Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Социнвестбанк"

Регистрационный номер

1132

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	71 406	0	71 406	1 406	0	1 406	749	0	749	72 063	0	72 063
10610	246 413	0	246 413	38 954	0	38 954	0	0	0	285 367	0	285 367
10901	6 134 176	0	6 134 176	0	0	0	0	0	0	6 134 176	0	6 134 176
20202	353 695	98 394	452 089	3 803 306	236 473	4 039 779	3 776 014	237 496	4 013 510	380 987	97 371	478 358
20208	71 563	0	71 563	133 625	0	133 625	128 215	0	128 215	76 973	0	76 973
20209	348	0	348	1 120 634	18 365	1 138 999	1 118 548	18 365	1 136 913	2 434	0	2 434
30102	409 818	0	409 818	4 301 666	0	4 301 666	4 311 044	0	4 311 044	400 440	0	400 440
30110	27 290	51 199	78 489	18 038 815	9 653	18 048 468	18 057 363	11 299	18 068 662	8 742	49 553	58 295
30202	102 807	0	102 807	2 516	0	2 516	0	0	0	105 323	0	105 323
30204	2 394	0	2 394	0	0	0	108	0	108	2 286	0	2 286
30210	0	0	0	4 122	0	4 122	4 019	0	4 019	103	0	103
30221	0	0	0	0	1 448	1 448	0	1 448	1 448	0	0	0
30233	2 250	173	2 423	45 016	3 460	48 476	45 459	3 627	49 086	1 807	6	1 813
30302	3 706 328	42 965	3 749 293	21 122	2 011	23 133	3 727 450	44 976	3 772 426	0	0	0
30306	3 663 291	633	3 663 924	24 264	30	24 294	3 687 555	663	3 688 218	0	0	0
30602	514	309	823	12 113 181	14	12 113 195	12 113 178	26	12 113 204	517	297	814
32002	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 430 000	0	1 430 000	1 430 000	0	1 430 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 430 000	0	1 430 000	0	0	0	1 430 000	0	1 430 000
32005	1 324 000	0	1 324 000	0	0	0	1 324 000	0	1 324 000	0	0	0
32008	103 000	0	103 000	86 000	0	86 000	103 000	0	103 000	86 000	0	86 000
32201	0	3 381	3 381	0	142	142	0	1 828	1 828	0	1 695	1 695
32401	5 524 788	0	5 524 788	5 524 788	0	5 524 788	5 524 788	0	5 524 788	5 524 788	0	5 524 788
32501	16 532	0	16 532	16 532	0	16 532	16 532	0	16 532	16 532	0	16 532
44209	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
44907	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
44908	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0	650 000	0	650 000
45201	28 733	0	28 733	86 891	0	86 891	88 074	0	88 074	27 550	0	27 550
45204	824 810	0	824 810	337 736	0	337 736	430 919	0	430 919	731 627	0	731 627
45205	555 956	0	555 956	76 197	0	76 197	303 900	0	303 900	328 253	0	328 253
45206	846 310	0	846 310	9 707	0	9 707	33 223	0	33 223	822 794	0	822 794
45207	918 349	0	918 349	8 527	0	8 527	6 139	0	6 139	920 737	0	920 737
45208	341 060	0	341 060	423 231	0	423 231	24 648	0	24 648	739 643	0	739 643
45307	532	0	532	0	0	0	78	0	78	454	0	454
45401	8 675	0	8 675	20 063	0	20 063	21 314	0	21 314	7 424	0	7 424
45405	27 194	0	27 194	2 918	0	2 918	2 316	0	2 316	27 796	0	27 796
45406	897	0	897	0	0	0	249	0	249	648	0	648
45407	33 357	0	33 357	4 249	0	4 249	1 809	0	1 809	35 797	0	35 797
45408	292 155	0	292 155	0	0	0	2 892	0	2 892	289 263	0	289 263
45505	8 778	0	8 778	197	0	197	1 971	0	1 971	7 004	0	7 004
45506	336 233	0	336 233	19 434	0	19 434	20 032	0	20 032	335 635	0	335 635
45507	1 323 463	0	1 323 463	84 156	0	84 156	44 179	0	44 179	1 363 440	0	1 363 440
45812	262 498	0	262 498	11 409	0	11 409	11	0	11	273 896	0	273 896
45814	11 379	0	11 379	0	0	0	9	0	9	11 370	0	11 370
45815	15 884	0	15 884	3 410	0	3 410	2 410	0	2 410	16 884	0	16 884
45912	9 901	0	9 901	0	0	0	10	0	10	9 891	0	9 891
45914	1 041	0	1 041	0	0	0	1	0	1	1 040	0	1 040
45915	1 687	0	1 687	2 162	0	2 162	1 612	0	1 612	2 237	0	2 237
47105	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
47404	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47408	23 984 666	0	23 984 666	41 996	1 926	43 922	41 996	1 926	43 922	23 984 666	0	23 984 666
47423	439 721	499	440 220	11 303 932	42 070	11 346 002	11 303 823	42 089	11 345 912	439 830	480	440 310
47427	3 959 838	0	3 959 838	371 660	0	371 660	98 500	0	98 500	4 232 998	0	4 232 998
47802	647 066	0	647 066	0	0	0	22	0	22	647 044	0	647 044
50205	4 085 662	0	4 085 662	11 191 509	0	11 191 509	11 222 661	0	11 222 661	4 054 510	0	4 054 510
50206	27 356	0	27 356	219	0	219	0	0	0	27 575	0	27 575
50207	21 870	0	21 870	108	0	108	0	0	0	21 978	0	21 978
50208	1 953	0	1 953	21	0	21	0	0	0	1 974	0	1 974
50211	0	50 289	50 289	0	2 597	2 597	0	4 368	4 368	0	48 518	48 518
50218	2 802 851	0	2 802 851	11 094 175	0	11 094 175	11 277 879	0	11 277 879	2 619 147	0	2 619 147
50221	691 197	0	691 197	1 619	0	1 619	115 125	0	115 125	577 691	0	577 691
50305	700 791	0	700 791	4 886	0	4 886	22 439	0	22 439	683 238	0	683 238
50706	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
52503	4 131	0	4 131	0	0	0	350	0	350	3 781	0	3 781
60102	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
60202	10 280	0	10 280	0	0	0	0	0	0	10 280	0	10 280
60302	5 734	0	5 734	4 970	0	4 970	4 970	0	4 970	5 734	0	5 734
60306	161	0	161	21 003	0	21 003	20 868	0	20 868	296	0	296
60308	1 011	566	1 577	772	31	803	835	62	897	948	535	1 483
60310	0	0	0	992	0	992	992	0	992	0	0	0
60312	16 825	0	16 825	12 009	0	12 009	14 213	0	14 213	14 621	0	14 621
60314	474	0	474	842	0	842	842	0	842	474	0	474
60323	211 073	0	211 073	350	0	350	235	0	235	211 188	0	211 188
60336	3 989	0	3 989	31	0	31	1 103	0	1 103	2 917	0	2 917
60401	1 620 177	0	1 620 177	561 537	0	561 537	715 388	0	715 388	1 466 326	0	1 466 326
60404	15 673	0	15 673	131 549	0	131 549	0	0	0	147 222	0	147 222
60415	500 254	0	500 254	0	0	0	0	0	0	500 254	0	500 254
60901	16 076	0	16 076	0	0	0	0	0	0	16 076	0	16 076
61002	261	0	261	63	0	63	95	0	95	229	0	229
61008	1 712	0	1 712	819	0	819	1 239	0	1 239	1 292	0	1 292
61009	1 490	0	1 490	176	0	176	739	0	739	927	0	927
61010	0	0	0	28	0	28	0	0	0	28	0	28
61209	0	0	0	1 522	0	1 522	1 522	0	1 522	0	0	0
61403	1 702	0	1 702	1 143	0	1 143	299	0	299	2 546	0	2 546
61906	1 106	0	1 106	4 554	0	4 554	537	0	537	5 123	0	5 123
61907	7 440	0	7 440	254 327	0	254 327	120 867	0	120 867	140 900	0	140 900
61908	439 938	0	439 938	598 127	0	598 127	403 438	0	403 438	634 627	0	634 627
61911	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
62001	262 586	0	262 586	264 609	0	264 609	291 492	0	291 492	235 703	0	235 703
62101	1 197	0	1 197	0	0	0	0	0	0	1 197	0	1 197
62102	626	0	626	0	0	0	0	0	0	626	0	626
70606	606 024	0	606 024	753 755	0	753 755	5	0	5	1 359 774	0	1 359 774
70608	18 427	0	18 427	37 195	0	37 195	3 662	0	3 662	51 960	0	51 960
70611	0	0	0	7 590	0	7 590	0	0	0	7 590	0	7 590
70706	6 636 821	0	6 636 821	69 681	0	69 681	6 706 502	0	6 706 502	0	0	0
70708	407 077	0	407 077	0	0	0	407 077	0	407 077	0	0	0
70711	89 712	0	89 712	0	0	0	89 712	0	89 712	0	0	0
70802	0	0	0	7 201 238	0	7 201 238	6 870 943	0	6 870 943	330 295	0	330 295
Итого по активу (баланс)	77 706 424	248 408	77 954 832	93 465 245	318 220	93 783 465	106 394 192	368 173	106 762 365	64 777 477	198 455	64 975 932
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	636 088	0	636 088	56 920	0	56 920	372 164	0	372 164	951 332	0	951 332
10603	691 197	0	691 197	115 125	0	115 125	1 619	0	1 619	577 691	0	577 691
10701	46 275	0	46 275	0	0	0	0	0	0	46 275	0	46 275
10801	455 808	0	455 808	0	0	0	0	0	0	455 808	0	455 808
30126	64	0	64	63	0	63	26	0	26	27	0	27
30222	0	0	0	1 336	0	1 336	1 336	0	1 336	0	0	0
30223	0	0	0	4 020	0	4 020	4 020	0	4 020	0	0	0
30232	174	60	234	20 263	1 856	22 119	20 381	2 050	22 431	292	254	546
30301	3 706 328	42 965	3 749 293	3 727 450	44 976	3 772 426	21 122	2 011	23 133	0	0	0
30305	3 663 291	633	3 663 924	3 687 555	663	3 688 218	24 264	30	24 294	0	0	0
30601	245	0	245	137	0	137	25	0	25	133	0	133
30606	0	0	0	14 600 000	0	14 600 000	14 600 000	0	14 600 000	0	0	0
31302	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31305	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31309	23 984 666	0	23 984 666	0	0	0	0	0	0	23 984 666	0	23 984 666
31503	2 899 266	0	2 899 266	11 571 258	0	11 571 258	11 354 989	0	11 354 989	2 682 997	0	2 682 997
32015	103 000	0	103 000	103 000	0	103 000	86 000	0	86 000	86 000	0	86 000
32211	169	0	169	0	0	0	170	0	170	339	0	339
32403	5 524 788	0	5 524 788	5 524 788	0	5 524 788	5 524 788	0	5 524 788	5 524 788	0	5 524 788
32505	16 532	0	16 532	16 532	0	16 532	16 532	0	16 532	16 532	0	16 532
405	66	103	169	103	8	111	37	5	42	0	100	100
406	6 522	0	6 522	130 114	0	130 114	133 490	0	133 490	9 898	0	9 898
407	828 725	4 598	833 323	5 310 006	1 759	5 311 765	5 197 294	2 472	5 199 766	716 013	5 311	721 324
408.1	127 013	4	127 017	532 862	0	532 862	539 121	0	539 121	133 272	4	133 276
408.2	183 175	3 119	186 294	516 900	424	517 324	534 365	190	534 555	200 640	2 885	203 525
40901	717	0	717	717	0	717	1 680	0	1 680	1 680	0	1 680
40905	0	0	0	6 843	156	6 999	6 843	156	6 999	0	0	0
40906	0	0	0	8 999	0	8 999	9 048	0	9 048	49	0	49
40907	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40909	0	0	0	1 538	1 570	3 108	1 538	1 570	3 108	0	0	0
40910	0	0	0	247	801	1 048	247	801	1 048	0	0	0
40911	5 960	0	5 960	174 331	556	174 887	179 088	556	179 644	10 717	0	10 717
40912	0	0	0	2 187	1 348	3 535	2 187	1 348	3 535	0	0	0
40913	0	0	0	2 077	143	2 220	2 077	143	2 220	0	0	0
42004	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42101	0	8	8	0	1	1	0	1	1	0	8	8
42102	35 258	0	35 258	299 752	0	299 752	318 921	0	318 921	54 427	0	54 427
42103	57 332	0	57 332	44 928	0	44 928	44 807	0	44 807	57 211	0	57 211
42104	35 781	0	35 781	11 831	0	11 831	22 900	0	22 900	46 850	0	46 850
42105	37 080	0	37 080	13 500	0	13 500	2 570	0	2 570	26 150	0	26 150
42106	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42109	2 620	0	2 620	9 130	0	9 130	8 270	0	8 270	1 760	0	1 760
42110	13 074	0	13 074	12 124	0	12 124	13 562	0	13 562	14 512	0	14 512
42111	200	0	200	0	0	0	5 590	0	5 590	5 790	0	5 790
42112	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42113	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	3 000	0	3 000
42202	0	0	0	12 138	0	12 138	17 138	0	17 138	5 000	0	5 000
42203	7 164	0	7 164	5 500	0	5 500	15 450	0	15 450	17 114	0	17 114
42204	9 785	0	9 785	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	9 785	0	9 785
42205	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
42301	76 747	8 158	84 905	523 422	5 870	529 292	529 095	5 087	534 182	82 420	7 375	89 795
42304	373 041	1 451	374 492	81 912	1 725	83 637	145 617	1 667	147 284	436 746	1 393	438 139
42305	4 506 547	5 789	4 512 336	562 925	2 382	565 307	1 507 643	832	1 508 475	5 451 265	4 239	5 455 504
42306	7 603 751	160 819	7 764 570	1 526 723	22 876	1 549 599	749 305	21 577	770 882	6 826 333	159 520	6 985 853
42307	27 152	19	27 171	829	224	1 053	2 893	2 733	5 626	29 216	2 528	31 744
42309	2 522	0	2 522	0	0	0	0	0	0	2 522	0	2 522
42601	212	16	228	8	17	25	7	16	23	211	15	226
42604	412	0	412	413	0	413	1	0	1	0	0	0
42605	981	0	981	683	0	683	5 733	0	5 733	6 031	0	6 031
42606	10 012	0	10 012	8 140	0	8 140	3 043	0	3 043	4 915	0	4 915
42607	306	0	306	0	0	0	2	0	2	308	0	308
43307	7 100 000	0	7 100 000	0	0	0	0	0	0	7 100 000	0	7 100 000
43806	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
43807	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
44915	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
45215	88 367	0	88 367	213 320	0	213 320	216 934	0	216 934	91 981	0	91 981
45415	59	0	59	15	0	15	199	0	199	243	0	243
45515	52 325	0	52 325	9 418	0	9 418	12 423	0	12 423	55 330	0	55 330
45818	287 410	0	287 410	600	0	600	10 723	0	10 723	297 533	0	297 533
45918	11 665	0	11 665	172	0	172	317	0	317	11 810	0	11 810
47405	0	0	0	1 219	1 221	2 440	1 219	1 221	2 440	0	0	0
47407	0	0	0	1 919	41 995	43 914	1 919	41 995	43 914	0	0	0
47411	129 398	0	129 398	77 399	255	77 654	90 731	255	90 986	142 730	0	142 730
47416	824	0	824	69 688	61	69 749	69 704	61	69 765	840	0	840
47422	13 750	6 171	19 921	33 345 209	42 557	33 387 766	33 342 435	42 345	33 384 780	10 976	5 959	16 935
47425	443 031	0	443 031	1 530	0	1 530	25 365	0	25 365	466 866	0	466 866
47426	3 915 450	0	3 915 450	24 239	0	24 239	304 886	0	304 886	4 196 097	0	4 196 097
47804	647 066	0	647 066	22	0	22	0	0	0	647 044	0	647 044
50220	15 043	0	15 043	161	0	161	1 405	0	1 405	16 287	0	16 287
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
52304	29 280	0	29 280	4 890	0	4 890	0	0	0	24 390	0	24 390
52305	56 684	0	56 684	0	0	0	0	0	0	56 684	0	56 684
52306	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52406	1 473	0	1 473	0	0	0	0	0	0	1 473	0	1 473
60105	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
60206	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
60301	115	0	115	16 700	0	16 700	25 763	0	25 763	9 178	0	9 178
60305	27 777	0	27 777	75 366	0	75 366	74 372	0	74 372	26 783	0	26 783
60307	1	0	1	140	0	140	139	0	139	0	0	0
60309	1 793	0	1 793	2 162	0	2 162	2 206	0	2 206	1 837	0	1 837
60311	566	0	566	6 024	0	6 024	6 056	0	6 056	598	0	598
60322	129	0	129	530	0	530	530	0	530	129	0	129
60324	224 154	0	224 154	2 656	0	2 656	1 072	0	1 072	222 570	0	222 570
60335	8 369	0	8 369	31 598	0	31 598	31 300	0	31 300	8 071	0	8 071
60405	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
60414	416 751	0	416 751	135 624	0	135 624	105 236	0	105 236	386 363	0	386 363
60903	4 918	0	4 918	0	0	0	844	0	844	5 762	0	5 762
61701	133 964	0	133 964	29 125	0	29 125	38 954	0	38 954	143 793	0	143 793
61912	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
62103	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
70601	597 184	0	597 184	18 379	0	18 379	713 846	0	713 846	1 292 651	0	1 292 651
70603	18 608	0	18 608	2 052	0	2 052	34 796	0	34 796	51 352	0	51 352
70701	6 343 586	0	6 343 586	6 408 440	0	6 408 440	64 854	0	64 854	0	0	0
70703	401 849	0	401 849	401 849	0	401 849	0	0	0	0	0	0
70715	31 529	0	31 529	60 654	0	60 654	29 125	0	29 125	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	77 720 919	233 913	77 954 832	90 571 932	173 444	90 745 376	77 637 354	129 122	77 766 476	64 786 341	189 591	64 975 932
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	569 418	0	569 418	27 843	0	27 843	201 480	0	201 480	395 781	0	395 781
90902	2 775 877	0	2 775 877	1 794 842	0	1 794 842	1 788 491	0	1 788 491	2 782 228	0	2 782 228
90907	717	0	717	1 680	0	1 680	717	0	717	1 680	0	1 680
91202	3	0	3	11	0	11	11	0	11	3	0	3
91203	2	0	2	11	0	11	11	0	11	2	0	2
91207	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91411	3 054 366	0	3 054 366	582	0	582	126 226	0	126 226	2 928 722	0	2 928 722
91412	6 312 103	0	6 312 103	284 719	0	284 719	346 898	0	346 898	6 249 924	0	6 249 924
91414	29 019 625	0	29 019 625	2 053 580	0	2 053 580	307 771	0	307 771	30 765 434	0	30 765 434
91418	1 223 532	0	1 223 532	0	0	0	23	0	23	1 223 509	0	1 223 509
91501	94 690	0	94 690	2 289	0	2 289	89 442	0	89 442	7 537	0	7 537
91502	358 566	0	358 566	0	0	0	358 566	0	358 566	0	0	0
91603	53 199	0	53 199	53 199	0	53 199	53 199	0	53 199	53 199	0	53 199
91604	196 664	0	196 664	2 998	0	2 998	501	0	501	199 161	0	199 161
91704	18 227	0	18 227	0	0	0	0	0	0	18 227	0	18 227
91802	358 543	0	358 543	0	0	0	18	0	18	358 525	0	358 525
91803	7 452	0	7 452	0	0	0	0	0	0	7 452	0	7 452
99998	33 081 286	0	33 081 286	1 396 751	0	1 396 751	607 595	0	607 595	33 870 442	0	33 870 442
Итого по активу (баланс)	77 124 275	0	77 124 275	5 618 505	0	5 618 505	3 880 950	0	3 880 950	78 861 830	0	78 861 830
Пассив
91003	0	0	0	2 408	0	2 408	2 408	0	2 408	0	0	0
91311	25 180 909	0	25 180 909	0	0	0	27 824	0	27 824	25 208 733	0	25 208 733
91312	6 551 233	0	6 551 233	30 723	0	30 723	474 733	0	474 733	6 995 243	0	6 995 243
91315	30 700	0	30 700	0	0	0	0	0	0	30 700	0	30 700
91316	115 869	0	115 869	58 094	0	58 094	157 707	0	157 707	215 482	0	215 482
91317	1 169 807	0	1 169 807	513 571	0	513 571	731 559	0	731 559	1 387 795	0	1 387 795
91507	21 248	0	21 248	2 799	0	2 799	2 520	0	2 520	20 969	0	20 969
91508	11 520	0	11 520	0	0	0	0	0	0	11 520	0	11 520
99999	44 042 989	0	44 042 989	3 255 923	0	3 255 923	4 204 322	0	4 204 322	44 991 388	0	44 991 388
Итого по пассиву (баланс)	77 124 275	0	77 124 275	3 863 518	0	3 863 518	5 601 073	0	5 601 073	78 861 830	0	78 861 830

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?