Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Социнвестбанк"

Регистрационный номер

1132

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	53 243	0	53 243	6	0	6	651	0	651	52 598	0	52 598
10610	366 128	0	366 128	0	0	0	0	0	0	366 128	0	366 128
10901	6 134 176	0	6 134 176	0	0	0	0	0	0	6 134 176	0	6 134 176
20202	325 045	76 663	401 708	4 404 953	159 833	4 564 786	4 395 956	163 557	4 559 513	334 042	72 939	406 981
20208	76 669	0	76 669	176 938	0	176 938	171 830	0	171 830	81 777	0	81 777
20209	1 228	0	1 228	980 333	6 062	986 395	979 959	6 062	986 021	1 602	0	1 602
30102	496 702	0	496 702	5 610 199	0	5 610 199	5 496 364	0	5 496 364	610 537	0	610 537
30110	15 954	73 477	89 431	1 754 750	10 375	1 765 125	1 757 152	12 767	1 769 919	13 552	71 085	84 637
30202	110 286	0	110 286	2 614	0	2 614	0	0	0	112 900	0	112 900
30204	2 426	0	2 426	45	0	45	0	0	0	2 471	0	2 471
30210	0	0	0	26 414	0	26 414	22 414	0	22 414	4 000	0	4 000
30233	1 101	61	1 162	62 276	2 790	65 066	60 406	2 851	63 257	2 971	0	2 971
30602	589	303	892	14 059 246	18	14 059 264	14 059 520	21	14 059 541	315	300	615
32201	0	638	638	0	35	35	0	149	149	0	524	524
32401	5 524 788	0	5 524 788	0	0	0	0	0	0	5 524 788	0	5 524 788
32501	15 576	0	15 576	0	0	0	0	0	0	15 576	0	15 576
44209	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
44907	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
44908	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0	650 000	0	650 000
45107	79 482	0	79 482	0	0	0	4 612	0	4 612	74 870	0	74 870
45108	35 097	0	35 097	0	0	0	871	0	871	34 226	0	34 226
45201	37 468	0	37 468	115 346	0	115 346	122 345	0	122 345	30 469	0	30 469
45204	1 191 675	0	1 191 675	673 102	0	673 102	651 107	0	651 107	1 213 670	0	1 213 670
45205	196 538	0	196 538	108 967	0	108 967	32 110	0	32 110	273 395	0	273 395
45206	1 446 196	0	1 446 196	124 711	0	124 711	93 824	0	93 824	1 477 083	0	1 477 083
45207	523 275	0	523 275	7 322	0	7 322	23 421	0	23 421	507 176	0	507 176
45208	1 255 263	0	1 255 263	97 025	0	97 025	13 523	0	13 523	1 338 765	0	1 338 765
45307	112	0	112	0	0	0	36	0	36	76	0	76
45401	6 506	0	6 506	23 679	0	23 679	22 120	0	22 120	8 065	0	8 065
45405	27 864	0	27 864	13 731	0	13 731	12 101	0	12 101	29 494	0	29 494
45406	763	0	763	0	0	0	81	0	81	682	0	682
45407	95 052	0	95 052	5 500	0	5 500	3 060	0	3 060	97 492	0	97 492
45408	311 488	0	311 488	16 339	0	16 339	5 722	0	5 722	322 105	0	322 105
45505	4 212	0	4 212	1 194	0	1 194	874	0	874	4 532	0	4 532
45506	337 216	0	337 216	32 681	0	32 681	31 341	0	31 341	338 556	0	338 556
45507	1 985 990	0	1 985 990	238 340	0	238 340	105 246	0	105 246	2 119 084	0	2 119 084
45509	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
45812	497 872	0	497 872	1 257	0	1 257	4 252	0	4 252	494 877	0	494 877
45814	11 268	0	11 268	0	0	0	17	0	17	11 251	0	11 251
45815	23 279	0	23 279	6 253	0	6 253	3 263	0	3 263	26 269	0	26 269
45912	12 236	0	12 236	4	0	4	0	0	0	12 240	0	12 240
45914	1 038	0	1 038	0	0	0	2	0	2	1 036	0	1 036
45915	3 385	0	3 385	2 322	0	2 322	1 931	0	1 931	3 776	0	3 776
47105	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
47404	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47408	23 984 666	0	23 984 666	211	3 321	3 532	211	3 321	3 532	23 984 666	0	23 984 666
47423	439 681	798	440 479	29 186	58	29 244	7 396	48	7 444	461 471	808	462 279
47427	5 441 261	0	5 441 261	420 638	0	420 638	113 577	0	113 577	5 748 322	0	5 748 322
47802	646 168	0	646 168	0	0	0	16	0	16	646 152	0	646 152
50205	4 220 097	0	4 220 097	13 051 536	0	13 051 536	13 334 404	0	13 334 404	3 937 229	0	3 937 229
50206	18 561	0	18 561	166	0	166	0	0	0	18 727	0	18 727
50208	1 926	0	1 926	23	0	23	0	0	0	1 949	0	1 949
50211	0	36 409	36 409	0	2 405	2 405	0	2 051	2 051	0	36 763	36 763
50218	2 687 762	0	2 687 762	13 359 124	0	13 359 124	13 016 779	0	13 016 779	3 030 107	0	3 030 107
50221	717 081	0	717 081	2 590	0	2 590	45 023	0	45 023	674 648	0	674 648
50305	700 909	0	700 909	5 410	0	5 410	1 137	0	1 137	705 182	0	705 182
50505	5 447	0	5 447	0	0	0	5 447	0	5 447	0	0	0
50706	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
52503	1 182	0	1 182	91	0	91	123	0	123	1 150	0	1 150
60102	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60202	10 280	0	10 280	0	0	0	0	0	0	10 280	0	10 280
60302	86	0	86	78	0	78	78	0	78	86	0	86
60306	119	0	119	4 761	0	4 761	4 622	0	4 622	258	0	258
60308	701	574	1 275	664	45	709	644	29	673	721	590	1 311
60310	0	0	0	1 158	0	1 158	1 158	0	1 158	0	0	0
60312	16 262	0	16 262	17 943	0	17 943	14 593	0	14 593	19 612	0	19 612
60314	474	0	474	26	0	26	26	0	26	474	0	474
60323	211 546	0	211 546	525	0	525	459	0	459	211 612	0	211 612
60336	3 113	0	3 113	572	0	572	1 653	0	1 653	2 032	0	2 032
60347	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60401	1 764 674	0	1 764 674	44 528	0	44 528	0	0	0	1 809 202	0	1 809 202
60404	147 222	0	147 222	0	0	0	0	0	0	147 222	0	147 222
60415	501 835	0	501 835	0	0	0	1 229	0	1 229	500 606	0	500 606
60901	22 090	0	22 090	657	0	657	0	0	0	22 747	0	22 747
60906	0	0	0	657	0	657	657	0	657	0	0	0
61002	365	0	365	229	0	229	90	0	90	504	0	504
61008	1 878	0	1 878	1 035	0	1 035	1 185	0	1 185	1 728	0	1 728
61009	2 575	0	2 575	830	0	830	1 595	0	1 595	1 810	0	1 810
61403	3 068	0	3 068	1 099	0	1 099	422	0	422	3 745	0	3 745
61906	5 123	0	5 123	0	0	0	0	0	0	5 123	0	5 123
61907	140 900	0	140 900	0	0	0	43 300	0	43 300	97 600	0	97 600
61908	615 751	0	615 751	0	0	0	0	0	0	615 751	0	615 751
61911	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
62001	247 015	0	247 015	2 630	0	2 630	0	0	0	249 645	0	249 645
62101	1 197	0	1 197	0	0	0	0	0	0	1 197	0	1 197
62102	626	0	626	0	0	0	0	0	0	626	0	626
70606	4 498 849	0	4 498 849	643 235	0	643 235	24	0	24	5 142 060	0	5 142 060
70608	146 236	0	146 236	22 336	0	22 336	0	0	0	168 572	0	168 572
70611	64 985	0	64 985	7 351	0	7 351	0	0	0	72 336	0	72 336
70802	326 521	0	326 521	0	0	0	326 521	0	326 521	0	0	0
Итого по активу (баланс)	70 657 423	188 923	70 846 346	56 164 883	184 942	56 349 825	54 998 527	190 856	55 189 383	71 823 779	183 009	72 006 788
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	1 184 868	0	1 184 868	0	0	0	0	0	0	1 184 868	0	1 184 868
10603	717 081	0	717 081	45 023	0	45 023	2 590	0	2 590	674 648	0	674 648
10701	46 275	0	46 275	0	0	0	0	0	0	46 275	0	46 275
10801	457 478	0	457 478	326 521	0	326 521	0	0	0	130 957	0	130 957
30126	201	0	201	176	0	176	0	0	0	25	0	25
30222	0	0	0	2 639	0	2 639	2 639	0	2 639	0	0	0
30232	65	63	128	32 301	3 144	35 445	33 058	3 321	36 379	822	240	1 062
30601	89	0	89	1	0	1	1	0	1	89	0	89
31305	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31309	23 984 666	0	23 984 666	0	0	0	0	0	0	23 984 666	0	23 984 666
31502	0	0	0	1 969 631	0	1 969 631	1 969 631	0	1 969 631	0	0	0
31503	2 818 323	0	2 818 323	11 625 143	0	11 625 143	11 956 909	0	11 956 909	3 150 089	0	3 150 089
32211	128	0	128	128	0	128	0	0	0	0	0	0
32403	5 524 788	0	5 524 788	0	0	0	0	0	0	5 524 788	0	5 524 788
32505	15 576	0	15 576	0	0	0	0	0	0	15 576	0	15 576
405	3	1	4	226	0	226	262	1	263	39	2	41
406	21 776	0	21 776	189 472	0	189 472	183 696	0	183 696	16 000	0	16 000
407	888 638	6 902	895 540	7 252 461	6 107	7 258 568	7 380 422	4 078	7 384 500	1 016 599	4 873	1 021 472
408.1	136 978	3	136 981	825 589	0	825 589	849 935	0	849 935	161 324	3	161 327
408.2	265 636	6 942	272 578	1 534 452	14 502	1 548 954	1 665 720	9 882	1 675 602	396 904	2 322	399 226
40901	2 945	0	2 945	5 870	0	5 870	12 148	0	12 148	9 223	0	9 223
40905	22	0	22	9 833	468	10 301	9 870	468	10 338	59	0	59
40906	753	0	753	120	0	120	361	0	361	994	0	994
40907	21	0	21	984	0	984	963	0	963	0	0	0
40909	0	0	0	3 492	1 584	5 076	3 492	1 584	5 076	0	0	0
40910	0	0	0	1 315	103	1 418	1 315	103	1 418	0	0	0
40911	8 709	0	8 709	248 603	1 693	250 296	253 405	1 693	255 098	13 511	0	13 511
40912	0	0	0	3 089	1 523	4 612	3 089	1 523	4 612	0	0	0
40913	0	0	0	5 736	105	5 841	5 736	105	5 841	0	0	0
41804	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42004	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42101	0	8	8	0	0	0	0	1	1	0	9	9
42102	108 209	0	108 209	383 349	0	383 349	322 651	0	322 651	47 511	0	47 511
42103	27 931	0	27 931	25 361	0	25 361	36 309	0	36 309	38 879	0	38 879
42104	125 584	0	125 584	25 253	0	25 253	16 869	0	16 869	117 200	0	117 200
42105	16 050	0	16 050	0	0	0	0	0	0	16 050	0	16 050
42107	2 900	0	2 900	0	0	0	5 850	0	5 850	8 750	0	8 750
42108	10 300	0	10 300	10 300	0	10 300	0	0	0	0	0	0
42109	8 330	0	8 330	26 954	0	26 954	25 849	0	25 849	7 225	0	7 225
42110	7 351	0	7 351	4 846	0	4 846	8 655	0	8 655	11 160	0	11 160
42111	9 194	0	9 194	72	0	72	3 210	0	3 210	12 332	0	12 332
42113	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42203	45 400	0	45 400	45 400	0	45 400	42 450	0	42 450	42 450	0	42 450
42204	4 404	0	4 404	2 704	0	2 704	5 014	0	5 014	6 714	0	6 714
42205	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0
42301	69 051	6 337	75 388	511 341	11 507	522 848	512 808	11 395	524 203	70 518	6 225	76 743
42303	3 876	0	3 876	0	0	0	0	0	0	3 876	0	3 876
42304	861 730	1 454	863 184	207 909	725	208 634	279 219	1 306	280 525	933 040	2 035	935 075
42305	5 912 684	4 013	5 916 697	1 707 596	1 448	1 709 044	1 892 358	2 584	1 894 942	6 097 446	5 149	6 102 595
42306	6 397 328	170 557	6 567 885	908 706	26 210	934 916	602 544	26 043	628 587	6 091 166	170 390	6 261 556
42307	46 998	3 623	50 621	1 217	182	1 399	18 687	243	18 930	64 468	3 684	68 152
42309	2 360	0	2 360	0	0	0	0	0	0	2 360	0	2 360
42601	19	19	38	0	1	1	2	1	3	21	19	40
42604	75	0	75	0	0	0	1	0	1	76	0	76
42605	6 436	0	6 436	0	0	0	1 000	0	1 000	7 436	0	7 436
42606	5 163	0	5 163	389	0	389	2 674	0	2 674	7 448	0	7 448
42607	316	0	316	0	0	0	2	0	2	318	0	318
43307	7 100 000	0	7 100 000	0	0	0	0	0	0	7 100 000	0	7 100 000
43807	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
44915	9 235	0	9 235	0	0	0	0	0	0	9 235	0	9 235
45215	94 699	0	94 699	7 392	0	7 392	18 339	0	18 339	105 646	0	105 646
45415	4 203	0	4 203	171	0	171	307	0	307	4 339	0	4 339
45515	77 799	0	77 799	11 123	0	11 123	17 064	0	17 064	83 740	0	83 740
45818	490 812	0	490 812	3 657	0	3 657	2 355	0	2 355	489 510	0	489 510
45918	14 610	0	14 610	196	0	196	481	0	481	14 895	0	14 895
47405	0	0	0	2 930	2 892	5 822	2 930	2 892	5 822	0	0	0
47407	0	0	0	3 339	213	3 552	3 339	213	3 552	0	0	0
47411	170 851	0	170 851	139 810	254	140 064	95 423	254	95 677	126 464	0	126 464
47416	604	0	604	45 123	0	45 123	45 712	0	45 712	1 193	0	1 193
47422	23 826	6 081	29 907	182 534	319	182 853	178 411	366	178 777	19 703	6 128	25 831
47425	446 263	0	446 263	21 111	0	21 111	77 022	0	77 022	502 174	0	502 174
47426	5 387 061	0	5 387 061	23 066	0	23 066	336 641	0	336 641	5 700 636	0	5 700 636
47804	646 168	0	646 168	16	0	16	0	0	0	646 152	0	646 152
50220	28	0	28	0	0	0	6	0	6	34	0	34
50507	5 447	0	5 447	5 447	0	5 447	0	0	0	0	0	0
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
52301	6 150	0	6 150	1 793	0	1 793	1 453	0	1 453	5 810	0	5 810
52303	0	0	0	25 384	0	25 384	67 336	0	67 336	41 952	0	41 952
52304	0	0	0	2 500	0	2 500	25 450	0	25 450	22 950	0	22 950
52305	1 443	0	1 443	1 443	0	1 443	1 391	0	1 391	1 391	0	1 391
52306	9 340	0	9 340	10	0	10	0	0	0	9 330	0	9 330
52406	1 473	0	1 473	0	0	0	0	0	0	1 473	0	1 473
60105	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60206	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
60301	2 842	0	2 842	25 676	0	25 676	22 942	0	22 942	108	0	108
60305	32 812	0	32 812	40 974	0	40 974	37 296	0	37 296	29 134	0	29 134
60307	0	0	0	173	0	173	176	0	176	3	0	3
60309	2 466	0	2 466	2 131	0	2 131	1 375	0	1 375	1 710	0	1 710
60311	593	0	593	20 466	0	20 466	20 968	0	20 968	1 095	0	1 095
60322	160	0	160	427	0	427	432	0	432	165	0	165
60324	223 265	0	223 265	1 905	0	1 905	1 818	0	1 818	223 178	0	223 178
60335	9 904	0	9 904	21 133	0	21 133	20 026	0	20 026	8 797	0	8 797
60405	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
60414	453 650	0	453 650	0	0	0	2 371	0	2 371	456 021	0	456 021
60903	8 215	0	8 215	0	0	0	634	0	634	8 849	0	8 849
61701	217 436	0	217 436	0	0	0	0	0	0	217 436	0	217 436
61912	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
62002	1 374	0	1 374	0	0	0	1 385	0	1 385	2 759	0	2 759
62103	270	0	270	0	0	0	77	0	77	347	0	347
70601	4 264 217	0	4 264 217	47	0	47	584 092	0	584 092	4 848 262	0	4 848 262
70603	145 122	0	145 122	0	0	0	22 199	0	22 199	167 321	0	167 321
70615	7 189	0	7 189	0	0	0	0	0	0	7 189	0	7 189
Итого по пассиву (баланс)	70 640 343	206 003	70 846 346	28 535 479	72 980	28 608 459	29 700 845	68 056	29 768 901	71 805 709	201 079	72 006 788
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	462 387	0	462 387	105 032	0	105 032	50 659	0	50 659	516 760	0	516 760
90902	2 685 424	0	2 685 424	57 171	0	57 171	73 052	0	73 052	2 669 543	0	2 669 543
90907	2 945	0	2 945	12 148	0	12 148	5 870	0	5 870	9 223	0	9 223
91202	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91203	4	0	4	3	0	3	3	0	3	4	0	4
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91219	0	0	0	5 870	0	5 870	5 870	0	5 870	0	0	0
91411	2 070 891	0	2 070 891	12 013	0	12 013	118	0	118	2 082 786	0	2 082 786
91412	7 914 492	0	7 914 492	0	0	0	206 248	0	206 248	7 708 244	0	7 708 244
91414	44 750 704	0	44 750 704	1 387 120	0	1 387 120	835 917	0	835 917	45 301 907	0	45 301 907
91418	1 222 633	0	1 222 633	0	0	0	16	0	16	1 222 617	0	1 222 617
91501	7 801	0	7 801	1 604	0	1 604	1 931	0	1 931	7 474	0	7 474
91603	53 199	0	53 199	0	0	0	0	0	0	53 199	0	53 199
91604	206 658	0	206 658	6 293	0	6 293	1 701	0	1 701	211 250	0	211 250
91704	18 186	0	18 186	0	0	0	4	0	4	18 182	0	18 182
91802	358 403	0	358 403	0	0	0	21	0	21	358 382	0	358 382
91803	7 452	0	7 452	0	0	0	0	0	0	7 452	0	7 452
99998	37 299 178	0	37 299 178	2 364 358	0	2 364 358	1 429 768	0	1 429 768	38 233 768	0	38 233 768
Итого по активу (баланс)	97 060 363	0	97 060 363	3 951 615	0	3 951 615	2 611 181	0	2 611 181	98 400 797	0	98 400 797
Пассив
91003	0	0	0	2 614	0	2 614	2 614	0	2 614	0	0	0
91004	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
91311	25 345 430	0	25 345 430	1 300	0	1 300	61 216	0	61 216	25 405 346	0	25 405 346
91312	9 979 203	0	9 979 203	142 204	0	142 204	769 058	0	769 058	10 606 057	0	10 606 057
91315	70 441	0	70 441	0	0	0	0	0	0	70 441	0	70 441
91316	185 423	0	185 423	67 496	0	67 496	70 100	0	70 100	188 027	0	188 027
91317	1 688 649	0	1 688 649	1 213 843	0	1 213 843	1 461 325	0	1 461 325	1 936 131	0	1 936 131
91507	19 719	0	19 719	1 689	0	1 689	0	0	0	18 030	0	18 030
91508	10 313	0	10 313	577	0	577	0	0	0	9 736	0	9 736
99999	59 761 185	0	59 761 185	1 172 663	0	1 172 663	1 578 507	0	1 578 507	60 167 029	0	60 167 029
Итого по пассиву (баланс)	97 060 363	0	97 060 363	2 602 431	0	2 602 431	3 942 865	0	3 942 865	98 400 797	0	98 400 797

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

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