Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МАЙКОПБАНК"

Регистрационный номер

1136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	52 940	6 558	59 498	980 456	65 454	1 045 910	979 251	64 321	1 043 572	54 145	7 691	61 836
20208	15 285	0	15 285	26 742	0	26 742	26 732	0	26 732	15 295	0	15 295
20209	0	0	0	311 283	0	311 283	311 283	0	311 283	0	0	0
30102	85 382	0	85 382	1 054 817	0	1 054 817	1 076 197	0	1 076 197	64 002	0	64 002
30110	2 436	3 835	6 271	171 302	3 974	175 276	170 951	3 666	174 617	2 787	4 143	6 930
30202	13 079	0	13 079	0	0	0	159	0	159	12 920	0	12 920
30204	25	0	25	3	0	3	0	0	0	28	0	28
30221	5	0	5	0	1 874	1 874	0	1 874	1 874	5	0	5
30233	217	0	217	2 098	0	2 098	2 121	0	2 121	194	0	194
31901	50 000	0	50 000	90 000	0	90 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
32010	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45008	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45201	57 453	0	57 453	81 489	0	81 489	79 638	0	79 638	59 304	0	59 304
45203	12 067	0	12 067	17 800	0	17 800	15 867	0	15 867	14 000	0	14 000
45204	5 728	0	5 728	11 648	0	11 648	13 376	0	13 376	4 000	0	4 000
45205	4 700	0	4 700	0	0	0	1 300	0	1 300	3 400	0	3 400
45206	88 992	0	88 992	200	0	200	3 797	0	3 797	85 395	0	85 395
45207	163 623	0	163 623	7 500	0	7 500	2 332	0	2 332	168 791	0	168 791
45208	258 019	0	258 019	17 300	0	17 300	6 029	0	6 029	269 290	0	269 290
45306	474	0	474	0	0	0	101	0	101	373	0	373
45307	85	0	85	0	0	0	4	0	4	81	0	81
45405	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45406	7 175	0	7 175	0	0	0	1 600	0	1 600	5 575	0	5 575
45407	94 028	0	94 028	2 500	0	2 500	631	0	631	95 897	0	95 897
45408	83 157	0	83 157	0	0	0	2 096	0	2 096	81 061	0	81 061
45502	338	0	338	787	0	787	1 125	0	1 125	0	0	0
45503	380	0	380	1 450	0	1 450	0	0	0	1 830	0	1 830
45504	430	0	430	0	0	0	429	0	429	1	0	1
45505	2 057	0	2 057	1 130	0	1 130	307	0	307	2 880	0	2 880
45506	48 649	0	48 649	939	0	939	3 328	0	3 328	46 260	0	46 260
45507	220 008	0	220 008	4 437	0	4 437	6 799	0	6 799	217 646	0	217 646
45812	30 820	0	30 820	0	0	0	0	0	0	30 820	0	30 820
45814	3 851	0	3 851	60	0	60	60	0	60	3 851	0	3 851
45815	16 720	0	16 720	1 773	0	1 773	945	0	945	17 548	0	17 548
45912	165	0	165	310	0	310	80	0	80	395	0	395
45914	307	0	307	310	0	310	0	0	0	617	0	617
45915	559	0	559	169	0	169	54	0	54	674	0	674
47408	0	0	0	814	0	814	814	0	814	0	0	0
47423	2 218	0	2 218	254	0	254	141	0	141	2 331	0	2 331
47427	1 255	0	1 255	10 700	0	10 700	10 578	0	10 578	1 377	0	1 377
50706	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60202	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
60302	371	0	371	118	0	118	352	0	352	137	0	137
60308	2	0	2	33	0	33	35	0	35	0	0	0
60310	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60312	258	0	258	1 216	0	1 216	860	0	860	614	0	614
60401	93 996	0	93 996	0	0	0	168	0	168	93 828	0	93 828
60404	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
60701	8 075	0	8 075	0	0	0	0	0	0	8 075	0	8 075
61002	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61008	414	0	414	196	0	196	145	0	145	465	0	465
61009	1 393	0	1 393	31	0	31	31	0	31	1 393	0	1 393
61010	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61011	23 239	0	23 239	0	0	0	0	0	0	23 239	0	23 239
61209	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
61403	653	0	653	0	0	0	23	0	23	630	0	630
70606	111 834	0	111 834	17 160	0	17 160	39	0	39	128 955	0	128 955
70608	3 493	0	3 493	511	0	511	0	0	0	4 004	0	4 004
70611	4 693	0	4 693	1 017	0	1 017	0	0	0	5 710	0	5 710
Итого по активу (баланс)	1 580 327	10 393	1 590 720	2 818 757	71 302	2 890 059	2 789 982	69 861	2 859 843	1 609 102	11 834	1 620 936
Пассив
10207	29 472	0	29 472	0	0	0	0	0	0	29 472	0	29 472
10601	59 651	0	59 651	0	0	0	0	0	0	59 651	0	59 651
10602	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
10701	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
10801	130 728	0	130 728	0	0	0	0	0	0	130 728	0	130 728
30126	639	0	639	0	0	0	5	0	5	644	0	644
30222	0	3	3	0	96	96	0	97	97	0	4	4
30226	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40502	120	0	120	1 373	0	1 373	1 320	0	1 320	67	0	67
40602	494	0	494	9 519	0	9 519	9 279	0	9 279	254	0	254
40603	2 212	0	2 212	1 542	0	1 542	3 048	0	3 048	3 718	0	3 718
40701	7	0	7	3	0	3	0	0	0	4	0	4
40702	171 265	1 379	172 644	1 158 261	779	1 159 040	1 171 626	844	1 172 470	184 630	1 444	186 074
40703	20 616	0	20 616	23 541	0	23 541	17 088	0	17 088	14 163	0	14 163
40802	22 999	0	22 999	151 143	0	151 143	157 331	0	157 331	29 187	0	29 187
40817	21 584	0	21 584	15 382	0	15 382	16 036	0	16 036	22 238	0	22 238
40820	155	0	155	64	0	64	6	0	6	97	0	97
40821	9	0	9	39 243	0	39 243	39 437	0	39 437	203	0	203
40902	0	0	0	0	204	204	0	204	204	0	0	0
40905	3	0	3	2 238	0	2 238	2 238	0	2 238	3	0	3
40906	0	0	0	132 590	0	132 590	132 590	0	132 590	0	0	0
40909	18	13	31	689	586	1 275	689	587	1 276	18	14	32
40910	0	0	0	50	169	219	50	169	219	0	0	0
40911	296	0	296	16 999	0	16 999	17 024	0	17 024	321	0	321
40912	0	0	0	429	754	1 183	429	754	1 183	0	0	0
40913	0	0	0	55	192	247	55	192	247	0	0	0
41901	23 359	0	23 359	0	0	0	0	0	0	23 359	0	23 359
41907	43 265	0	43 265	0	0	0	0	0	0	43 265	0	43 265
42301	13 002	0	13 002	75 834	0	75 834	80 469	0	80 469	17 637	0	17 637
42303	120	0	120	0	0	0	1	0	1	121	0	121
42304	168 258	0	168 258	77 113	0	77 113	78 009	0	78 009	169 154	0	169 154
42305	10 035	0	10 035	2 688	0	2 688	557	0	557	7 904	0	7 904
42306	289 358	0	289 358	47 909	0	47 909	63 850	0	63 850	305 299	0	305 299
42307	265 456	0	265 456	65 459	0	65 459	46 543	0	46 543	246 540	0	246 540
42315	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	59 193	0	59 193	4 828	0	4 828	3 105	0	3 105	57 470	0	57 470
45315	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
45415	9 323	0	9 323	121	0	121	25	0	25	9 227	0	9 227
45515	17 606	0	17 606	3 853	0	3 853	2 210	0	2 210	15 963	0	15 963
45818	44 281	0	44 281	337	0	337	404	0	404	44 348	0	44 348
45918	401	0	401	13	0	13	51	0	51	439	0	439
47405	0	0	0	735	0	735	735	0	735	0	0	0
47411	2 435	0	2 435	1 647	0	1 647	1 108	0	1 108	1 896	0	1 896
47416	0	0	0	711	0	711	714	0	714	3	0	3
47422	370	0	370	11 792	13	11 805	11 880	13	11 893	458	0	458
47425	937	0	937	38	0	38	16	0	16	915	0	915
47426	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
50719	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
60206	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
60301	1 189	0	1 189	3 298	0	3 298	2 883	0	2 883	774	0	774
60305	1 320	0	1 320	2 557	0	2 557	2 956	0	2 956	1 719	0	1 719
60309	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
60311	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
60320	5 894	0	5 894	5 894	0	5 894	0	0	0	0	0	0
60322	2 206	0	2 206	1 927	0	1 927	829	0	829	1 108	0	1 108
60405	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
60601	27 033	0	27 033	169	0	169	223	0	223	27 087	0	27 087
61012	7 151	0	7 151	0	0	0	0	0	0	7 151	0	7 151
70601	129 139	0	129 139	0	0	0	24 336	0	24 336	153 475	0	153 475
70603	4 070	0	4 070	0	0	0	1 020	0	1 020	5 090	0	5 090
Итого по пассиву (баланс)	1 589 325	1 395	1 590 720	1 860 424	2 793	1 863 217	1 890 573	2 860	1 893 433	1 619 474	1 462	1 620 936
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7 778	0	7 778	33	0	33	80	0	80	7 731	0	7 731
90902	69 106	0	69 106	10 584	0	10 584	2 943	0	2 943	76 747	0	76 747
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	12	0	12	1	0	1	0	0	0	13	0	13
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 492 786	0	1 492 786	27 209	0	27 209	9 147	0	9 147	1 510 848	0	1 510 848
91501	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
91604	21 985	0	21 985	4 879	0	4 879	2 924	0	2 924	23 940	0	23 940
91704	626	0	626	0	0	0	0	0	0	626	0	626
91802	4 447	0	4 447	0	0	0	0	0	0	4 447	0	4 447
99998	1 974 625	0	1 974 625	180 397	0	180 397	151 625	0	151 625	2 003 397	0	2 003 397
Итого по активу (баланс)	3 572 343	0	3 572 343	223 103	0	223 103	166 719	0	166 719	3 628 727	0	3 628 727
Пассив
91312	1 930 057	0	1 930 057	45 732	0	45 732	76 012	0	76 012	1 960 337	0	1 960 337
91315	43 986	0	43 986	1 908	0	1 908	400	0	400	42 478	0	42 478
91316	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
91317	0	0	0	98 485	0	98 485	98 485	0	98 485	0	0	0
91507	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
99999	1 597 718	0	1 597 718	15 013	0	15 013	42 625	0	42 625	1 625 330	0	1 625 330
Итого по пассиву (баланс)	3 572 343	0	3 572 343	166 638	0	166 638	223 022	0	223 022	3 628 727	0	3 628 727
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Пассив
98050	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000

Страница была полезной?