	0	82 735	1 141	0	1 141	1 441	0	1 441	82 435	0	82 435
45815	99 109	0	99 109	486	0	486	503	0	503	99 092	0	99 092
45817	833	0	833	0	0	0	0	0	0	833	0	833
45915	6 336	0	6 336	139	0	139	132	0	132	6 343	0	6 343
47404	0	0	0	0	19 737	19 737	0	19 737	19 737	0	0	0
47408	0	0	0	176 231	252 456	428 687	176 231	252 456	428 687	0	0	0
47415	2 354	0	2 354	0	0	0	28	0	28	2 326	0	2 326
47423	3	0	3	1 327	62 127	63 454	1 285	62 111	63 396	45	16	61
47427	1 483	0	1 483	4 593	0	4 593	4 715	0	4 715	1 361	0	1 361
47901	3 024	0	3 024	136	0	136	0	0	0	3 160	0	3 160
50308	4 582	0	4 582	30	0	30	180	0	180	4 432	0	4 432
50605	2 879	0	2 879	0	0	0	0	0	0	2 879	0	2 879
50606	19 918	0	19 918	2 825	0	2 825	3 339	0	3 339	19 404	0	19 404
50621	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60302	762	0	762	341	0	341	758	0	758	345	0	345
60308	101	0	101	204	0	204	284	0	284	21	0	21
60310	119	0	119	21	0	21	30	0	30	110	0	110
60312	4 088	0	4 088	8 306	0	8 306	8 147	0	8 147	4 247	0	4 247
60323	852	551	1 403	281	65	346	225	29	254	908	587	1 495
60401	219 761	0	219 761	1 326	0	1 326	1 417	0	1 417	219 670	0	219 670
60404	2 402	0	2 402	0	0	0	0	0	0	2 402	0	2 402
60407	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60409	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
60701	17 120	0	17 120	1 420	0	1 420	1 420	0	1 420	17 120	0	17 120
60702	1 181	0	1 181	0	0	0	0	0	0	1 181	0	1 181
61002	95	0	95	51	0	51	62	0	62	84	0	84
61008	602	0	602	60	0	60	219	0	219	443	0	443
61009	367	0	367	186	0	186	166	0	166	387	0	387
61011	193 655	0	193 655	0	0	0	0	0	0	193 655	0	193 655
61209	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0
61210	0	0	0	3 364	0	3 364	3 364	0	3 364	0	0	0
61403	759	0	759	51	0	51	321	0	321	489	0	489
70606	386 244	0	386 244	41 769	0	41 769	785	0	785	427 228	0	427 228
70607	1 026	0	1 026	491	0	491	679	0	679	838	0	838
70608	120 684	0	120 684	26 449	0	26 449	0	0	0	147 133	0	147 133
70609	269	0	269	45	0	45	0	0	0	314	0	314
70611	3 056	0	3 056	1 010	0	1 010	0	0	0	4 066	0	4 066
Итого по активу (баланс)	3 855 037	166 425	4 021 462	9 149 951	951 968	10 101 919	9 120 458	932 575	10 053 033	3 884 530	185 818	4 070 348
Пассив
10208	169 000	0	169 000	0	0	0	0	0	0	169 000	0	169 000
10601	16 618	0	16 618	0	0	0	0	0	0	16 618	0	16 618
10701	178 632	0	178 632	1	0	1	0	0	0	178 631	0	178 631
30126	177	0	177	33	0	33	0	0	0	144	0	144
30220	0	0	0	0	303	303	0	303	303	0	0	0
30223	25 841	0	25 841	181 286	0	181 286	177 625	0	177 625	22 180	0	22 180
30226	5	0	5	0	0	0	3	0	3	8	0	8
30232	0	201	201	36 609	12 337	48 946	37 097	12 436	49 533	488	300	788
30301	717 202	96 035	813 237	205 656	9 536	215 192	203 210	22 122	225 332	714 756	108 621	823 377
30305	367 798	0	367 798	81 032	11 575	92 607	80 898	11 575	92 473	367 664	0	367 664
30607	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
40502	3 313	0	3 313	1 209	0	1 209	1 172	0	1 172	3 276	0	3 276
40503	0	2 196	2 196	0	135	135	0	227	227	0	2 288	2 288
40602	470	0	470	4 469	0	4 469	5 420	0	5 420	1 421	0	1 421
40702	116 950	53	117 003	471 741	8 262	480 003	451 579	8 266	459 845	96 788	57	96 845
40703	5 450	0	5 450	16 812	0	16 812	16 585	0	16 585	5 223	0	5 223
40802	47 153	1	47 154	157 588	1 474	159 062	148 049	1 513	149 562	37 614	40	37 654
40817	83 322	585	83 907	111 290	974	112 264	98 162	978	99 140	70 194	589	70 783
40820	477	327	804	415	277	692	217	12	229	279	62	341
40821	0	0	0	44 726	0	44 726	44 726	0	44 726	0	0	0
40905	0	0	0	35 572	0	35 572	35 572	0	35 572	0	0	0
40909	0	0	0	4 047	12 451	16 498	4 047	12 451	16 498	0	0	0
40910	0	0	0	663	1 323	1 986	663	1 323	1 986	0	0	0
40911	1 235	0	1 235	87 711	0	87 711	86 508	0	86 508	32	0	32
40912	0	0	0	4 123	18 722	22 845	4 123	18 722	22 845	0	0	0
40913	0	0	0	818	8 285	9 103	818	8 285	9 103	0	0	0
41505	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42105	2 600	0	2 600	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 600	0	2 600
42206	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42301	183 784	2 534	186 318	92 762	962	93 724	100 323	534	100 857	191 345	2 106	193 451
42303	1 559	0	1 559	6 346	0	6 346	5 028	0	5 028	241	0	241
42304	57 630	4 852	62 482	3 596	303	3 899	7 767	884	8 651	61 801	5 433	67 234
42305	141 504	10 084	151 588	19 995	1 061	21 056	18 357	1 966	20 323	139 866	10 989	150 855
42306	741 670	30 925	772 595	59 263	1 878	61 141	59 286	4 571	63 857	741 693	33 618	775 311
42307	3 323	2 249	5 572	0	82	82	59	270	329	3 382	2 437	5 819
42601	497	1 938	2 435	7 647	1 076	8 723	8 133	1 038	9 171	983	1 900	2 883
42604	140	99	239	0	6	6	2	11	13	142	104	246
42605	1 675	248	1 923	0	13	13	0	28	28	1 675	263	1 938
42606	191	4 011	4 202	0	145	145	0	485	485	191	4 351	4 542
45215	77 571	0	77 571	2 925	0	2 925	1 400	0	1 400	76 046	0	76 046
45415	100	0	100	6 755	0	6 755	6 750	0	6 750	95	0	95
45515	35 820	0	35 820	7 678	0	7 678	2 630	0	2 630	30 772	0	30 772
45818	176 391	0	176 391	285	0	285	555	0	555	176 661	0	176 661
45918	6 286	0	6 286	7	0	7	14	0	14	6 293	0	6 293
47407	0	0	0	204 823	178 243	383 066	204 823	178 243	383 066	0	0	0
47411	53 585	861	54 446	8 310	154	8 464	7 714	265	7 979	52 989	972	53 961
47414	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
47416	21	726	747	4 833	750	5 583	5 142	3 874	9 016	330	3 850	4 180
47422	115	0	115	7 806	0	7 806	7 739	16	7 755	48	16	64
47425	20	0	20	1 421	0	1 421	1 423	0	1 423	22	0	22
50620	9 603	0	9 603	679	0	679	44	0	44	8 968	0	8 968
60301	50	0	50	3 607	0	3 607	5 157	0	5 157	1 600	0	1 600
60305	0	0	0	4 866	0	4 866	6 585	0	6 585	1 719	0	1 719
60307	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60309	497	0	497	637	0	637	140	0	140	0	0	0
60311	56	0	56	956	0	956	955	0	955	55	0	55
60322	28	0	28	128	0	128	131	0	131	31	0	31
60324	1 361	0	1 361	3	0	3	38	0	38	1 396	0	1 396
60405	2 422	0	2 422	0	0	0	0	0	0	2 422	0	2 422
60601	75 980	0	75 980	1 417	0	1 417	1 188	0	1 188	75 751	0	75 751
60603	251	0	251	0	0	0	4	0	4	255	0	255
60706	333	0	333	0	0	0	0	0	0	333	0	333
61012	28 374	0	28 374	0	0	0	2 287	0	2 287	30 661	0	30 661
61304	58	0	58	18	0	18	8	0	8	48	0	48
70601	386 224	0	386 224	63	0	63	44 257	0	44 257	430 418	0	430 418
70602	1 467	0	1 467	3	0	3	451	0	451	1 915	0	1 915
70603	120 328	0	120 328	0	0	0	26 522	0	26 522	146 850	0	146 850
70604	353	0	353	0	0	0	58	0	58	411	0	411
Итого по пассиву (баланс)	3 863 537	157 925	4 021 462	1 894 668	270 327	2 164 995	1 923 483	290 398	2 213 881	3 892 352	177 996	4 070 348
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	188 518	0	188 518	165	0	165	0	0	0	188 683	0	188 683
90902	309 110	0	309 110	7 165	0	7 165	7 670	0	7 670	308 605	0	308 605
91202	37	0	37	13	0	13	15	0	15	35	0	35
91203	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
91207	6	0	6	1	0	1	2	0	2	5	0	5
91414	5 440 916	0	5 440 916	116 868	0	116 868	783 540	0	783 540	4 774 244	0	4 774 244
91501	9 069	0	9 069	0	0	0	0	0	0	9 069	0	9 069
91502	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91604	67 347	0	67 347	13 755	0	13 755	13 189	0	13 189	67 913	0	67 913
91801	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
99998	2 958 745	0	2 958 745	193 003	0	193 003	761 581	0	761 581	2 390 167	0	2 390 167
Итого по активу (баланс)	8 974 810	0	8 974 810	330 985	0	330 985	1 566 012	0	1 566 012	7 739 783	0	7 739 783
Пассив
91311	16 419	0	16 419	0	0	0	6 585	0	6 585	23 004	0	23 004
91312	2 898 490	0	2 898 490	751 090	0	751 090	175 962	0	175 962	2 323 362	0	2 323 362
91315	5 544	0	5 544	0	0	0	0	0	0	5 544	0	5 544
91316	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
91317	109	0	109	492	0	492	457	0	457	74	0	74
91507	38 039	0	38 039	0	0	0	0	0	0	38 039	0	38 039
91508	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
99999	6 016 065	0	6 016 065	803 264	0	803 264	136 815	0	136 815	5 349 616	0	5 349 616
Итого по пассиву (баланс)	8 974 810	0	8 974 810	1 564 846	0	1 564 846	329 819	0	329 819	7 739 783	0	7 739 783
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 363	0	3 363	3 363	0	3 363	0	0	0
94101	0	0	0	2 825	0	2 825	2 825	0	2 825	0	0	0
99996	0	0	0	6 191	0	6 191	6 191	0	6 191	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	12 379	0	12 379	12 379	0	12 379	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 828	0	2 828	2 828	0	2 828	0	0	0
97101	0	0	0	3 364	0	3 364	3 364	0	3 364	0	0	0
99997	0	0	0	6 607	0	6 607	6 607	0	6 607	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	12 799	0	12 799	12 799	0	12 799	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	24 341 320,0000	0	0	19 170,0000	0	0	19 240,0000	0	0	24 341 250,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	24 341 332,0000	0	0	19 171,0000	0	0	19 240,0000	0	0	24 341 263,0000
Пассив
98050	0	0	24 341 332,0000	0	0	19 240,0000	0	0	19 171,0000	0	0	24 341 263,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	24 341 332,0000	0	0	19 240,0000	0	0	19 171,0000	0	0	24 341 263,0000

Страница была полезной?