Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МАЙКОПБАНК"

Регистрационный номер

1136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 407	0	16 407	0	0	0	0	0	0	16 407	0	16 407
20202	38 406	9 569	47 975	328 063	36 379	364 442	316 605	36 759	353 364	49 864	9 189	59 053
20208	11 616	0	11 616	28 270	0	28 270	28 546	0	28 546	11 340	0	11 340
20209	0	0	0	119 975	0	119 975	119 975	0	119 975	0	0	0
30102	6 966	0	6 966	4 457 923	0	4 457 923	4 444 705	0	4 444 705	20 184	0	20 184
30110	3 086	2 442	5 528	7 242	6 390	13 632	6 442	6 930	13 372	3 886	1 902	5 788
30202	3 723	0	3 723	163	0	163	0	0	0	3 886	0	3 886
30233	50	0	50	11 423	0	11 423	11 207	0	11 207	266	0	266
31902	63 000	0	63 000	1 386 000	0	1 386 000	1 449 000	0	1 449 000	0	0	0
31903	530 000	0	530 000	2 402 000	0	2 402 000	2 332 000	0	2 332 000	600 000	0	600 000
32201	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
44906	136	0	136	0	0	0	16	0	16	120	0	120
44916	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45201	35 335	0	35 335	93 569	0	93 569	95 912	0	95 912	32 992	0	32 992
45203	0	0	0	13 700	0	13 700	13 700	0	13 700	0	0	0
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	32 330	0	32 330	11 000	0	11 000	4 800	0	4 800	38 530	0	38 530
45207	167 427	0	167 427	20 450	0	20 450	12 466	0	12 466	175 411	0	175 411
45208	276 062	0	276 062	0	0	0	12 246	0	12 246	263 816	0	263 816
45216	28 851	0	28 851	0	0	0	446	0	446	28 405	0	28 405
45308	1 500	0	1 500	0	0	0	50	0	50	1 450	0	1 450
45316	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
45406	15 000	0	15 000	0	0	0	8 400	0	8 400	6 600	0	6 600
45407	90 283	0	90 283	7 500	0	7 500	1 486	0	1 486	96 297	0	96 297
45408	87 252	0	87 252	1 000	0	1 000	8 228	0	8 228	80 024	0	80 024
45416	15 856	0	15 856	0	0	0	21	0	21	15 835	0	15 835
45505	3 970	0	3 970	250	0	250	269	0	269	3 951	0	3 951
45506	19 884	0	19 884	85	0	85	1 097	0	1 097	18 872	0	18 872
45507	101 214	0	101 214	2 968	0	2 968	2 421	0	2 421	101 761	0	101 761
45523	8 141	0	8 141	0	0	0	119	0	119	8 022	0	8 022
45812	86 682	0	86 682	4 382	0	4 382	5 312	0	5 312	85 752	0	85 752
45814	5 879	0	5 879	172	0	172	76	0	76	5 975	0	5 975
45815	24 637	0	24 637	1 211	0	1 211	1 021	0	1 021	24 827	0	24 827
45912	23 856	0	23 856	2 114	0	2 114	1 293	0	1 293	24 677	0	24 677
45914	4 883	0	4 883	779	0	779	14	0	14	5 648	0	5 648
45915	16 431	0	16 431	674	0	674	491	0	491	16 614	0	16 614
47406	0	0	0	1 997	0	1 997	1 997	0	1 997	0	0	0
47423	3	0	3	1 999	0	1 999	1 999	0	1 999	3	0	3
47427	15 539	0	15 539	14 425	0	14 425	14 157	0	14 157	15 807	0	15 807
50706	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60306	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
60308	0	0	0	32	0	32	31	0	31	1	0	1
60310	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60312	4 959	0	4 959	2 170	0	2 170	2 460	0	2 460	4 669	0	4 669
60336	0	0	0	1 732	0	1 732	0	0	0	1 732	0	1 732
60401	124 106	0	124 106	0	0	0	0	0	0	124 106	0	124 106
60404	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
60415	263	0	263	0	0	0	263	0	263	0	0	0
60901	4 629	0	4 629	357	0	357	0	0	0	4 986	0	4 986
61008	426	0	426	187	0	187	172	0	172	441	0	441
61009	1 144	0	1 144	0	0	0	3	0	3	1 141	0	1 141
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61702	182	0	182	606	0	606	627	0	627	161	0	161
61905	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
61907	29 767	0	29 767	0	0	0	0	0	0	29 767	0	29 767
61908	1 348	0	1 348	0	0	0	0	0	0	1 348	0	1 348
62001	57 422	0	57 422	0	0	0	0	0	0	57 422	0	57 422
62101	5 049	0	5 049	0	0	0	0	0	0	5 049	0	5 049
70606	520 873	0	520 873	40 439	0	40 439	0	0	0	561 312	0	561 312
70608	3 936	0	3 936	329	0	329	0	0	0	4 265	0	4 265
70611	4 120	0	4 120	689	0	689	0	0	0	4 809	0	4 809
70616	373	0	373	490	0	490	470	0	470	393	0	393
Итого по активу (баланс)	2 527 586	12 011	2 539 597	8 966 400	42 769	9 009 169	8 900 578	43 689	8 944 267	2 593 408	11 091	2 604 499
Пассив
10207	29 472	0	29 472	0	0	0	0	0	0	29 472	0	29 472
10601	82 036	0	82 036	0	0	0	0	0	0	82 036	0	82 036
10602	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
10701	7 563	0	7 563	0	0	0	0	0	0	7 563	0	7 563
10801	209 985	0	209 985	0	0	0	0	0	0	209 985	0	209 985
30126	869	0	869	203	0	203	0	0	0	666	0	666
30222	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
30223	0	0	0	1 272	0	1 272	1 458	0	1 458	186	0	186
30232	59	0	59	11 410	0	11 410	11 395	0	11 395	44	0	44
405	32	0	32	854	0	854	865	0	865	43	0	43
406	1 063	0	1 063	7 141	0	7 141	7 158	0	7 158	1 080	0	1 080
407	120 765	977	121 742	728 196	4 813	733 009	734 480	3 842	738 322	127 049	6	127 055
408.1	61 858	0	61 858	185 934	5 021	190 955	189 050	5 021	194 071	64 974	0	64 974
40817	18 574	0	18 574	23 606	0	23 606	28 937	0	28 937	23 905	0	23 905
40821	42	0	42	11 165	0	11 165	11 243	0	11 243	120	0	120
40905	0	0	0	2 253	0	2 253	2 253	0	2 253	0	0	0
40907	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
40909	0	0	0	1 536	554	2 090	1 536	554	2 090	0	0	0
40910	0	0	0	1 871	856	2 727	1 871	856	2 727	0	0	0
40911	60	0	60	7 179	0	7 179	7 425	0	7 425	306	0	306
40912	0	0	0	993	889	1 882	993	889	1 882	0	0	0
40913	0	0	0	492	80	572	492	80	572	0	0	0
41907	38 199	0	38 199	0	0	0	0	0	0	38 199	0	38 199
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	23 670	0	23 670	9 291	0	9 291	5 460	0	5 460	19 839	0	19 839
42303	206	0	206	0	0	0	2 348	0	2 348	2 554	0	2 554
42304	41 235	0	41 235	2 613	0	2 613	961	0	961	39 583	0	39 583
42305	182 086	0	182 086	13 051	0	13 051	12 769	0	12 769	181 804	0	181 804
42306	814 779	0	814 779	67 827	0	67 827	86 400	0	86 400	833 352	0	833 352
42307	9 328	0	9 328	982	0	982	241	0	241	8 587	0	8 587
42601	480	0	480	478	0	478	0	0	0	2	0	2
42605	266	0	266	0	0	0	1	0	1	267	0	267
42606	1 332	0	1 332	0	0	0	8	0	8	1 340	0	1 340
44915	34	0	34	31	0	31	0	0	0	3	0	3
45215	48 569	0	48 569	5 434	0	5 434	3 470	0	3 470	46 605	0	46 605
45217	44 591	0	44 591	0	0	0	0	0	0	44 591	0	44 591
45315	833	0	833	28	0	28	0	0	0	805	0	805
45415	21 711	0	21 711	379	0	379	1 256	0	1 256	22 588	0	22 588
45417	6 674	0	6 674	97	0	97	0	0	0	6 577	0	6 577
45515	17 522	0	17 522	1 071	0	1 071	206	0	206	16 657	0	16 657
45524	2 400	0	2 400	7	0	7	0	0	0	2 393	0	2 393
45818	84 713	0	84 713	5 687	0	5 687	3 264	0	3 264	82 290	0	82 290
45918	40 728	0	40 728	6 063	0	6 063	6 953	0	6 953	41 618	0	41 618
47405	0	0	0	5 902	0	5 902	5 902	0	5 902	0	0	0
47407	0	0	0	0	3 917	3 917	0	3 917	3 917	0	0	0
47411	20	0	20	5 680	0	5 680	5 689	0	5 689	29	0	29
47416	0	0	0	281	0	281	331	0	331	50	0	50
47422	0	0	0	33 529	11	33 540	33 529	11	33 540	0	0	0
47425	15 687	0	15 687	7 897	0	7 897	8 113	0	8 113	15 903	0	15 903
47426	0	0	0	428	0	428	428	0	428	0	0	0
50719	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60301	0	0	0	1 951	0	1 951	1 951	0	1 951	0	0	0
60305	4 051	0	4 051	8 627	0	8 627	5 895	0	5 895	1 319	0	1 319
60309	266	0	266	0	0	0	33	0	33	299	0	299
60311	647	0	647	218	0	218	218	0	218	647	0	647
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	1 049	0	1 049	1 853	0	1 853	1 839	0	1 839	1 035	0	1 035
60335	1 680	0	1 680	1 282	0	1 282	0	0	0	398	0	398
60414	42 669	0	42 669	0	0	0	196	0	196	42 865	0	42 865
60903	566	0	566	0	0	0	46	0	46	612	0	612
61701	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
62002	1 549	0	1 549	0	0	0	0	0	0	1 549	0	1 549
62103	505	0	505	0	0	0	0	0	0	505	0	505
70601	543 326	0	543 326	1	0	1	43 689	0	43 689	587 014	0	587 014
70603	2 944	0	2 944	0	0	0	314	0	314	3 258	0	3 258
70615	0	0	0	299	0	299	299	0	299	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 538 613	984	2 539 597	1 165 420	16 141	1 181 561	1 231 293	15 170	1 246 463	2 604 486	13	2 604 499
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 204 718	0	1 204 718	10 290	0	10 290	12 860	0	12 860	1 202 148	0	1 202 148
90902	145 144	0	145 144	15 435	0	15 435	11 003	0	11 003	149 576	0	149 576
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	1 920 893	0	1 920 893	148 825	0	148 825	84 813	0	84 813	1 984 905	0	1 984 905
91501	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
91704	24 911	0	24 911	0	0	0	4	0	4	24 907	0	24 907
91802	87 489	0	87 489	0	0	0	13	0	13	87 476	0	87 476
99998	1 874 185	0	1 874 185	231 953	0	231 953	267 516	0	267 516	1 838 622	0	1 838 622
Итого по активу (баланс)	5 257 571	0	5 257 571	406 503	0	406 503	376 209	0	376 209	5 287 865	0	5 287 865
Пассив
91003	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
91312	1 849 388	0	1 849 388	132 485	0	132 485	87 379	0	87 379	1 804 282	0	1 804 282
91317	24 215	0	24 215	134 868	0	134 868	144 411	0	144 411	33 758	0	33 758
91507	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
99999	3 383 386	0	3 383 386	108 692	0	108 692	174 549	0	174 549	3 449 243	0	3 449 243
Итого по пассиву (баланс)	5 257 571	0	5 257 571	376 208	0	376 208	406 502	0	406 502	5 287 865	0	5 287 865

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?