Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МАЙКОПБАНК"

Регистрационный номер

1136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	11 445	0	11 445	0	0	0	0	0	0	11 445	0	11 445
20202	57 481	10 664	68 145	925 112	91 695	1 016 807	924 214	89 833	1 014 047	58 379	12 526	70 905
20208	13 694	0	13 694	21 964	0	21 964	24 791	0	24 791	10 867	0	10 867
20209	0	0	0	299 785	0	299 785	299 785	0	299 785	0	0	0
30102	31 229	0	31 229	1 141 414	0	1 141 414	1 095 531	0	1 095 531	77 112	0	77 112
30110	2 504	2 411	4 915	343 347	5 862	349 209	343 296	6 653	349 949	2 555	1 620	4 175
30202	12 708	0	12 708	172	0	172	0	0	0	12 880	0	12 880
30204	25	0	25	1	0	1	0	0	0	26	0	26
30221	5	0	5	3	0	3	3	0	3	5	0	5
30233	187	0	187	1 703	0	1 703	1 707	0	1 707	183	0	183
31901	100 000	0	100 000	160 000	0	160 000	200 000	0	200 000	60 000	0	60 000
32010	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45008	4 000	0	4 000	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
45201	55 544	0	55 544	94 524	0	94 524	102 508	0	102 508	47 560	0	47 560
45203	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
45204	3 664	0	3 664	0	0	0	3 080	0	3 080	584	0	584
45205	3 800	0	3 800	2 580	0	2 580	1 128	0	1 128	5 252	0	5 252
45206	106 948	0	106 948	4 200	0	4 200	13 647	0	13 647	97 501	0	97 501
45207	177 269	0	177 269	12 500	0	12 500	4 012	0	4 012	185 757	0	185 757
45208	280 362	0	280 362	5 400	0	5 400	1 213	0	1 213	284 549	0	284 549
45306	174	0	174	0	0	0	174	0	174	0	0	0
45307	77	0	77	0	0	0	3	0	3	74	0	74
45406	3 900	0	3 900	0	0	0	600	0	600	3 300	0	3 300
45407	101 873	0	101 873	0	0	0	4 797	0	4 797	97 076	0	97 076
45408	80 459	0	80 459	2 113	0	2 113	580	0	580	81 992	0	81 992
45502	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0	1 800	0	1 800
45503	950	0	950	2 700	0	2 700	0	0	0	3 650	0	3 650
45504	0	0	0	1 930	0	1 930	0	0	0	1 930	0	1 930
45505	4 322	0	4 322	1 060	0	1 060	1 153	0	1 153	4 229	0	4 229
45506	44 614	0	44 614	1 806	0	1 806	3 665	0	3 665	42 755	0	42 755
45507	210 658	0	210 658	9 635	0	9 635	4 974	0	4 974	215 319	0	215 319
45812	30 820	0	30 820	0	0	0	0	0	0	30 820	0	30 820
45814	3 851	0	3 851	0	0	0	0	0	0	3 851	0	3 851
45815	16 548	0	16 548	1 358	0	1 358	1 187	0	1 187	16 719	0	16 719
45912	413	0	413	0	0	0	328	0	328	85	0	85
45914	907	0	907	112	0	112	298	0	298	721	0	721
45915	577	0	577	159	0	159	129	0	129	607	0	607
47408	0	0	0	3 474	0	3 474	3 474	0	3 474	0	0	0
47423	2 467	0	2 467	279	0	279	163	0	163	2 583	0	2 583
47427	1 466	0	1 466	9 781	0	9 781	9 638	0	9 638	1 609	0	1 609
50706	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60202	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
60302	99	0	99	280	0	280	58	0	58	321	0	321
60308	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60310	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60312	613	0	613	559	0	559	751	0	751	421	0	421
60401	93 828	0	93 828	0	0	0	0	0	0	93 828	0	93 828
60404	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
60701	8 075	0	8 075	0	0	0	0	0	0	8 075	0	8 075
61002	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61008	478	0	478	59	0	59	211	0	211	326	0	326
61009	1 393	0	1 393	0	0	0	6	0	6	1 387	0	1 387
61010	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61011	23 239	0	23 239	0	0	0	0	0	0	23 239	0	23 239
61403	615	0	615	0	0	0	14	0	14	601	0	601
70606	149 634	0	149 634	12 077	0	12 077	40	0	40	161 671	0	161 671
70608	4 581	0	4 581	747	0	747	0	0	0	5 328	0	5 328
70611	6 726	0	6 726	1 017	0	1 017	0	0	0	7 743	0	7 743
Итого по активу (баланс)	1 656 001	13 075	1 669 076	3 078 759	97 557	3 176 316	3 064 266	96 486	3 160 752	1 670 494	14 146	1 684 640
Пассив
10207	29 472	0	29 472	0	0	0	0	0	0	29 472	0	29 472
10601	59 651	0	59 651	0	0	0	0	0	0	59 651	0	59 651
10602	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
10701	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
10801	130 728	0	130 728	0	0	0	0	0	0	130 728	0	130 728
30126	647	0	647	0	0	0	4	0	4	651	0	651
30222	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
30223	0	0	0	292	0	292	333	0	333	41	0	41
30226	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40502	46	0	46	1 516	0	1 516	1 505	0	1 505	35	0	35
40602	70	0	70	8 224	0	8 224	9 506	0	9 506	1 352	0	1 352
40603	5 481	0	5 481	13 189	0	13 189	12 865	0	12 865	5 157	0	5 157
40701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40702	188 151	1 465	189 616	1 200 760	2 486	1 203 246	1 172 167	2 528	1 174 695	159 558	1 507	161 065
40703	11 639	0	11 639	21 359	0	21 359	20 242	0	20 242	10 522	0	10 522
40802	25 118	0	25 118	148 263	0	148 263	151 625	0	151 625	28 480	0	28 480
40817	21 321	0	21 321	13 148	0	13 148	14 834	0	14 834	23 007	0	23 007
40820	12	0	12	9	0	9	6	0	6	9	0	9
40821	94	0	94	40 019	0	40 019	39 946	0	39 946	21	0	21
40905	3	0	3	2 615	0	2 615	2 615	0	2 615	3	0	3
40906	0	0	0	142 480	0	142 480	142 480	0	142 480	0	0	0
40909	18	14	32	1 121	796	1 917	1 121	797	1 918	18	15	33
40910	0	0	0	115	139	254	115	139	254	0	0	0
40911	524	0	524	16 104	0	16 104	15 844	0	15 844	264	0	264
40912	0	0	0	438	2 750	3 188	438	2 750	3 188	0	0	0
40913	0	0	0	12	100	112	12	100	112	0	0	0
41901	23 359	0	23 359	8 000	0	8 000	0	0	0	15 359	0	15 359
41907	43 265	0	43 265	0	0	0	0	0	0	43 265	0	43 265
42107	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42301	14 564	0	14 564	60 622	0	60 622	60 643	0	60 643	14 585	0	14 585
42303	152	0	152	30	0	30	0	0	0	122	0	122
42304	205 680	0	205 680	45 867	0	45 867	92 348	0	92 348	252 161	0	252 161
42305	6 551	0	6 551	546	0	546	69	0	69	6 074	0	6 074
42306	309 952	0	309 952	59 083	0	59 083	51 215	0	51 215	302 084	0	302 084
42307	221 382	0	221 382	40 614	0	40 614	20 296	0	20 296	201 064	0	201 064
42315	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
42601	1	0	1	205	0	205	280	0	280	76	0	76
42607	412	0	412	0	0	0	4	0	4	416	0	416
45215	57 625	0	57 625	2 266	0	2 266	590	0	590	55 949	0	55 949
45315	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
45415	9 339	0	9 339	923	0	923	865	0	865	9 281	0	9 281
45515	16 062	0	16 062	1 205	0	1 205	118	0	118	14 975	0	14 975
45818	43 207	0	43 207	304	0	304	279	0	279	43 182	0	43 182
45918	430	0	430	36	0	36	12	0	12	406	0	406
47405	0	0	0	2 401	0	2 401	2 401	0	2 401	0	0	0
47411	2 323	0	2 323	983	0	983	1 885	0	1 885	3 225	0	3 225
47416	19	0	19	120	0	120	101	0	101	0	0	0
47422	802	0	802	12 815	14	12 829	12 408	14	12 422	395	0	395
47425	944	0	944	87	0	87	320	0	320	1 177	0	1 177
47426	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
50719	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
60206	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
60301	1 088	0	1 088	2 376	0	2 376	2 180	0	2 180	892	0	892
60305	1 168	0	1 168	2 120	0	2 120	2 356	0	2 356	1 404	0	1 404
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	39	0	39	58	0	58	19	0	19	0	0	0
60311	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
60322	21	0	21	65	0	65	62	0	62	18	0	18
60405	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
60601	27 310	0	27 310	0	0	0	222	0	222	27 532	0	27 532
61012	7 151	0	7 151	0	0	0	0	0	0	7 151	0	7 151
61701	7 047	0	7 047	0	0	0	0	0	0	7 047	0	7 047
70601	180 683	0	180 683	1	0	1	20 207	0	20 207	200 889	0	200 889
70603	5 989	0	5 989	0	0	0	1 376	0	1 376	7 365	0	7 365
70615	4 397	0	4 397	0	0	0	0	0	0	4 397	0	4 397
Итого по пассиву (баланс)	1 667 593	1 483	1 669 076	1 850 794	6 285	1 857 079	1 866 315	6 328	1 872 643	1 683 114	1 526	1 684 640
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7 872	0	7 872	0	0	0	413	0	413	7 459	0	7 459
90902	85 315	0	85 315	5 766	0	5 766	14 142	0	14 142	76 939	0	76 939
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	12	0	12	1	0	1	0	0	0	13	0	13
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	1 545 167	0	1 545 167	36 465	0	36 465	16 080	0	16 080	1 565 552	0	1 565 552
91501	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
91604	24 867	0	24 867	5 887	0	5 887	4 474	0	4 474	26 280	0	26 280
91704	626	0	626	0	0	0	0	0	0	626	0	626
91802	4 447	0	4 447	0	0	0	0	0	0	4 447	0	4 447
99998	2 011 180	0	2 011 180	217 454	0	217 454	173 488	0	173 488	2 055 146	0	2 055 146
Итого по активу (баланс)	3 680 464	0	3 680 464	265 573	0	265 573	208 598	0	208 598	3 737 439	0	3 737 439
Пассив
91003	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
91312	1 966 408	0	1 966 408	43 892	0	43 892	76 498	0	76 498	1 999 014	0	1 999 014
91315	44 190	0	44 190	4 360	0	4 360	15 720	0	15 720	55 550	0	55 550
91316	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
91317	0	0	0	119 564	0	119 564	119 564	0	119 564	0	0	0
91507	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
99999	1 669 284	0	1 669 284	34 947	0	34 947	47 956	0	47 956	1 682 293	0	1 682 293
Итого по пассиву (баланс)	3 680 464	0	3 680 464	208 435	0	208 435	265 410	0	265 410	3 737 439	0	3 737 439
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Пассив
98050	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000

Страница была полезной?