Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МАЙКОПБАНК"

Регистрационный номер

1136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	15 371	0	15 371	0	0	0	0	0	0	15 371	0	15 371
20202	63 514	10 843	74 357	700 622	39 310	739 932	704 975	39 880	744 855	59 161	10 273	69 434
20208	13 038	0	13 038	17 765	0	17 765	18 813	0	18 813	11 990	0	11 990
20209	0	0	0	94 277	0	94 277	94 277	0	94 277	0	0	0
30102	7 298	0	7 298	3 600 918	0	3 600 918	3 605 741	0	3 605 741	2 475	0	2 475
30110	3 210	2 386	5 596	5 488	8 908	14 396	5 658	8 337	13 995	3 040	2 957	5 997
30202	3 995	0	3 995	0	0	0	113	0	113	3 882	0	3 882
30233	50	0	50	9 695	0	9 695	9 725	0	9 725	20	0	20
31902	0	0	0	1 173 000	0	1 173 000	1 173 000	0	1 173 000	0	0	0
31903	470 000	0	470 000	1 918 000	0	1 918 000	1 933 000	0	1 933 000	455 000	0	455 000
32201	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
45201	28 772	0	28 772	43 313	0	43 313	38 177	0	38 177	33 908	0	33 908
45204	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45205	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45206	22 250	0	22 250	1 200	0	1 200	3 500	0	3 500	19 950	0	19 950
45207	202 467	0	202 467	8 500	0	8 500	8 268	0	8 268	202 699	0	202 699
45208	304 480	0	304 480	8 000	0	8 000	15 602	0	15 602	296 878	0	296 878
45216	23 758	0	23 758	0	0	0	3 998	0	3 998	19 760	0	19 760
45308	750	0	750	0	0	0	50	0	50	700	0	700
45406	21 750	0	21 750	1 000	0	1 000	5 200	0	5 200	17 550	0	17 550
45407	57 027	0	57 027	0	0	0	685	0	685	56 342	0	56 342
45408	109 769	0	109 769	5 200	0	5 200	1 416	0	1 416	113 553	0	113 553
45416	1 496	0	1 496	0	0	0	0	0	0	1 496	0	1 496
45505	5 478	0	5 478	0	0	0	11	0	11	5 467	0	5 467
45506	11 325	0	11 325	3 000	0	3 000	799	0	799	13 526	0	13 526
45507	96 366	0	96 366	1 282	0	1 282	10 727	0	10 727	86 921	0	86 921
45523	2 383	0	2 383	0	0	0	0	0	0	2 383	0	2 383
45812	45 281	0	45 281	36	0	36	3	0	3	45 314	0	45 314
45813	335	0	335	50	0	50	35	0	35	350	0	350
45814	3 157	0	3 157	63	0	63	28	0	28	3 192	0	3 192
45815	17 647	0	17 647	314	0	314	167	0	167	17 794	0	17 794
45912	12 998	0	12 998	290	0	290	0	0	0	13 288	0	13 288
45913	61	0	61	19	0	19	35	0	35	45	0	45
45914	3 059	0	3 059	110	0	110	115	0	115	3 054	0	3 054
45915	12 150	0	12 150	529	0	529	164	0	164	12 515	0	12 515
474.1	0	0	0	7 575	0	7 575	7 575	0	7 575	0	0	0
47423	1 004	0	1 004	7 571	0	7 571	7 571	0	7 571	1 004	0	1 004
47427	28 500	0	28 500	11 103	0	11 103	9 223	0	9 223	30 380	0	30 380
50706	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60302	0	0	0	3 695	0	3 695	734	0	734	2 961	0	2 961
60306	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
60308	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60312	2 930	0	2 930	2 557	0	2 557	1 565	0	1 565	3 922	0	3 922
60323	55 901	0	55 901	0	0	0	0	0	0	55 901	0	55 901
60401	118 206	0	118 206	0	0	0	0	0	0	118 206	0	118 206
60404	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
60901	4 986	0	4 986	0	0	0	0	0	0	4 986	0	4 986
61008	398	0	398	117	0	117	111	0	111	404	0	404
61009	258	0	258	50	0	50	67	0	67	241	0	241
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61209	0	0	0	1 590	0	1 590	1 590	0	1 590	0	0	0
61702	2 406	0	2 406	0	0	0	2 009	0	2 009	397	0	397
61905	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
61907	34 267	0	34 267	0	0	0	0	0	0	34 267	0	34 267
61908	1 348	0	1 348	0	0	0	0	0	0	1 348	0	1 348
62001	119 784	0	119 784	0	0	0	1 308	0	1 308	118 476	0	118 476
62101	6 325	0	6 325	0	0	0	0	0	0	6 325	0	6 325
70606	14 795	0	14 795	25 925	0	25 925	1	0	1	40 719	0	40 719
70608	390	0	390	680	0	680	0	0	0	1 070	0	1 070
70611	527	0	527	0	0	0	0	0	0	527	0	527
70706	516 404	0	516 404	0	0	0	516 404	0	516 404	0	0	0
70708	11 934	0	11 934	0	0	0	11 934	0	11 934	0	0	0
70711	6 588	0	6 588	0	0	0	6 588	0	6 588	0	0	0
70716	0	0	0	1 671	0	1 671	1 671	0	1 671	0	0	0
70802	0	0	0	534 727	0	534 727	529 666	0	529 666	5 061	0	5 061
Итого по активу (баланс)	2 522 436	13 229	2 535 665	8 189 968	48 218	8 238 186	8 732 335	48 217	8 780 552	1 980 069	13 230	1 993 299
Пассив
10207	29 472	0	29 472	0	0	0	0	0	0	29 472	0	29 472
10601	76 857	0	76 857	0	0	0	0	0	0	76 857	0	76 857
10602	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
10701	7 563	0	7 563	0	0	0	0	0	0	7 563	0	7 563
10801	238 986	0	238 986	0	0	0	0	0	0	238 986	0	238 986
30126	699	0	699	1	0	1	5	0	5	703	0	703
30222	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
30223	0	0	0	1 440	0	1 440	1 440	0	1 440	0	0	0
30232	26	0	26	11 818	0	11 818	11 858	0	11 858	66	0	66
405	277	0	277	656	0	656	419	0	419	40	0	40
406	2 296	0	2 296	6 658	0	6 658	6 348	0	6 348	1 986	0	1 986
407	126 189	186	126 375	514 309	7 581	521 890	511 047	7 569	518 616	122 927	174	123 101
408.1	101 300	0	101 300	102 535	0	102 535	97 390	0	97 390	96 155	0	96 155
40817	21 483	0	21 483	27 200	0	27 200	28 111	0	28 111	22 394	0	22 394
40821	37	0	37	5 898	0	5 898	5 894	0	5 894	33	0	33
40905	0	0	0	473	0	473	473	0	473	0	0	0
40907	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
40909	0	0	0	1 183	601	1 784	1 183	601	1 784	0	0	0
40910	0	0	0	448	664	1 112	448	664	1 112	0	0	0
40911	75	0	75	6 393	0	6 393	6 495	0	6 495	177	0	177
40912	0	0	0	1 208	317	1 525	1 208	317	1 525	0	0	0
40913	0	0	0	559	342	901	559	342	901	0	0	0
41907	29 209	0	29 209	27 748	0	27 748	0	0	0	1 461	0	1 461
42301	12 982	0	12 982	1 580	0	1 580	1 922	0	1 922	13 324	0	13 324
42303	130	0	130	0	0	0	40	0	40	170	0	170
42304	24 501	0	24 501	1 244	0	1 244	2 098	0	2 098	25 355	0	25 355
42305	222 842	0	222 842	15 690	0	15 690	17 982	0	17 982	225 134	0	225 134
42306	738 515	0	738 515	33 366	0	33 366	34 652	0	34 652	739 801	0	739 801
42307	4 454	0	4 454	1 455	0	1 455	159	0	159	3 158	0	3 158
42601	82	0	82	80	0	80	0	0	0	2	0	2
42606	1 395	0	1 395	0	0	0	0	0	0	1 395	0	1 395
45215	85 141	0	85 141	9 973	0	9 973	2 586	0	2 586	77 754	0	77 754
45217	5 708	0	5 708	145	0	145	0	0	0	5 563	0	5 563
45315	750	0	750	50	0	50	0	0	0	700	0	700
45415	21 105	0	21 105	487	0	487	876	0	876	21 494	0	21 494
45417	6 130	0	6 130	5	0	5	0	0	0	6 125	0	6 125
45515	12 499	0	12 499	433	0	433	692	0	692	12 758	0	12 758
45524	8 450	0	8 450	770	0	770	0	0	0	7 680	0	7 680
45818	65 194	0	65 194	74	0	74	145	0	145	65 265	0	65 265
45918	28 267	0	28 267	223	0	223	783	0	783	28 827	0	28 827
47405	0	0	0	7 575	0	7 575	7 575	0	7 575	0	0	0
47411	2	0	2	3 239	0	3 239	3 241	0	3 241	4	0	4
47416	0	0	0	205	0	205	211	0	211	6	0	6
47422	0	0	0	35 329	8	35 337	35 329	8	35 337	0	0	0
47425	27 351	0	27 351	3 029	0	3 029	2 071	0	2 071	26 393	0	26 393
47426	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
50719	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60301	465	0	465	371	0	371	371	0	371	465	0	465
60305	2 933	0	2 933	2 653	0	2 653	3 049	0	3 049	3 329	0	3 329
60309	24	0	24	0	0	0	77	0	77	101	0	101
60311	668	0	668	7 039	0	7 039	7 038	0	7 038	667	0	667
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	12	0	12	29	0	29	29	0	29	12	0	12
60324	28 510	0	28 510	0	0	0	0	0	0	28 510	0	28 510
60335	1 217	0	1 217	1 524	0	1 524	996	0	996	689	0	689
60414	43 952	0	43 952	0	0	0	184	0	184	44 136	0	44 136
60903	1 358	0	1 358	0	0	0	53	0	53	1 411	0	1 411
61701	0	0	0	1 441	0	1 441	1 441	0	1 441	0	0	0
62002	6 764	0	6 764	0	0	0	0	0	0	6 764	0	6 764
62103	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
70601	16 419	0	16 419	23	0	23	27 509	0	27 509	43 905	0	43 905
70603	693	0	693	0	0	0	397	0	397	1 090	0	1 090
70701	515 477	0	515 477	515 477	0	515 477	0	0	0	0	0	0
70703	14 189	0	14 189	14 189	0	14 189	0	0	0	0	0	0
70715	513	0	513	513	0	513	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 535 471	194	2 535 665	1 366 987	9 513	1 376 500	824 633	9 501	834 134	1 993 117	182	1 993 299
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	305 302	0	305 302	7 644	0	7 644	998	0	998	311 948	0	311 948
90902	132 867	0	132 867	19 918	400	20 318	12 221	0	12 221	140 564	400	140 964
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91414	1 751 907	0	1 751 907	38 058	0	38 058	42 950	0	42 950	1 747 015	0	1 747 015
91501	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
91704	23 625	0	23 625	0	0	0	3	0	3	23 622	0	23 622
91802	57 786	0	57 786	0	0	0	3	0	3	57 783	0	57 783
91803	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
99998	1 621 482	0	1 621 482	79 209	0	79 209	153 709	0	153 709	1 546 982	0	1 546 982
Итого по активу (баланс)	3 893 340	0	3 893 340	144 829	400	145 229	209 885	0	209 885	3 828 284	400	3 828 684
Пассив
91312	1 595 723	0	1 595 723	93 500	0	93 500	26 482	0	26 482	1 528 705	0	1 528 705
91315	7 346	0	7 346	7 346	0	7 346	0	0	0	0	0	0
91317	17 831	0	17 831	52 863	0	52 863	52 727	0	52 727	17 695	0	17 695
91507	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
99999	2 271 858	0	2 271 858	56 175	0	56 175	66 019	0	66 019	2 281 702	0	2 281 702
Итого по пассиву (баланс)	3 893 340	0	3 893 340	209 884	0	209 884	145 228	0	145 228	3 828 684	0	3 828 684

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?