Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МАЙКОПБАНК"

Регистрационный номер

1136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 382	0	12 382	0	0	0	0	0	0	12 382	0	12 382
20202	50 870	11 220	62 090	606 044	40 300	646 344	612 193	40 383	652 576	44 721	11 137	55 858
20208	15 036	0	15 036	37 448	0	37 448	39 258	0	39 258	13 226	0	13 226
20209	0	0	0	302 446	0	302 446	302 446	0	302 446	0	0	0
30102	22 980	0	22 980	1 273 792	0	1 273 792	983 196	0	983 196	313 576	0	313 576
30110	2 671	518	3 189	1 837 577	992	1 838 569	1 838 217	715	1 838 932	2 031	795	2 826
30202	19 126	0	19 126	90	0	90	0	0	0	19 216	0	19 216
30204	4	0	4	0	0	0	2	0	2	2	0	2
30221	5	0	5	0	130	130	0	0	0	5	130	135
30233	592	165	757	2 884	910	3 794	3 110	969	4 079	366	106	472
31901	240 000	0	240 000	0	0	0	240 000	0	240 000	0	0	0
31902	60 000	0	60 000	1 055 000	0	1 055 000	1 115 000	0	1 115 000	0	0	0
31903	0	0	0	315 000	0	315 000	315 000	0	315 000	0	0	0
45201	64 080	0	64 080	129 161	0	129 161	130 998	0	130 998	62 243	0	62 243
45204	1 500	0	1 500	16 600	0	16 600	4 100	0	4 100	14 000	0	14 000
45205	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45206	140 683	0	140 683	9 350	0	9 350	22 975	0	22 975	127 058	0	127 058
45207	241 978	0	241 978	35 000	0	35 000	27 372	0	27 372	249 606	0	249 606
45208	365 203	0	365 203	43 645	0	43 645	7 909	0	7 909	400 939	0	400 939
45401	0	0	0	1 077	0	1 077	0	0	0	1 077	0	1 077
45406	24 918	0	24 918	1 453	0	1 453	5 271	0	5 271	21 100	0	21 100
45407	60 754	0	60 754	1 775	0	1 775	9 873	0	9 873	52 656	0	52 656
45408	115 117	0	115 117	8 548	0	8 548	7 903	0	7 903	115 762	0	115 762
45504	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
45505	4 318	0	4 318	300	0	300	110	0	110	4 508	0	4 508
45506	25 009	0	25 009	202	0	202	1 072	0	1 072	24 139	0	24 139
45507	164 611	0	164 611	3 433	0	3 433	3 948	0	3 948	164 096	0	164 096
45812	31 342	0	31 342	0	0	0	981	0	981	30 361	0	30 361
45814	25 289	0	25 289	7 111	0	7 111	5 941	0	5 941	26 459	0	26 459
45815	21 199	0	21 199	1 653	0	1 653	764	0	764	22 088	0	22 088
45912	763	0	763	856	0	856	608	0	608	1 011	0	1 011
45914	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45915	542	0	542	53	0	53	4	0	4	591	0	591
47406	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
47408	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
47423	703	0	703	163	0	163	226	0	226	640	0	640
47427	2 135	0	2 135	12 287	0	12 287	12 266	0	12 266	2 156	0	2 156
50706	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60202	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
60302	4	0	4	13	0	13	7	0	7	10	0	10
60306	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
60308	0	0	0	66	0	66	64	0	64	2	0	2
60310	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60312	3 242	0	3 242	1 131	0	1 131	2 049	0	2 049	2 324	0	2 324
60336	187	0	187	33	0	33	96	0	96	124	0	124
60401	119 462	0	119 462	0	0	0	0	0	0	119 462	0	119 462
60404	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
60415	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
61002	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	748	0	748	151	0	151	157	0	157	742	0	742
61009	1 253	0	1 253	0	0	0	0	0	0	1 253	0	1 253
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61403	473	0	473	54	0	54	54	0	54	473	0	473
61702	1 006	0	1 006	750	0	750	0	0	0	1 756	0	1 756
61905	24 587	0	24 587	0	0	0	0	0	0	24 587	0	24 587
61907	39 305	0	39 305	0	0	0	0	0	0	39 305	0	39 305
62001	12 139	0	12 139	0	0	0	0	0	0	12 139	0	12 139
70606	325 713	0	325 713	27 610	0	27 610	15	0	15	353 308	0	353 308
70608	17 452	0	17 452	759	0	759	0	0	0	18 211	0	18 211
70611	4 113	0	4 113	0	0	0	0	0	0	4 113	0	4 113
Итого по активу (баланс)	2 270 093	11 903	2 281 996	5 733 845	42 332	5 776 177	5 693 528	42 067	5 735 595	2 310 410	12 168	2 322 578
Пассив
10207	29 472	0	29 472	0	0	0	0	0	0	29 472	0	29 472
10601	80 412	0	80 412	0	0	0	0	0	0	80 412	0	80 412
10602	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
10701	29 413	0	29 413	0	0	0	0	0	0	29 413	0	29 413
10801	173 461	0	173 461	0	0	0	0	0	0	173 461	0	173 461
30126	706	0	706	0	0	0	77	0	77	783	0	783
30222	0	6	6	0	0	0	0	1	1	0	7	7
30223	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
30226	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30232	19	0	19	19	0	19	0	0	0	0	0	0
405	624	0	624	1 215	0	1 215	819	0	819	228	0	228
406	2 434	0	2 434	9 151	0	9 151	8 893	0	8 893	2 176	0	2 176
407	111 168	20	111 188	914 893	344	915 237	906 098	341	906 439	102 373	17	102 390
408.1	43 184	0	43 184	278 726	0	278 726	273 753	0	273 753	38 211	0	38 211
408.2	16 390	0	16 390	13 648	0	13 648	13 312	0	13 312	16 054	0	16 054
40905	3	0	3	1 544	0	1 544	1 544	0	1 544	3	0	3
40906	108	0	108	714	0	714	606	0	606	0	0	0
40909	18	24	42	1 341	768	2 109	1 341	769	2 110	18	25	43
40910	0	0	0	775	373	1 148	775	373	1 148	0	0	0
40911	353	0	353	16 094	0	16 094	15 931	0	15 931	190	0	190
40912	0	0	0	445	314	759	445	314	759	0	0	0
40913	0	0	0	406	85	491	406	85	491	0	0	0
41907	72 474	0	72 474	0	0	0	0	0	0	72 474	0	72 474
42103	25 000	0	25 000	2 000	0	2 000	0	0	0	23 000	0	23 000
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	56 936	0	56 936	47 717	0	47 717	28 291	0	28 291	37 510	0	37 510
42303	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42304	204 285	0	204 285	16 798	0	16 798	17 694	0	17 694	205 181	0	205 181
42305	109 549	0	109 549	5 402	0	5 402	31 244	0	31 244	135 391	0	135 391
42306	650 617	0	650 617	74 004	0	74 004	90 404	0	90 404	667 017	0	667 017
42307	56 771	0	56 771	2 249	0	2 249	4 573	0	4 573	59 095	0	59 095
42315	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
42601	132	0	132	130	0	130	0	0	0	2	0	2
42604	1 251	0	1 251	186	0	186	7	0	7	1 072	0	1 072
42606	630	0	630	4	0	4	285	0	285	911	0	911
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	77 089	0	77 089	1 605	0	1 605	6 556	0	6 556	82 040	0	82 040
45415	43 311	0	43 311	10 582	0	10 582	3 895	0	3 895	36 624	0	36 624
45515	43 184	0	43 184	913	0	913	1 378	0	1 378	43 649	0	43 649
45818	66 562	0	66 562	7 016	0	7 016	7 938	0	7 938	67 484	0	67 484
45918	441	0	441	17	0	17	70	0	70	494	0	494
47405	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
47411	31	0	31	2	0	2	20	0	20	49	0	49
47416	2	0	2	1 361	0	1 361	1 361	0	1 361	2	0	2
47422	0	0	0	16 521	6	16 527	16 527	6	16 533	6	0	6
47425	1 205	0	1 205	24	0	24	87	0	87	1 268	0	1 268
47426	177	0	177	843	0	843	781	0	781	115	0	115
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60206	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
60301	66	0	66	246	0	246	246	0	246	66	0	66
60305	2 116	0	2 116	2 001	0	2 001	3 599	0	3 599	3 714	0	3 714
60309	24	0	24	0	0	0	28	0	28	52	0	52
60311	510	0	510	720	0	720	210	0	210	0	0	0
60322	316	0	316	2 810	0	2 810	2 836	0	2 836	342	0	342
60335	802	0	802	628	0	628	1 044	0	1 044	1 218	0	1 218
60414	35 466	0	35 466	0	0	0	180	0	180	35 646	0	35 646
61301	141	0	141	69	0	69	0	0	0	72	0	72
61701	6 015	0	6 015	0	0	0	0	0	0	6 015	0	6 015
62002	688	0	688	0	0	0	0	0	0	688	0	688
70601	309 911	0	309 911	5	0	5	28 347	0	28 347	338 253	0	338 253
70603	15 042	0	15 042	0	0	0	1 055	0	1 055	16 097	0	16 097
70615	1 005	0	1 005	0	0	0	751	0	751	1 756	0	1 756
Итого по пассиву (баланс)	2 281 946	50	2 281 996	1 433 306	1 890	1 435 196	1 473 889	1 889	1 475 778	2 322 529	49	2 322 578
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 597	0	5 597	146	0	146	0	0	0	5 743	0	5 743
90902	209 832	0	209 832	7 307	0	7 307	108 720	0	108 720	108 419	0	108 419
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 023 285	0	2 023 285	175 275	0	175 275	82 340	0	82 340	2 116 220	0	2 116 220
91417	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91501	1 014	0	1 014	0	0	0	0	0	0	1 014	0	1 014
91604	60 990	0	60 990	8 957	0	8 957	6 793	0	6 793	63 154	0	63 154
91704	520	0	520	367	0	367	0	0	0	887	0	887
91802	2 182	0	2 182	980	0	980	1	0	1	3 161	0	3 161
99998	2 488 922	0	2 488 922	338 419	0	338 419	344 221	0	344 221	2 483 120	0	2 483 120
Итого по активу (баланс)	4 792 457	0	4 792 457	531 451	0	531 451	542 075	0	542 075	4 781 833	0	4 781 833
Пассив
91003	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
91312	2 396 133	0	2 396 133	138 823	0	138 823	125 653	0	125 653	2 382 963	0	2 382 963
91315	58 287	0	58 287	2 340	0	2 340	3 949	0	3 949	59 896	0	59 896
91316	0	0	0	65 824	0	65 824	65 824	0	65 824	0	0	0
91317	33 920	0	33 920	137 146	0	137 146	142 905	0	142 905	39 679	0	39 679
91507	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
99999	2 303 535	0	2 303 535	196 447	0	196 447	191 625	0	191 625	2 298 713	0	2 298 713
Итого по пассиву (баланс)	4 792 457	0	4 792 457	540 668	0	540 668	530 044	0	530 044	4 781 833	0	4 781 833
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Пассив
98050	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000

Страница была полезной?