Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МАЙКОПБАНК"

Регистрационный номер

1136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 186	4 978	45 164	739 142	32 422	771 564	735 703	30 425	766 128	43 625	6 975	50 600
20208	17 590	0	17 590	28 549	0	28 549	32 016	0	32 016	14 123	0	14 123
20209	8 195	0	8 195	174 924	0	174 924	168 918	0	168 918	14 201	0	14 201
30102	89 056	0	89 056	1 020 193	0	1 020 193	1 047 716	0	1 047 716	61 533	0	61 533
30110	806	14 114	14 920	20 321	10 469	30 790	19 770	12 896	32 666	1 357	11 687	13 044
30202	9 692	0	9 692	0	0	0	226	0	226	9 466	0	9 466
30204	1	0	1	85	0	85	0	0	0	86	0	86
30213	2 120	0	2 120	1 345	0	1 345	1 775	0	1 775	1 690	0	1 690
30221	164	29	193	2 692	10	2 702	2 360	33	2 393	496	6	502
30233	240	0	240	2 755	0	2 755	2 805	0	2 805	190	0	190
30402	22	0	22	280 203	0	280 203	280 222	0	280 222	3	0	3
31901	40 000	0	40 000	80 000	0	80 000	90 000	0	90 000	30 000	0	30 000
31903	20 000	0	20 000	80 000	0	80 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31904	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45008	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45201	22 330	0	22 330	101 510	0	101 510	97 971	0	97 971	25 869	0	25 869
45204	0	0	0	7 500	0	7 500	4 544	0	4 544	2 956	0	2 956
45205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45206	64 073	0	64 073	15 227	0	15 227	866	0	866	78 434	0	78 434
45207	205 841	0	205 841	23 439	0	23 439	12 294	0	12 294	216 986	0	216 986
45208	94 792	0	94 792	0	0	0	996	0	996	93 796	0	93 796
45307	450	0	450	0	0	0	25	0	25	425	0	425
45401	650	0	650	9 348	0	9 348	9 012	0	9 012	986	0	986
45405	500	0	500	0	0	0	83	0	83	417	0	417
45406	40 050	0	40 050	1 000	0	1 000	850	0	850	40 200	0	40 200
45407	34 563	0	34 563	200	0	200	1 262	0	1 262	33 501	0	33 501
45408	30 904	0	30 904	0	0	0	2 681	0	2 681	28 223	0	28 223
45503	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000	900	0	900	1 600	0	1 600
45504	3 583	0	3 583	300	0	300	235	0	235	3 648	0	3 648
45505	30 626	0	30 626	2 817	0	2 817	1 407	0	1 407	32 036	0	32 036
45506	64 597	0	64 597	2 031	0	2 031	4 563	0	4 563	62 065	0	62 065
45507	140 280	0	140 280	9 545	0	9 545	3 488	0	3 488	146 337	0	146 337
45509	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45812	26 348	0	26 348	0	0	0	0	0	0	26 348	0	26 348
45814	4 412	0	4 412	0	0	0	168	0	168	4 244	0	4 244
45815	5 450	0	5 450	16	0	16	112	0	112	5 354	0	5 354
45912	42	0	42	14	0	14	35	0	35	21	0	21
45914	71	0	71	0	0	0	60	0	60	11	0	11
45915	683	0	683	123	0	123	156	0	156	650	0	650
47406	0	0	0	8 929	0	8 929	8 929	0	8 929	0	0	0
47408	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
47423	106	0	106	53	0	53	12	0	12	147	0	147
47427	1 379	0	1 379	9 544	0	9 544	9 476	0	9 476	1 447	0	1 447
50706	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60302	258	0	258	185	0	185	62	0	62	381	0	381
60308	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60310	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60312	1 088	0	1 088	915	0	915	1 638	0	1 638	365	0	365
60401	40 137	0	40 137	300	0	300	0	0	0	40 437	0	40 437
60404	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60701	5 366	0	5 366	884	0	884	300	0	300	5 950	0	5 950
61002	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61008	233	0	233	71	0	71	94	0	94	210	0	210
61009	1 456	0	1 456	337	0	337	482	0	482	1 311	0	1 311
61010	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61011	20 430	0	20 430	0	0	0	0	0	0	20 430	0	20 430
61403	344	0	344	0	0	0	12	0	12	332	0	332
70606	30 317	0	30 317	12 414	0	12 414	826	0	826	41 905	0	41 905
70608	1 834	0	1 834	893	0	893	0	0	0	2 727	0	2 727
70611	3 280	0	3 280	0	0	0	0	0	0	3 280	0	3 280
Пассив
10207	29 472	0	29 472	0	0	0	0	0	0	29 472	0	29 472
10601	17 511	0	17 511	0	0	0	0	0	0	17 511	0	17 511
10602	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
10701	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
10801	62 787	0	62 787	0	0	0	0	0	0	62 787	0	62 787
30222	93	2	95	827	171	998	795	178	973	61	9	70
30223	0	0	0	12 794	0	12 794	12 794	0	12 794	0	0	0
40502	14	0	14	604	0	604	608	0	608	18	0	18
40602	550	0	550	12 535	0	12 535	14 193	0	14 193	2 208	0	2 208
40603	8 649	0	8 649	10 770	0	10 770	3 170	0	3 170	1 049	0	1 049
40701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40702	278 381	9 460	287 841	1 151 747	7 860	1 159 607	1 118 578	9 321	1 127 899	245 212	10 921	256 133
40703	6 143	0	6 143	7 757	0	7 757	8 209	0	8 209	6 595	0	6 595
40802	23 011	5	23 016	134 042	2 901	136 943	134 818	2 899	137 717	23 787	3	23 790
40817	26 046	0	26 046	20 937	0	20 937	22 944	0	22 944	28 053	0	28 053
40820	12	0	12	2	0	2	106	0	106	116	0	116
40821	65	0	65	27 518	0	27 518	27 468	0	27 468	15	0	15
40902	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
40905	3	0	3	4 509	0	4 509	4 509	0	4 509	3	0	3
40906	8 195	0	8 195	109 718	0	109 718	115 724	0	115 724	14 201	0	14 201
40909	18	11	29	517	648	1 165	517	648	1 165	18	11	29
40910	0	0	0	54	140	194	54	140	194	0	0	0
40911	131	0	131	10 015	0	10 015	9 963	0	9 963	79	0	79
40912	0	0	0	1 387	665	2 052	1 387	665	2 052	0	0	0
40913	0	0	0	191	453	644	191	453	644	0	0	0
41907	43 265	0	43 265	0	0	0	0	0	0	43 265	0	43 265
42301	12 811	0	12 811	18 562	0	18 562	17 860	0	17 860	12 109	0	12 109
42303	200	0	200	20	0	20	1 301	0	1 301	1 481	0	1 481
42304	60 419	0	60 419	8 030	0	8 030	20 709	0	20 709	73 098	0	73 098
42305	65 020	0	65 020	12 364	0	12 364	763	0	763	53 419	0	53 419
42306	292 650	0	292 650	32 600	0	32 600	23 661	0	23 661	283 711	0	283 711
42307	38 249	0	38 249	12 079	0	12 079	23 834	0	23 834	50 004	0	50 004
42315	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42601	145	0	145	124	0	124	139	0	139	160	0	160
45015	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
45215	18 760	0	18 760	6 040	0	6 040	4 678	0	4 678	17 398	0	17 398
45415	2 331	0	2 331	192	0	192	6	0	6	2 145	0	2 145
45515	12 293	0	12 293	1 194	0	1 194	2 170	0	2 170	13 269	0	13 269
45818	35 989	0	35 989	231	0	231	0	0	0	35 758	0	35 758
45918	403	0	403	11	0	11	27	0	27	419	0	419
47405	0	0	0	8 929	0	8 929	8 929	0	8 929	0	0	0
47407	0	0	0	0	2 716	2 716	0	2 716	2 716	0	0	0
47411	155	0	155	4	0	4	343	0	343	494	0	494
47416	2	0	2	1 130	0	1 130	1 171	0	1 171	43	0	43
47422	1 040	0	1 040	14 630	24	14 654	14 016	24	14 040	426	0	426
47425	2 511	0	2 511	5	0	5	10	0	10	2 516	0	2 516
47426	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	208	0	208	1 106	0	1 106	898	0	898	0	0	0
60305	0	0	0	2 259	0	2 259	2 259	0	2 259	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	34	0	34	34	0	34
60311	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60322	7	0	7	515	0	515	516	0	516	8	0	8
60405	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
60601	11 716	0	11 716	0	0	0	148	0	148	11 864	0	11 864
70601	39 823	0	39 823	15	0	15	17 427	0	17 427	57 235	0	57 235
70603	1 276	0	1 276	0	0	0	872	0	872	2 148	0	2 148
70801	30 662	0	30 662	0	0	0	0	0	0	30 662	0	30 662
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9 201	0	9 201	3 529	0	3 529	0	0	0	12 730	0	12 730
90902	48 971	0	48 971	20 220	0	20 220	5 511	0	5 511	63 680	0	63 680
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	11	0	11	1	0	1	0	0	0	12	0	12
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 046 793	0	1 046 793	91 097	0	91 097	14 080	0	14 080	1 123 810	0	1 123 810
91501	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
91604	9 891	0	9 891	1 383	0	1 383	1 076	0	1 076	10 198	0	10 198
91704	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
91802	1 155	0	1 155	0	0	0	0	0	0	1 155	0	1 155
99998	1 316 953	0	1 316 953	251 336	0	251 336	202 798	0	202 798	1 365 491	0	1 365 491
Пассив
91312	1 286 161	0	1 286 161	30 710	0	30 710	87 445	0	87 445	1 342 896	0	1 342 896
91315	30 790	0	30 790	8 800	0	8 800	603	0	603	22 593	0	22 593
91316	0	0	0	24 935	0	24 935	24 935	0	24 935	0	0	0
91317	0	0	0	138 353	0	138 353	138 353	0	138 353	0	0	0
91507	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	1 117 372	0	1 117 372	20 666	0	20 666	116 229	0	116 229	1 212 935	0	1 212 935
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Пассив
98050	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000

Страница была полезной?