Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МАЙКОПБАНК"

Регистрационный номер

1136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 407	0	16 407	0	0	0	0	0	0	16 407	0	16 407
20202	37 757	6 983	44 740	307 047	41 315	348 362	301 189	41 160	342 349	43 615	7 138	50 753
20208	13 937	0	13 937	22 850	0	22 850	27 511	0	27 511	9 276	0	9 276
20209	0	0	0	102 978	0	102 978	102 978	0	102 978	0	0	0
30102	13 015	0	13 015	4 364 669	0	4 364 669	4 361 184	0	4 361 184	16 500	0	16 500
30110	3 336	913	4 249	6 421	20 254	26 675	6 568	19 430	25 998	3 189	1 737	4 926
30202	3 867	0	3 867	0	0	0	175	0	175	3 692	0	3 692
30204	5	0	5	3	0	3	0	0	0	8	0	8
30233	37	0	37	5 695	0	5 695	5 695	0	5 695	37	0	37
31902	30 000	0	30 000	2 153 000	0	2 153 000	2 183 000	0	2 183 000	0	0	0
31903	380 000	0	380 000	1 535 000	0	1 535 000	1 575 000	0	1 575 000	340 000	0	340 000
32002	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
32201	525	0	525	0	0	0	0	0	0	525	0	525
45201	38 627	0	38 627	165 875	0	165 875	158 492	0	158 492	46 010	0	46 010
45206	59 090	0	59 090	5 000	0	5 000	8 005	0	8 005	56 085	0	56 085
45207	222 557	0	222 557	11 100	0	11 100	6 340	0	6 340	227 317	0	227 317
45208	303 105	0	303 105	0	0	0	2 635	0	2 635	300 470	0	300 470
45308	1 900	0	1 900	0	0	0	50	0	50	1 850	0	1 850
45406	38 037	0	38 037	1 500	0	1 500	1 300	0	1 300	38 237	0	38 237
45407	85 543	0	85 543	2 600	0	2 600	1 435	0	1 435	86 708	0	86 708
45408	94 549	0	94 549	198	0	198	1 218	0	1 218	93 529	0	93 529
45503	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
45505	879	0	879	983	0	983	205	0	205	1 657	0	1 657
45506	26 806	0	26 806	0	0	0	1 119	0	1 119	25 687	0	25 687
45507	80 448	0	80 448	5 647	0	5 647	3 443	0	3 443	82 652	0	82 652
45812	51 490	0	51 490	4 802	0	4 802	112	0	112	56 180	0	56 180
45814	8 746	0	8 746	339	0	339	385	0	385	8 700	0	8 700
45815	29 925	0	29 925	450	0	450	709	0	709	29 666	0	29 666
45912	21 621	0	21 621	2 284	0	2 284	1 034	0	1 034	22 871	0	22 871
45913	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
45914	3 764	0	3 764	240	0	240	118	0	118	3 886	0	3 886
45915	16 214	0	16 214	333	0	333	75	0	75	16 472	0	16 472
47406	0	0	0	2 721	0	2 721	2 721	0	2 721	0	0	0
47423	3	0	3	2 727	0	2 727	2 727	0	2 727	3	0	3
47427	16 637	0	16 637	16 031	0	16 031	15 735	0	15 735	16 933	0	16 933
50706	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60302	340	0	340	0	0	0	216	0	216	124	0	124
60306	31	0	31	80	0	80	44	0	44	67	0	67
60308	5	0	5	76	0	76	81	0	81	0	0	0
60310	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60312	4 877	0	4 877	1 310	0	1 310	1 422	0	1 422	4 765	0	4 765
60401	124 106	0	124 106	0	0	0	0	0	0	124 106	0	124 106
60404	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
60415	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
60901	3 023	0	3 023	0	0	0	0	0	0	3 023	0	3 023
61008	466	0	466	203	0	203	130	0	130	539	0	539
61009	1 113	0	1 113	0	0	0	0	0	0	1 113	0	1 113
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61209	0	0	0	2 052	0	2 052	2 052	0	2 052	0	0	0
61702	10 220	0	10 220	0	0	0	0	0	0	10 220	0	10 220
61905	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
61907	31 115	0	31 115	0	0	0	0	0	0	31 115	0	31 115
62001	46 353	0	46 353	0	0	0	1 947	0	1 947	44 406	0	44 406
62101	5 049	0	5 049	0	0	0	0	0	0	5 049	0	5 049
70606	109 333	0	109 333	34 866	0	34 866	600	0	600	143 599	0	143 599
70608	1 173	0	1 173	1 040	0	1 040	682	0	682	1 531	0	1 531
70611	0	0	0	633	0	633	0	0	0	633	0	633
Итого по активу (баланс)	1 964 966	7 896	1 972 862	8 806 169	61 569	8 867 738	8 823 768	60 590	8 884 358	1 947 367	8 875	1 956 242
Пассив
10207	29 472	0	29 472	0	0	0	0	0	0	29 472	0	29 472
10601	82 036	0	82 036	0	0	0	0	0	0	82 036	0	82 036
10602	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
10701	7 563	0	7 563	0	0	0	0	0	0	7 563	0	7 563
10801	196 207	0	196 207	0	0	0	0	0	0	196 207	0	196 207
30126	669	0	669	0	0	0	3	0	3	672	0	672
30222	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
30223	0	0	0	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0
30232	2	0	2	3 997	0	3 997	4 003	0	4 003	8	0	8
405	42	0	42	1 058	0	1 058	1 029	0	1 029	13	0	13
406	1 852	0	1 852	8 218	0	8 218	7 395	0	7 395	1 029	0	1 029
407	97 052	70	97 122	714 083	31 129	745 212	707 406	31 125	738 531	90 375	66	90 441
408.1	46 001	0	46 001	146 252	2 829	149 081	148 332	2 829	151 161	48 081	0	48 081
40817	15 404	0	15 404	14 711	0	14 711	13 679	0	13 679	14 372	0	14 372
40821	2	0	2	20 571	0	20 571	20 575	0	20 575	6	0	6
40905	0	0	0	1 619	0	1 619	1 619	0	1 619	0	0	0
40907	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
40909	0	0	0	1 675	1 143	2 818	1 675	1 143	2 818	0	0	0
40910	0	0	0	1 703	757	2 460	1 703	757	2 460	0	0	0
40911	164	0	164	13 938	0	13 938	13 945	0	13 945	171	0	171
40912	0	0	0	1 294	548	1 842	1 294	548	1 842	0	0	0
40913	0	0	0	272	509	781	272	509	781	0	0	0
41907	57 474	0	57 474	0	0	0	0	0	0	57 474	0	57 474
42103	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	18 022	0	18 022	22 728	0	22 728	22 130	0	22 130	17 424	0	17 424
42303	754	0	754	20	0	20	3	0	3	737	0	737
42304	38 899	0	38 899	3 685	0	3 685	2 571	0	2 571	37 785	0	37 785
42305	248 707	0	248 707	47 070	0	47 070	12 535	0	12 535	214 172	0	214 172
42306	662 909	0	662 909	59 539	0	59 539	78 971	0	78 971	682 341	0	682 341
42307	15 675	0	15 675	1 803	0	1 803	926	0	926	14 798	0	14 798
42601	2	0	2	40	0	40	60	0	60	22	0	22
42604	974	0	974	976	0	976	970	0	970	968	0	968
42605	255	0	255	0	0	0	1	0	1	256	0	256
42606	1 823	0	1 823	0	0	0	9	0	9	1 832	0	1 832
45215	36 723	0	36 723	10 799	0	10 799	5 186	0	5 186	31 110	0	31 110
45217	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
45315	1 055	0	1 055	28	0	28	0	0	0	1 027	0	1 027
45415	26 291	0	26 291	562	0	562	1 340	0	1 340	27 069	0	27 069
45417	0	0	0	0	0	0	412	0	412	412	0	412
45515	21 433	0	21 433	2 498	0	2 498	4 370	0	4 370	23 305	0	23 305
45524	0	0	0	0	0	0	550	0	550	550	0	550
45818	74 174	0	74 174	872	0	872	7 918	0	7 918	81 220	0	81 220
45918	40 627	0	40 627	1 143	0	1 143	2 221	0	2 221	41 705	0	41 705
47405	0	0	0	17 666	0	17 666	17 666	0	17 666	0	0	0
47407	0	0	0	0	14 942	14 942	0	14 942	14 942	0	0	0
47411	29	0	29	39	0	39	15	0	15	5	0	5
47416	2	0	2	4 506	0	4 506	4 504	0	4 504	0	0	0
47422	171	0	171	30 332	12	30 344	30 161	12	30 173	0	0	0
47425	14 842	0	14 842	1 233	0	1 233	444	0	444	14 053	0	14 053
47426	0	0	0	644	0	644	644	0	644	0	0	0
50719	0	0	0	0	0	0	589	0	589	589	0	589
50720	589	0	589	589	0	589	0	0	0	0	0	0
60301	321	0	321	1 180	0	1 180	1 686	0	1 686	827	0	827
60305	3 812	0	3 812	4 267	0	4 267	5 184	0	5 184	4 729	0	4 729
60309	60	0	60	131	0	131	71	0	71	0	0	0
60311	1 800	0	1 800	2 276	0	2 276	480	0	480	4	0	4
60320	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60322	474	0	474	72	0	72	79	0	79	481	0	481
60335	1 298	0	1 298	1 620	0	1 620	1 928	0	1 928	1 606	0	1 606
60414	41 093	0	41 093	0	0	0	198	0	198	41 291	0	41 291
60903	248	0	248	0	0	0	29	0	29	277	0	277
61701	9 666	0	9 666	0	0	0	0	0	0	9 666	0	9 666
62002	2 793	0	2 793	170	0	170	0	0	0	2 623	0	2 623
62103	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
70601	112 905	0	112 905	653	0	653	32 920	0	32 920	145 172	0	145 172
70603	580	0	580	321	0	321	532	0	532	791	0	791
70801	18 199	0	18 199	0	0	0	0	0	0	18 199	0	18 199
Итого по пассиву (баланс)	1 972 785	77	1 972 862	1 181 703	51 869	1 233 572	1 165 087	51 865	1 216 952	1 956 169	73	1 956 242
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	74 824	0	74 824	722 354	0	722 354	6 174	0	6 174	791 004	0	791 004
90902	830 181	0	830 181	16 167	0	16 167	727 696	0	727 696	118 652	0	118 652
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 036 015	0	2 036 015	26 300	0	26 300	7 600	0	7 600	2 054 715	0	2 054 715
91501	1 014	0	1 014	0	0	0	0	0	0	1 014	0	1 014
91704	25 451	0	25 451	0	0	0	0	0	0	25 451	0	25 451
91802	119 422	0	119 422	0	0	0	6	0	6	119 416	0	119 416
99998	2 198 794	0	2 198 794	276 410	0	276 410	245 724	0	245 724	2 229 480	0	2 229 480
Итого по активу (баланс)	5 285 715	0	5 285 715	1 041 232	0	1 041 232	987 201	0	987 201	5 339 746	0	5 339 746
Пассив
91312	2 168 878	0	2 168 878	65 450	0	65 450	116 418	0	116 418	2 219 846	0	2 219 846
91317	29 334	0	29 334	180 274	0	180 274	159 992	0	159 992	9 052	0	9 052
91507	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
99999	3 086 921	0	3 086 921	23 159	0	23 159	46 504	0	46 504	3 110 266	0	3 110 266
Итого по пассиву (баланс)	5 285 715	0	5 285 715	268 883	0	268 883	322 914	0	322 914	5 339 746	0	5 339 746

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?