Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МАЙКОПБАНК"

Регистрационный номер

1136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 407	0	16 407	262	0	262	2 962	0	2 962	13 707	0	13 707
20202	55 633	8 012	63 645	683 243	28 222	711 465	693 359	29 230	722 589	45 517	7 004	52 521
20208	13 210	0	13 210	11 605	0	11 605	15 615	0	15 615	9 200	0	9 200
20209	0	0	0	113 199	0	113 199	113 199	0	113 199	0	0	0
30102	8 833	0	8 833	3 516 449	0	3 516 449	3 516 807	0	3 516 807	8 475	0	8 475
30110	3 417	1 246	4 663	4 075	3 978	8 053	4 622	2 763	7 385	2 870	2 461	5 331
30202	3 858	0	3 858	168	0	168	0	0	0	4 026	0	4 026
30233	309	0	309	9 962	0	9 962	10 048	0	10 048	223	0	223
31902	0	0	0	725 000	0	725 000	725 000	0	725 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 347 500	0	2 347 500	1 777 500	0	1 777 500	570 000	0	570 000
31904	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0
32201	335	0	335	0	0	0	8	0	8	327	0	327
44906	104	0	104	0	0	0	16	0	16	88	0	88
44916	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45201	28 594	0	28 594	56 364	0	56 364	51 584	0	51 584	33 374	0	33 374
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45204	0	0	0	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000
45206	49 730	0	49 730	0	0	0	6 517	0	6 517	43 213	0	43 213
45207	202 127	0	202 127	9 500	0	9 500	6 646	0	6 646	204 981	0	204 981
45208	282 012	0	282 012	0	0	0	3 676	0	3 676	278 336	0	278 336
45216	27 025	0	27 025	0	0	0	0	0	0	27 025	0	27 025
45308	1 400	0	1 400	0	0	0	50	0	50	1 350	0	1 350
45316	357	0	357	0	0	0	0	0	0	357	0	357
45406	14 100	0	14 100	0	0	0	0	0	0	14 100	0	14 100
45407	89 260	0	89 260	3 200	0	3 200	1 167	0	1 167	91 293	0	91 293
45408	109 153	0	109 153	21 000	0	21 000	1 297	0	1 297	128 856	0	128 856
45416	17 150	0	17 150	0	0	0	0	0	0	17 150	0	17 150
45504	454	0	454	0	0	0	454	0	454	0	0	0
45505	1 534	0	1 534	100	0	100	254	0	254	1 380	0	1 380
45506	18 361	0	18 361	500	0	500	2 190	0	2 190	16 671	0	16 671
45507	96 646	0	96 646	4 100	0	4 100	2 720	0	2 720	98 026	0	98 026
45509	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
45523	7 044	0	7 044	0	0	0	93	0	93	6 951	0	6 951
45812	68 270	0	68 270	2 804	0	2 804	112	0	112	70 962	0	70 962
45814	6 035	0	6 035	455	0	455	366	0	366	6 124	0	6 124
45815	21 849	0	21 849	1 054	0	1 054	448	0	448	22 455	0	22 455
45912	14 233	0	14 233	1 029	0	1 029	614	0	614	14 648	0	14 648
45914	4 533	0	4 533	788	0	788	618	0	618	4 703	0	4 703
45915	16 133	0	16 133	488	0	488	196	0	196	16 425	0	16 425
47406	0	0	0	1 460	0	1 460	1 460	0	1 460	0	0	0
47423	0	0	0	14 693	0	14 693	13 673	0	13 673	1 020	0	1 020
47427	16 118	0	16 118	14 619	0	14 619	14 052	0	14 052	16 685	0	16 685
50706	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60306	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60308	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60312	4 903	0	4 903	2 162	0	2 162	3 049	0	3 049	4 016	0	4 016
60401	123 749	0	123 749	5 562	0	5 562	23 885	0	23 885	105 426	0	105 426
60404	123	0	123	74	0	74	74	0	74	123	0	123
60901	4 986	0	4 986	0	0	0	0	0	0	4 986	0	4 986
61008	388	0	388	168	0	168	119	0	119	437	0	437
61009	1 135	0	1 135	26	0	26	26	0	26	1 135	0	1 135
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61702	161	0	161	3 659	0	3 659	262	0	262	3 558	0	3 558
61905	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
61907	34 267	0	34 267	0	0	0	0	0	0	34 267	0	34 267
61908	1 348	0	1 348	0	0	0	0	0	0	1 348	0	1 348
62001	57 422	0	57 422	0	0	0	0	0	0	57 422	0	57 422
62101	5 049	0	5 049	0	0	0	0	0	0	5 049	0	5 049
70606	625 362	0	625 362	25 304	0	25 304	625 362	0	625 362	25 304	0	25 304
70608	4 775	0	4 775	334	0	334	4 775	0	4 775	334	0	334
70611	5 498	0	5 498	689	0	689	5 498	0	5 498	689	0	689
70616	393	0	393	0	0	0	393	0	393	0	0	0
70706	0	0	0	627 632	0	627 632	0	0	0	627 632	0	627 632
70708	0	0	0	4 775	0	4 775	0	0	0	4 775	0	4 775
70711	0	0	0	7 236	0	7 236	62	0	62	7 174	0	7 174
70716	0	0	0	393	0	393	393	0	393	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 688 451	9 258	2 697 709	8 261 680	32 200	8 293 880	8 251 270	31 993	8 283 263	2 698 861	9 465	2 708 326
Пассив
10207	29 472	0	29 472	0	0	0	0	0	0	29 472	0	29 472
10601	81 728	0	81 728	25 471	0	25 471	12 278	0	12 278	68 535	0	68 535
10602	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
10701	7 563	0	7 563	0	0	0	0	0	0	7 563	0	7 563
10801	209 985	0	209 985	0	0	0	0	0	0	209 985	0	209 985
30126	659	0	659	0	0	0	2	0	2	661	0	661
30222	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
30223	0	0	0	1 704	0	1 704	1 716	0	1 716	12	0	12
30232	45	0	45	11 046	0	11 046	11 040	0	11 040	39	0	39
405	1	0	1	585	0	585	585	0	585	1	0	1
406	1 324	0	1 324	6 377	0	6 377	7 465	0	7 465	2 412	0	2 412
407	107 534	13	107 547	464 137	3 624	467 761	458 648	3 622	462 270	102 045	11	102 056
408.1	79 690	0	79 690	151 179	0	151 179	137 446	0	137 446	65 957	0	65 957
40817	22 610	0	22 610	24 870	0	24 870	23 189	0	23 189	20 929	0	20 929
40821	82	0	82	7 823	0	7 823	7 782	0	7 782	41	0	41
40905	0	0	0	341	0	341	341	0	341	0	0	0
40907	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40909	0	0	0	696	1 033	1 729	696	1 033	1 729	0	0	0
40910	0	0	0	503	311	814	503	311	814	0	0	0
40911	199	0	199	6 758	0	6 758	6 647	0	6 647	88	0	88
40912	0	0	0	424	138	562	424	138	562	0	0	0
40913	0	0	0	164	31	195	164	31	195	0	0	0
41907	38 199	0	38 199	0	0	0	0	0	0	38 199	0	38 199
42107	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42301	18 725	0	18 725	1 683	0	1 683	1 674	0	1 674	18 716	0	18 716
42303	1 299	0	1 299	1 008	0	1 008	583	0	583	874	0	874
42304	35 578	0	35 578	3 039	0	3 039	3 360	0	3 360	35 899	0	35 899
42305	194 399	0	194 399	10 309	0	10 309	14 423	0	14 423	198 513	0	198 513
42306	871 224	0	871 224	41 270	0	41 270	41 689	0	41 689	871 643	0	871 643
42307	8 470	0	8 470	242	0	242	403	0	403	8 631	0	8 631
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42605	268	0	268	0	0	0	1	0	1	269	0	269
42606	1 348	0	1 348	0	0	0	8	0	8	1 356	0	1 356
44915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	51 549	0	51 549	7 350	0	7 350	3 212	0	3 212	47 411	0	47 411
45217	40 282	0	40 282	0	0	0	0	0	0	40 282	0	40 282
45315	777	0	777	28	0	28	0	0	0	749	0	749
45415	23 013	0	23 013	190	0	190	1 771	0	1 771	24 594	0	24 594
45417	10 002	0	10 002	0	0	0	0	0	0	10 002	0	10 002
45515	15 810	0	15 810	972	0	972	132	0	132	14 970	0	14 970
45524	1 938	0	1 938	3	0	3	0	0	0	1 935	0	1 935
45818	82 765	0	82 765	292	0	292	5 841	0	5 841	88 314	0	88 314
45918	34 417	0	34 417	1 246	0	1 246	1 595	0	1 595	34 766	0	34 766
47405	0	0	0	2 547	0	2 547	2 547	0	2 547	0	0	0
47407	0	0	0	0	1 079	1 079	0	1 079	1 079	0	0	0
47411	2	0	2	6 011	0	6 011	6 018	0	6 018	9	0	9
47416	0	0	0	1 236	0	1 236	1 237	0	1 237	1	0	1
47422	0	0	0	29 203	2	29 205	29 203	2	29 205	0	0	0
47425	16 399	0	16 399	1 560	0	1 560	1 267	0	1 267	16 106	0	16 106
47426	0	0	0	321	0	321	321	0	321	0	0	0
50719	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60301	706	0	706	1 666	0	1 666	2 947	0	2 947	1 987	0	1 987
60305	1 184	0	1 184	4 055	0	4 055	4 055	0	4 055	1 184	0	1 184
60309	0	0	0	0	0	0	26	0	26	26	0	26
60311	647	0	647	175	0	175	585	0	585	1 057	0	1 057
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60335	358	0	358	1 227	0	1 227	1 227	0	1 227	358	0	358
60414	43 086	0	43 086	6 643	0	6 643	1 697	0	1 697	38 140	0	38 140
60903	665	0	665	0	0	0	54	0	54	719	0	719
62002	4 278	0	4 278	0	0	0	0	0	0	4 278	0	4 278
62103	815	0	815	0	0	0	0	0	0	815	0	815
70601	652 694	0	652 694	652 694	0	652 694	27 831	0	27 831	27 831	0	27 831
70603	3 477	0	3 477	3 477	0	3 477	429	0	429	429	0	429
70701	0	0	0	0	0	0	664 802	0	664 802	664 802	0	664 802
70703	0	0	0	0	0	0	3 477	0	3 477	3 477	0	3 477
70715	0	0	0	393	0	393	696	0	696	303	0	303
Итого по пассиву (баланс)	2 697 690	19	2 697 709	1 481 484	6 218	1 487 702	1 492 103	6 216	1 498 319	2 708 309	17	2 708 326
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 205 392	0	1 205 392	4 522	0	4 522	612	0	612	1 209 302	0	1 209 302
90902	119 041	0	119 041	4 023	0	4 023	6 990	0	6 990	116 074	0	116 074
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	1 995 938	0	1 995 938	40 300	0	40 300	95 106	0	95 106	1 941 132	0	1 941 132
91501	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
91704	24 898	0	24 898	0	0	0	0	0	0	24 898	0	24 898
91802	86 461	0	86 461	0	0	0	12 116	0	12 116	74 345	0	74 345
99998	1 902 482	0	1 902 482	102 179	0	102 179	92 204	0	92 204	1 912 457	0	1 912 457
Итого по активу (баланс)	5 334 443	0	5 334 443	151 024	0	151 024	207 028	0	207 028	5 278 439	0	5 278 439
Пассив
91003	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
91312	1 840 195	0	1 840 195	25 173	0	25 173	50 428	0	50 428	1 865 450	0	1 865 450
91317	61 705	0	61 705	66 863	0	66 863	51 583	0	51 583	46 425	0	46 425
91507	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
99999	3 431 961	0	3 431 961	113 692	0	113 692	47 713	0	47 713	3 365 982	0	3 365 982
Итого по пассиву (баланс)	5 334 443	0	5 334 443	205 896	0	205 896	149 892	0	149 892	5 278 439	0	5 278 439

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?