Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МАЙКОПБАНК"

Регистрационный номер

1136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 799	0	12 799	0	0	0	0	0	0	12 799	0	12 799
20202	54 406	7 071	61 477	553 997	34 400	588 397	565 366	34 620	599 986	43 037	6 851	49 888
20208	13 803	0	13 803	30 473	0	30 473	30 706	0	30 706	13 570	0	13 570
20209	0	0	0	235 685	0	235 685	235 685	0	235 685	0	0	0
30102	43 838	0	43 838	1 648 822	0	1 648 822	1 648 920	0	1 648 920	43 740	0	43 740
30110	2 347	1 419	3 766	4 987	913	5 900	4 987	1 508	6 495	2 347	824	3 171
30202	18 881	0	18 881	0	0	0	383	0	383	18 498	0	18 498
30204	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
30221	5	0	5	0	235	235	0	235	235	5	0	5
30233	457	287	744	2 485	363	2 848	2 608	639	3 247	334	11	345
31901	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
31902	30 000	0	30 000	685 000	0	685 000	715 000	0	715 000	0	0	0
31903	0	0	0	185 000	0	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0
45201	60 467	0	60 467	137 640	0	137 640	143 104	0	143 104	55 003	0	55 003
45203	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45204	4 400	0	4 400	8 000	0	8 000	0	0	0	12 400	0	12 400
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	114 696	0	114 696	2 950	0	2 950	15 881	0	15 881	101 765	0	101 765
45207	270 344	0	270 344	39 600	0	39 600	17 306	0	17 306	292 638	0	292 638
45208	410 226	0	410 226	4 250	0	4 250	6 053	0	6 053	408 423	0	408 423
45308	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45401	390	0	390	3 676	0	3 676	3 662	0	3 662	404	0	404
45406	42 250	0	42 250	0	0	0	200	0	200	42 050	0	42 050
45407	47 601	0	47 601	1 550	0	1 550	6 257	0	6 257	42 894	0	42 894
45408	102 287	0	102 287	12 625	0	12 625	2 982	0	2 982	111 930	0	111 930
45504	0	0	0	1 155	0	1 155	0	0	0	1 155	0	1 155
45505	4 012	0	4 012	1 220	0	1 220	564	0	564	4 668	0	4 668
45506	17 866	0	17 866	12 050	0	12 050	1 505	0	1 505	28 411	0	28 411
45507	151 293	0	151 293	6 441	0	6 441	4 508	0	4 508	153 226	0	153 226
45812	31 237	0	31 237	0	0	0	1 273	0	1 273	29 964	0	29 964
45814	36 073	0	36 073	15	0	15	13	0	13	36 075	0	36 075
45815	24 085	0	24 085	1 109	0	1 109	963	0	963	24 231	0	24 231
45912	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
45914	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45915	539	0	539	9	0	9	28	0	28	520	0	520
47406	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
47423	416	0	416	136	0	136	37	0	37	515	0	515
47427	3 033	0	3 033	11 999	0	11 999	11 694	0	11 694	3 338	0	3 338
50706	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60202	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
60302	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60306	27	0	27	25	0	25	27	0	27	25	0	25
60308	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60310	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60312	2 331	0	2 331	867	0	867	1 054	0	1 054	2 144	0	2 144
60336	123	0	123	134	0	134	64	0	64	193	0	193
60401	122 153	0	122 153	0	0	0	0	0	0	122 153	0	122 153
60404	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
60415	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
61002	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	768	0	768	184	0	184	237	0	237	715	0	715
61009	1 247	0	1 247	0	0	0	2	0	2	1 245	0	1 245
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61403	620	0	620	54	0	54	26	0	26	648	0	648
61702	3 195	0	3 195	0	0	0	0	0	0	3 195	0	3 195
61905	24 587	0	24 587	0	0	0	0	0	0	24 587	0	24 587
61907	39 305	0	39 305	0	0	0	0	0	0	39 305	0	39 305
62001	10 583	0	10 583	0	0	0	0	0	0	10 583	0	10 583
70606	40 993	0	40 993	20 443	0	20 443	51	0	51	61 385	0	61 385
70608	1 072	0	1 072	551	0	551	0	0	0	1 623	0	1 623
70611	361	0	361	181	0	181	0	0	0	542	0	542
70802	21 851	0	21 851	0	0	0	0	0	0	21 851	0	21 851
Итого по активу (баланс)	1 980 193	8 777	1 988 970	3 613 956	35 911	3 649 867	3 606 288	37 002	3 643 290	1 987 861	7 686	1 995 547
Пассив
10207	29 472	0	29 472	0	0	0	0	0	0	29 472	0	29 472
10601	82 498	0	82 498	0	0	0	0	0	0	82 498	0	82 498
10602	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
10701	29 413	0	29 413	0	0	0	0	0	0	29 413	0	29 413
10801	173 461	0	173 461	0	0	0	0	0	0	173 461	0	173 461
30126	898	0	898	150	0	150	48	0	48	796	0	796
30222	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
30223	0	0	0	161	0	161	171	0	171	10	0	10
30226	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
405	22	0	22	1 117	0	1 117	1 096	0	1 096	1	0	1
406	657	0	657	8 015	0	8 015	8 769	0	8 769	1 411	0	1 411
407	122 455	1 032	123 487	870 346	1 049	871 395	848 034	33	848 067	100 143	16	100 159
408.1	26 887	0	26 887	173 808	0	173 808	174 730	0	174 730	27 809	0	27 809
408.2	13 294	0	13 294	13 328	0	13 328	14 263	0	14 263	14 229	0	14 229
40905	0	0	0	1 891	0	1 891	1 891	0	1 891	0	0	0
40906	0	0	0	744	0	744	744	0	744	0	0	0
40909	0	0	0	1 784	334	2 118	1 784	334	2 118	0	0	0
40910	0	0	0	1 770	345	2 115	1 770	345	2 115	0	0	0
40911	269	0	269	14 137	0	14 137	14 061	0	14 061	193	0	193
40912	0	0	0	838	362	1 200	838	362	1 200	0	0	0
40913	0	0	0	157	148	305	157	148	305	0	0	0
41907	72 474	0	72 474	0	0	0	0	0	0	72 474	0	72 474
42103	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	27 796	0	27 796	46 769	0	46 769	45 760	0	45 760	26 787	0	26 787
42303	14	0	14	0	0	0	360	0	360	374	0	374
42304	158 067	0	158 067	27 341	0	27 341	13 960	0	13 960	144 686	0	144 686
42305	192 175	0	192 175	16 416	0	16 416	46 332	0	46 332	222 091	0	222 091
42306	627 330	0	627 330	105 579	0	105 579	102 910	0	102 910	624 661	0	624 661
42307	59 779	0	59 779	2 302	0	2 302	3 989	0	3 989	61 466	0	61 466
42315	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42604	1 178	0	1 178	0	0	0	220	0	220	1 398	0	1 398
42605	705	0	705	5	0	5	215	0	215	915	0	915
42606	932	0	932	0	0	0	8	0	8	940	0	940
45215	93 036	0	93 036	6 915	0	6 915	8 285	0	8 285	94 406	0	94 406
45415	30 791	0	30 791	44	0	44	161	0	161	30 908	0	30 908
45515	44 704	0	44 704	1 084	0	1 084	912	0	912	44 532	0	44 532
45818	77 538	0	77 538	1 202	0	1 202	2 705	0	2 705	79 041	0	79 041
45918	524	0	524	18	0	18	0	0	0	506	0	506
47405	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
47411	37	0	37	52	0	52	31	0	31	16	0	16
47416	0	0	0	478	0	478	483	0	483	5	0	5
47422	188	0	188	13 685	6	13 691	13 502	6	13 508	5	0	5
47425	319	0	319	74	0	74	370	0	370	615	0	615
47426	119	0	119	792	0	792	673	0	673	0	0	0
50719	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
60206	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
60301	0	0	0	738	0	738	1 842	0	1 842	1 104	0	1 104
60305	2 462	0	2 462	4 121	0	4 121	2 676	0	2 676	1 017	0	1 017
60309	262	0	262	303	0	303	41	0	41	0	0	0
60311	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
60322	18	0	18	85	0	85	67	0	67	0	0	0
60335	970	0	970	1 631	0	1 631	968	0	968	307	0	307
60414	36 793	0	36 793	0	0	0	180	0	180	36 973	0	36 973
61701	6 432	0	6 432	0	0	0	0	0	0	6 432	0	6 432
62002	688	0	688	0	0	0	0	0	0	688	0	688
70601	45 037	0	45 037	0	0	0	25 105	0	25 105	70 142	0	70 142
70603	702	0	702	0	0	0	362	0	362	1 064	0	1 064
Итого по пассиву (баланс)	1 987 932	1 038	1 988 970	1 333 145	2 244	1 335 389	1 340 738	1 228	1 341 966	1 995 525	22	1 995 547
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	38 357	0	38 357	52	0	52	51	0	51	38 358	0	38 358
90902	85 402	0	85 402	7 902	0	7 902	16 756	0	16 756	76 548	0	76 548
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 228 583	0	2 228 583	89 250	0	89 250	50 212	0	50 212	2 267 621	0	2 267 621
91501	1 014	0	1 014	0	0	0	0	0	0	1 014	0	1 014
91604	72 089	0	72 089	9 145	0	9 145	7 531	0	7 531	73 703	0	73 703
91704	887	0	887	0	0	0	0	0	0	887	0	887
91802	3 158	0	3 158	0	0	0	2	0	2	3 156	0	3 156
99998	2 490 572	0	2 490 572	265 996	0	265 996	261 073	0	261 073	2 495 495	0	2 495 495
Итого по активу (баланс)	4 920 076	0	4 920 076	372 345	0	372 345	335 625	0	335 625	4 956 796	0	4 956 796
Пассив
91312	2 349 633	0	2 349 633	70 136	0	70 136	66 529	0	66 529	2 346 026	0	2 346 026
91315	92 715	0	92 715	3 420	0	3 420	4 500	0	4 500	93 795	0	93 795
91316	0	0	0	23 200	0	23 200	23 200	0	23 200	0	0	0
91317	47 642	0	47 642	164 317	0	164 317	171 767	0	171 767	55 092	0	55 092
91507	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
99999	2 429 504	0	2 429 504	74 288	0	74 288	106 085	0	106 085	2 461 301	0	2 461 301
Итого по пассиву (баланс)	4 920 076	0	4 920 076	335 361	0	335 361	372 081	0	372 081	4 956 796	0	4 956 796

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?