Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МАЙКОПБАНК"

Регистрационный номер

1136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 407	0	16 407	0	0	0	0	0	0	16 407	0	16 407
20202	36 859	8 442	45 301	451 815	40 335	492 150	442 046	41 782	483 828	46 628	6 995	53 623
20208	14 475	0	14 475	32 491	0	32 491	32 355	0	32 355	14 611	0	14 611
20209	0	0	0	180 757	203	180 960	180 757	203	180 960	0	0	0
30102	86 093	0	86 093	5 170 260	0	5 170 260	5 221 037	0	5 221 037	35 316	0	35 316
30110	3 080	2 089	5 169	7 590	4 496	12 086	6 604	3 713	10 317	4 066	2 872	6 938
30202	20 123	0	20 123	143	0	143	0	0	0	20 266	0	20 266
30204	5	0	5	2	0	2	0	0	0	7	0	7
30221	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30233	942	0	942	1 062	0	1 062	506	0	506	1 498	0	1 498
31902	130 000	0	130 000	1 720 000	0	1 720 000	1 850 000	0	1 850 000	0	0	0
31903	350 000	0	350 000	2 560 000	0	2 560 000	2 420 000	0	2 420 000	490 000	0	490 000
32201	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
45201	86 432	0	86 432	113 139	0	113 139	157 764	0	157 764	41 807	0	41 807
45204	66 436	0	66 436	1 000	0	1 000	64 436	0	64 436	3 000	0	3 000
45205	3 000	0	3 000	4 000	0	4 000	0	0	0	7 000	0	7 000
45206	44 841	0	44 841	6 500	0	6 500	17 391	0	17 391	33 950	0	33 950
45207	276 042	0	276 042	58 000	0	58 000	17 276	0	17 276	316 766	0	316 766
45208	318 532	0	318 532	8 235	0	8 235	14 060	0	14 060	312 707	0	312 707
45308	1 250	0	1 250	1 000	0	1 000	50	0	50	2 200	0	2 200
45406	52 901	0	52 901	0	0	0	3 929	0	3 929	48 972	0	48 972
45407	52 684	0	52 684	31 800	0	31 800	10 544	0	10 544	73 940	0	73 940
45408	107 258	0	107 258	0	0	0	1 945	0	1 945	105 313	0	105 313
45503	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
45505	1 886	0	1 886	500	0	500	553	0	553	1 833	0	1 833
45506	13 338	0	13 338	0	0	0	498	0	498	12 840	0	12 840
45507	91 886	0	91 886	1 140	0	1 140	5 751	0	5 751	87 275	0	87 275
45812	18 068	0	18 068	0	0	0	0	0	0	18 068	0	18 068
45814	18 978	0	18 978	107	0	107	389	0	389	18 696	0	18 696
45815	30 272	0	30 272	991	0	991	401	0	401	30 862	0	30 862
45914	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45915	189	0	189	1	0	1	3	0	3	187	0	187
47406	0	0	0	1 984	0	1 984	1 984	0	1 984	0	0	0
47408	0	0	0	1 082	0	1 082	1 082	0	1 082	0	0	0
47423	628	0	628	2 027	0	2 027	2 002	0	2 002	653	0	653
47427	2 415	0	2 415	10 591	0	10 591	11 133	0	11 133	1 873	0	1 873
50706	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60202	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
60302	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60306	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60308	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60310	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60312	3 404	0	3 404	1 241	0	1 241	1 145	0	1 145	3 500	0	3 500
60401	122 987	0	122 987	0	0	0	0	0	0	122 987	0	122 987
60404	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
60415	645	0	645	0	0	0	0	0	0	645	0	645
60901	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
61008	777	0	777	108	0	108	288	0	288	597	0	597
61009	1 283	0	1 283	30	0	30	164	0	164	1 149	0	1 149
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61209	0	0	0	2 913	0	2 913	2 913	0	2 913	0	0	0
61403	589	0	589	0	0	0	50	0	50	539	0	539
61702	8 469	0	8 469	753	0	753	0	0	0	9 222	0	9 222
61905	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
61907	31 115	0	31 115	0	0	0	0	0	0	31 115	0	31 115
62001	45 840	0	45 840	0	0	0	2 859	0	2 859	42 981	0	42 981
62101	5 049	0	5 049	0	0	0	0	0	0	5 049	0	5 049
70606	196 214	0	196 214	29 053	0	29 053	9	0	9	225 258	0	225 258
70608	4 293	0	4 293	558	0	558	0	0	0	4 851	0	4 851
70611	4 454	0	4 454	881	0	881	0	0	0	5 335	0	5 335
Итого по активу (баланс)	2 301 627	10 531	2 312 158	10 401 833	45 034	10 446 867	10 472 003	45 698	10 517 701	2 231 457	9 867	2 241 324
Пассив
10207	29 472	0	29 472	0	0	0	0	0	0	29 472	0	29 472
10601	82 036	0	82 036	0	0	0	0	0	0	82 036	0	82 036
10602	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
10701	7 563	0	7 563	0	0	0	0	0	0	7 563	0	7 563
10801	196 207	0	196 207	0	0	0	0	0	0	196 207	0	196 207
30126	702	0	702	38	0	38	0	0	0	664	0	664
30222	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
30223	0	0	0	60 242	0	60 242	60 242	0	60 242	0	0	0
30226	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30232	472	0	472	0	0	0	333	0	333	805	0	805
405	153	0	153	972	0	972	1 014	0	1 014	195	0	195
406	2 315	0	2 315	8 434	0	8 434	9 253	0	9 253	3 134	0	3 134
407	199 353	54	199 407	1 027 229	2 167	1 029 396	985 760	2 167	987 927	157 884	54	157 938
408.1	84 985	0	84 985	287 335	0	287 335	265 899	0	265 899	63 549	0	63 549
40817	14 767	0	14 767	13 391	0	13 391	14 659	0	14 659	16 035	0	16 035
40821	77	0	77	22 497	0	22 497	22 648	0	22 648	228	0	228
40905	0	0	0	2 406	0	2 406	2 406	0	2 406	0	0	0
40907	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
40909	0	0	0	1 325	1 931	3 256	1 325	1 931	3 256	0	0	0
40910	0	0	0	517	252	769	517	252	769	0	0	0
40911	163	0	163	9 927	0	9 927	9 859	0	9 859	95	0	95
40912	0	0	0	539	200	739	539	200	739	0	0	0
40913	0	0	0	168	146	314	168	146	314	0	0	0
41907	72 474	0	72 474	0	0	0	0	0	0	72 474	0	72 474
42103	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	24 707	0	24 707	43 725	0	43 725	45 099	0	45 099	26 081	0	26 081
42303	497	0	497	483	0	483	1 075	0	1 075	1 089	0	1 089
42304	57 579	0	57 579	3 249	0	3 249	4 410	0	4 410	58 740	0	58 740
42305	261 547	0	261 547	21 776	0	21 776	52 342	0	52 342	292 113	0	292 113
42306	722 299	0	722 299	123 584	0	123 584	75 441	0	75 441	674 156	0	674 156
42307	40 042	0	40 042	14 783	0	14 783	1 156	0	1 156	26 415	0	26 415
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42604	753	0	753	0	0	0	88	0	88	841	0	841
42605	254	0	254	0	0	0	1	0	1	255	0	255
42606	1 760	0	1 760	0	0	0	9	0	9	1 769	0	1 769
45215	68 216	0	68 216	4 412	0	4 412	3 540	0	3 540	67 344	0	67 344
45315	625	0	625	25	0	25	500	0	500	1 100	0	1 100
45415	42 895	0	42 895	433	0	433	599	0	599	43 061	0	43 061
45515	28 493	0	28 493	3 199	0	3 199	688	0	688	25 982	0	25 982
45818	51 958	0	51 958	503	0	503	1 012	0	1 012	52 467	0	52 467
45918	204	0	204	0	0	0	7	0	7	211	0	211
47405	0	0	0	2 189	0	2 189	2 189	0	2 189	0	0	0
47411	24	0	24	2	0	2	18	0	18	40	0	40
47416	0	0	0	298	0	298	499	0	499	201	0	201
47422	0	0	0	21 410	4	21 414	21 547	4	21 551	137	0	137
47425	315	0	315	20	0	20	109	0	109	404	0	404
47426	0	0	0	790	0	790	790	0	790	0	0	0
50719	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
60206	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
60301	0	0	0	2 486	0	2 486	2 486	0	2 486	0	0	0
60305	3 089	0	3 089	5 400	0	5 400	3 660	0	3 660	1 349	0	1 349
60309	35	0	35	0	0	0	85	0	85	120	0	120
60311	2 936	0	2 936	3 192	0	3 192	257	0	257	1	0	1
60320	5 894	0	5 894	5 903	0	5 903	11	0	11	2	0	2
60322	433	0	433	9 241	0	9 241	9 222	0	9 222	414	0	414
60335	1 010	0	1 010	1 783	0	1 783	1 180	0	1 180	407	0	407
60414	39 813	0	39 813	0	0	0	182	0	182	39 995	0	39 995
60903	99	0	99	0	0	0	11	0	11	110	0	110
61701	9 666	0	9 666	0	0	0	0	0	0	9 666	0	9 666
62002	2 488	0	2 488	0	0	0	0	0	0	2 488	0	2 488
70601	206 373	0	206 373	4	0	4	28 065	0	28 065	234 434	0	234 434
70603	4 876	0	4 876	0	0	0	1 423	0	1 423	6 299	0	6 299
70615	1	0	1	0	0	0	753	0	753	754	0	754
Итого по пассиву (баланс)	2 312 097	61	2 312 158	1 703 937	4 700	1 708 637	1 633 103	4 700	1 637 803	2 241 263	61	2 241 324
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	31 263	0	31 263	4 753	0	4 753	918	0	918	35 098	0	35 098
90902	176 394	0	176 394	10 098	0	10 098	7 763	0	7 763	178 729	0	178 729
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	2 139 773	0	2 139 773	100 280	0	100 280	156 215	0	156 215	2 083 838	0	2 083 838
91501	1 014	0	1 014	0	0	0	0	0	0	1 014	0	1 014
91604	76 283	0	76 283	8 250	0	8 250	6 499	0	6 499	78 034	0	78 034
91704	1 001	0	1 001	0	0	0	1	0	1	1 000	0	1 000
91802	78 405	0	78 405	0	0	0	10	0	10	78 395	0	78 395
99998	2 264 333	0	2 264 333	287 927	0	287 927	431 582	0	431 582	2 120 678	0	2 120 678
Итого по активу (баланс)	4 768 481	0	4 768 481	411 308	0	411 308	602 988	0	602 988	4 576 801	0	4 576 801
Пассив
91003	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
91004	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91312	2 245 557	0	2 245 557	198 264	0	198 264	35 848	0	35 848	2 083 141	0	2 083 141
91316	0	0	0	94 035	0	94 035	94 035	0	94 035	0	0	0
91317	18 194	0	18 194	139 139	0	139 139	157 900	0	157 900	36 955	0	36 955
91507	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
99999	2 504 148	0	2 504 148	170 903	0	170 903	122 878	0	122 878	2 456 123	0	2 456 123
Итого по пассиву (баланс)	4 768 481	0	4 768 481	602 486	0	602 486	410 806	0	410 806	4 576 801	0	4 576 801

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?