Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Социнвестбанк"

Регистрационный номер

1132

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	60 916	0	60 916	122	0	122	688	0	688	60 350	0	60 350
10610	194 885	0	194 885	0	0	0	0	0	0	194 885	0	194 885
10901	6 134 176	0	6 134 176	0	0	0	0	0	0	6 134 176	0	6 134 176
20202	327 024	79 417	406 441	3 041 134	146 072	3 187 206	3 048 484	139 593	3 188 077	319 674	85 896	405 570
20208	62 500	0	62 500	70 575	0	70 575	72 098	0	72 098	60 977	0	60 977
20209	485	0	485	1 211 903	2 677	1 214 580	1 211 595	2 677	1 214 272	793	0	793
30102	404 491	0	404 491	4 569 653	0	4 569 653	4 758 024	0	4 758 024	216 120	0	216 120
30110	12 870	39 909	52 779	3 783 659	49 993	3 833 652	3 772 825	10 482	3 783 307	23 704	79 420	103 124
30202	59 408	0	59 408	5 590	0	5 590	0	0	0	64 998	0	64 998
30204	1 532	0	1 532	0	0	0	107	0	107	1 425	0	1 425
30210	730	0	730	7 930	0	7 930	8 660	0	8 660	0	0	0
30233	290	0	290	40 731	2 272	43 003	40 496	2 272	42 768	525	0	525
30302	3 827 008	35 640	3 862 648	19 737	2 891	22 628	39 265	1 343	40 608	3 807 480	37 188	3 844 668
30306	3 781 322	681	3 782 003	27 372	56	27 428	46 948	26	46 974	3 761 746	711	3 762 457
30602	223	0	223	3 414 606	0	3 414 606	3 414 394	0	3 414 394	435	0	435
32008	222 000	0	222 000	0	0	0	17 000	0	17 000	205 000	0	205 000
32201	0	2 907	2 907	0	236	236	0	109	109	0	3 034	3 034
32401	5 524 788	0	5 524 788	0	0	0	0	0	0	5 524 788	0	5 524 788
32501	18 149	0	18 149	0	0	0	0	0	0	18 149	0	18 149
44209	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
44907	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
44908	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0	650 000	0	650 000
45201	11 660	0	11 660	93 981	0	93 981	97 180	0	97 180	8 461	0	8 461
45203	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45204	313 040	0	313 040	238 029	0	238 029	193 868	0	193 868	357 201	0	357 201
45205	106 105	0	106 105	57 055	0	57 055	48 498	0	48 498	114 662	0	114 662
45206	291 796	0	291 796	90 931	0	90 931	84 209	0	84 209	298 518	0	298 518
45207	1 220 868	0	1 220 868	4 200	0	4 200	108 391	0	108 391	1 116 677	0	1 116 677
45208	361 582	0	361 582	0	0	0	5 199	0	5 199	356 383	0	356 383
45307	1 078	0	1 078	0	0	0	78	0	78	1 000	0	1 000
45401	1 659	0	1 659	12 357	0	12 357	12 313	0	12 313	1 703	0	1 703
45405	19 474	0	19 474	4 600	0	4 600	5 811	0	5 811	18 263	0	18 263
45406	2 234	0	2 234	0	0	0	248	0	248	1 986	0	1 986
45407	47 865	0	47 865	1 300	0	1 300	3 455	0	3 455	45 710	0	45 710
45408	176 592	0	176 592	450	0	450	2 340	0	2 340	174 702	0	174 702
45505	14 805	0	14 805	1 525	0	1 525	2 061	0	2 061	14 269	0	14 269
45506	247 514	0	247 514	43 923	0	43 923	12 884	0	12 884	278 553	0	278 553
45507	594 307	0	594 307	142 086	0	142 086	23 403	0	23 403	712 990	0	712 990
45812	177 264	0	177 264	6 500	0	6 500	1 124	0	1 124	182 640	0	182 640
45814	11 608	0	11 608	0	0	0	51	0	51	11 557	0	11 557
45815	13 804	0	13 804	1 506	0	1 506	1 578	0	1 578	13 732	0	13 732
45912	10 810	0	10 810	62	0	62	1 080	0	1 080	9 792	0	9 792
45914	1 043	0	1 043	0	0	0	0	0	0	1 043	0	1 043
45915	432	0	432	863	0	863	824	0	824	471	0	471
47404	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47408	23 984 666	0	23 984 666	0	40 238	40 238	0	40 238	40 238	23 984 666	0	23 984 666
47417	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
47423	439 981	538	440 519	412	49	461	462	26	488	439 931	561	440 492
47427	1 828 068	0	1 828 068	375 997	0	375 997	66 865	0	66 865	2 137 200	0	2 137 200
47802	654 710	0	654 710	0	0	0	85	0	85	654 625	0	654 625
50205	6 744 426	0	6 744 426	260 695	0	260 695	1 569 844	0	1 569 844	5 435 277	0	5 435 277
50206	27 098	0	27 098	242	0	242	0	0	0	27 340	0	27 340
50207	107 939	0	107 939	45 071	0	45 071	66 028	0	66 028	86 982	0	86 982
50208	1 932	0	1 932	23	0	23	1	0	1	1 954	0	1 954
50218	0	0	0	1 639 991	0	1 639 991	249 198	0	249 198	1 390 793	0	1 390 793
50221	622 420	0	622 420	758	0	758	58 072	0	58 072	565 106	0	565 106
50305	269 515	0	269 515	1 866 938	0	1 866 938	1 950 487	0	1 950 487	185 966	0	185 966
50318	422 084	0	422 084	1 954 267	0	1 954 267	1 866 443	0	1 866 443	509 908	0	509 908
50706	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
52503	4 925	0	4 925	143	0	143	226	0	226	4 842	0	4 842
60202	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
60302	853	0	853	6 368	0	6 368	6 369	0	6 369	852	0	852
60306	66	0	66	5 568	0	5 568	5 351	0	5 351	283	0	283
60308	986	652	1 638	689	54	743	934	29	963	741	677	1 418
60310	0	0	0	656	0	656	656	0	656	0	0	0
60312	15 046	0	15 046	10 731	0	10 731	9 239	0	9 239	16 538	0	16 538
60314	817	0	817	1 052	0	1 052	360	0	360	1 509	0	1 509
60323	8 217	0	8 217	1 404	0	1 404	1 308	0	1 308	8 313	0	8 313
60336	1 208	0	1 208	282	0	282	0	0	0	1 490	0	1 490
60347	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60401	1 623 769	0	1 623 769	85	0	85	0	0	0	1 623 854	0	1 623 854
60404	15 673	0	15 673	0	0	0	0	0	0	15 673	0	15 673
60415	500 264	0	500 264	0	0	0	85	0	85	500 179	0	500 179
60901	9 658	0	9 658	0	0	0	0	0	0	9 658	0	9 658
61002	311	0	311	0	0	0	20	0	20	291	0	291
61008	2 261	0	2 261	1 030	0	1 030	790	0	790	2 501	0	2 501
61009	660	0	660	117	0	117	91	0	91	686	0	686
61209	0	0	0	8 586	0	8 586	8 586	0	8 586	0	0	0
61403	3 699	0	3 699	122	0	122	402	0	402	3 419	0	3 419
61906	1 106	0	1 106	0	0	0	0	0	0	1 106	0	1 106
61907	7 440	0	7 440	0	0	0	0	0	0	7 440	0	7 440
61908	440 766	0	440 766	0	0	0	196	0	196	440 570	0	440 570
61911	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
62001	422 105	0	422 105	110	0	110	601	0	601	421 614	0	421 614
62101	1 197	0	1 197	0	0	0	0	0	0	1 197	0	1 197
62102	674	0	674	0	0	0	0	0	0	674	0	674
70606	3 070 346	0	3 070 346	506 802	0	506 802	1 800	0	1 800	3 575 348	0	3 575 348
70608	248 001	0	248 001	24 939	0	24 939	1 771	0	1 771	271 169	0	271 169
70611	37 281	0	37 281	7 350	0	7 350	0	0	0	44 631	0	44 631
Итого по активу (баланс)	67 543 574	159 744	67 703 318	23 612 891	244 538	23 857 429	22 901 532	196 795	23 098 327	68 254 933	207 487	68 462 420
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	636 088	0	636 088	0	0	0	0	0	0	636 088	0	636 088
10603	622 420	0	622 420	58 072	0	58 072	758	0	758	565 106	0	565 106
10701	46 275	0	46 275	0	0	0	0	0	0	46 275	0	46 275
10801	455 808	0	455 808	0	0	0	0	0	0	455 808	0	455 808
30126	122	0	122	8	0	8	94	0	94	208	0	208
30222	0	0	0	3 229	0	3 229	3 229	0	3 229	0	0	0
30232	138	0	138	26 393	1 771	28 164	26 346	1 771	28 117	91	0	91
30301	3 827 008	35 640	3 862 648	39 265	1 343	40 608	19 737	2 891	22 628	3 807 480	37 188	3 844 668
30305	3 781 322	681	3 782 003	46 948	26	46 974	27 372	56	27 428	3 761 746	711	3 762 457
30601	132	0	132	47	0	47	209	0	209	294	0	294
30607	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
31302	500 000	0	500 000	1 513 100	0	1 513 100	1 013 100	0	1 013 100	0	0	0
31303	500 000	0	500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 280 000	0	1 280 000	280 000	0	280 000
31304	830 000	0	830 000	1 830 000	0	1 830 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
31305	700 000	0	700 000	1 070 000	0	1 070 000	1 070 000	0	1 070 000	700 000	0	700 000
31309	23 984 666	0	23 984 666	0	0	0	0	0	0	23 984 666	0	23 984 666
31503	390 141	0	390 141	1 968 042	0	1 968 042	3 390 014	0	3 390 014	1 812 113	0	1 812 113
32015	222 000	0	222 000	17 000	0	17 000	0	0	0	205 000	0	205 000
32211	29	0	29	0	0	0	1	0	1	30	0	30
32403	5 524 788	0	5 524 788	0	0	0	0	0	0	5 524 788	0	5 524 788
32505	18 149	0	18 149	0	0	0	0	0	0	18 149	0	18 149
405	99	111	210	607	4	611	597	9	606	89	116	205
406	16 736	0	16 736	193 240	0	193 240	186 144	0	186 144	9 640	0	9 640
407	706 214	5 039	711 253	5 324 917	1 680	5 326 597	5 231 168	1 871	5 233 039	612 465	5 230	617 695
408.1	108 774	8	108 782	594 873	1	594 874	594 743	0	594 743	108 644	7	108 651
408.2	177 429	7 815	185 244	573 879	2 418	576 297	587 244	973	588 217	190 794	6 370	197 164
40901	1 150	0	1 150	2 150	0	2 150	3 794	0	3 794	2 794	0	2 794
40905	0	0	0	6 954	0	6 954	6 954	0	6 954	0	0	0
40906	0	0	0	48 731	0	48 731	48 731	0	48 731	0	0	0
40909	0	0	0	1 663	1 805	3 468	1 663	1 805	3 468	0	0	0
40910	0	0	0	42	21	63	42	21	63	0	0	0
40911	9 899	0	9 899	149 390	0	149 390	147 159	0	147 159	7 668	0	7 668
40912	0	0	0	2 784	1 412	4 196	2 784	1 412	4 196	0	0	0
40913	0	0	0	6 243	363	6 606	6 243	363	6 606	0	0	0
41803	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000
42004	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42101	0	9	9	0	1	1	0	1	1	0	9	9
42102	126 700	0	126 700	572 161	0	572 161	513 301	0	513 301	67 840	0	67 840
42103	61 800	0	61 800	45 580	0	45 580	36 940	0	36 940	53 160	0	53 160
42104	73 985	0	73 985	220	0	220	44 700	0	44 700	118 465	0	118 465
42105	65 830	0	65 830	61 330	0	61 330	1 400	0	1 400	5 900	0	5 900
42106	1 759	0	1 759	1 000	0	1 000	0	0	0	759	0	759
42109	13 635	0	13 635	40 415	0	40 415	50 022	0	50 022	23 242	0	23 242
42110	14 442	0	14 442	13 862	0	13 862	13 385	0	13 385	13 965	0	13 965
42111	100	0	100	0	0	0	445	0	445	545	0	545
42112	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100
42113	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42202	2 050	0	2 050	8 005	0	8 005	6 955	0	6 955	1 000	0	1 000
42203	24 659	0	24 659	23 095	0	23 095	28 150	0	28 150	29 714	0	29 714
42204	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42301	83 437	6 603	90 040	841 600	122 410	964 010	837 129	122 996	960 125	78 966	7 189	86 155
42304	108 232	1 108	109 340	16 339	580	16 919	52 333	599	52 932	144 226	1 127	145 353
42305	1 842 614	2 032	1 844 646	455 704	297	456 001	637 697	1 982	639 679	2 024 607	3 717	2 028 324
42306	7 172 011	116 520	7 288 531	806 802	62 570	869 372	882 608	70 084	952 692	7 247 817	124 034	7 371 851
42307	4 664	20	4 684	313	1	314	933	1	934	5 284	20	5 304
42309	3 783	0	3 783	200	0	200	0	0	0	3 583	0	3 583
42601	20	17	37	10	1	11	2	2	4	12	18	30
42605	120	0	120	0	0	0	2 500	0	2 500	2 620	0	2 620
42606	1 119	0	1 119	0	0	0	1 033	0	1 033	2 152	0	2 152
42607	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	60
43307	7 100 000	0	7 100 000	0	0	0	0	0	0	7 100 000	0	7 100 000
44915	2 735	0	2 735	0	0	0	0	0	0	2 735	0	2 735
45215	131 174	0	131 174	7 217	0	7 217	1 155	0	1 155	125 112	0	125 112
45415	68	0	68	1	0	1	0	0	0	67	0	67
45515	26 461	0	26 461	3 876	0	3 876	8 385	0	8 385	30 970	0	30 970
45818	199 313	0	199 313	754	0	754	7 084	0	7 084	205 643	0	205 643
45918	11 109	0	11 109	125	0	125	98	0	98	11 082	0	11 082
47405	0	0	0	1 102	1 093	2 195	1 102	1 093	2 195	0	0	0
47407	0	0	0	39 890	0	39 890	39 890	0	39 890	0	0	0
47411	65 901	172	66 073	82 569	238	82 807	81 694	256	81 950	65 026	190	65 216
47416	153	0	153	8 364	0	8 364	14 511	0	14 511	6 300	0	6 300
47422	5 803	6 822	12 625	70 768	257	71 025	71 153	553	71 706	6 188	7 118	13 306
47425	440 895	0	440 895	1 963	0	1 963	2 764	0	2 764	441 696	0	441 696
47426	1 791 226	0	1 791 226	23 092	0	23 092	335 462	0	335 462	2 103 596	0	2 103 596
47804	654 710	0	654 710	85	0	85	0	0	0	654 625	0	654 625
50220	42	0	42	38	0	38	122	0	122	126	0	126
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
52301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
52305	55 241	0	55 241	0	0	0	1 443	0	1 443	56 684	0	56 684
52306	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52406	1 472	0	1 472	0	0	0	1	0	1	1 473	0	1 473
60206	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
60301	1 786	0	1 786	17 003	0	17 003	16 078	0	16 078	861	0	861
60305	25 718	0	25 718	39 348	0	39 348	36 010	0	36 010	22 380	0	22 380
60307	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
60309	1 347	0	1 347	3 171	0	3 171	4 077	0	4 077	2 253	0	2 253
60311	5 463	0	5 463	18 862	0	18 862	21 124	0	21 124	7 725	0	7 725
60322	389	0	389	542	0	542	526	0	526	373	0	373
60324	20 572	0	20 572	1 531	0	1 531	2 546	0	2 546	21 587	0	21 587
60335	7 766	0	7 766	10 498	0	10 498	9 482	0	9 482	6 750	0	6 750
60405	500 164	0	500 164	0	0	0	0	0	0	500 164	0	500 164
60414	401 832	0	401 832	0	0	0	2 728	0	2 728	404 560	0	404 560
60903	2 000	0	2 000	0	0	0	376	0	376	2 376	0	2 376
61701	100 133	0	100 133	0	0	0	0	0	0	100 133	0	100 133
61912	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
62002	167 848	0	167 848	0	0	0	0	0	0	167 848	0	167 848
62103	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
70601	2 834 518	0	2 834 518	19 879	0	19 879	519 328	0	519 328	3 333 967	0	3 333 967
70603	244 786	0	244 786	3 786	0	3 786	26 674	0	26 674	267 674	0	267 674
70615	13 832	0	13 832	0	0	0	0	0	0	13 832	0	13 832
Итого по пассиву (баланс)	67 520 721	182 597	67 703 318	18 241 150	198 292	18 439 442	18 989 805	208 739	19 198 544	68 269 376	193 044	68 462 420
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	612 389	0	612 389	25 786	0	25 786	34 682	0	34 682	603 493	0	603 493
90902	3 033 643	0	3 033 643	110 808	0	110 808	137 714	0	137 714	3 006 737	0	3 006 737
90907	1 150	0	1 150	3 794	0	3 794	2 150	0	2 150	2 794	0	2 794
91202	11	0	11	8	0	8	7	0	7	12	0	12
91203	372	0	372	1	0	1	370	0	370	3	0	3
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91411	7 434 687	0	7 434 687	304 151	0	304 151	1 544 455	0	1 544 455	6 194 383	0	6 194 383
91414	18 795 926	0	18 795 926	2 601 577	0	2 601 577	30 846	0	30 846	21 366 657	0	21 366 657
91418	1 231 175	0	1 231 175	0	0	0	85	0	85	1 231 090	0	1 231 090
91501	106 476	0	106 476	0	0	0	0	0	0	106 476	0	106 476
91502	272 113	0	272 113	64 246	0	64 246	0	0	0	336 359	0	336 359
91603	53 306	0	53 306	0	0	0	0	0	0	53 306	0	53 306
91604	178 095	0	178 095	5 728	0	5 728	1 177	0	1 177	182 646	0	182 646
91704	18 233	0	18 233	0	0	0	1	0	1	18 232	0	18 232
91802	360 562	0	360 562	0	0	0	18	0	18	360 544	0	360 544
91803	7 454	0	7 454	0	0	0	2	0	2	7 452	0	7 452
99998	31 241 998	0	31 241 998	1 351 964	0	1 351 964	520 502	0	520 502	32 073 460	0	32 073 460
Итого по активу (баланс)	63 347 596	0	63 347 596	4 468 063	0	4 468 063	2 272 009	0	2 272 009	65 543 650	0	65 543 650
Пассив
91003	0	0	0	5 483	0	5 483	5 483	0	5 483	0	0	0
91311	24 779 522	0	24 779 522	0	0	0	19 030	0	19 030	24 798 552	0	24 798 552
91312	5 855 190	0	5 855 190	4 846	0	4 846	175 111	0	175 111	6 025 455	0	6 025 455
91316	330 789	0	330 789	67 685	0	67 685	37 772	0	37 772	300 876	0	300 876
91317	244 703	0	244 703	442 489	0	442 489	1 114 569	0	1 114 569	916 783	0	916 783
91507	20 274	0	20 274	0	0	0	0	0	0	20 274	0	20 274
91508	11 520	0	11 520	0	0	0	0	0	0	11 520	0	11 520
99999	32 105 598	0	32 105 598	1 733 930	0	1 733 930	3 098 522	0	3 098 522	33 470 190	0	33 470 190
Итого по пассиву (баланс)	63 347 596	0	63 347 596	2 254 433	0	2 254 433	4 450 487	0	4 450 487	65 543 650	0	65 543 650
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	33,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	34,0000
98010	0	0	30 775 999,0000	0	0	3 688 409,0000	0	0	5 349 412,0000	0	0	29 114 996,0000
98015	0	0	5 200 470,7300	0	0	2 001 010,0000	0	0	70 270,0000	0	0	7 131 210,7300
Итого по активу (баланс)	0	0	35 976 502,7300	0	0	5 689 420,0000	0	0	5 419 682,0000	0	0	36 246 240,7300
Пассив
98040	0	0	5 200 570,7300	0	0	774 800,0000	0	0	2 705 540,0000	0	0	7 131 310,7300
98050	0	0	955 888,0000	0	0	3 949 412,0000	0	0	3 688 409,0000	0	0	694 885,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 775 810,0000	0	0	2 775 810,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	29 820 044,0000	0	0	1 400 000,0000	0	0	1,0000	0	0	28 420 045,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	35 976 502,7300	0	0	8 900 022,0000	0	0	9 169 760,0000	0	0	36 246 240,7300

Страница была полезной?