Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Социнвестбанк"

Регистрационный номер

1132

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	229 584	0	229 584	0	0	0	47 800	0	47 800	181 784	0	181 784
10901	37 903 765	0	37 903 765	0	0	0	0	0	0	37 903 765	0	37 903 765
20202	108 346	52 490	160 836	2 642 683	113 587	2 756 270	2 588 438	115 406	2 703 844	162 591	50 671	213 262
20208	38 412	0	38 412	60 304	0	60 304	85 853	0	85 853	12 863	0	12 863
20209	0	0	0	1 183 993	0	1 183 993	1 183 993	0	1 183 993	0	0	0
30102	551 886	0	551 886	4 348 590	0	4 348 590	4 409 615	0	4 409 615	490 861	0	490 861
30110	12 710	55 465	68 175	33 916	22 375	56 291	41 557	17 004	58 561	5 069	60 836	65 905
30202	70 715	0	70 715	0	0	0	5 857	0	5 857	64 858	0	64 858
30204	1 291	0	1 291	0	0	0	119	0	119	1 172	0	1 172
30221	0	0	0	0	97	97	0	97	97	0	0	0
30233	366	537	903	55 213	5 290	60 503	55 106	5 827	60 933	473	0	473
30602	442	327	769	31 194 055	16	31 194 071	31 194 039	16	31 194 055	458	327	785
32201	0	87	87	0	4	4	0	91	91	0	0	0
32401	5 524 788	0	5 524 788	0	0	0	0	0	0	5 524 788	0	5 524 788
32501	15 264	0	15 264	0	0	0	0	0	0	15 264	0	15 264
44209	406 000	0	406 000	0	0	0	0	0	0	406 000	0	406 000
44907	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
44908	460 200	0	460 200	0	0	0	26 200	0	26 200	434 000	0	434 000
45107	159 082	0	159 082	0	0	0	6 763	0	6 763	152 319	0	152 319
45108	21 579	0	21 579	0	0	0	961	0	961	20 618	0	20 618
45201	1 998	0	1 998	6 654	0	6 654	7 214	0	7 214	1 438	0	1 438
45203	7 700	0	7 700	0	0	0	7 700	0	7 700	0	0	0
45204	97 500	0	97 500	0	0	0	0	0	0	97 500	0	97 500
45205	323 135	0	323 135	3 180	0	3 180	22 401	0	22 401	303 914	0	303 914
45206	1 027 324	0	1 027 324	0	0	0	386 124	0	386 124	641 200	0	641 200
45207	357 616	0	357 616	0	0	0	299 814	0	299 814	57 802	0	57 802
45208	950 778	0	950 778	0	0	0	39 797	0	39 797	910 981	0	910 981
45401	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45407	70 531	0	70 531	0	0	0	26 517	0	26 517	44 014	0	44 014
45408	205 395	0	205 395	0	0	0	12 863	0	12 863	192 532	0	192 532
45505	1 199	0	1 199	0	0	0	525	0	525	674	0	674
45506	182 267	0	182 267	0	0	0	17 050	0	17 050	165 217	0	165 217
45507	2 307 354	0	2 307 354	0	0	0	94 866	0	94 866	2 212 488	0	2 212 488
45509	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45809	0	0	0	987	0	987	0	0	0	987	0	987
45812	380 109	0	380 109	143 011	0	143 011	914	0	914	522 206	0	522 206
45814	12 573	0	12 573	1 002	0	1 002	13	0	13	13 562	0	13 562
45815	65 193	0	65 193	10 686	0	10 686	7 776	0	7 776	68 103	0	68 103
45912	9 935	0	9 935	7 215 113	0	7 215 113	241	0	241	7 224 807	0	7 224 807
45914	3 267	0	3 267	20	0	20	20	0	20	3 267	0	3 267
45915	11 252	0	11 252	4 545	0	4 545	3 923	0	3 923	11 874	0	11 874
47404	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47408	23 984 666	0	23 984 666	6 657	1 701	8 358	6 657	1 701	8 358	23 984 666	0	23 984 666
47417	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
47423	661 758	1 059	662 817	193	53	246	1 786	58	1 844	660 165	1 054	661 219
47427	7 253 828	0	7 253 828	59 114	0	59 114	7 282 899	0	7 282 899	30 043	0	30 043
47802	634 522	0	634 522	55 388	0	55 388	43 184	0	43 184	646 726	0	646 726
50205	827 977	0	827 977	30 764 051	0	30 764 051	30 681 412	0	30 681 412	910 616	0	910 616
50206	10 021	0	10 021	90	0	90	0	0	0	10 111	0	10 111
50218	6 853 925	0	6 853 925	30 739 090	0	30 739 090	30 756 851	0	30 756 851	6 836 164	0	6 836 164
50221	516 993	0	516 993	23	0	23	80 772	0	80 772	436 244	0	436 244
50706	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
60102	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60202	10 280	0	10 280	0	0	0	0	0	0	10 280	0	10 280
60302	97	0	97	1 153	0	1 153	1 153	0	1 153	97	0	97
60306	59	0	59	11 777	0	11 777	11 777	0	11 777	59	0	59
60308	8 876	603	9 479	399	28	427	438	39	477	8 837	592	9 429
60310	41	0	41	930	0	930	930	0	930	41	0	41
60312	78 506	0	78 506	9 443	0	9 443	10 587	0	10 587	77 362	0	77 362
60314	474	0	474	28	0	28	28	0	28	474	0	474
60323	179 609	0	179 609	596	0	596	1 844	0	1 844	178 361	0	178 361
60336	5 480	0	5 480	432	0	432	0	0	0	5 912	0	5 912
60401	586 241	0	586 241	0	0	0	33 023	0	33 023	553 218	0	553 218
60404	136 729	0	136 729	0	0	0	0	0	0	136 729	0	136 729
60415	500 205	0	500 205	0	0	0	0	0	0	500 205	0	500 205
60901	46 858	0	46 858	0	0	0	0	0	0	46 858	0	46 858
60906	398	0	398	0	0	0	0	0	0	398	0	398
61002	190	0	190	18	0	18	141	0	141	67	0	67
61008	4 034	0	4 034	88	0	88	597	0	597	3 525	0	3 525
61009	1 210	0	1 210	4	0	4	186	0	186	1 028	0	1 028
61010	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	33 068	0	33 068	33 068	0	33 068	0	0	0
61212	0	0	0	64 873	0	64 873	64 873	0	64 873	0	0	0
61403	4 338	0	4 338	50	0	50	3 034	0	3 034	1 354	0	1 354
61702	0	0	0	9 866	0	9 866	9 866	0	9 866	0	0	0
61905	3 964	0	3 964	0	0	0	0	0	0	3 964	0	3 964
61906	4 880	0	4 880	0	0	0	0	0	0	4 880	0	4 880
61907	301 732	0	301 732	0	0	0	0	0	0	301 732	0	301 732
61908	425 859	0	425 859	0	0	0	0	0	0	425 859	0	425 859
61911	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
62001	216 923	0	216 923	5 374	0	5 374	5 374	0	5 374	216 923	0	216 923
62101	1 197	0	1 197	0	0	0	0	0	0	1 197	0	1 197
62102	614	0	614	0	0	0	0	0	0	614	0	614
70606	7 175 026	0	7 175 026	7 731 519	0	7 731 519	5 766	0	5 766	14 900 779	0	14 900 779
70608	154 508	0	154 508	8 773	0	8 773	0	0	0	163 281	0	163 281
70611	59 401	0	59 401	7 325	0	7 325	0	0	0	66 726	0	66 726
70616	4 832	0	4 832	9 866	0	9 866	0	0	0	14 698	0	14 698
Итого по активу (баланс)	102 377 648	110 568	102 488 216	116 424 369	143 151	116 567 520	109 610 535	140 239	109 750 774	109 191 482	113 480	109 304 962
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	456 483	0	456 483	6	0	6	0	0	0	456 477	0	456 477
10603	516 993	0	516 993	80 772	0	80 772	23	0	23	436 244	0	436 244
10701	46 275	0	46 275	0	0	0	0	0	0	46 275	0	46 275
10801	130 957	0	130 957	0	0	0	6	0	6	130 963	0	130 963
30126	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
30223	0	0	0	55 550	0	55 550	55 550	0	55 550	0	0	0
30232	191	0	191	31 672	1 821	33 493	31 494	1 821	33 315	13	0	13
30601	306	0	306	71	0	71	61	0	61	296	0	296
31305	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31309	23 984 666	0	23 984 666	0	0	0	0	0	0	23 984 666	0	23 984 666
31502	0	0	0	58 516	0	58 516	58 516	0	58 516	0	0	0
31503	6 921 541	0	6 921 541	27 511 333	0	27 511 333	24 101 051	0	24 101 051	3 511 259	0	3 511 259
31504	0	0	0	3 426 425	0	3 426 425	6 795 127	0	6 795 127	3 368 702	0	3 368 702
32403	5 524 788	0	5 524 788	0	0	0	0	0	0	5 524 788	0	5 524 788
32505	15 264	0	15 264	0	0	0	0	0	0	15 264	0	15 264
405	0	1	1	149	0	149	317	0	317	168	1	169
406	12 773	0	12 773	115 779	0	115 779	103 911	0	103 911	905	0	905
407	491 610	464	492 074	3 588 198	3 069	3 591 267	3 614 735	7 164	3 621 899	518 147	4 559	522 706
408.1	73 480	0	73 480	375 445	0	375 445	373 857	0	373 857	71 892	0	71 892
40817	521 483	9 990	531 473	689 939	2 349	692 288	660 432	4 274	664 706	491 976	11 915	503 891
40820	136	21	157	1	1	2	0	1	1	135	21	156
40821	127	0	127	213	0	213	188	0	188	102	0	102
40905	28	0	28	6 302	65	6 367	6 406	65	6 471	132	0	132
40907	0	0	0	6 543	0	6 543	6 543	0	6 543	0	0	0
40909	0	0	0	3 638	5 125	8 763	3 638	5 125	8 763	0	0	0
40910	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
40911	88	0	88	58 011	0	58 011	57 964	0	57 964	41	0	41
40912	0	0	0	351	715	1 066	351	715	1 066	0	0	0
40913	0	0	0	459	33	492	459	33	492	0	0	0
42102	64 008	0	64 008	178 115	0	178 115	115 865	0	115 865	1 758	0	1 758
42103	50	0	50	50	0	50	53	0	53	53	0	53
42104	8 065	0	8 065	4 850	0	4 850	75	0	75	3 290	0	3 290
42105	17 130	0	17 130	15 000	0	15 000	0	0	0	2 130	0	2 130
42109	800	0	800	1 500	0	1 500	2 100	0	2 100	1 400	0	1 400
42111	874	0	874	0	0	0	0	0	0	874	0	874
42202	0	0	0	4 589	0	4 589	5 299	0	5 299	710	0	710
42203	24 500	0	24 500	0	0	0	0	0	0	24 500	0	24 500
42204	4 550	0	4 550	450	0	450	2 000	0	2 000	6 100	0	6 100
42301	39 445	4 213	43 658	17 529	274	17 803	12 098	248	12 346	34 014	4 187	38 201
42304	1 274 082	27	1 274 109	412 965	27	412 992	131 182	0	131 182	992 299	0	992 299
42305	3 469 597	14 540	3 484 137	730 840	3 678	734 518	328 736	756	329 492	3 067 493	11 618	3 079 111
42306	2 141 874	23 472	2 165 346	346 140	2 418	348 558	398 192	1 511	399 703	2 193 926	22 565	2 216 491
42307	137 606	1 042	138 648	1 490	70	1 560	5 072	53	5 125	141 188	1 025	142 213
42309	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
42601	14	21	35	0	1	1	1	1	2	15	21	36
42605	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
43307	7 100 000	0	7 100 000	0	0	0	0	0	0	7 100 000	0	7 100 000
44915	460 200	0	460 200	460 200	0	460 200	0	0	0	0	0	0
45215	205 479	0	205 479	136 909	0	136 909	18	0	18	68 588	0	68 588
45415	50 259	0	50 259	723	0	723	0	0	0	49 536	0	49 536
45515	168 955	0	168 955	21 433	0	21 433	27 373	0	27 373	174 895	0	174 895
45818	439 566	0	439 566	117 919	0	117 919	5 799	0	5 799	327 446	0	327 446
45918	19 658	0	19 658	561	0	561	7 216 142	0	7 216 142	7 235 239	0	7 235 239
47407	0	0	0	1 719	6 609	8 328	1 719	6 609	8 328	0	0	0
47411	95 667	0	95 667	56 051	29	56 080	41 702	29	41 731	81 318	0	81 318
47416	855	0	855	48 379	8	48 387	48 155	8	48 163	631	0	631
47422	2 874	3 778	6 652	90 470	195	90 665	90 409	193	90 602	2 813	3 776	6 589
47425	31 862 821	0	31 862 821	7 219 427	0	7 219 427	4 552	0	4 552	24 647 946	0	24 647 946
47426	9 893 901	0	9 893 901	46 481	0	46 481	354 445	0	354 445	10 201 865	0	10 201 865
47804	634 522	0	634 522	206 982	0	206 982	219 186	0	219 186	646 726	0	646 726
50719	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
52301	904	0	904	904	0	904	0	0	0	0	0	0
52406	21	0	21	0	0	0	904	0	904	925	0	925
60206	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
60301	1 184	0	1 184	16 494	0	16 494	15 315	0	15 315	5	0	5
60305	33 399	0	33 399	38 861	0	38 861	27 060	0	27 060	21 598	0	21 598
60307	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60309	10 442	0	10 442	813	0	813	816	0	816	10 445	0	10 445
60311	556	0	556	16 659	0	16 659	16 622	0	16 622	519	0	519
60322	562	0	562	12 850	0	12 850	12 866	0	12 866	578	0	578
60324	260 315	0	260 315	3 304	0	3 304	1 924	0	1 924	258 935	0	258 935
60335	5 158	0	5 158	12 448	0	12 448	11 714	0	11 714	4 424	0	4 424
60405	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
60414	137 880	0	137 880	31 039	0	31 039	1 005	0	1 005	107 846	0	107 846
60903	20 081	0	20 081	0	0	0	889	0	889	20 970	0	20 970
61701	70 046	0	70 046	47 800	0	47 800	9 866	0	9 866	32 112	0	32 112
61912	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
62002	4 760	0	4 760	0	0	0	0	0	0	4 760	0	4 760
62103	604	0	604	0	0	0	9	0	9	613	0	613
70601	3 889 483	0	3 889 483	201 181	0	201 181	8 338 568	0	8 338 568	12 026 870	0	12 026 870
70603	154 802	0	154 802	0	0	0	8 765	0	8 765	163 567	0	163 567
70615	5 002	0	5 002	0	0	0	0	0	0	5 002	0	5 002
Итого по пассиву (баланс)	102 430 647	57 569	102 488 216	46 512 572	26 487	46 539 059	53 327 199	28 606	53 355 805	109 245 274	59 688	109 304 962
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 647 163	0	2 647 163	176 645	0	176 645	37 682	0	37 682	2 786 126	0	2 786 126
90902	861 631	0	861 631	38 306	0	38 306	91 711	0	91 711	808 226	0	808 226
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	321 667	0	321 667	246	0	246	295	0	295	321 618	0	321 618
91412	6 225 035	0	6 225 035	538 959	0	538 959	757 582	0	757 582	6 006 412	0	6 006 412
91414	31 851 385	0	31 851 385	0	0	0	6 052 249	0	6 052 249	25 799 136	0	25 799 136
91418	1 210 987	0	1 210 987	30	0	30	7 151	0	7 151	1 203 866	0	1 203 866
91501	13 160	0	13 160	0	0	0	586	0	586	12 574	0	12 574
91603	53 199	0	53 199	0	0	0	0	0	0	53 199	0	53 199
91604	2 936 919	0	2 936 919	335 732	0	335 732	30 300	0	30 300	3 242 351	0	3 242 351
91704	18 158	0	18 158	556	0	556	5 029	0	5 029	13 685	0	13 685
91802	357 560	0	357 560	1 289	0	1 289	45 966	0	45 966	312 883	0	312 883
91803	7 452	0	7 452	383	0	383	7 433	0	7 433	402	0	402
99998	10 163 023	0	10 163 023	485 356	0	485 356	1 276 118	0	1 276 118	9 372 261	0	9 372 261
Итого по активу (баланс)	56 667 347	0	56 667 347	1 577 504	0	1 577 504	8 312 104	0	8 312 104	49 932 747	0	49 932 747
Пассив
91311	1 747 184	0	1 747 184	3 625	0	3 625	0	0	0	1 743 559	0	1 743 559
91312	7 982 315	0	7 982 315	797 704	0	797 704	83 394	0	83 394	7 268 005	0	7 268 005
91316	113 000	0	113 000	113 000	0	113 000	0	0	0	0	0	0
91317	314 578	0	314 578	361 738	0	361 738	401 962	0	401 962	354 802	0	354 802
91507	72	0	72	51	0	51	0	0	0	21	0	21
91508	5 874	0	5 874	0	0	0	0	0	0	5 874	0	5 874
99999	46 504 324	0	46 504 324	7 016 798	0	7 016 798	1 072 960	0	1 072 960	40 560 486	0	40 560 486
Итого по пассиву (баланс)	56 667 347	0	56 667 347	8 292 916	0	8 292 916	1 558 316	0	1 558 316	49 932 747	0	49 932 747

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?