Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МАЙКОПБАНК"

Регистрационный номер

1136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 036	5 834	28 870	795 743	21 614	817 357	787 779	22 204	809 983	31 000	5 244	36 244
20207	597	538	1 135	9 569	5 255	14 824	9 228	5 261	14 489	938	532	1 470
20208	6 309	0	6 309	33 332	0	33 332	32 688	0	32 688	6 953	0	6 953
20209	2 258	0	2 258	159 349	0	159 349	146 384	0	146 384	15 223	0	15 223
30102	96 849	0	96 849	1 076 439	0	1 076 439	1 118 894	0	1 118 894	54 394	0	54 394
30110	520	792	1 312	9 016	3 658	12 674	8 365	3 057	11 422	1 171	1 393	2 564
30202	6 499	0	6 499	1 233	0	1 233	0	0	0	7 732	0	7 732
30204	8	0	8	0	0	0	4	0	4	4	0	4
30213	1 102	0	1 102	1 334	0	1 334	1 096	0	1 096	1 340	0	1 340
30221	309	0	309	2 387	303	2 690	2 073	268	2 341	623	35	658
30233	139	0	139	3 383	0	3 383	3 364	0	3 364	158	0	158
30402	291	0	291	890 493	0	890 493	890 783	0	890 783	1	0	1
30602	423	0	423	0	0	0	0	0	0	423	0	423
31901	130 000	0	130 000	50 000	0	50 000	130 000	0	130 000	50 000	0	50 000
31903	80 000	0	80 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	80 000	0	80 000
31904	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32004	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000
45008	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45201	25 100	0	25 100	102 782	0	102 782	102 720	0	102 720	25 162	0	25 162
45204	2 800	0	2 800	2 234	0	2 234	248	0	248	4 786	0	4 786
45205	5 478	0	5 478	0	0	0	0	0	0	5 478	0	5 478
45206	41 968	0	41 968	10 000	0	10 000	803	0	803	51 165	0	51 165
45207	183 517	0	183 517	31 800	0	31 800	20 484	0	20 484	194 833	0	194 833
45208	44 820	0	44 820	4 700	0	4 700	150	0	150	49 370	0	49 370
45307	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45401	247	0	247	997	0	997	993	0	993	251	0	251
45406	2 195	0	2 195	200	0	200	246	0	246	2 149	0	2 149
45407	21 663	0	21 663	2 635	0	2 635	4 599	0	4 599	19 699	0	19 699
45408	8 265	0	8 265	2 500	0	2 500	1 076	0	1 076	9 689	0	9 689
45503	2 783	0	2 783	1 500	0	1 500	784	0	784	3 499	0	3 499
45504	728	0	728	700	0	700	209	0	209	1 219	0	1 219
45505	13 481	0	13 481	3 027	0	3 027	580	0	580	15 928	0	15 928
45506	62 270	0	62 270	11 873	0	11 873	3 943	0	3 943	70 200	0	70 200
45507	86 437	0	86 437	12 150	0	12 150	4 557	0	4 557	94 030	0	94 030
45509	2	0	2	10	0	10	10	0	10	2	0	2
45812	17 370	0	17 370	0	0	0	440	0	440	16 930	0	16 930
45814	8 765	0	8 765	0	0	0	1	0	1	8 764	0	8 764
45815	3 337	0	3 337	0	0	0	29	0	29	3 308	0	3 308
45912	391	0	391	30	0	30	370	0	370	51	0	51
45914	452	0	452	0	0	0	16	0	16	436	0	436
45915	214	0	214	218	0	218	121	0	121	311	0	311
47406	0	0	0	830	0	830	830	0	830	0	0	0
47408	0	0	0	438	0	438	438	0	438	0	0	0
47423	82	0	82	17	0	17	17	0	17	82	0	82
47427	1 199	0	1 199	6 718	0	6 718	6 460	0	6 460	1 457	0	1 457
50706	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60302	26	0	26	50	0	50	41	0	41	35	0	35
60308	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60310	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60312	2 620	0	2 620	989	0	989	1 282	0	1 282	2 327	0	2 327
60401	36 366	0	36 366	0	0	0	13	0	13	36 353	0	36 353
60404	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60701	5 323	0	5 323	0	0	0	0	0	0	5 323	0	5 323
61002	28	0	28	14	0	14	14	0	14	28	0	28
61008	169	0	169	89	0	89	63	0	63	195	0	195
61009	1 279	0	1 279	70	0	70	4	0	4	1 345	0	1 345
61010	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61011	20 430	0	20 430	0	0	0	0	0	0	20 430	0	20 430
61209	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61403	436	0	436	0	0	0	16	0	16	420	0	420
70606	27 552	0	27 552	13 011	0	13 011	13	0	13	40 550	0	40 550
70608	958	0	958	315	0	315	0	0	0	1 273	0	1 273
70611	1 498	0	1 498	491	0	491	0	0	0	1 989	0	1 989
Пассив
10207	14 544	0	14 544	0	0	0	14 928	0	14 928	29 472	0	29 472
10601	17 511	0	17 511	0	0	0	0	0	0	17 511	0	17 511
10602	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
10701	728	0	728	0	0	0	0	0	0	728	0	728
10801	46 764	0	46 764	0	0	0	0	0	0	46 764	0	46 764
30222	149	20	169	1 391	275	1 666	1 421	490	1 911	179	235	414
30223	31	0	31	210	0	210	212	0	212	33	0	33
40502	408	0	408	823	0	823	775	0	775	360	0	360
40602	182	0	182	4 021	0	4 021	4 733	0	4 733	894	0	894
40603	38 457	0	38 457	38 593	0	38 593	31 716	0	31 716	31 580	0	31 580
40701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40702	264 993	15	265 008	1 138 499	2 294	1 140 793	1 096 619	2 822	1 099 441	223 113	543	223 656
40703	5 072	0	5 072	15 967	0	15 967	15 260	0	15 260	4 365	0	4 365
40802	14 744	3	14 747	113 321	86	113 407	113 879	87	113 966	15 302	4	15 306
40817	19 530	0	19 530	24 690	0	24 690	25 372	0	25 372	20 212	0	20 212
40820	2	0	2	7	0	7	110	0	110	105	0	105
40821	6	0	6	12 054	0	12 054	12 268	0	12 268	220	0	220
40902	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
40905	3	0	3	4 545	0	4 545	4 545	0	4 545	3	0	3
40906	2 258	0	2 258	91 660	0	91 660	104 625	0	104 625	15 223	0	15 223
40909	18	11	29	591	1 183	1 774	591	1 182	1 773	18	10	28
40910	0	0	0	75	62	137	75	62	137	0	0	0
40911	140	0	140	9 658	0	9 658	9 648	0	9 648	130	0	130
40912	0	0	0	1 452	1 309	2 761	1 452	1 309	2 761	0	0	0
40913	0	0	0	205	447	652	205	447	652	0	0	0
41907	43 265	0	43 265	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	43 265	0	43 265
42301	12 788	0	12 788	61 168	0	61 168	68 219	0	68 219	19 839	0	19 839
42303	760	0	760	161	0	161	1 484	0	1 484	2 083	0	2 083
42304	94 051	0	94 051	36 557	0	36 557	14 028	0	14 028	71 522	0	71 522
42305	27 678	0	27 678	1 474	0	1 474	23 688	0	23 688	49 892	0	49 892
42306	262 779	0	262 779	18 904	0	18 904	24 148	0	24 148	268 023	0	268 023
42307	5 258	0	5 258	0	0	0	233	0	233	5 491	0	5 491
42315	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
42601	140	0	140	198	0	198	244	0	244	186	0	186
45215	16 259	0	16 259	4 901	0	4 901	10 633	0	10 633	21 991	0	21 991
45415	1 760	0	1 760	1 508	0	1 508	1 491	0	1 491	1 743	0	1 743
45515	3 899	0	3 899	1 012	0	1 012	53	0	53	2 940	0	2 940
45818	29 354	0	29 354	468	0	468	0	0	0	28 886	0	28 886
45918	638	0	638	154	0	154	4	0	4	488	0	488
47405	0	0	0	831	0	831	831	0	831	0	0	0
47407	0	0	0	0	770	770	0	770	770	0	0	0
47411	5	0	5	1	0	1	12	0	12	16	0	16
47416	4	0	4	13 955	0	13 955	13 951	0	13 951	0	0	0
47422	104	0	104	1 727	35	1 762	1 736	35	1 771	113	0	113
47425	126	0	126	54	0	54	134	0	134	206	0	206
47426	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	580	0	580	1 772	0	1 772	1 192	0	1 192	0	0	0
60305	350	0	350	1 674	0	1 674	1 324	0	1 324	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
60311	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60322	14 939	0	14 939	15 335	0	15 335	406	0	406	10	0	10
60601	10 249	0	10 249	13	0	13	127	0	127	10 363	0	10 363
70601	33 475	0	33 475	17	0	17	13 702	0	13 702	47 160	0	47 160
70603	706	0	706	0	0	0	284	0	284	990	0	990
70801	21 897	0	21 897	0	0	0	0	0	0	21 897	0	21 897
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	26 730	0	26 730	4	0	4	4	0	4	26 730	0	26 730
90902	65 391	0	65 391	6 246	0	6 246	16 124	0	16 124	55 513	0	55 513
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	760 429	0	760 429	110 155	0	110 155	7 030	0	7 030	863 554	0	863 554
91501	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
91604	8 870	0	8 870	2 430	0	2 430	1 806	0	1 806	9 494	0	9 494
91704	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
91802	1 201	0	1 201	0	0	0	0	0	0	1 201	0	1 201
99998	933 432	0	933 432	227 236	0	227 236	190 281	0	190 281	970 387	0	970 387
Пассив
91003	0	0	0	1 229	0	1 229	1 229	0	1 229	0	0	0
91312	902 602	0	902 602	30 345	0	30 345	58 650	0	58 650	930 907	0	930 907
91315	25 627	0	25 627	7 076	0	7 076	5 226	0	5 226	23 777	0	23 777
91316	5 200	0	5 200	29 500	0	29 500	40 000	0	40 000	15 700	0	15 700
91317	0	0	0	122 131	0	122 131	122 131	0	122 131	0	0	0
91507	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99999	864 077	0	864 077	24 625	0	24 625	118 495	0	118 495	957 947	0	957 947
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Пассив
98050	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000

Страница была полезной?