Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "БУМ-БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1137

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 074	57 253	99 327	682 151	395 045	1 077 196	671 842	394 899	1 066 741	52 383	57 399	109 782
20208	66 318	0	66 318	142 931	0	142 931	140 221	0	140 221	69 028	0	69 028
20209	2 073	0	2 073	71 010	11 344	82 354	73 083	11 344	84 427	0	0	0
20308	0	161	161	0	0	0	0	10	10	0	151	151
30102	38 636	0	38 636	1 404 610	0	1 404 610	1 416 808	0	1 416 808	26 438	0	26 438
30110	32 877	16 085	48 962	4 035 453	194 219	4 229 672	4 018 968	201 741	4 220 709	49 362	8 563	57 925
30118	0	521	521	0	35	35	0	30	30	0	526	526
30202	45 143	0	45 143	655	0	655	0	0	0	45 798	0	45 798
30204	4 007	0	4 007	64	0	64	0	0	0	4 071	0	4 071
30210	0	0	0	6 352	0	6 352	6 352	0	6 352	0	0	0
30215	625	1 161	1 786	0	61	61	0	42	42	625	1 180	1 805
30221	0	0	0	1 000	5 361	6 361	1 000	4 417	5 417	0	944	944
30233	539	21	560	61 206	24 237	85 443	61 333	24 258	85 591	412	0	412
30302	747 221	90 066	837 287	212 923	14 158	227 081	242 943	8 188	251 131	717 201	96 036	813 237
30306	385 588	0	385 588	72 480	7 345	79 825	90 270	7 345	97 615	367 798	0	367 798
30424	0	0	0	32 826	0	32 826	32 826	0	32 826	0	0	0
30602	87	0	87	3 859	0	3 859	3 946	0	3 946	0	0	0
32002	149 000	0	149 000	2 428 000	0	2 428 000	2 577 000	0	2 577 000	0	0	0
32003	0	0	0	783 000	0	783 000	618 000	0	618 000	165 000	0	165 000
32201	300	1 061	1 361	0	53	53	0	39	39	300	1 075	1 375
45206	37 910	0	37 910	45 716	0	45 716	3 430	0	3 430	80 196	0	80 196
45207	321 796	0	321 796	3 000	0	3 000	3 280	0	3 280	321 516	0	321 516
45208	344 730	0	344 730	0	0	0	1 800	0	1 800	342 930	0	342 930
45407	66 093	0	66 093	11 000	0	11 000	8 405	0	8 405	68 688	0	68 688
45408	22 705	0	22 705	0	0	0	1 075	0	1 075	21 630	0	21 630
45503	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500
45504	70 049	0	70 049	0	0	0	62 749	0	62 749	7 300	0	7 300
45505	16 265	0	16 265	2 580	0	2 580	1 755	0	1 755	17 090	0	17 090
45506	192 464	0	192 464	10 663	0	10 663	6 747	0	6 747	196 380	0	196 380
45507	113 637	0	113 637	6 412	0	6 412	1 608	0	1 608	118 441	0	118 441
45509	60	0	60	163	0	163	172	0	172	51	0	51
45812	83 161	0	83 161	0	0	0	426	0	426	82 735	0	82 735
45814	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45815	99 131	0	99 131	494	0	494	516	0	516	99 109	0	99 109
45817	833	0	833	0	0	0	0	0	0	833	0	833
45915	6 335	0	6 335	144	0	144	143	0	143	6 336	0	6 336
47404	0	0	0	0	22 869	22 869	0	22 869	22 869	0	0	0
47408	0	0	0	65 746	221 466	287 212	65 746	221 466	287 212	0	0	0
47415	2 357	0	2 357	0	0	0	3	0	3	2 354	0	2 354
47423	133	0	133	758	35 400	36 158	888	35 400	36 288	3	0	3
47427	1 815	0	1 815	5 020	0	5 020	5 352	0	5 352	1 483	0	1 483
47901	2 913	0	2 913	111	0	111	0	0	0	3 024	0	3 024
50308	4 550	0	4 550	32	0	32	0	0	0	4 582	0	4 582
50605	2 879	0	2 879	0	0	0	0	0	0	2 879	0	2 879
50606	20 154	0	20 154	2 484	0	2 484	2 720	0	2 720	19 918	0	19 918
60302	681	0	681	251	0	251	170	0	170	762	0	762
60306	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60308	24	0	24	184	0	184	107	0	107	101	0	101
60310	154	0	154	19	0	19	54	0	54	119	0	119
60312	3 778	0	3 778	5 393	0	5 393	5 083	0	5 083	4 088	0	4 088
60323	902	542	1 444	95	28	123	145	19	164	852	551	1 403
60401	219 395	0	219 395	366	0	366	0	0	0	219 761	0	219 761
60404	2 402	0	2 402	0	0	0	0	0	0	2 402	0	2 402
60407	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60409	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
60701	17 393	0	17 393	93	0	93	366	0	366	17 120	0	17 120
60702	1 181	0	1 181	0	0	0	0	0	0	1 181	0	1 181
61002	113	0	113	56	0	56	74	0	74	95	0	95
61008	647	0	647	83	0	83	128	0	128	602	0	602
61009	381	0	381	17	0	17	31	0	31	367	0	367
61011	193 655	0	193 655	0	0	0	0	0	0	193 655	0	193 655
61210	0	0	0	2 735	0	2 735	2 735	0	2 735	0	0	0
61403	1 057	0	1 057	6	0	6	304	0	304	759	0	759
70606	352 555	0	352 555	34 438	0	34 438	749	0	749	386 244	0	386 244
70607	1 223	0	1 223	1 061	0	1 061	1 258	0	1 258	1 026	0	1 026
70608	106 137	0	106 137	14 547	0	14 547	0	0	0	120 684	0	120 684
70609	239	0	239	30	0	30	0	0	0	269	0	269
70611	423	0	423	2 633	0	2 633	0	0	0	3 056	0	3 056
Итого по активу (баланс)	3 828 299	166 871	3 995 170	10 159 355	931 621	11 090 976	10 132 617	932 067	11 064 684	3 855 037	166 425	4 021 462
Пассив
10208	160 362	0	160 362	145	0	145	8 783	0	8 783	169 000	0	169 000
10601	16 618	0	16 618	0	0	0	0	0	0	16 618	0	16 618
10701	178 632	0	178 632	0	0	0	0	0	0	178 632	0	178 632
30126	264	0	264	87	0	87	0	0	0	177	0	177
30223	36 952	0	36 952	239 603	0	239 603	228 492	0	228 492	25 841	0	25 841
30226	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
30232	7	433	440	36 420	19 187	55 607	36 413	18 955	55 368	0	201	201
30301	747 221	90 066	837 287	242 944	8 188	251 132	212 925	14 157	227 082	717 202	96 035	813 237
30305	385 588	0	385 588	92 124	7 345	99 469	74 334	7 345	81 679	367 798	0	367 798
30607	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
40502	3 103	0	3 103	1 135	0	1 135	1 345	0	1 345	3 313	0	3 313
40503	0	2 194	2 194	0	89	89	0	91	91	0	2 196	2 196
40602	856	0	856	4 126	0	4 126	3 740	0	3 740	470	0	470
40702	89 977	52	90 029	656 879	7 260	664 139	683 852	7 261	691 113	116 950	53	117 003
40703	6 110	0	6 110	5 263	0	5 263	4 603	0	4 603	5 450	0	5 450
40802	42 160	1	42 161	118 724	20	118 744	123 717	20	123 737	47 153	1	47 154
40817	84 662	1 033	85 695	106 453	2 365	108 818	105 113	1 917	107 030	83 322	585	83 907
40820	382	14 653	15 035	212	14 600	14 812	307	274	581	477	327	804
40821	0	0	0	55 265	0	55 265	55 265	0	55 265	0	0	0
40905	0	0	0	30 384	0	30 384	30 384	0	30 384	0	0	0
40909	0	0	0	3 417	8 236	11 653	3 417	8 236	11 653	0	0	0
40910	0	0	0	373	1 164	1 537	373	1 164	1 537	0	0	0
40911	8	0	8	122 816	0	122 816	124 043	0	124 043	1 235	0	1 235
40912	0	0	0	3 135	24 602	27 737	3 135	24 602	27 737	0	0	0
40913	0	0	0	592	10 267	10 859	592	10 267	10 859	0	0	0
41505	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42105	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
42206	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42301	183 292	2 660	185 952	81 717	886	82 603	82 209	760	82 969	183 784	2 534	186 318
42303	541	0	541	10	0	10	1 028	0	1 028	1 559	0	1 559
42304	56 553	4 433	60 986	4 947	935	5 882	6 024	1 354	7 378	57 630	4 852	62 482
42305	137 766	10 881	148 647	14 939	1 563	16 502	18 677	766	19 443	141 504	10 084	151 588
42306	741 282	30 441	771 723	52 094	1 550	53 644	52 482	2 034	54 516	741 670	30 925	772 595
42307	3 323	2 213	5 536	0	80	80	0	116	116	3 323	2 249	5 572
42601	804	1 859	2 663	1 048	479	1 527	741	558	1 299	497	1 938	2 435
42603	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42604	140	1 958	2 098	0	1 937	1 937	0	78	78	140	99	239
42605	1 674	243	1 917	0	9	9	1	14	15	1 675	248	1 923
42606	261	3 947	4 208	77	143	220	7	207	214	191	4 011	4 202
45215	74 572	0	74 572	501	0	501	3 500	0	3 500	77 571	0	77 571
45415	116	0	116	16	0	16	0	0	0	100	0	100
45515	36 518	0	36 518	5 612	0	5 612	4 914	0	4 914	35 820	0	35 820
45818	177 354	0	177 354	1 026	0	1 026	63	0	63	176 391	0	176 391
45918	6 276	0	6 276	7	0	7	17	0	17	6 286	0	6 286
47407	0	0	0	93 451	164 827	258 278	93 451	164 827	258 278	0	0	0
47411	52 185	863	53 048	6 547	187	6 734	7 947	185	8 132	53 585	861	54 446
47414	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47416	218	0	218	16 351	0	16 351	16 154	726	16 880	21	726	747
47422	132	0	132	7 156	0	7 156	7 139	0	7 139	115	0	115
47425	33	0	33	33	0	33	20	0	20	20	0	20
50620	10 803	0	10 803	1 251	0	1 251	51	0	51	9 603	0	9 603
60301	171	0	171	5 375	0	5 375	5 254	0	5 254	50	0	50
60305	1 254	0	1 254	7 684	0	7 684	6 430	0	6 430	0	0	0
60307	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60309	454	0	454	0	0	0	43	0	43	497	0	497
60311	64	0	64	64	0	64	56	0	56	56	0	56
60322	34	0	34	85	0	85	79	0	79	28	0	28
60324	1 322	0	1 322	2	0	2	41	0	41	1 361	0	1 361
60405	2 422	0	2 422	0	0	0	0	0	0	2 422	0	2 422
60601	74 886	0	74 886	0	0	0	1 094	0	1 094	75 980	0	75 980
60603	246	0	246	0	0	0	5	0	5	251	0	251
60706	333	0	333	0	0	0	0	0	0	333	0	333
61012	28 374	0	28 374	0	0	0	0	0	0	28 374	0	28 374
61304	69	0	69	20	0	20	9	0	9	58	0	58
70601	353 418	0	353 418	48	0	48	32 854	0	32 854	386 224	0	386 224
70602	465	0	465	7	0	7	1 009	0	1 009	1 467	0	1 467
70603	106 031	0	106 031	0	0	0	14 297	0	14 297	120 328	0	120 328
70604	318	0	318	0	0	0	35	0	35	353	0	353
Итого по пассиву (баланс)	3 827 240	167 930	3 995 170	2 020 172	275 919	2 296 091	2 056 469	265 914	2 322 383	3 863 537	157 925	4 021 462
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	9 638	0	9 638	0	0	0	8 638	0	8 638	1 000	0	1 000
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	178 619	0	178 619	9 899	0	9 899	0	0	0	188 518	0	188 518
90902	320 533	0	320 533	9 033	0	9 033	20 456	0	20 456	309 110	0	309 110
91202	38	0	38	7	0	7	8	0	8	37	0	37
91203	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
91207	7	0	7	1	0	1	2	0	2	6	0	6
91414	5 405 568	0	5 405 568	176 781	0	176 781	141 433	0	141 433	5 440 916	0	5 440 916
91501	9 069	0	9 069	0	0	0	0	0	0	9 069	0	9 069
91502	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91604	66 468	0	66 468	13 920	0	13 920	13 041	0	13 041	67 347	0	67 347
91801	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
99998	2 867 834	0	2 867 834	103 731	0	103 731	12 820	0	12 820	2 958 745	0	2 958 745
Итого по активу (баланс)	8 857 836	0	8 857 836	313 380	0	313 380	196 406	0	196 406	8 974 810	0	8 974 810
Пассив
91003	0	0	0	655	0	655	655	0	655	0	0	0
91004	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
91311	16 419	0	16 419	0	0	0	0	0	0	16 419	0	16 419
91312	2 805 757	0	2 805 757	10 037	0	10 037	102 770	0	102 770	2 898 490	0	2 898 490
91315	5 544	0	5 544	0	0	0	0	0	0	5 544	0	5 544
91317	1 931	0	1 931	2 064	0	2 064	242	0	242	109	0	109
91507	38 039	0	38 039	0	0	0	0	0	0	38 039	0	38 039
91508	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
99999	5 990 002	0	5 990 002	182 416	0	182 416	208 479	0	208 479	6 016 065	0	6 016 065
Итого по пассиву (баланс)	8 857 836	0	8 857 836	195 236	0	195 236	312 210	0	312 210	8 974 810	0	8 974 810
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 016	0	2 016	2 016	0	2 016	0	0	0
94101	0	0	0	2 484	0	2 484	2 484	0	2 484	0	0	0
99996	0	0	0	4 502	0	4 502	4 502	0	4 502	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	9 002	0	9 002	9 002	0	9 002	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 485	0	2 485	2 485	0	2 485	0	0	0
97101	0	0	0	2 016	0	2 016	2 016	0	2 016	0	0	0
99997	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	9 001	0	9 001	9 001	0	9 001	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	24 342 250,0000	0	0	29 100,0000	0	0	30 030,0000	0	0	24 341 320,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	24 342 262,0000	0	0	29 100,0000	0	0	30 030,0000	0	0	24 341 332,0000
Пассив
98050	0	0	24 342 262,0000	0	0	30 030,0000	0	0	29 100,0000	0	0	24 341 332,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	24 342 262,0000	0	0	30 030,0000	0	0	29 100,0000	0	0	24 341 332,0000

Страница была полезной?