Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МАЙКОПБАНК"

Регистрационный номер

1136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 232	0	10 232	5 139	0	5 139	0	0	0	15 371	0	15 371
20202	69 651	12 587	82 238	899 898	48 210	948 108	919 785	49 285	969 070	49 764	11 512	61 276
20208	12 732	0	12 732	35 242	0	35 242	33 490	0	33 490	14 484	0	14 484
20209	0	0	0	131 980	0	131 980	131 980	0	131 980	0	0	0
30102	4 290	0	4 290	4 995 204	0	4 995 204	4 986 667	0	4 986 667	12 827	0	12 827
30110	4 321	955	5 276	8 720	16 298	25 018	8 662	16 004	24 666	4 379	1 249	5 628
30202	4 101	0	4 101	0	0	0	68	0	68	4 033	0	4 033
30221	0	0	0	0	947	947	0	947	947	0	0	0
30233	56	0	56	15 336	0	15 336	15 320	0	15 320	72	0	72
31902	65 000	0	65 000	1 572 000	0	1 572 000	1 637 000	0	1 637 000	0	0	0
31903	460 000	0	460 000	2 057 000	0	2 057 000	2 517 000	0	2 517 000	0	0	0
31904	0	0	0	580 000	0	580 000	0	0	0	580 000	0	580 000
32201	398	0	398	0	0	0	0	0	0	398	0	398
45201	26 492	0	26 492	61 667	0	61 667	69 767	0	69 767	18 392	0	18 392
45205	2 000	0	2 000	12 000	0	12 000	6 000	0	6 000	8 000	0	8 000
45206	38 750	0	38 750	0	0	0	12 100	0	12 100	26 650	0	26 650
45207	199 907	0	199 907	29 500	0	29 500	10 304	0	10 304	219 103	0	219 103
45208	297 966	0	297 966	11 000	0	11 000	20 604	0	20 604	288 362	0	288 362
45216	12 687	0	12 687	23 049	0	23 049	11 978	0	11 978	23 758	0	23 758
45308	850	0	850	0	0	0	50	0	50	800	0	800
45316	0	0	0	356	0	356	356	0	356	0	0	0
45406	24 000	0	24 000	0	0	0	2 250	0	2 250	21 750	0	21 750
45407	52 961	0	52 961	5 250	0	5 250	548	0	548	57 663	0	57 663
45408	113 713	0	113 713	1 230	0	1 230	4 559	0	4 559	110 384	0	110 384
45416	9 948	0	9 948	1 141	0	1 141	9 593	0	9 593	1 496	0	1 496
45502	254	0	254	0	0	0	254	0	254	0	0	0
45505	5 615	0	5 615	0	0	0	95	0	95	5 520	0	5 520
45506	12 642	0	12 642	1 150	0	1 150	1 211	0	1 211	12 581	0	12 581
45507	95 531	0	95 531	5 767	0	5 767	4 823	0	4 823	96 475	0	96 475
45523	2 739	0	2 739	1 125	0	1 125	1 481	0	1 481	2 383	0	2 383
45812	52 648	0	52 648	0	0	0	7 358	0	7 358	45 290	0	45 290
45813	235	0	235	50	0	50	0	0	0	285	0	285
45814	4 527	0	4 527	2 942	0	2 942	4 356	0	4 356	3 113	0	3 113
45815	17 379	0	17 379	696	0	696	694	0	694	17 381	0	17 381
45912	15 752	0	15 752	0	0	0	2 754	0	2 754	12 998	0	12 998
45913	20	0	20	20	0	20	0	0	0	40	0	40
45914	3 193	0	3 193	36	0	36	207	0	207	3 022	0	3 022
45915	12 119	0	12 119	445	0	445	423	0	423	12 141	0	12 141
474.1	0	0	0	14 614	0	14 614	14 614	0	14 614	0	0	0
47423	936	0	936	13 552	0	13 552	13 581	0	13 581	907	0	907
47427	25 159	0	25 159	12 071	0	12 071	10 349	0	10 349	26 881	0	26 881
50706	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60302	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60306	245	0	245	78	0	78	245	0	245	78	0	78
60308	2	0	2	129	0	129	131	0	131	0	0	0
60312	2 502	0	2 502	2 785	0	2 785	2 405	0	2 405	2 882	0	2 882
60323	55 901	0	55 901	0	0	0	0	0	0	55 901	0	55 901
60401	81 498	0	81 498	36 708	0	36 708	0	0	0	118 206	0	118 206
60404	123	0	123	43	0	43	0	0	0	166	0	166
60901	4 986	0	4 986	0	0	0	0	0	0	4 986	0	4 986
61008	399	0	399	258	0	258	225	0	225	432	0	432
61009	190	0	190	35	0	35	35	0	35	190	0	190
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61209	0	0	0	5 013	0	5 013	5 013	0	5 013	0	0	0
61702	7 546	0	7 546	0	0	0	5 140	0	5 140	2 406	0	2 406
61905	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
61907	34 267	0	34 267	0	0	0	0	0	0	34 267	0	34 267
61908	1 348	0	1 348	0	0	0	0	0	0	1 348	0	1 348
62001	118 350	0	118 350	5 906	0	5 906	4 472	0	4 472	119 784	0	119 784
62101	6 325	0	6 325	0	0	0	0	0	0	6 325	0	6 325
70606	416 306	0	416 306	100 107	0	100 107	9	0	9	516 404	0	516 404
70608	10 510	0	10 510	1 424	0	1 424	0	0	0	11 934	0	11 934
70611	6 061	0	6 061	527	0	527	0	0	0	6 588	0	6 588
Итого по активу (баланс)	2 429 966	13 542	2 443 508	10 651 225	65 455	10 716 680	10 477 988	66 236	10 544 224	2 603 203	12 761	2 615 964
Пассив
10207	29 472	0	29 472	0	0	0	0	0	0	29 472	0	29 472
10601	51 161	0	51 161	11 055	0	11 055	36 751	0	36 751	76 857	0	76 857
10602	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
10701	7 563	0	7 563	0	0	0	0	0	0	7 563	0	7 563
10801	238 986	0	238 986	0	0	0	0	0	0	238 986	0	238 986
30126	709	0	709	13	0	13	0	0	0	696	0	696
30222	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
30223	0	0	0	4 620	0	4 620	4 620	0	4 620	0	0	0
30232	21	0	21	17 386	0	17 386	17 413	0	17 413	48	0	48
405	188	0	188	936	0	936	757	0	757	9	0	9
406	3 284	0	3 284	11 583	0	11 583	10 233	0	10 233	1 934	0	1 934
407	158 175	177	158 352	788 117	13 619	801 736	836 457	13 622	850 079	206 515	180	206 695
408.1	113 179	0	113 179	207 971	0	207 971	212 860	0	212 860	118 068	0	118 068
40817	19 798	0	19 798	31 477	0	31 477	35 289	0	35 289	23 610	0	23 610
40821	41	0	41	7 682	0	7 682	7 680	0	7 680	39	0	39
40905	0	0	0	663	0	663	663	0	663	0	0	0
40907	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40909	0	0	0	1 831	1 068	2 899	1 831	1 068	2 899	0	0	0
40910	0	0	0	709	622	1 331	709	622	1 331	0	0	0
40911	24	0	24	9 531	0	9 531	9 672	0	9 672	165	0	165
40912	0	0	0	1 170	260	1 430	1 170	260	1 430	0	0	0
40913	0	0	0	295	111	406	295	111	406	0	0	0
41907	35 459	0	35 459	6 250	0	6 250	0	0	0	29 209	0	29 209
42301	14 779	0	14 779	12 939	0	12 939	12 419	0	12 419	14 259	0	14 259
42303	1 415	0	1 415	1 419	0	1 419	634	0	634	630	0	630
42304	27 201	0	27 201	2 937	0	2 937	283	0	283	24 547	0	24 547
42305	214 467	0	214 467	18 431	0	18 431	25 974	0	25 974	222 010	0	222 010
42306	754 248	0	754 248	87 992	0	87 992	71 803	0	71 803	738 059	0	738 059
42307	5 527	0	5 527	313	0	313	282	0	282	5 496	0	5 496
42601	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
42606	1 394	0	1 394	0	0	0	1	0	1	1 395	0	1 395
45215	45 278	0	45 278	7 946	0	7 946	49 274	0	49 274	86 606	0	86 606
45217	6 765	0	6 765	11 349	0	11 349	10 292	0	10 292	5 708	0	5 708
45315	850	0	850	50	0	50	0	0	0	800	0	800
45415	23 042	0	23 042	4 233	0	4 233	2 885	0	2 885	21 694	0	21 694
45417	12 337	0	12 337	8 569	0	8 569	2 362	0	2 362	6 130	0	6 130
45515	12 665	0	12 665	2 105	0	2 105	1 701	0	1 701	12 261	0	12 261
45524	8 492	0	8 492	1 484	0	1 484	1 588	0	1 588	8 596	0	8 596
45818	73 713	0	73 713	11 318	0	11 318	478	0	478	62 873	0	62 873
45918	30 984	0	30 984	3 319	0	3 319	534	0	534	28 199	0	28 199
47405	0	0	0	13 566	0	13 566	13 566	0	13 566	0	0	0
47411	18	0	18	3 792	0	3 792	3 775	0	3 775	1	0	1
47416	0	0	0	166	0	166	169	0	169	3	0	3
47422	0	0	0	50 748	6	50 754	50 748	6	50 754	0	0	0
47425	24 786	0	24 786	1 015	0	1 015	2 591	0	2 591	26 362	0	26 362
47426	0	0	0	299	0	299	299	0	299	0	0	0
50719	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60301	15	0	15	1 705	0	1 705	3 377	0	3 377	1 687	0	1 687
60305	5 219	0	5 219	7 814	0	7 814	4 008	0	4 008	1 413	0	1 413
60309	750	0	750	1 165	0	1 165	415	0	415	0	0	0
60311	2 397	0	2 397	5 232	0	5 232	3 366	0	3 366	531	0	531
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	58	0	58	144	0	144	86	0	86	0	0	0
60324	28 510	0	28 510	0	0	0	0	0	0	28 510	0	28 510
60335	544	0	544	3 103	0	3 103	2 986	0	2 986	427	0	427
60414	32 577	0	32 577	0	0	0	11 191	0	11 191	43 768	0	43 768
60903	1 252	0	1 252	0	0	0	53	0	53	1 305	0	1 305
61701	0	0	0	5 139	0	5 139	5 139	0	5 139	0	0	0
62002	6 524	0	6 524	33	0	33	273	0	273	6 764	0	6 764
62103	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
70601	433 650	0	433 650	7	0	7	81 834	0	81 834	515 477	0	515 477
70603	12 901	0	12 901	0	0	0	1 288	0	1 288	14 189	0	14 189
70615	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
Итого по пассиву (баланс)	2 443 323	185	2 443 508	1 369 651	15 686	1 385 337	1 542 104	15 689	1 557 793	2 615 776	188	2 615 964
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	317 117	0	317 117	4 595	0	4 595	9 618	0	9 618	312 094	0	312 094
90902	133 655	0	133 655	19 010	0	19 010	16 917	0	16 917	135 748	0	135 748
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 804 562	0	1 804 562	23 550	0	23 550	74 785	0	74 785	1 753 327	0	1 753 327
91501	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
91704	23 629	0	23 629	0	0	0	4	0	4	23 625	0	23 625
91802	57 791	0	57 791	0	0	0	3	0	3	57 788	0	57 788
91803	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
99998	1 609 071	0	1 609 071	162 724	0	162 724	126 912	0	126 912	1 644 883	0	1 644 883
Итого по активу (баланс)	3 946 196	0	3 946 196	209 879	0	209 879	228 239	0	228 239	3 927 836	0	3 927 836
Пассив
91312	1 589 378	0	1 589 378	30 745	0	30 745	44 664	0	44 664	1 603 297	0	1 603 297
91315	0	0	0	0	0	0	9 794	0	9 794	9 794	0	9 794
91317	19 111	0	19 111	96 167	0	96 167	108 266	0	108 266	31 210	0	31 210
91507	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
99999	2 337 125	0	2 337 125	101 327	0	101 327	47 155	0	47 155	2 282 953	0	2 282 953
Итого по пассиву (баланс)	3 946 196	0	3 946 196	228 239	0	228 239	209 879	0	209 879	3 927 836	0	3 927 836

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?