Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Социнвестбанк"

Регистрационный номер

1132

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	59 019	0	59 019	296	0	296	650	0	650	58 665	0	58 665
10610	238 782	0	238 782	0	0	0	0	0	0	238 782	0	238 782
10901	6 134 176	0	6 134 176	0	0	0	0	0	0	6 134 176	0	6 134 176
20202	288 272	84 635	372 907	2 775 084	135 955	2 911 039	2 771 255	141 265	2 912 520	292 101	79 325	371 426
20208	53 796	0	53 796	128 934	0	128 934	113 391	0	113 391	69 339	0	69 339
20209	293	0	293	1 323 823	3 819	1 327 642	1 322 994	3 819	1 326 813	1 122	0	1 122
30102	458 174	0	458 174	5 642 856	0	5 642 856	5 719 228	0	5 719 228	381 802	0	381 802
30110	19 515	76 826	96 341	1 588 957	15 856	1 604 813	1 566 418	16 819	1 583 237	42 054	75 863	117 917
30202	85 504	0	85 504	4 458	0	4 458	0	0	0	89 962	0	89 962
30204	1 884	0	1 884	34	0	34	0	0	0	1 918	0	1 918
30210	6 000	0	6 000	2 256	0	2 256	8 256	0	8 256	0	0	0
30221	0	0	0	0	1 147	1 147	0	1 147	1 147	0	0	0
30233	727	0	727	71 664	2 717	74 381	70 505	2 690	73 195	1 886	27	1 913
30302	3 773 892	35 033	3 808 925	22 068	1 483	23 551	38 056	1 643	39 699	3 757 904	34 873	3 792 777
30306	3 728 961	671	3 729 632	24 663	28	24 691	42 073	34	42 107	3 711 551	665	3 712 216
30602	1 411	0	1 411	7 508 125	0	7 508 125	7 509 141	0	7 509 141	395	0	395
32008	171 000	0	171 000	0	0	0	17 000	0	17 000	154 000	0	154 000
32201	0	2 858	2 858	0	1 157	1 157	0	154	154	0	3 861	3 861
32401	5 524 788	0	5 524 788	0	0	0	0	0	0	5 524 788	0	5 524 788
32501	18 149	0	18 149	0	0	0	0	0	0	18 149	0	18 149
44209	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
44907	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
44908	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0	650 000	0	650 000
45201	24 198	0	24 198	84 972	0	84 972	82 119	0	82 119	27 051	0	27 051
45203	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45204	273 181	0	273 181	443 625	0	443 625	134 130	0	134 130	582 676	0	582 676
45205	276 660	0	276 660	95 134	0	95 134	64 034	0	64 034	307 760	0	307 760
45206	597 394	0	597 394	40 750	0	40 750	65 469	0	65 469	572 675	0	572 675
45207	957 366	0	957 366	82 511	0	82 511	101 096	0	101 096	938 781	0	938 781
45208	390 409	0	390 409	0	0	0	8 370	0	8 370	382 039	0	382 039
45307	844	0	844	0	0	0	78	0	78	766	0	766
45401	3 461	0	3 461	9 917	0	9 917	9 961	0	9 961	3 417	0	3 417
45405	28 493	0	28 493	3 064	0	3 064	12 124	0	12 124	19 433	0	19 433
45406	1 490	0	1 490	0	0	0	249	0	249	1 241	0	1 241
45407	38 563	0	38 563	6 725	0	6 725	3 292	0	3 292	41 996	0	41 996
45408	168 915	0	168 915	3 360	0	3 360	6 806	0	6 806	165 469	0	165 469
45505	14 656	0	14 656	1 544	0	1 544	2 561	0	2 561	13 639	0	13 639
45506	326 840	0	326 840	33 119	0	33 119	20 136	0	20 136	339 823	0	339 823
45507	939 632	0	939 632	160 105	0	160 105	44 176	0	44 176	1 055 561	0	1 055 561
45812	181 401	0	181 401	82 542	0	82 542	1 649	0	1 649	262 294	0	262 294
45814	11 907	0	11 907	1 000	0	1 000	1 451	0	1 451	11 456	0	11 456
45815	13 896	0	13 896	2 813	0	2 813	1 991	0	1 991	14 718	0	14 718
45912	10 767	0	10 767	1 089	0	1 089	1 001	0	1 001	10 855	0	10 855
45914	1 114	0	1 114	76	0	76	0	0	0	1 190	0	1 190
45915	755	0	755	1 320	0	1 320	1 165	0	1 165	910	0	910
47101	1 996	0	1 996	0	0	0	1 996	0	1 996	0	0	0
47105	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
47404	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47408	23 984 666	0	23 984 666	347	10 320	10 667	347	10 320	10 667	23 984 666	0	23 984 666
47417	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47423	439 648	527	440 175	589	24	613	549	26	575	439 688	525	440 213
47427	2 739 683	0	2 739 683	386 984	0	386 984	79 133	0	79 133	3 047 534	0	3 047 534
47802	647 907	0	647 907	0	0	0	671	0	671	647 236	0	647 236
50205	5 651 265	0	5 651 265	6 280 418	0	6 280 418	6 593 407	0	6 593 407	5 338 276	0	5 338 276
50206	27 106	0	27 106	242	0	242	0	0	0	27 348	0	27 348
50207	21 127	0	21 127	231	0	231	0	0	0	21 358	0	21 358
50208	1 931	0	1 931	23	0	23	0	0	0	1 954	0	1 954
50218	1 001 197	0	1 001 197	6 604 307	0	6 604 307	6 231 841	0	6 231 841	1 373 663	0	1 373 663
50221	660 607	0	660 607	8	0	8	149 095	0	149 095	511 520	0	511 520
50305	211 925	0	211 925	1 303 756	0	1 303 756	826 183	0	826 183	689 498	0	689 498
50318	472 161	0	472 161	827 556	0	827 556	1 299 717	0	1 299 717	0	0	0
50706	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
51402	985	0	985	986	0	986	1 971	0	1 971	0	0	0
52503	4 392	0	4 392	0	0	0	228	0	228	4 164	0	4 164
60202	9 300	0	9 300	980	0	980	0	0	0	10 280	0	10 280
60302	1 138	0	1 138	265	0	265	194	0	194	1 209	0	1 209
60306	151	0	151	2 852	0	2 852	2 825	0	2 825	178	0	178
60308	915	638	1 553	931	25	956	953	48	1 001	893	615	1 508
60310	0	0	0	877	0	877	877	0	877	0	0	0
60312	15 838	0	15 838	12 403	0	12 403	10 120	0	10 120	18 121	0	18 121
60314	817	0	817	52	0	52	395	0	395	474	0	474
60323	8 286	0	8 286	877	0	877	251	0	251	8 912	0	8 912
60336	686	0	686	460	0	460	0	0	0	1 146	0	1 146
60401	1 623 678	0	1 623 678	24	0	24	817	0	817	1 622 885	0	1 622 885
60404	15 673	0	15 673	0	0	0	0	0	0	15 673	0	15 673
60415	500 194	0	500 194	38	0	38	33	0	33	500 199	0	500 199
60901	10 234	0	10 234	50	0	50	0	0	0	10 284	0	10 284
60906	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61002	300	0	300	103	0	103	169	0	169	234	0	234
61008	2 098	0	2 098	954	0	954	1 525	0	1 525	1 527	0	1 527
61009	822	0	822	344	0	344	596	0	596	570	0	570
61209	0	0	0	852	0	852	852	0	852	0	0	0
61210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
61403	2 965	0	2 965	342	0	342	658	0	658	2 649	0	2 649
61906	1 106	0	1 106	0	0	0	0	0	0	1 106	0	1 106
61907	7 440	0	7 440	0	0	0	0	0	0	7 440	0	7 440
61908	440 138	0	440 138	0	0	0	0	0	0	440 138	0	440 138
61911	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
62001	422 970	0	422 970	0	0	0	0	0	0	422 970	0	422 970
62101	1 197	0	1 197	0	0	0	0	0	0	1 197	0	1 197
62102	674	0	674	0	0	0	44	0	44	630	0	630
70606	4 615 563	0	4 615 563	602 444	0	602 444	1 261	0	1 261	5 216 746	0	5 216 746
70608	320 504	0	320 504	20 770	0	20 770	2 150	0	2 150	339 124	0	339 124
70611	59 821	0	59 821	7 356	0	7 356	0	0	0	67 177	0	67 177
Итого по активу (баланс)	70 511 327	201 188	70 712 515	36 207 367	172 531	36 379 898	34 955 745	177 965	35 133 710	71 762 949	195 754	71 958 703
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	636 088	0	636 088	0	0	0	0	0	0	636 088	0	636 088
10603	660 607	0	660 607	149 095	0	149 095	8	0	8	511 520	0	511 520
10701	46 275	0	46 275	0	0	0	0	0	0	46 275	0	46 275
10801	455 808	0	455 808	0	0	0	0	0	0	455 808	0	455 808
30126	706	0	706	24	0	24	70	0	70	752	0	752
30222	0	0	0	1 174	0	1 174	1 174	0	1 174	0	0	0
30232	186	0	186	26 727	322	27 049	27 008	322	27 330	467	0	467
30301	3 773 892	35 033	3 808 925	38 056	1 643	39 699	22 068	1 483	23 551	3 757 904	34 873	3 792 777
30305	3 728 961	671	3 729 632	42 073	34	42 107	24 663	28	24 691	3 711 551	665	3 712 216
30601	258	0	258	11	0	11	0	0	0	247	0	247
30607	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
31305	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31309	23 984 666	0	23 984 666	0	0	0	0	0	0	23 984 666	0	23 984 666
31502	0	0	0	1 945 791	0	1 945 791	1 945 791	0	1 945 791	0	0	0
31503	1 453 847	0	1 453 847	5 205 509	0	5 205 509	4 451 661	0	4 451 661	699 999	0	699 999
31504	0	0	0	333 893	0	333 893	1 000 892	0	1 000 892	666 999	0	666 999
32015	171 000	0	171 000	17 000	0	17 000	0	0	0	154 000	0	154 000
32211	143	0	143	0	0	0	50	0	50	193	0	193
32403	5 524 788	0	5 524 788	0	0	0	0	0	0	5 524 788	0	5 524 788
32505	18 149	0	18 149	0	0	0	0	0	0	18 149	0	18 149
405	10	109	119	124	5	129	260	4	264	146	108	254
406	9 885	0	9 885	141 681	0	141 681	174 249	0	174 249	42 453	0	42 453
407	736 136	7 375	743 511	7 120 313	1 027	7 121 340	7 101 974	585	7 102 559	717 797	6 933	724 730
408.1	124 407	7	124 414	709 132	4 980	714 112	708 447	4 980	713 427	123 722	7	123 729
408.2	191 294	3 595	194 889	461 516	439	461 955	446 763	2 132	448 895	176 541	5 288	181 829
40901	6 040	0	6 040	6 040	0	6 040	4 710	0	4 710	4 710	0	4 710
40905	0	0	0	3 935	0	3 935	3 935	0	3 935	0	0	0
40906	0	0	0	51 572	0	51 572	51 572	0	51 572	0	0	0
40909	0	0	0	2 534	2 124	4 658	2 534	2 124	4 658	0	0	0
40910	0	0	0	96	25	121	96	25	121	0	0	0
40911	6 988	0	6 988	176 926	0	176 926	176 978	0	176 978	7 040	0	7 040
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41803	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42004	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42101	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
42102	66 556	0	66 556	635 579	0	635 579	625 115	0	625 115	56 092	0	56 092
42103	94 800	0	94 800	73 950	0	73 950	74 314	0	74 314	95 164	0	95 164
42104	93 061	0	93 061	31 165	0	31 165	22 950	0	22 950	84 846	0	84 846
42105	26 900	0	26 900	0	0	0	12 100	0	12 100	39 000	0	39 000
42106	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42109	2 900	0	2 900	12 640	0	12 640	11 260	0	11 260	1 520	0	1 520
42110	9 580	0	9 580	9 420	0	9 420	11 848	0	11 848	12 008	0	12 008
42111	1 345	0	1 345	345	0	345	200	0	200	1 200	0	1 200
42112	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
42113	2 650	0	2 650	1 000	0	1 000	0	0	0	1 650	0	1 650
42202	0	0	0	16 549	0	16 549	17 749	0	17 749	1 200	0	1 200
42203	4 583	0	4 583	9 291	0	9 291	21 806	0	21 806	17 098	0	17 098
42204	8 610	0	8 610	5 000	0	5 000	11 200	0	11 200	14 810	0	14 810
42205	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
42301	72 437	6 247	78 684	346 267	4 284	350 551	348 918	2 987	351 905	75 088	4 950	80 038
42304	191 856	1 225	193 081	49 922	534	50 456	53 232	970	54 202	195 166	1 661	196 827
42305	2 234 324	5 000	2 239 324	52 325	456	52 781	360 184	530	360 714	2 542 183	5 074	2 547 257
42306	8 233 756	125 139	8 358 895	351 155	10 505	361 660	606 266	10 926	617 192	8 488 867	125 560	8 614 427
42307	7 804	19	7 823	129	1	130	4 457	1	4 458	12 132	19	12 151
42309	3 244	0	3 244	703	0	703	0	0	0	2 541	0	2 541
42601	11	17	28	0	1	1	2	0	2	13	16	29
42604	303	0	303	0	0	0	2	0	2	305	0	305
42605	3 284	0	3 284	0	0	0	1	0	1	3 285	0	3 285
42606	2 257	0	2 257	0	0	0	265	0	265	2 522	0	2 522
42607	278	0	278	0	0	0	12	0	12	290	0	290
43307	7 100 000	0	7 100 000	0	0	0	0	0	0	7 100 000	0	7 100 000
43806	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45215	134 079	0	134 079	87 540	0	87 540	3 086	0	3 086	49 625	0	49 625
45415	103	0	103	87	0	87	78	0	78	94	0	94
45515	40 088	0	40 088	6 474	0	6 474	10 262	0	10 262	43 876	0	43 876
45818	203 997	0	203 997	1 037	0	1 037	82 675	0	82 675	285 635	0	285 635
45918	11 097	0	11 097	244	0	244	336	0	336	11 189	0	11 189
47407	453	0	453	10 773	350	11 123	10 320	350	10 670	0	0	0
47411	73 979	68	74 047	70 829	294	71 123	97 500	245	97 745	100 650	19	100 669
47416	1 166	0	1 166	51 400	195	51 595	51 443	195	51 638	1 209	0	1 209
47422	6 180	6 706	12 886	98 455	681	99 136	106 639	279	106 918	14 364	6 304	20 668
47425	442 535	0	442 535	1 301	0	1 301	1 051	0	1 051	442 285	0	442 285
47426	2 697 002	0	2 697 002	13 742	0	13 742	325 162	0	325 162	3 008 422	0	3 008 422
47804	647 907	0	647 907	671	0	671	0	0	0	647 236	0	647 236
50220	76	0	76	0	0	0	296	0	296	372	0	372
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
52305	56 684	0	56 684	0	0	0	0	0	0	56 684	0	56 684
52306	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52406	1 473	0	1 473	0	0	0	0	0	0	1 473	0	1 473
60206	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
60301	2 439	0	2 439	26 373	0	26 373	23 982	0	23 982	48	0	48
60305	25 672	0	25 672	36 185	0	36 185	34 544	0	34 544	24 031	0	24 031
60307	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
60309	2 883	0	2 883	2 170	0	2 170	710	0	710	1 423	0	1 423
60311	930	0	930	16 754	0	16 754	16 705	0	16 705	881	0	881
60322	859	0	859	1 024	0	1 024	381	0	381	216	0	216
60324	21 771	0	21 771	680	0	680	1 763	0	1 763	22 854	0	22 854
60335	7 741	0	7 741	9 770	0	9 770	9 218	0	9 218	7 189	0	7 189
60405	500 164	0	500 164	164	0	164	0	0	0	500 000	0	500 000
60414	409 660	0	409 660	908	0	908	2 924	0	2 924	411 676	0	411 676
60903	3 129	0	3 129	0	0	0	388	0	388	3 517	0	3 517
61701	131 905	0	131 905	0	0	0	0	0	0	131 905	0	131 905
61912	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
62002	165 609	0	165 609	0	0	0	0	0	0	165 609	0	165 609
62103	186	0	186	44	0	44	7	0	7	149	0	149
70601	4 371 126	0	4 371 126	19 285	0	19 285	605 782	0	605 782	4 957 623	0	4 957 623
70603	316 215	0	316 215	1 955	0	1 955	20 210	0	20 210	334 470	0	334 470
70615	25 957	0	25 957	0	0	0	0	0	0	25 957	0	25 957
Итого по пассиву (баланс)	70 521 295	191 220	70 712 515	18 498 524	28 223	18 526 747	19 744 446	28 489	19 772 935	71 767 217	191 486	71 958 703
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	652 122	0	652 122	144 014	0	144 014	94 260	0	94 260	701 876	0	701 876
90902	3 121 761	0	3 121 761	147 147	0	147 147	368 773	0	368 773	2 900 135	0	2 900 135
90907	6 040	0	6 040	4 710	0	4 710	6 040	0	6 040	4 710	0	4 710
91202	5	0	5	26	0	26	26	0	26	5	0	5
91203	9	0	9	24	0	24	25	0	25	8	0	8
91207	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91411	6 146 512	0	6 146 512	1 688	0	1 688	3 231 055	0	3 231 055	2 917 145	0	2 917 145
91412	5 903 388	0	5 903 388	6 619	0	6 619	0	0	0	5 910 007	0	5 910 007
91414	24 005 876	0	24 005 876	363 586	0	363 586	267 446	0	267 446	24 102 016	0	24 102 016
91418	1 224 372	0	1 224 372	0	0	0	671	0	671	1 223 701	0	1 223 701
91501	105 645	0	105 645	0	0	0	2 150	0	2 150	103 495	0	103 495
91502	300 081	0	300 081	564	0	564	0	0	0	300 645	0	300 645
91603	53 306	0	53 306	0	0	0	0	0	0	53 306	0	53 306
91604	188 655	0	188 655	3 252	0	3 252	660	0	660	191 247	0	191 247
91704	18 230	0	18 230	0	0	0	0	0	0	18 230	0	18 230
91802	360 426	0	360 426	0	0	0	15	0	15	360 411	0	360 411
91803	7 452	0	7 452	0	0	0	0	0	0	7 452	0	7 452
99998	32 566 806	0	32 566 806	945 329	0	945 329	731 521	0	731 521	32 780 614	0	32 780 614
Итого по активу (баланс)	74 660 692	0	74 660 692	1 616 959	0	1 616 959	4 702 643	0	4 702 643	71 575 008	0	71 575 008
Пассив
91003	0	0	0	4 458	0	4 458	4 458	0	4 458	0	0	0
91004	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
91311	24 824 772	0	24 824 772	0	0	0	272 276	0	272 276	25 097 048	0	25 097 048
91312	6 399 071	0	6 399 071	14 557	0	14 557	63 874	0	63 874	6 448 388	0	6 448 388
91316	54 352	0	54 352	63 164	0	63 164	125 900	0	125 900	117 088	0	117 088
91317	1 256 817	0	1 256 817	648 167	0	648 167	472 479	0	472 479	1 081 129	0	1 081 129
91507	20 274	0	20 274	1 141	0	1 141	6 308	0	6 308	25 441	0	25 441
91508	11 520	0	11 520	0	0	0	0	0	0	11 520	0	11 520
99999	42 093 886	0	42 093 886	3 945 856	0	3 945 856	646 364	0	646 364	38 794 394	0	38 794 394
Итого по пассиву (баланс)	74 660 692	0	74 660 692	4 677 377	0	4 677 377	1 591 693	0	1 591 693	71 575 008	0	71 575 008
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	51,0000	0	0	17,0000	0	0	2,0000	0	0	66,0000
98010	0	0	29 472 810,0000	0	0	11 893 394,0000	0	0	11 792 592,0000	0	0	29 573 612,0000
98015	0	0	7 132 533,7300	0	0	400,0000	0	0	0,0000	0	0	7 132 933,7300
98020	0	0	14,0000	0	0	11,0000	0	0	15,0000	0	0	10,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	36 605 408,7300	0	0	11 893 822,0000	0	0	11 792 609,0000	0	0	36 706 621,7300
Пассив
98040	0	0	7 132 633,7300	0	0	3 400,0000	0	0	3 800,0000	0	0	7 133 033,7300
98050	0	0	1 052 730,0000	0	0	8 525 594,0000	0	0	11 893 406,0000	0	0	4 420 542,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	3 800,0000	0	0	3 800,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	28 420 045,0000	0	0	3 267 000,0000	0	0	1,0000	0	0	25 153 046,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	36 605 408,7300	0	0	11 799 794,0000	0	0	11 901 007,0000	0	0	36 706 621,7300

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