Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Социнвестбанк"

Регистрационный номер

1132

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	51 955	0	51 955	0	0	0	670	0	670	51 285	0	51 285
10610	367 473	0	367 473	0	0	0	0	0	0	367 473	0	367 473
10901	6 134 176	0	6 134 176	0	0	0	0	0	0	6 134 176	0	6 134 176
20202	291 388	74 954	366 342	3 464 981	143 858	3 608 839	3 415 369	147 634	3 563 003	341 000	71 178	412 178
20208	74 732	0	74 732	175 352	0	175 352	176 620	0	176 620	73 464	0	73 464
20209	1 858	0	1 858	936 790	3 502	940 292	935 520	3 502	939 022	3 128	0	3 128
30102	547 356	0	547 356	6 262 744	0	6 262 744	6 431 465	0	6 431 465	378 635	0	378 635
30110	21 049	66 789	87 838	2 823 675	41 122	2 864 797	2 827 356	16 807	2 844 163	17 368	91 104	108 472
30202	114 476	0	114 476	1 027	0	1 027	0	0	0	115 503	0	115 503
30204	2 470	0	2 470	0	0	0	37	0	37	2 433	0	2 433
30210	0	0	0	36 804	0	36 804	36 804	0	36 804	0	0	0
30233	2 603	0	2 603	69 154	8 095	77 249	69 371	7 796	77 167	2 386	299	2 685
30602	1 245	297	1 542	14 730 616	13	14 730 629	14 730 728	16	14 730 744	1 133	294	1 427
32002	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	0	413	413	0	13	13	0	120	120	0	306	306
32401	5 524 788	0	5 524 788	0	0	0	0	0	0	5 524 788	0	5 524 788
32501	15 264	0	15 264	0	0	0	0	0	0	15 264	0	15 264
44209	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
44907	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
44908	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0	650 000	0	650 000
45107	69 824	0	69 824	0	0	0	4 176	0	4 176	65 648	0	65 648
45108	33 327	0	33 327	0	0	0	895	0	895	32 432	0	32 432
45201	29 910	0	29 910	88 908	0	88 908	90 828	0	90 828	27 990	0	27 990
45204	978 830	0	978 830	314 287	0	314 287	653 412	0	653 412	639 705	0	639 705
45205	367 233	0	367 233	70 333	0	70 333	77 988	0	77 988	359 578	0	359 578
45206	1 525 297	0	1 525 297	187 112	0	187 112	342 170	0	342 170	1 370 239	0	1 370 239
45207	496 342	0	496 342	172 019	0	172 019	136 436	0	136 436	531 925	0	531 925
45208	1 443 307	0	1 443 307	158 775	0	158 775	7 057	0	7 057	1 595 025	0	1 595 025
45401	9 305	0	9 305	34 165	0	34 165	35 271	0	35 271	8 199	0	8 199
45405	34 445	0	34 445	14 909	0	14 909	14 180	0	14 180	35 174	0	35 174
45406	601	0	601	0	0	0	83	0	83	518	0	518
45407	127 353	0	127 353	2 980	0	2 980	2 841	0	2 841	127 492	0	127 492
45408	321 018	0	321 018	19 187	0	19 187	6 110	0	6 110	334 095	0	334 095
45505	5 552	0	5 552	1 774	0	1 774	946	0	946	6 380	0	6 380
45506	342 882	0	342 882	31 016	0	31 016	26 115	0	26 115	347 783	0	347 783
45507	2 280 896	0	2 280 896	254 838	0	254 838	89 126	0	89 126	2 446 608	0	2 446 608
45509	4	0	4	1	0	1	3	0	3	2	0	2
45812	493 829	0	493 829	1 685	0	1 685	1 710	0	1 710	493 804	0	493 804
45814	11 225	0	11 225	76	0	76	116	0	116	11 185	0	11 185
45815	27 490	0	27 490	4 482	0	4 482	3 498	0	3 498	28 474	0	28 474
45912	14 594	0	14 594	0	0	0	2 388	0	2 388	12 206	0	12 206
45914	1 157	0	1 157	0	0	0	122	0	122	1 035	0	1 035
45915	4 036	0	4 036	2 400	0	2 400	2 250	0	2 250	4 186	0	4 186
47105	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
47404	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47408	23 984 666	0	23 984 666	207	5 573	5 780	207	5 573	5 780	23 984 666	0	23 984 666
47417	1 039	0	1 039	0	0	0	1 039	0	1 039	0	0	0
47423	461 729	958	462 687	8 034	24 037	32 071	8 224	24 051	32 275	461 539	944	462 483
47427	6 057 289	0	6 057 289	408 590	0	408 590	106 019	0	106 019	6 359 860	0	6 359 860
47802	641 464	0	641 464	0	0	0	39	0	39	641 425	0	641 425
50205	3 978 463	0	3 978 463	13 912 402	0	13 912 402	13 474 769	0	13 474 769	4 416 096	0	4 416 096
50206	18 892	0	18 892	161	0	161	487	0	487	18 566	0	18 566
50208	1 972	0	1 972	8	0	8	1 980	0	1 980	0	0	0
50211	0	36 332	36 332	0	1 310	1 310	0	25 806	25 806	0	11 836	11 836
50218	2 779 736	0	2 779 736	13 497 050	0	13 497 050	13 877 054	0	13 877 054	2 399 732	0	2 399 732
50221	747 042	0	747 042	17 907	0	17 907	5	0	5	764 944	0	764 944
50305	688 154	0	688 154	5 237	0	5 237	0	0	0	693 391	0	693 391
50706	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
52503	1 089	0	1 089	0	0	0	55	0	55	1 034	0	1 034
60102	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60202	10 280	0	10 280	0	0	0	0	0	0	10 280	0	10 280
60302	86	0	86	68	0	68	68	0	68	86	0	86
60306	646	0	646	2 080	0	2 080	2 534	0	2 534	192	0	192
60308	1 436	590	2 026	777	24	801	1 614	42	1 656	599	572	1 171
60310	0	0	0	2 459	0	2 459	2 459	0	2 459	0	0	0
60312	21 742	0	21 742	87 553	0	87 553	24 393	0	24 393	84 902	0	84 902
60314	488	0	488	26	0	26	27	0	27	487	0	487
60323	211 567	0	211 567	375	0	375	541	0	541	211 401	0	211 401
60336	3 167	0	3 167	1 061	0	1 061	218	0	218	4 010	0	4 010
60401	1 809 254	0	1 809 254	1 022	0	1 022	2 031	0	2 031	1 808 245	0	1 808 245
60404	147 222	0	147 222	0	0	0	0	0	0	147 222	0	147 222
60415	500 457	0	500 457	1 022	0	1 022	1 178	0	1 178	500 301	0	500 301
60901	22 747	0	22 747	204	0	204	0	0	0	22 951	0	22 951
60906	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
61002	322	0	322	31	0	31	20	0	20	333	0	333
61008	1 598	0	1 598	1 005	0	1 005	955	0	955	1 648	0	1 648
61009	1 127	0	1 127	361	0	361	353	0	353	1 135	0	1 135
61209	0	0	0	73 882	0	73 882	73 882	0	73 882	0	0	0
61210	0	0	0	25 898	0	25 898	25 898	0	25 898	0	0	0
61403	3 296	0	3 296	682	0	682	549	0	549	3 429	0	3 429
61906	5 123	0	5 123	0	0	0	0	0	0	5 123	0	5 123
61907	97 600	0	97 600	0	0	0	0	0	0	97 600	0	97 600
61908	615 751	0	615 751	0	0	0	42 120	0	42 120	573 631	0	573 631
61911	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
62001	249 645	0	249 645	0	0	0	0	0	0	249 645	0	249 645
62101	1 197	0	1 197	0	0	0	0	0	0	1 197	0	1 197
62102	626	0	626	0	0	0	0	0	0	626	0	626
70606	5 795 315	0	5 795 315	585 716	0	585 716	3	0	3	6 381 028	0	6 381 028
70608	186 127	0	186 127	18 522	0	18 522	0	0	0	204 649	0	204 649
70611	79 914	0	79 914	7 578	0	7 578	0	0	0	87 492	0	87 492
Итого по активу (баланс)	72 749 562	180 333	72 929 895	59 070 216	227 547	59 297 763	58 320 590	231 347	58 551 937	73 499 188	176 533	73 675 721
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	1 184 868	0	1 184 868	0	0	0	0	0	0	1 184 868	0	1 184 868
10603	747 042	0	747 042	5	0	5	17 907	0	17 907	764 944	0	764 944
10701	46 275	0	46 275	0	0	0	0	0	0	46 275	0	46 275
10801	130 957	0	130 957	0	0	0	0	0	0	130 957	0	130 957
30126	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
30222	0	0	0	2 002	0	2 002	2 002	0	2 002	0	0	0
30223	0	0	0	80 316	0	80 316	80 316	0	80 316	0	0	0
30232	673	97	770	36 309	4 093	40 402	36 082	4 174	40 256	446	178	624
30601	1 090	0	1 090	85	0	85	30	0	30	1 035	0	1 035
30607	230	0	230	220	0	220	0	0	0	10	0	10
31305	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
31309	23 984 666	0	23 984 666	0	0	0	0	0	0	23 984 666	0	23 984 666
31502	0	0	0	3 098 512	0	3 098 512	3 098 512	0	3 098 512	0	0	0
31503	2 921 999	0	2 921 999	11 613 440	0	11 613 440	11 229 938	0	11 229 938	2 538 497	0	2 538 497
32403	5 524 788	0	5 524 788	0	0	0	0	0	0	5 524 788	0	5 524 788
32505	15 264	0	15 264	0	0	0	0	0	0	15 264	0	15 264
405	49	1	50	172	0	172	123	0	123	0	1	1
406	18 198	0	18 198	157 061	0	157 061	149 546	0	149 546	10 683	0	10 683
407	1 006 423	4 526	1 010 949	7 882 777	6 517	7 889 294	7 834 405	6 453	7 840 858	958 051	4 462	962 513
408.1	172 309	6	172 315	974 327	0	974 327	993 392	0	993 392	191 374	6	191 380
40807	18	3	21	17	0	17	0	1	1	1	4	5
40817	339 892	3 121	343 013	1 083 273	350	1 083 623	1 046 377	306	1 046 683	302 996	3 077	306 073
40820	41	23	64	20	2	22	35	1	36	56	22	78
40821	782	0	782	13 672	0	13 672	13 451	0	13 451	561	0	561
40901	3 370	0	3 370	7 110	0	7 110	26 118	0	26 118	22 378	0	22 378
40905	18	0	18	8 860	675	9 535	8 898	675	9 573	56	0	56
40906	1 127	0	1 127	741	0	741	867	0	867	1 253	0	1 253
40907	0	0	0	1 040	0	1 040	1 040	0	1 040	0	0	0
40909	0	0	0	5 085	6 557	11 642	5 085	6 557	11 642	0	0	0
40910	0	0	0	1 059	73	1 132	1 059	73	1 132	0	0	0
40911	6 697	0	6 697	259 499	1 989	261 488	264 327	1 989	266 316	11 525	0	11 525
40912	0	0	0	1 932	2 025	3 957	1 932	2 025	3 957	0	0	0
40913	0	0	0	5 238	159	5 397	5 238	159	5 397	0	0	0
41804	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42004	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42101	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
42102	68 121	0	68 121	392 097	0	392 097	464 835	0	464 835	140 859	0	140 859
42103	35 917	0	35 917	30 410	0	30 410	32 629	0	32 629	38 136	0	38 136
42104	115 142	0	115 142	25 005	0	25 005	16 342	0	16 342	106 479	0	106 479
42105	15 050	0	15 050	0	0	0	1 200	0	1 200	16 250	0	16 250
42107	8 750	0	8 750	0	0	0	0	0	0	8 750	0	8 750
42109	12 755	0	12 755	38 840	0	38 840	32 609	0	32 609	6 524	0	6 524
42110	10 830	0	10 830	10 680	0	10 680	12 745	0	12 745	12 895	0	12 895
42111	12 695	0	12 695	750	0	750	2 800	0	2 800	14 745	0	14 745
42112	1 850	0	1 850	0	0	0	0	0	0	1 850	0	1 850
42202	1 390	0	1 390	4 390	0	4 390	3 000	0	3 000	0	0	0
42203	37 450	0	37 450	37 000	0	37 000	38 500	0	38 500	38 950	0	38 950
42204	5 714	0	5 714	0	0	0	0	0	0	5 714	0	5 714
42301	68 678	6 121	74 799	378 435	4 264	382 699	376 202	4 109	380 311	66 445	5 966	72 411
42303	2 552	0	2 552	2 567	0	2 567	15	0	15	0	0	0
42304	1 011 167	848	1 012 015	280 323	65	280 388	232 997	394	233 391	963 841	1 177	965 018
42305	6 462 743	8 717	6 471 460	477 805	637	478 442	1 176 565	2 119	1 178 684	7 161 503	10 199	7 171 702
42306	5 809 792	166 084	5 975 876	855 492	13 210	868 702	351 010	8 070	359 080	5 305 310	160 944	5 466 254
42307	72 845	3 663	76 508	2 832	211	3 043	16 496	154	16 650	86 509	3 606	90 115
42309	2 360	0	2 360	0	0	0	0	0	0	2 360	0	2 360
42601	23	19	42	0	1	1	2	1	3	25	19	44
42604	813	0	813	0	0	0	43	0	43	856	0	856
42605	3 757	0	3 757	0	0	0	0	0	0	3 757	0	3 757
42606	12 178	0	12 178	22	0	22	226	0	226	12 382	0	12 382
42607	320	0	320	0	0	0	2	0	2	322	0	322
43307	7 100 000	0	7 100 000	0	0	0	0	0	0	7 100 000	0	7 100 000
43807	295	0	295	295	0	295	0	0	0	0	0	0
44915	8 411	0	8 411	0	0	0	0	0	0	8 411	0	8 411
45215	140 484	0	140 484	55 058	0	55 058	43 568	0	43 568	128 994	0	128 994
45415	4 398	0	4 398	2 866	0	2 866	2 894	0	2 894	4 426	0	4 426
45515	90 950	0	90 950	12 615	0	12 615	18 752	0	18 752	97 087	0	97 087
45818	526 520	0	526 520	1 124	0	1 124	2 095	0	2 095	527 491	0	527 491
45918	15 540	0	15 540	351	0	351	486	0	486	15 675	0	15 675
47405	0	0	0	5 046	4 710	9 756	5 046	4 710	9 756	0	0	0
47407	0	0	0	5 607	209	5 816	5 607	209	5 816	0	0	0
47411	79 877	0	79 877	89 927	231	90 158	88 726	231	88 957	78 676	0	78 676
47416	1 244	0	1 244	16 582	0	16 582	17 085	0	17 085	1 747	0	1 747
47422	15 378	6 045	21 423	248 622	325	248 947	246 377	251	246 628	13 133	5 971	19 104
47425	496 781	0	496 781	26 627	0	26 627	18 562	0	18 562	488 716	0	488 716
47426	6 008 445	0	6 008 445	37 072	0	37 072	323 247	0	323 247	6 294 620	0	6 294 620
47804	641 464	0	641 464	39	0	39	0	0	0	641 425	0	641 425
50220	41	0	41	41	0	41	0	0	0	0	0	0
50719	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
52301	5 687	0	5 687	1 805	0	1 805	13 334	0	13 334	17 216	0	17 216
52303	41 684	0	41 684	20 911	0	20 911	25 113	0	25 113	45 886	0	45 886
52304	28 200	0	28 200	150	0	150	0	0	0	28 050	0	28 050
52305	1 391	0	1 391	0	0	0	0	0	0	1 391	0	1 391
52306	9 330	0	9 330	0	0	0	0	0	0	9 330	0	9 330
52406	1 473	0	1 473	0	0	0	0	0	0	1 473	0	1 473
60206	9 300	0	9 300	0	0	0	10	0	10	9 310	0	9 310
60301	1 303	0	1 303	12 239	0	12 239	15 036	0	15 036	4 100	0	4 100
60305	25 213	0	25 213	39 601	0	39 601	45 913	0	45 913	31 525	0	31 525
60307	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
60309	3 565	0	3 565	3 210	0	3 210	12 829	0	12 829	13 184	0	13 184
60311	562	0	562	3 828	0	3 828	3 627	0	3 627	361	0	361
60322	271	0	271	1 073	0	1 073	967	0	967	165	0	165
60324	224 592	0	224 592	2 187	0	2 187	2 314	0	2 314	224 719	0	224 719
60335	7 614	0	7 614	20 457	0	20 457	22 363	0	22 363	9 520	0	9 520
60405	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
60414	458 346	0	458 346	1 777	0	1 777	2 305	0	2 305	458 874	0	458 874
60903	9 492	0	9 492	0	0	0	622	0	622	10 114	0	10 114
61701	206 230	0	206 230	0	0	0	0	0	0	206 230	0	206 230
61912	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
62002	2 759	0	2 759	0	0	0	0	0	0	2 759	0	2 759
62103	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
70601	5 457 050	0	5 457 050	266	0	266	618 304	0	618 304	6 075 088	0	6 075 088
70603	185 179	0	185 179	0	0	0	18 684	0	18 684	203 863	0	203 863
70615	19 740	0	19 740	0	0	0	0	0	0	19 740	0	19 740
Итого по пассиву (баланс)	72 730 612	199 283	72 929 895	28 879 573	46 303	28 925 876	29 629 041	42 661	29 671 702	73 480 080	195 641	73 675 721
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	515 997	0	515 997	327 907	0	327 907	302 310	0	302 310	541 594	0	541 594
90902	2 616 629	0	2 616 629	255 344	0	255 344	129 033	0	129 033	2 742 940	0	2 742 940
90907	3 370	0	3 370	26 118	0	26 118	7 110	0	7 110	22 378	0	22 378
91202	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
91203	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91219	0	0	0	7 110	0	7 110	7 110	0	7 110	0	0	0
91411	2 038 562	0	2 038 562	12 053	0	12 053	1 047 783	0	1 047 783	1 002 832	0	1 002 832
91412	8 698 568	0	8 698 568	72 010	0	72 010	477 044	0	477 044	8 293 534	0	8 293 534
91414	42 252 330	0	42 252 330	247 758	0	247 758	40 998	0	40 998	42 459 090	0	42 459 090
91418	1 217 929	0	1 217 929	0	0	0	40	0	40	1 217 889	0	1 217 889
91501	7 474	0	7 474	0	0	0	264	0	264	7 210	0	7 210
91603	53 199	0	53 199	0	0	0	0	0	0	53 199	0	53 199
91604	212 846	0	212 846	5 657	0	5 657	1 690	0	1 690	216 813	0	216 813
91704	18 182	0	18 182	0	0	0	3	0	3	18 179	0	18 179
91802	358 379	0	358 379	0	0	0	19	0	19	358 360	0	358 360
91803	7 452	0	7 452	0	0	0	0	0	0	7 452	0	7 452
99998	38 463 227	0	38 463 227	1 779 006	0	1 779 006	1 107 232	0	1 107 232	39 135 001	0	39 135 001
Итого по активу (баланс)	96 464 155	0	96 464 155	2 732 970	0	2 732 970	3 120 642	0	3 120 642	96 076 483	0	96 076 483
Пассив
91003	0	0	0	990	0	990	990	0	990	0	0	0
91311	25 490 748	0	25 490 748	10 687	0	10 687	107 883	0	107 883	25 587 944	0	25 587 944
91312	10 896 789	0	10 896 789	5 055	0	5 055	224 822	0	224 822	11 116 556	0	11 116 556
91315	70 441	0	70 441	0	0	0	0	0	0	70 441	0	70 441
91316	142 891	0	142 891	172 047	0	172 047	67 540	0	67 540	38 384	0	38 384
91317	1 834 670	0	1 834 670	918 453	0	918 453	1 377 771	0	1 377 771	2 293 988	0	2 293 988
91507	17 952	0	17 952	0	0	0	0	0	0	17 952	0	17 952
91508	9 736	0	9 736	0	0	0	0	0	0	9 736	0	9 736
99999	58 000 928	0	58 000 928	1 920 801	0	1 920 801	861 355	0	861 355	56 941 482	0	56 941 482
Итого по пассиву (баланс)	96 464 155	0	96 464 155	3 028 033	0	3 028 033	2 640 361	0	2 640 361	96 076 483	0	96 076 483

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?