Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МАЙКОПБАНК"

Регистрационный номер

1136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 382	0	12 382	0	0	0	0	0	0	12 382	0	12 382
20202	45 166	15 828	60 994	566 902	43 194	610 096	565 956	44 053	610 009	46 112	14 969	61 081
20208	12 376	0	12 376	33 870	0	33 870	32 841	0	32 841	13 405	0	13 405
20209	0	0	0	297 463	0	297 463	290 694	0	290 694	6 769	0	6 769
30102	28 797	0	28 797	833 617	0	833 617	821 478	0	821 478	40 936	0	40 936
30110	3 742	228	3 970	1 135 663	2 511	1 138 174	1 137 803	1 933	1 139 736	1 602	806	2 408
30202	16 289	0	16 289	139	0	139	0	0	0	16 428	0	16 428
30204	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
30221	5	0	5	0	164	164	0	164	164	5	0	5
30233	384	634	1 018	3 162	586	3 748	3 308	753	4 061	238	467	705
31901	270 000	0	270 000	0	0	0	40 000	0	40 000	230 000	0	230 000
31902	50 000	0	50 000	790 000	0	790 000	840 000	0	840 000	0	0	0
31903	0	0	0	220 000	0	220 000	170 000	0	170 000	50 000	0	50 000
45201	55 459	0	55 459	178 907	0	178 907	178 535	0	178 535	55 831	0	55 831
45203	8 000	0	8 000	34 900	0	34 900	26 000	0	26 000	16 900	0	16 900
45204	3 300	0	3 300	0	0	0	3 300	0	3 300	0	0	0
45205	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45206	129 019	0	129 019	13 800	0	13 800	14 473	0	14 473	128 346	0	128 346
45207	236 334	0	236 334	9 020	0	9 020	14 112	0	14 112	231 242	0	231 242
45208	318 365	0	318 365	1 845	0	1 845	6 873	0	6 873	313 337	0	313 337
45401	4 996	0	4 996	0	0	0	0	0	0	4 996	0	4 996
45406	12 650	0	12 650	3 600	0	3 600	0	0	0	16 250	0	16 250
45407	94 018	0	94 018	4 500	0	4 500	17 088	0	17 088	81 430	0	81 430
45408	124 310	0	124 310	22 430	0	22 430	1 018	0	1 018	145 722	0	145 722
45503	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45504	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
45505	2 407	0	2 407	835	0	835	929	0	929	2 313	0	2 313
45506	31 439	0	31 439	2 530	0	2 530	4 081	0	4 081	29 888	0	29 888
45507	187 814	0	187 814	5 500	0	5 500	10 729	0	10 729	182 585	0	182 585
45812	6 764	0	6 764	4 017	0	4 017	31	0	31	10 750	0	10 750
45814	6 344	0	6 344	180	0	180	0	0	0	6 524	0	6 524
45815	28 402	0	28 402	1 467	0	1 467	1 127	0	1 127	28 742	0	28 742
45912	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45914	125	0	125	26	0	26	10	0	10	141	0	141
45915	514	0	514	9	0	9	25	0	25	498	0	498
47406	0	0	0	681	0	681	681	0	681	0	0	0
47408	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
47423	573	0	573	706	0	706	683	0	683	596	0	596
47427	1 088	0	1 088	13 716	0	13 716	13 639	0	13 639	1 165	0	1 165
50706	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60202	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
60302	5	0	5	5	0	5	10	0	10	0	0	0
60306	36	0	36	9	0	9	0	0	0	45	0	45
60308	19	0	19	41	0	41	60	0	60	0	0	0
60310	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60312	2 785	0	2 785	992	0	992	939	0	939	2 838	0	2 838
60336	342	0	342	21	0	21	127	0	127	236	0	236
60401	120 769	0	120 769	0	0	0	0	0	0	120 769	0	120 769
60404	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
60415	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
61002	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	727	0	727	133	0	133	111	0	111	749	0	749
61009	1 278	0	1 278	0	0	0	5	0	5	1 273	0	1 273
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61403	452	0	452	0	0	0	5	0	5	447	0	447
61903	6 004	0	6 004	0	0	0	0	0	0	6 004	0	6 004
62001	21 250	0	21 250	0	0	0	0	0	0	21 250	0	21 250
70606	85 295	0	85 295	61 378	0	61 378	53	0	53	146 620	0	146 620
70608	8 741	0	8 741	2 488	0	2 488	0	0	0	11 229	0	11 229
70611	2 011	0	2 011	700	0	700	0	0	0	2 711	0	2 711
Итого по активу (баланс)	1 942 708	16 690	1 959 398	4 247 196	46 455	4 293 651	4 197 019	46 903	4 243 922	1 992 885	16 242	2 009 127
Пассив
10207	29 472	0	29 472	0	0	0	0	0	0	29 472	0	29 472
10601	80 412	0	80 412	0	0	0	0	0	0	80 412	0	80 412
10602	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
10701	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
10801	173 461	0	173 461	0	0	0	0	0	0	173 461	0	173 461
30126	782	0	782	107	0	107	130	0	130	805	0	805
30222	0	7	7	0	1	1	0	1	1	0	7	7
30223	19	0	19	71	0	71	52	0	52	0	0	0
30226	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30232	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
405	1	0	1	1 092	0	1 092	1 336	0	1 336	245	0	245
406	2 249	0	2 249	8 976	0	8 976	10 718	0	10 718	3 991	0	3 991
407	78 591	33	78 624	790 282	1 740	792 022	758 671	1 782	760 453	46 980	75	47 055
408.1	32 695	0	32 695	283 892	0	283 892	277 874	0	277 874	26 677	0	26 677
408.2	16 073	0	16 073	27 974	0	27 974	29 245	0	29 245	17 344	0	17 344
40905	3	0	3	1 185	0	1 185	1 185	0	1 185	3	0	3
40906	0	0	0	1 141	0	1 141	7 910	0	7 910	6 769	0	6 769
40909	18	26	44	987	654	1 641	987	653	1 640	18	25	43
40910	0	0	0	415	238	653	415	238	653	0	0	0
40911	144	0	144	13 587	0	13 587	13 894	0	13 894	451	0	451
40912	0	0	0	604	571	1 175	604	571	1 175	0	0	0
40913	0	0	0	164	122	286	164	122	286	0	0	0
41907	72 474	0	72 474	0	0	0	0	0	0	72 474	0	72 474
42103	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	33 924	0	33 924	29 550	0	29 550	24 603	0	24 603	28 977	0	28 977
42303	2 022	0	2 022	0	0	0	7	0	7	2 029	0	2 029
42304	204 752	0	204 752	20 969	0	20 969	31 572	0	31 572	215 355	0	215 355
42305	2 409	0	2 409	0	0	0	22	0	22	2 431	0	2 431
42306	825 601	0	825 601	45 121	0	45 121	52 334	0	52 334	832 814	0	832 814
42307	50 130	0	50 130	4 526	0	4 526	4 243	0	4 243	49 847	0	49 847
42315	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
42601	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
42604	1 102	0	1 102	0	0	0	9	0	9	1 111	0	1 111
42606	1 108	0	1 108	0	0	0	13	0	13	1 121	0	1 121
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	58 774	0	58 774	3 377	0	3 377	21 174	0	21 174	76 571	0	76 571
45415	26 847	0	26 847	270	0	270	6 935	0	6 935	33 512	0	33 512
45515	23 339	0	23 339	2 366	0	2 366	12 040	0	12 040	33 013	0	33 013
45818	26 278	0	26 278	843	0	843	5 081	0	5 081	30 516	0	30 516
45918	268	0	268	0	0	0	160	0	160	428	0	428
47405	0	0	0	727	0	727	727	0	727	0	0	0
47411	429	0	429	150	0	150	323	0	323	602	0	602
47416	193	0	193	263	0	263	70	0	70	0	0	0
47422	4	0	4	14 380	7	14 387	14 418	7	14 425	42	0	42
47425	1 106	0	1 106	45	0	45	272	0	272	1 333	0	1 333
47426	550	0	550	719	0	719	855	0	855	686	0	686
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60206	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
60301	577	0	577	1 809	0	1 809	1 232	0	1 232	0	0	0
60305	2 460	0	2 460	3 747	0	3 747	2 786	0	2 786	1 499	0	1 499
60309	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
60311	300	0	300	168	0	168	198	0	198	330	0	330
60322	305	0	305	1 183	0	1 183	1 174	0	1 174	296	0	296
60335	294	0	294	1 368	0	1 368	1 513	0	1 513	439	0	439
60405	783	0	783	0	0	0	0	0	0	783	0	783
60414	34 393	0	34 393	0	0	0	203	0	203	34 596	0	34 596
61701	6 015	0	6 015	0	0	0	0	0	0	6 015	0	6 015
61909	0	0	0	0	0	0	57	0	57	57	0	57
62002	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
70601	88 941	0	88 941	2	0	2	24 819	0	24 819	113 758	0	113 758
70603	7 571	0	7 571	0	0	0	1 700	0	1 700	9 271	0	9 271
70801	27 913	0	27 913	0	0	0	0	0	0	27 913	0	27 913
Итого по пассиву (баланс)	1 959 332	66	1 959 398	1 262 060	3 333	1 265 393	1 311 748	3 374	1 315 122	2 009 020	107	2 009 127
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 846	0	5 846	0	0	0	0	0	0	5 846	0	5 846
90902	142 592	0	142 592	14 300	0	14 300	20 726	0	20 726	136 166	0	136 166
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 774 903	0	1 774 903	29 150	0	29 150	14 240	0	14 240	1 789 813	0	1 789 813
91417	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91501	1 014	0	1 014	0	0	0	0	0	0	1 014	0	1 014
91604	45 892	0	45 892	7 950	0	7 950	4 605	0	4 605	49 237	0	49 237
91704	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
91802	2 197	0	2 197	0	0	0	3	0	3	2 194	0	2 194
99998	2 316 211	0	2 316 211	320 470	0	320 470	223 307	0	223 307	2 413 374	0	2 413 374
Итого по активу (баланс)	4 289 290	0	4 289 290	371 870	0	371 870	262 881	0	262 881	4 398 279	0	4 398 279
Пассив
91003	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
91312	2 230 223	0	2 230 223	60 902	0	60 902	151 056	0	151 056	2 320 377	0	2 320 377
91315	59 161	0	59 161	4 132	0	4 132	3 513	0	3 513	58 542	0	58 542
91316	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
91317	26 245	0	26 245	180 907	0	180 907	188 535	0	188 535	33 873	0	33 873
91507	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
99999	1 973 079	0	1 973 079	38 380	0	38 380	50 206	0	50 206	1 984 905	0	1 984 905
Итого по пассиву (баланс)	4 289 290	0	4 289 290	284 879	0	284 879	393 868	0	393 868	4 398 279	0	4 398 279
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Пассив
98050	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000

Страница была полезной?