Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Социнвестбанк"

Регистрационный номер

1132

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	72 063	0	72 063	69	0	69	16 995	0	16 995	55 137	0	55 137
10610	285 367	0	285 367	98 961	0	98 961	38 954	0	38 954	345 374	0	345 374
10901	6 134 176	0	6 134 176	0	0	0	0	0	0	6 134 176	0	6 134 176
20202	380 987	97 371	478 358	2 891 709	176 289	3 067 998	3 035 104	191 098	3 226 202	237 592	82 562	320 154
20208	76 973	0	76 973	132 252	0	132 252	130 350	0	130 350	78 875	0	78 875
20209	2 434	0	2 434	991 171	14 593	1 005 764	992 780	14 593	1 007 373	825	0	825
30102	400 440	0	400 440	5 280 324	0	5 280 324	5 284 323	0	5 284 323	396 441	0	396 441
30110	8 742	49 553	58 295	2 435 108	37 963	2 473 071	2 428 119	43 188	2 471 307	15 731	44 328	60 059
30202	105 323	0	105 323	1 422	0	1 422	0	0	0	106 745	0	106 745
30204	2 286	0	2 286	5	0	5	0	0	0	2 291	0	2 291
30210	103	0	103	10 201	0	10 201	10 304	0	10 304	0	0	0
30233	1 807	6	1 813	56 121	1 478	57 599	56 063	1 462	57 525	1 865	22	1 887
30602	517	297	814	13 726 559	14	13 726 573	13 726 457	22	13 726 479	619	289	908
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32004	1 430 000	0	1 430 000	0	0	0	1 430 000	0	1 430 000	0	0	0
32005	0	0	0	1 430 000	0	1 430 000	0	0	0	1 430 000	0	1 430 000
32008	86 000	0	86 000	0	0	0	17 000	0	17 000	69 000	0	69 000
32201	0	1 695	1 695	0	73	73	0	230	230	0	1 538	1 538
32401	5 524 788	0	5 524 788	0	0	0	0	0	0	5 524 788	0	5 524 788
32501	16 532	0	16 532	0	0	0	0	0	0	16 532	0	16 532
44209	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
44907	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
44908	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0	650 000	0	650 000
45107	0	0	0	15 430	0	15 430	0	0	0	15 430	0	15 430
45201	27 550	0	27 550	88 447	0	88 447	89 917	0	89 917	26 080	0	26 080
45204	731 627	0	731 627	641 593	0	641 593	281 400	0	281 400	1 091 820	0	1 091 820
45205	328 253	0	328 253	98 150	0	98 150	130 909	0	130 909	295 494	0	295 494
45206	822 794	0	822 794	346 592	0	346 592	95 844	0	95 844	1 073 542	0	1 073 542
45207	920 737	0	920 737	8 047	0	8 047	109 468	0	109 468	819 316	0	819 316
45208	739 643	0	739 643	154 700	0	154 700	14 425	0	14 425	879 918	0	879 918
45307	454	0	454	0	0	0	78	0	78	376	0	376
45401	7 424	0	7 424	23 804	0	23 804	23 010	0	23 010	8 218	0	8 218
45405	27 796	0	27 796	6 531	0	6 531	5 880	0	5 880	28 447	0	28 447
45406	648	0	648	1 000	0	1 000	248	0	248	1 400	0	1 400
45407	35 797	0	35 797	6 200	0	6 200	3 370	0	3 370	38 627	0	38 627
45408	289 263	0	289 263	12 262	0	12 262	3 888	0	3 888	297 637	0	297 637
45505	7 004	0	7 004	554	0	554	1 861	0	1 861	5 697	0	5 697
45506	335 635	0	335 635	29 177	0	29 177	21 973	0	21 973	342 839	0	342 839
45507	1 363 440	0	1 363 440	194 486	0	194 486	58 659	0	58 659	1 499 267	0	1 499 267
45509	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
45812	273 896	0	273 896	2 641	0	2 641	6 102	0	6 102	270 435	0	270 435
45814	11 370	0	11 370	0	0	0	32	0	32	11 338	0	11 338
45815	16 884	0	16 884	3 594	0	3 594	3 266	0	3 266	17 212	0	17 212
45912	9 891	0	9 891	123	0	123	133	0	133	9 881	0	9 881
45914	1 040	0	1 040	0	0	0	2	0	2	1 038	0	1 038
45915	2 237	0	2 237	1 882	0	1 882	1 907	0	1 907	2 212	0	2 212
47105	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
47404	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47408	23 984 666	0	23 984 666	195	33 366	33 561	195	33 366	33 561	23 984 666	0	23 984 666
47423	439 830	480	440 310	1 199	27	1 226	1 564	41	1 605	439 465	466	439 931
47427	4 232 998	0	4 232 998	414 064	0	414 064	106 672	0	106 672	4 540 390	0	4 540 390
47802	647 044	0	647 044	0	0	0	42	0	42	647 002	0	647 002
50205	4 054 510	0	4 054 510	12 723 737	0	12 723 737	13 058 717	0	13 058 717	3 719 530	0	3 719 530
50206	27 575	0	27 575	242	0	242	711	0	711	27 106	0	27 106
50207	21 978	0	21 978	8	0	8	986	0	986	21 000	0	21 000
50208	1 974	0	1 974	23	0	23	69	0	69	1 928	0	1 928
50211	0	48 518	48 518	0	2 435	2 435	0	4 526	4 526	0	46 427	46 427
50218	2 619 147	0	2 619 147	13 082 877	0	13 082 877	12 688 362	0	12 688 362	3 013 662	0	3 013 662
50221	577 691	0	577 691	130 994	0	130 994	15	0	15	708 670	0	708 670
50305	683 238	0	683 238	106 650	0	106 650	101 236	0	101 236	688 652	0	688 652
50318	0	0	0	101 283	0	101 283	101 283	0	101 283	0	0	0
50505	0	0	0	985	0	985	0	0	0	985	0	985
50706	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
52503	3 781	0	3 781	0	0	0	452	0	452	3 329	0	3 329
60102	33	0	33	33	0	33	0	0	0	66	0	66
60202	10 280	0	10 280	0	0	0	0	0	0	10 280	0	10 280
60302	5 734	0	5 734	1 434	0	1 434	1 434	0	1 434	5 734	0	5 734
60306	296	0	296	11 792	0	11 792	11 975	0	11 975	113	0	113
60308	948	535	1 483	1 053	27	1 080	1 140	36	1 176	861	526	1 387
60310	0	0	0	901	0	901	901	0	901	0	0	0
60312	14 621	0	14 621	12 660	0	12 660	13 217	0	13 217	14 064	0	14 064
60314	474	0	474	23	0	23	23	0	23	474	0	474
60323	211 188	0	211 188	906	0	906	392	0	392	211 702	0	211 702
60336	2 917	0	2 917	560	0	560	1 436	0	1 436	2 041	0	2 041
60401	1 466 326	0	1 466 326	451 122	0	451 122	150 541	0	150 541	1 766 907	0	1 766 907
60404	147 222	0	147 222	0	0	0	0	0	0	147 222	0	147 222
60415	500 254	0	500 254	350	0	350	310	0	310	500 294	0	500 294
60901	16 076	0	16 076	822	0	822	0	0	0	16 898	0	16 898
60906	0	0	0	822	0	822	822	0	822	0	0	0
61002	229	0	229	76	0	76	58	0	58	247	0	247
61008	1 292	0	1 292	1 176	0	1 176	847	0	847	1 621	0	1 621
61009	927	0	927	138	0	138	307	0	307	758	0	758
61010	28	0	28	0	0	0	28	0	28	0	0	0
61209	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
61403	2 546	0	2 546	182	0	182	370	0	370	2 358	0	2 358
61906	5 123	0	5 123	0	0	0	0	0	0	5 123	0	5 123
61907	140 900	0	140 900	0	0	0	0	0	0	140 900	0	140 900
61908	634 627	0	634 627	36 110	0	36 110	53 516	0	53 516	617 221	0	617 221
61911	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
62001	235 703	0	235 703	17 406	0	17 406	0	0	0	253 109	0	253 109
62101	1 197	0	1 197	0	0	0	0	0	0	1 197	0	1 197
62102	626	0	626	0	0	0	0	0	0	626	0	626
70606	1 359 774	0	1 359 774	640 087	0	640 087	1 304	0	1 304	1 998 557	0	1 998 557
70608	51 960	0	51 960	21 312	0	21 312	0	0	0	73 272	0	73 272
70611	7 590	0	7 590	6 860	0	6 860	0	0	0	14 450	0	14 450
70706	0	0	0	6 705 820	0	6 705 820	6 705 820	0	6 705 820	0	0	0
70708	0	0	0	407 077	0	407 077	407 077	0	407 077	0	0	0
70711	0	0	0	89 712	0	89 712	89 712	0	89 712	0	0	0
70802	330 295	0	330 295	14 073 280	0	14 073 280	14 077 054	0	14 077 054	326 521	0	326 521
Итого по активу (баланс)	64 777 477	198 455	64 975 932	77 833 283	266 265	78 099 548	75 697 605	288 562	75 986 167	66 913 155	176 158	67 089 313
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	951 332	0	951 332	143 037	0	143 037	378 242	0	378 242	1 186 537	0	1 186 537
10603	577 691	0	577 691	15	0	15	130 994	0	130 994	708 670	0	708 670
10701	46 275	0	46 275	0	0	0	0	0	0	46 275	0	46 275
10801	455 808	0	455 808	0	0	0	1	0	1	455 809	0	455 809
30126	27	0	27	2	0	2	27	0	27	52	0	52
30222	0	0	0	5 935	0	5 935	5 935	0	5 935	0	0	0
30232	292	254	546	33 472	3 194	36 666	33 210	2 940	36 150	30	0	30
30601	133	0	133	222	0	222	197	0	197	108	0	108
31305	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
31309	23 984 666	0	23 984 666	0	0	0	0	0	0	23 984 666	0	23 984 666
31502	0	0	0	200 399	0	200 399	200 399	0	200 399	0	0	0
31503	2 682 997	0	2 682 997	11 100 532	0	11 100 532	11 538 665	0	11 538 665	3 121 130	0	3 121 130
31504	0	0	0	1 849 999	0	1 849 999	1 849 999	0	1 849 999	0	0	0
32015	86 000	0	86 000	34 250	0	34 250	0	0	0	51 750	0	51 750
32211	339	0	339	31	0	31	0	0	0	308	0	308
32403	5 524 788	0	5 524 788	0	0	0	0	0	0	5 524 788	0	5 524 788
32505	16 532	0	16 532	0	0	0	0	0	0	16 532	0	16 532
405	0	100	100	136	103	239	136	4	140	0	1	1
406	9 898	0	9 898	464 755	0	464 755	461 617	0	461 617	6 760	0	6 760
407	716 013	5 311	721 324	6 771 285	29 370	6 800 655	6 746 227	28 758	6 774 985	690 955	4 699	695 654
408.1	133 272	4	133 276	781 945	0	781 945	778 355	0	778 355	129 682	4	129 686
408.2	200 640	2 885	203 525	697 220	201	697 421	705 696	141	705 837	209 116	2 825	211 941
40901	1 680	0	1 680	2 580	0	2 580	7 440	0	7 440	6 540	0	6 540
40905	0	0	0	10 344	93	10 437	10 344	93	10 437	0	0	0
40906	49	0	49	964	0	964	1 110	0	1 110	195	0	195
40907	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
40909	0	0	0	2 175	948	3 123	2 175	948	3 123	0	0	0
40910	0	0	0	186	12	198	186	12	198	0	0	0
40911	10 717	0	10 717	194 373	821	195 194	190 715	821	191 536	7 059	0	7 059
40912	0	0	0	2 915	953	3 868	2 915	953	3 868	0	0	0
40913	0	0	0	1 225	1 159	2 384	1 225	1 159	2 384	0	0	0
41502	0	0	0	0	0	0	3 419	0	3 419	3 419	0	3 419
42002	0	0	0	16 500	0	16 500	24 000	0	24 000	7 500	0	7 500
42004	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42101	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
42102	54 427	0	54 427	440 940	0	440 940	563 695	0	563 695	177 182	0	177 182
42103	57 211	0	57 211	40 870	0	40 870	93 206	0	93 206	109 547	0	109 547
42104	46 850	0	46 850	22 950	0	22 950	49 132	0	49 132	73 032	0	73 032
42105	26 150	0	26 150	10 200	0	10 200	0	0	0	15 950	0	15 950
42106	300	0	300	0	0	0	145	0	145	445	0	445
42109	1 760	0	1 760	9 090	0	9 090	26 080	0	26 080	18 750	0	18 750
42110	14 512	0	14 512	13 962	0	13 962	15 264	0	15 264	15 814	0	15 814
42111	5 790	0	5 790	200	0	200	2 200	0	2 200	7 790	0	7 790
42112	1 300	0	1 300	1 100	0	1 100	0	0	0	200	0	200
42113	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42202	5 000	0	5 000	13 781	0	13 781	14 881	0	14 881	6 100	0	6 100
42203	17 114	0	17 114	5 000	0	5 000	0	0	0	12 114	0	12 114
42204	9 785	0	9 785	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	9 785	0	9 785
42205	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
42301	82 420	7 375	89 795	358 619	20 854	379 473	347 478	18 725	366 203	71 279	5 246	76 525
42304	436 746	1 393	438 139	90 778	235	91 013	219 439	65	219 504	565 407	1 223	566 630
42305	5 451 265	4 239	5 455 504	465 745	511	466 256	467 760	324	468 084	5 453 280	4 052	5 457 332
42306	6 826 333	159 520	6 985 853	584 081	23 739	607 820	530 344	15 781	546 125	6 772 596	151 562	6 924 158
42307	29 216	2 528	31 744	1 783	232	2 015	4 510	1 033	5 543	31 943	3 329	35 272
42309	2 522	0	2 522	81	0	81	0	0	0	2 441	0	2 441
42601	211	15	226	0	1	1	2	0	2	213	14	227
42605	6 031	0	6 031	0	0	0	0	0	0	6 031	0	6 031
42606	4 915	0	4 915	20	70	90	37	1 198	1 235	4 932	1 128	6 060
42607	308	0	308	0	0	0	2	0	2	310	0	310
43307	7 100 000	0	7 100 000	0	0	0	0	0	0	7 100 000	0	7 100 000
43806	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
43807	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
44915	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
45215	91 981	0	91 981	43 273	0	43 273	33 993	0	33 993	82 701	0	82 701
45415	243	0	243	21	0	21	19	0	19	241	0	241
45515	55 330	0	55 330	9 177	0	9 177	14 661	0	14 661	60 814	0	60 814
45818	297 533	0	297 533	3 903	0	3 903	1 515	0	1 515	295 145	0	295 145
45918	11 810	0	11 810	211	0	211	359	0	359	11 958	0	11 958
47405	0	0	0	28 200	28 139	56 339	28 200	28 139	56 339	0	0	0
47407	0	0	0	33 404	164	33 568	33 404	164	33 568	0	0	0
47411	142 730	0	142 730	80 075	254	80 329	98 780	254	99 034	161 435	0	161 435
47416	840	0	840	23 284	0	23 284	23 471	0	23 471	1 027	0	1 027
47422	10 976	5 959	16 935	132 746	425	133 171	137 245	265	137 510	15 475	5 799	21 274
47425	466 866	0	466 866	67 112	0	67 112	43 649	0	43 649	443 403	0	443 403
47426	4 196 097	0	4 196 097	44 226	0	44 226	337 189	0	337 189	4 489 060	0	4 489 060
47804	647 044	0	647 044	42	0	42	0	0	0	647 002	0	647 002
50219	0	0	0	985	0	985	5 746	0	5 746	4 761	0	4 761
50220	16 287	0	16 287	105	0	105	69	0	69	16 251	0	16 251
50507	0	0	0	0	0	0	985	0	985	985	0	985
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
52301	0	0	0	1 000	0	1 000	15 720	0	15 720	14 720	0	14 720
52303	0	0	0	4 577	0	4 577	4 877	0	4 877	300	0	300
52304	24 390	0	24 390	24 390	0	24 390	0	0	0	0	0	0
52305	56 684	0	56 684	0	0	0	0	0	0	56 684	0	56 684
52306	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52406	1 473	0	1 473	0	0	0	0	0	0	1 473	0	1 473
60105	33	0	33	0	0	0	33	0	33	66	0	66
60206	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
60301	9 178	0	9 178	19 796	0	19 796	13 897	0	13 897	3 279	0	3 279
60305	26 783	0	26 783	52 044	0	52 044	54 766	0	54 766	29 505	0	29 505
60307	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
60309	1 837	0	1 837	1 370	0	1 370	935	0	935	1 402	0	1 402
60311	598	0	598	4 488	0	4 488	4 717	0	4 717	827	0	827
60322	129	0	129	3 703	0	3 703	3 693	0	3 693	119	0	119
60324	222 570	0	222 570	1 084	0	1 084	1 332	0	1 332	222 818	0	222 818
60335	8 071	0	8 071	24 369	0	24 369	25 208	0	25 208	8 910	0	8 910
60405	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
60414	386 363	0	386 363	84 487	0	84 487	147 258	0	147 258	449 134	0	449 134
60903	5 762	0	5 762	0	0	0	845	0	845	6 607	0	6 607
61701	143 793	0	143 793	68 009	0	68 009	128 087	0	128 087	203 871	0	203 871
61912	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
62103	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
70601	1 292 651	0	1 292 651	48	0	48	668 412	0	668 412	1 961 015	0	1 961 015
70603	51 352	0	51 352	0	0	0	21 639	0	21 639	72 991	0	72 991
70701	0	0	0	6 415 335	0	6 415 335	6 415 335	0	6 415 335	0	0	0
70703	0	0	0	401 849	0	401 849	401 849	0	401 849	0	0	0
70715	0	0	0	89 708	0	89 708	89 708	0	89 708	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	64 786 341	189 591	64 975 932	32 547 293	111 478	32 658 771	34 670 375	101 777	34 772 152	66 909 423	179 890	67 089 313
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	395 781	0	395 781	21 987	0	21 987	17 194	0	17 194	400 574	0	400 574
90902	2 782 228	0	2 782 228	51 763	0	51 763	149 527	0	149 527	2 684 464	0	2 684 464
90907	1 680	0	1 680	7 440	0	7 440	2 580	0	2 580	6 540	0	6 540
91202	3	0	3	12	0	12	13	0	13	2	0	2
91203	2	0	2	12	0	12	12	0	12	2	0	2
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91219	0	0	0	2 580	0	2 580	2 580	0	2 580	0	0	0
91411	2 928 722	0	2 928 722	73 599	0	73 599	442	0	442	3 001 879	0	3 001 879
91412	6 249 924	0	6 249 924	9 263	0	9 263	67 150	0	67 150	6 192 037	0	6 192 037
91414	30 765 434	0	30 765 434	3 810 933	0	3 810 933	696 861	0	696 861	33 879 506	0	33 879 506
91418	1 223 509	0	1 223 509	0	0	0	42	0	42	1 223 467	0	1 223 467
91501	7 537	0	7 537	0	0	0	0	0	0	7 537	0	7 537
91603	53 199	0	53 199	0	0	0	0	0	0	53 199	0	53 199
91604	199 161	0	199 161	3 409	0	3 409	3 615	0	3 615	198 955	0	198 955
91704	18 227	0	18 227	0	0	0	1	0	1	18 226	0	18 226
91802	358 525	0	358 525	0	0	0	16	0	16	358 509	0	358 509
91803	7 452	0	7 452	0	0	0	0	0	0	7 452	0	7 452
99998	33 870 442	0	33 870 442	1 522 864	0	1 522 864	1 558 370	0	1 558 370	33 834 936	0	33 834 936
Итого по активу (баланс)	78 861 830	0	78 861 830	5 503 862	0	5 503 862	2 498 403	0	2 498 403	81 867 289	0	81 867 289
Пассив
91003	0	0	0	1 422	0	1 422	1 422	0	1 422	0	0	0
91004	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91311	25 208 733	0	25 208 733	0	0	0	28 222	0	28 222	25 236 955	0	25 236 955
91312	6 995 243	0	6 995 243	366 255	0	366 255	238 809	0	238 809	6 867 797	0	6 867 797
91315	30 700	0	30 700	0	0	0	0	0	0	30 700	0	30 700
91316	215 482	0	215 482	237 197	0	237 197	106 217	0	106 217	84 502	0	84 502
91317	1 387 795	0	1 387 795	948 555	0	948 555	1 148 190	0	1 148 190	1 587 430	0	1 587 430
91507	20 969	0	20 969	3 730	0	3 730	0	0	0	17 239	0	17 239
91508	11 520	0	11 520	1 207	0	1 207	0	0	0	10 313	0	10 313
99999	44 991 388	0	44 991 388	936 334	0	936 334	3 977 299	0	3 977 299	48 032 353	0	48 032 353
Итого по пассиву (баланс)	78 861 830	0	78 861 830	2 494 705	0	2 494 705	5 500 164	0	5 500 164	81 867 289	0	81 867 289
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
99996	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
99997	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?