Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МАЙКОПБАНК"

Регистрационный номер

1136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	50 147	6 290	56 437	919 366	57 690	977 056	920 217	57 889	978 106	49 296	6 091	55 387
20208	16 340	0	16 340	37 073	0	37 073	36 443	0	36 443	16 970	0	16 970
20209	7 617	0	7 617	308 585	613	309 198	311 681	613	312 294	4 521	0	4 521
30102	77 390	0	77 390	1 151 300	0	1 151 300	1 157 468	0	1 157 468	71 222	0	71 222
30110	4 718	2 999	7 717	273 471	36 990	310 461	272 430	36 014	308 444	5 759	3 975	9 734
30202	12 884	0	12 884	576	0	576	0	0	0	13 460	0	13 460
30204	24	0	24	0	0	0	1	0	1	23	0	23
30221	198	116	314	714	12 075	12 789	889	12 191	13 080	23	0	23
30233	183	0	183	2 241	0	2 241	2 218	0	2 218	206	0	206
31901	100 000	0	100 000	120 000	0	120 000	130 000	0	130 000	90 000	0	90 000
31904	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45008	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45201	48 627	0	48 627	113 750	0	113 750	120 913	0	120 913	41 464	0	41 464
45204	36 690	0	36 690	0	0	0	32 290	0	32 290	4 400	0	4 400
45205	15 000	0	15 000	38 030	0	38 030	19 030	0	19 030	34 000	0	34 000
45206	85 973	0	85 973	4 800	0	4 800	19 450	0	19 450	71 323	0	71 323
45207	193 574	0	193 574	13 600	0	13 600	11 872	0	11 872	195 302	0	195 302
45208	214 140	0	214 140	500	0	500	1 811	0	1 811	212 829	0	212 829
45307	163	0	163	0	0	0	7	0	7	156	0	156
45405	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45406	15 700	0	15 700	0	0	0	1 600	0	1 600	14 100	0	14 100
45407	51 025	0	51 025	4 400	0	4 400	402	0	402	55 023	0	55 023
45408	84 445	0	84 445	3 500	0	3 500	2 846	0	2 846	85 099	0	85 099
45503	306	0	306	130	0	130	306	0	306	130	0	130
45504	3 465	0	3 465	880	0	880	2 005	0	2 005	2 340	0	2 340
45505	34 192	0	34 192	812	0	812	1 271	0	1 271	33 733	0	33 733
45506	60 829	0	60 829	1 723	0	1 723	2 207	0	2 207	60 345	0	60 345
45507	237 993	0	237 993	8 730	0	8 730	7 800	0	7 800	238 923	0	238 923
45509	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
45812	30 132	0	30 132	0	0	0	0	0	0	30 132	0	30 132
45814	3 825	0	3 825	0	0	0	0	0	0	3 825	0	3 825
45815	8 241	0	8 241	92	0	92	562	0	562	7 771	0	7 771
45912	591	0	591	0	0	0	250	0	250	341	0	341
45914	174	0	174	0	0	0	174	0	174	0	0	0
45915	675	0	675	143	0	143	219	0	219	599	0	599
47408	0	0	0	32 932	0	32 932	32 932	0	32 932	0	0	0
47423	1 892	0	1 892	99	0	99	23	0	23	1 968	0	1 968
47427	1 831	0	1 831	12 652	0	12 652	12 748	0	12 748	1 735	0	1 735
50706	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60202	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
60302	123	0	123	51	0	51	56	0	56	118	0	118
60308	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60310	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60312	772	0	772	1 031	0	1 031	866	0	866	937	0	937
60401	66 688	0	66 688	0	0	0	0	0	0	66 688	0	66 688
60404	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60701	7 587	0	7 587	116	0	116	0	0	0	7 703	0	7 703
61002	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61008	222	0	222	129	0	129	119	0	119	232	0	232
61009	1 330	0	1 330	107	0	107	26	0	26	1 411	0	1 411
61010	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61011	24 107	0	24 107	0	0	0	8	0	8	24 099	0	24 099
61209	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	828	0	828	0	0	0	19	0	19	809	0	809
70606	131 160	0	131 160	17 156	0	17 156	55	0	55	148 261	0	148 261
70608	5 690	0	5 690	331	0	331	0	0	0	6 021	0	6 021
70611	10 370	0	10 370	1 055	0	1 055	0	0	0	11 425	0	11 425
Итого по активу (баланс)	1 658 540	9 405	1 667 945	3 075 133	107 368	3 182 501	3 103 272	106 707	3 209 979	1 630 401	10 066	1 640 467
Пассив
10207	29 472	0	29 472	0	0	0	0	0	0	29 472	0	29 472
10601	37 742	0	37 742	0	0	0	0	0	0	37 742	0	37 742
10602	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
10701	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
10801	111 009	0	111 009	0	0	0	0	0	0	111 009	0	111 009
30222	18	0	18	568	150	718	564	166	730	14	16	30
31305	27 000	0	27 000	33 000	0	33 000	27 000	0	27 000	21 000	0	21 000
40502	135	0	135	1 359	0	1 359	1 361	0	1 361	137	0	137
40602	80	0	80	8 158	0	8 158	8 578	0	8 578	500	0	500
40603	20 748	0	20 748	818	0	818	4 546	0	4 546	24 476	0	24 476
40701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40702	261 076	1 320	262 396	1 316 211	11 113	1 327 324	1 278 821	11 125	1 289 946	223 686	1 332	225 018
40703	39 017	0	39 017	24 906	0	24 906	20 771	0	20 771	34 882	0	34 882
40802	50 550	0	50 550	175 099	0	175 099	164 262	0	164 262	39 713	0	39 713
40817	23 901	0	23 901	17 168	0	17 168	16 957	0	16 957	23 690	0	23 690
40820	421	0	421	26	0	26	6	0	6	401	0	401
40821	251	0	251	55 054	0	55 054	55 267	0	55 267	464	0	464
40905	3	0	3	2 254	0	2 254	2 254	0	2 254	3	0	3
40906	7 743	0	7 743	167 110	0	167 110	163 888	0	163 888	4 521	0	4 521
40909	18	13	31	912	1 251	2 163	912	1 250	2 162	18	12	30
40910	0	0	0	53	273	326	53	273	326	0	0	0
40911	244	0	244	19 160	0	19 160	19 216	0	19 216	300	0	300
40912	0	0	0	1 241	2 278	3 519	1 241	2 278	3 519	0	0	0
40913	0	0	0	363	896	1 259	363	896	1 259	0	0	0
41907	43 265	0	43 265	0	0	0	0	0	0	43 265	0	43 265
42301	21 590	0	21 590	49 943	0	49 943	46 588	0	46 588	18 235	0	18 235
42303	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
42304	150 582	0	150 582	39 620	0	39 620	46 098	0	46 098	157 060	0	157 060
42305	7 239	0	7 239	168	0	168	136	0	136	7 207	0	7 207
42306	273 380	0	273 380	20 281	0	20 281	18 792	0	18 792	271 891	0	271 891
42307	250 166	0	250 166	34 203	0	34 203	37 168	0	37 168	253 131	0	253 131
42315	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
42601	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
45015	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45215	51 189	0	51 189	4 720	0	4 720	5 242	0	5 242	51 711	0	51 711
45415	2 566	0	2 566	82	0	82	2 079	0	2 079	4 563	0	4 563
45515	13 202	0	13 202	305	0	305	2 451	0	2 451	15 348	0	15 348
45818	38 890	0	38 890	318	0	318	56	0	56	38 628	0	38 628
45918	443	0	443	73	0	73	52	0	52	422	0	422
47405	0	0	0	11 096	0	11 096	11 096	0	11 096	0	0	0
47411	2 483	0	2 483	877	0	877	1 229	0	1 229	2 835	0	2 835
47416	0	0	0	4 187	0	4 187	4 187	0	4 187	0	0	0
47422	372	0	372	15 311	45	15 356	15 349	45	15 394	410	0	410
47425	1 233	0	1 233	304	0	304	40	0	40	969	0	969
47426	0	0	0	409	0	409	409	0	409	0	0	0
50719	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60206	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	832	0	832	2 229	0	2 229	1 936	0	1 936	539	0	539
60305	1 172	0	1 172	2 298	0	2 298	2 321	0	2 321	1 195	0	1 195
60309	0	0	0	0	0	0	26	0	26	26	0	26
60311	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
60322	6	0	6	691	0	691	692	0	692	7	0	7
60405	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
60601	19 622	0	19 622	0	0	0	205	0	205	19 827	0	19 827
61012	4 086	0	4 086	0	0	0	0	0	0	4 086	0	4 086
70601	164 636	0	164 636	19	0	19	20 546	0	20 546	185 163	0	185 163
70603	6 395	0	6 395	0	0	0	331	0	331	6 726	0	6 726
Итого по пассиву (баланс)	1 666 612	1 333	1 667 945	2 010 789	16 006	2 026 795	1 983 284	16 033	1 999 317	1 639 107	1 360	1 640 467
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	24 332	0	24 332	9 857	0	9 857	1 672	0	1 672	32 517	0	32 517
90902	58 462	0	58 462	4 751	0	4 751	7 282	0	7 282	55 931	0	55 931
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	1 473 956	0	1 473 956	22 922	0	22 922	21 488	0	21 488	1 475 390	0	1 475 390
91501	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
91604	16 024	0	16 024	3 930	0	3 930	3 355	0	3 355	16 599	0	16 599
91704	471	0	471	0	0	0	0	0	0	471	0	471
91802	3 667	0	3 667	0	0	0	0	0	0	3 667	0	3 667
99998	1 939 530	0	1 939 530	197 009	0	197 009	183 034	0	183 034	1 953 505	0	1 953 505
Итого по активу (баланс)	3 517 435	0	3 517 435	238 469	0	238 469	216 831	0	216 831	3 539 073	0	3 539 073
Пассив
91003	0	0	0	575	0	575	575	0	575	0	0	0
91312	1 884 642	0	1 884 642	25 686	0	25 686	43 623	0	43 623	1 902 579	0	1 902 579
91315	54 306	0	54 306	4 487	0	4 487	525	0	525	50 344	0	50 344
91316	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
91317	0	0	0	151 486	0	151 486	151 486	0	151 486	0	0	0
91507	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
99999	1 577 905	0	1 577 905	28 932	0	28 932	36 595	0	36 595	1 585 568	0	1 585 568
Итого по пассиву (баланс)	3 517 435	0	3 517 435	211 966	0	211 966	233 604	0	233 604	3 539 073	0	3 539 073
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Пассив
98050	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000

Страница была полезной?