Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Социнвестбанк"

Регистрационный номер

1132

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	61 606	0	61 606	38	0	38	728	0	728	60 916	0	60 916
10610	194 885	0	194 885	141 185	0	141 185	141 185	0	141 185	194 885	0	194 885
10901	0	0	0	6 134 176	0	6 134 176	0	0	0	6 134 176	0	6 134 176
20202	271 261	78 824	350 085	2 589 247	113 219	2 702 466	2 533 484	112 626	2 646 110	327 024	79 417	406 441
20208	52 886	0	52 886	66 205	0	66 205	56 591	0	56 591	62 500	0	62 500
20209	1 626	0	1 626	762 748	9 861	772 609	763 889	9 861	773 750	485	0	485
30102	233 412	0	233 412	4 141 489	0	4 141 489	3 970 410	0	3 970 410	404 491	0	404 491
30110	14 388	43 003	57 391	6 531 875	10 272	6 542 147	6 533 393	13 366	6 546 759	12 870	39 909	52 779
30202	58 601	0	58 601	807	0	807	0	0	0	59 408	0	59 408
30204	1 042	0	1 042	490	0	490	0	0	0	1 532	0	1 532
30210	2 405	0	2 405	5 349	0	5 349	7 024	0	7 024	730	0	730
30233	458	151	609	32 673	2 384	35 057	32 841	2 535	35 376	290	0	290
30302	3 846 752	36 663	3 883 415	19 744	2 756	22 500	39 488	3 779	43 267	3 827 008	35 640	3 862 648
30306	3 795 597	701	3 796 298	32 572	51	32 623	46 847	71	46 918	3 781 322	681	3 782 003
30602	276	0	276	2 211 777	0	2 211 777	2 211 830	0	2 211 830	223	0	223
32008	239 000	0	239 000	0	0	0	17 000	0	17 000	222 000	0	222 000
32201	0	2 990	2 990	0	225	225	0	308	308	0	2 907	2 907
32401	5 524 788	0	5 524 788	0	0	0	0	0	0	5 524 788	0	5 524 788
32501	18 149	0	18 149	0	0	0	0	0	0	18 149	0	18 149
44209	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
44907	374 387	0	374 387	225 613	0	225 613	0	0	0	600 000	0	600 000
44908	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0	650 000	0	650 000
45201	16 590	0	16 590	92 133	0	92 133	97 063	0	97 063	11 660	0	11 660
45203	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45204	237 625	0	237 625	130 583	0	130 583	55 168	0	55 168	313 040	0	313 040
45205	108 119	0	108 119	27 520	0	27 520	29 534	0	29 534	106 105	0	106 105
45206	257 815	0	257 815	74 081	0	74 081	40 100	0	40 100	291 796	0	291 796
45207	1 326 619	0	1 326 619	53 051	0	53 051	158 802	0	158 802	1 220 868	0	1 220 868
45208	346 359	0	346 359	32 295	0	32 295	17 072	0	17 072	361 582	0	361 582
45307	1 156	0	1 156	0	0	0	78	0	78	1 078	0	1 078
45401	1 801	0	1 801	12 846	0	12 846	12 988	0	12 988	1 659	0	1 659
45405	19 415	0	19 415	7 530	0	7 530	7 471	0	7 471	19 474	0	19 474
45406	2 483	0	2 483	0	0	0	249	0	249	2 234	0	2 234
45407	44 505	0	44 505	4 614	0	4 614	1 254	0	1 254	47 865	0	47 865
45408	80 894	0	80 894	97 242	0	97 242	1 544	0	1 544	176 592	0	176 592
45505	13 970	0	13 970	2 607	0	2 607	1 772	0	1 772	14 805	0	14 805
45506	208 799	0	208 799	49 946	0	49 946	11 231	0	11 231	247 514	0	247 514
45507	473 104	0	473 104	138 435	0	138 435	17 232	0	17 232	594 307	0	594 307
45812	159 103	0	159 103	18 956	0	18 956	795	0	795	177 264	0	177 264
45814	11 634	0	11 634	37	0	37	63	0	63	11 608	0	11 608
45815	13 277	0	13 277	1 560	0	1 560	1 033	0	1 033	13 804	0	13 804
45912	9 755	0	9 755	1 080	0	1 080	25	0	25	10 810	0	10 810
45914	1 043	0	1 043	0	0	0	0	0	0	1 043	0	1 043
45915	350	0	350	645	0	645	563	0	563	432	0	432
47404	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47408	23 984 666	0	23 984 666	81	7 248	7 329	81	7 248	7 329	23 984 666	0	23 984 666
47423	440 289	555	440 844	816	49	865	1 124	66	1 190	439 981	538	440 519
47427	1 530 986	0	1 530 986	359 746	0	359 746	62 664	0	62 664	1 828 068	0	1 828 068
47802	657 796	0	657 796	21	0	21	3 107	0	3 107	654 710	0	654 710
50205	6 686 865	0	6 686 865	57 561	0	57 561	0	0	0	6 744 426	0	6 744 426
50206	34 129	0	34 129	260	0	260	7 291	0	7 291	27 098	0	27 098
50207	85 206	0	85 206	44 375	0	44 375	21 642	0	21 642	107 939	0	107 939
50208	1 978	0	1 978	23	0	23	69	0	69	1 932	0	1 932
50218	21 619	0	21 619	21 692	0	21 692	43 311	0	43 311	0	0	0
50221	427 177	0	427 177	195 440	0	195 440	197	0	197	622 420	0	622 420
50305	184 728	0	184 728	2 362 862	0	2 362 862	2 278 075	0	2 278 075	269 515	0	269 515
50318	505 265	0	505 265	2 277 902	0	2 277 902	2 361 083	0	2 361 083	422 084	0	422 084
50706	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
52503	5 141	0	5 141	0	0	0	216	0	216	4 925	0	4 925
60202	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
60302	453	0	453	602	0	602	202	0	202	853	0	853
60306	57	0	57	4 201	0	4 201	4 192	0	4 192	66	0	66
60308	1 126	676	1 802	925	43	968	1 065	67	1 132	986	652	1 638
60310	0	0	0	1 080	0	1 080	1 080	0	1 080	0	0	0
60312	17 663	0	17 663	14 403	0	14 403	17 020	0	17 020	15 046	0	15 046
60314	1 160	0	1 160	28	0	28	371	0	371	817	0	817
60323	7 672	0	7 672	738	0	738	193	0	193	8 217	0	8 217
60336	890	0	890	406	0	406	88	0	88	1 208	0	1 208
60347	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60401	1 623 949	0	1 623 949	1 548	0	1 548	1 728	0	1 728	1 623 769	0	1 623 769
60404	15 673	0	15 673	0	0	0	0	0	0	15 673	0	15 673
60415	500 603	0	500 603	271	0	271	610	0	610	500 264	0	500 264
60901	9 658	0	9 658	2 112	0	2 112	2 112	0	2 112	9 658	0	9 658
60906	0	0	0	2 112	0	2 112	2 112	0	2 112	0	0	0
61002	318	0	318	7	0	7	14	0	14	311	0	311
61008	2 386	0	2 386	1 062	0	1 062	1 187	0	1 187	2 261	0	2 261
61009	842	0	842	75	0	75	257	0	257	660	0	660
61209	0	0	0	2 895	0	2 895	2 895	0	2 895	0	0	0
61403	3 667	0	3 667	425	0	425	393	0	393	3 699	0	3 699
61702	0	0	0	81 081	0	81 081	81 081	0	81 081	0	0	0
61906	1 106	0	1 106	0	0	0	0	0	0	1 106	0	1 106
61907	7 440	0	7 440	0	0	0	0	0	0	7 440	0	7 440
61908	440 766	0	440 766	0	0	0	0	0	0	440 766	0	440 766
61911	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
62001	418 379	0	418 379	5 437	0	5 437	1 711	0	1 711	422 105	0	422 105
62101	1 197	0	1 197	0	0	0	0	0	0	1 197	0	1 197
62102	696	0	696	0	0	0	22	0	22	674	0	674
70606	2 546 012	0	2 546 012	528 720	0	528 720	4 386	0	4 386	3 070 346	0	3 070 346
70608	215 656	0	215 656	37 286	0	37 286	4 941	0	4 941	248 001	0	248 001
70611	29 682	0	29 682	7 599	0	7 599	0	0	0	37 281	0	37 281
70706	11 781 056	0	11 781 056	0	0	0	11 781 056	0	11 781 056	0	0	0
70708	685 577	0	685 577	0	0	0	685 577	0	685 577	0	0	0
70711	23 001	0	23 001	0	0	0	23 001	0	23 001	0	0	0
70802	0	0	0	12 489 634	0	12 489 634	12 489 634	0	12 489 634	0	0	0
Итого по активу (баланс)	72 089 534	163 563	72 253 097	42 148 583	146 108	42 294 691	46 694 543	149 927	46 844 470	67 543 574	159 744	67 703 318
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	636 088	0	636 088	0	0	0	0	0	0	636 088	0	636 088
10603	427 177	0	427 177	197	0	197	195 440	0	195 440	622 420	0	622 420
10701	46 275	0	46 275	0	0	0	0	0	0	46 275	0	46 275
10801	455 808	0	455 808	0	0	0	0	0	0	455 808	0	455 808
30126	104	0	104	6	0	6	24	0	24	122	0	122
30222	0	0	0	861	0	861	861	0	861	0	0	0
30232	41	0	41	30 057	1 310	31 367	30 154	1 310	31 464	138	0	138
30301	3 846 752	36 663	3 883 415	39 488	3 779	43 267	19 744	2 756	22 500	3 827 008	35 640	3 862 648
30305	3 795 597	701	3 796 298	46 847	71	46 918	32 572	51	32 623	3 781 322	681	3 782 003
30601	165	0	165	41	0	41	8	0	8	132	0	132
30606	0	0	0	2 763 783	0	2 763 783	2 763 783	0	2 763 783	0	0	0
30607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31302	0	0	0	960 000	0	960 000	1 460 000	0	1 460 000	500 000	0	500 000
31303	0	0	0	960 000	0	960 000	1 460 000	0	1 460 000	500 000	0	500 000
31304	770 000	0	770 000	900 000	0	900 000	960 000	0	960 000	830 000	0	830 000
31305	1 700 000	0	1 700 000	2 400 000	0	2 400 000	1 400 000	0	1 400 000	700 000	0	700 000
31309	23 984 666	0	23 984 666	0	0	0	0	0	0	23 984 666	0	23 984 666
31503	473 977	0	473 977	2 180 069	0	2 180 069	2 096 233	0	2 096 233	390 141	0	390 141
32015	239 000	0	239 000	17 000	0	17 000	0	0	0	222 000	0	222 000
32211	30	0	30	1	0	1	0	0	0	29	0	29
32403	5 524 788	0	5 524 788	0	0	0	0	0	0	5 524 788	0	5 524 788
32505	18 149	0	18 149	0	0	0	0	0	0	18 149	0	18 149
405	21	114	135	2 340	12	2 352	2 418	9	2 427	99	111	210
406	9 989	0	9 989	357 057	0	357 057	363 804	0	363 804	16 736	0	16 736
407	529 768	5 238	535 006	5 114 643	5 958	5 120 601	5 291 089	5 759	5 296 848	706 214	5 039	711 253
408.1	101 228	8	101 236	654 074	0	654 074	661 620	0	661 620	108 774	8	108 782
408.2	106 401	7 206	113 607	463 059	2 753	465 812	534 087	3 362	537 449	177 429	7 815	185 244
40901	1 040	0	1 040	1 040	0	1 040	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150
40905	0	0	0	3 580	0	3 580	3 580	0	3 580	0	0	0
40906	0	0	0	38 319	0	38 319	38 319	0	38 319	0	0	0
40909	0	0	0	1 110	1 315	2 425	1 110	1 315	2 425	0	0	0
40910	0	0	0	95	651	746	95	651	746	0	0	0
40911	7 596	0	7 596	162 404	360	162 764	164 707	360	165 067	9 899	0	9 899
40912	0	0	0	3 869	523	4 392	3 869	523	4 392	0	0	0
40913	0	0	0	5 629	423	6 052	5 629	423	6 052	0	0	0
41803	500	0	500	0	0	0	20 500	0	20 500	21 000	0	21 000
42004	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42101	0	9	9	0	1	1	0	1	1	0	9	9
42102	45 035	0	45 035	445 888	0	445 888	527 553	0	527 553	126 700	0	126 700
42103	70 980	0	70 980	24 460	0	24 460	15 280	0	15 280	61 800	0	61 800
42104	61 120	0	61 120	100	0	100	12 965	0	12 965	73 985	0	73 985
42105	63 830	0	63 830	0	0	0	2 000	0	2 000	65 830	0	65 830
42106	759	0	759	0	0	0	1 000	0	1 000	1 759	0	1 759
42109	10 970	0	10 970	27 724	0	27 724	30 389	0	30 389	13 635	0	13 635
42110	2 422	0	2 422	0	0	0	12 020	0	12 020	14 442	0	14 442
42111	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42202	3 000	0	3 000	6 000	0	6 000	5 050	0	5 050	2 050	0	2 050
42203	31 359	0	31 359	6 700	0	6 700	0	0	0	24 659	0	24 659
42204	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42301	77 823	7 172	84 995	1 103 085	161 937	1 265 022	1 108 699	161 368	1 270 067	83 437	6 603	90 040
42304	52 433	0	52 433	20 872	87	20 959	76 671	1 195	77 866	108 232	1 108	109 340
42305	1 927 612	1 727	1 929 339	693 862	221	694 083	608 864	526	609 390	1 842 614	2 032	1 844 646
42306	6 622 743	162 753	6 785 496	633 260	110 294	743 554	1 182 528	64 061	1 246 589	7 172 011	116 520	7 288 531
42307	3 626	0	3 626	330	1	331	1 368	21	1 389	4 664	20	4 684
42309	4 244	0	4 244	461	0	461	0	0	0	3 783	0	3 783
42601	519	17	536	527	1	528	28	1	29	20	17	37
42605	490	0	490	370	0	370	0	0	0	120	0	120
42606	779	0	779	17	0	17	357	0	357	1 119	0	1 119
43307	7 100 000	0	7 100 000	0	0	0	0	0	0	7 100 000	0	7 100 000
44915	1 706	0	1 706	0	0	0	1 029	0	1 029	2 735	0	2 735
45215	141 007	0	141 007	23 982	0	23 982	14 149	0	14 149	131 174	0	131 174
45415	121	0	121	53	0	53	0	0	0	68	0	68
45515	21 411	0	21 411	2 968	0	2 968	8 018	0	8 018	26 461	0	26 461
45818	181 069	0	181 069	444	0	444	18 688	0	18 688	199 313	0	199 313
45918	11 040	0	11 040	48	0	48	117	0	117	11 109	0	11 109
47405	0	0	0	975	956	1 931	975	956	1 931	0	0	0
47407	0	0	0	7 230	82	7 312	7 230	82	7 312	0	0	0
47411	75 946	263	76 209	90 626	341	90 967	80 581	250	80 831	65 901	172	66 073
47416	30	0	30	17 004	73	17 077	17 127	73	17 200	153	0	153
47422	8 663	7 016	15 679	2 805 798	722	2 806 520	2 802 938	528	2 803 466	5 803	6 822	12 625
47425	443 367	0	443 367	4 701	0	4 701	2 229	0	2 229	440 895	0	440 895
47426	1 509 153	0	1 509 153	44 749	0	44 749	326 822	0	326 822	1 791 226	0	1 791 226
47804	657 796	0	657 796	3 107	0	3 107	21	0	21	654 710	0	654 710
50220	103	0	103	98	0	98	37	0	37	42	0	42
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
52301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52305	55 241	0	55 241	0	0	0	0	0	0	55 241	0	55 241
52306	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52406	1 472	0	1 472	0	0	0	0	0	0	1 472	0	1 472
60206	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
60301	600	0	600	11 738	0	11 738	12 924	0	12 924	1 786	0	1 786
60305	17 909	0	17 909	36 417	0	36 417	44 226	0	44 226	25 718	0	25 718
60307	3	0	3	212	0	212	209	0	209	0	0	0
60309	1 798	0	1 798	1 747	0	1 747	1 296	0	1 296	1 347	0	1 347
60311	2 211	0	2 211	7 079	0	7 079	10 331	0	10 331	5 463	0	5 463
60322	465	0	465	381	0	381	305	0	305	389	0	389
60324	20 188	0	20 188	1 182	0	1 182	1 566	0	1 566	20 572	0	20 572
60335	5 392	0	5 392	9 923	0	9 923	12 297	0	12 297	7 766	0	7 766
60405	500 164	0	500 164	0	0	0	0	0	0	500 164	0	500 164
60414	399 450	0	399 450	348	0	348	2 730	0	2 730	401 832	0	401 832
60903	1 517	0	1 517	0	0	0	483	0	483	2 000	0	2 000
61701	100 133	0	100 133	155 017	0	155 017	155 017	0	155 017	100 133	0	100 133
61912	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
62002	167 690	0	167 690	54	0	54	212	0	212	167 848	0	167 848
62103	131	0	131	11	0	11	37	0	37	157	0	157
70601	2 336 804	0	2 336 804	19 972	0	19 972	517 686	0	517 686	2 834 518	0	2 834 518
70603	212 676	0	212 676	3 634	0	3 634	35 744	0	35 744	244 786	0	244 786
70615	40 029	0	40 029	40 029	0	40 029	13 832	0	13 832	13 832	0	13 832
70701	5 661 543	0	5 661 543	5 661 543	0	5 661 543	0	0	0	0	0	0
70703	655 531	0	655 531	655 531	0	655 531	0	0	0	0	0	0
70715	12 187	0	12 187	38 384	0	38 384	26 197	0	26 197	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	72 024 210	228 887	72 253 097	29 714 210	291 871	30 006 081	25 210 721	245 581	25 456 302	67 520 721	182 597	67 703 318
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	629 887	0	629 887	79 467	0	79 467	96 965	0	96 965	612 389	0	612 389
90902	3 077 080	0	3 077 080	144 033	0	144 033	187 470	0	187 470	3 033 643	0	3 033 643
90907	1 040	0	1 040	1 150	0	1 150	1 040	0	1 040	1 150	0	1 150
91202	10	0	10	9	0	9	8	0	8	11	0	11
91203	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
91207	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91411	7 193 721	0	7 193 721	249 033	0	249 033	8 067	0	8 067	7 434 687	0	7 434 687
91414	17 125 522	0	17 125 522	1 693 715	0	1 693 715	23 311	0	23 311	18 795 926	0	18 795 926
91418	1 236 635	0	1 236 635	27	0	27	5 487	0	5 487	1 231 175	0	1 231 175
91501	106 476	0	106 476	0	0	0	0	0	0	106 476	0	106 476
91502	0	0	0	272 113	0	272 113	0	0	0	272 113	0	272 113
91603	53 306	0	53 306	0	0	0	0	0	0	53 306	0	53 306
91604	173 824	0	173 824	5 087	0	5 087	816	0	816	178 095	0	178 095
91704	18 234	0	18 234	0	0	0	1	0	1	18 233	0	18 233
91802	360 614	0	360 614	0	0	0	52	0	52	360 562	0	360 562
91803	7 454	0	7 454	0	0	0	0	0	0	7 454	0	7 454
99998	30 692 038	0	30 692 038	1 299 813	0	1 299 813	749 853	0	749 853	31 241 998	0	31 241 998
Итого по активу (баланс)	60 676 219	0	60 676 219	3 744 448	0	3 744 448	1 073 071	0	1 073 071	63 347 596	0	63 347 596
Пассив
91003	0	0	0	807	0	807	807	0	807	0	0	0
91004	0	0	0	490	0	490	490	0	490	0	0	0
91311	24 773 772	0	24 773 772	0	0	0	5 750	0	5 750	24 779 522	0	24 779 522
91312	5 227 939	0	5 227 939	0	0	0	627 251	0	627 251	5 855 190	0	5 855 190
91316	501 699	0	501 699	401 160	0	401 160	230 250	0	230 250	330 789	0	330 789
91317	150 931	0	150 931	341 493	0	341 493	435 265	0	435 265	244 703	0	244 703
91507	26 177	0	26 177	5 903	0	5 903	0	0	0	20 274	0	20 274
91508	11 520	0	11 520	0	0	0	0	0	0	11 520	0	11 520
99999	29 984 181	0	29 984 181	276 282	0	276 282	2 397 699	0	2 397 699	32 105 598	0	32 105 598
Итого по пассиву (баланс)	60 676 219	0	60 676 219	1 026 135	0	1 026 135	3 697 512	0	3 697 512	63 347 596	0	63 347 596
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	30,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	33,0000
98010	0	0	30 664 996,0000	0	0	2 603 509,0000	0	0	2 492 506,0000	0	0	30 775 999,0000
98015	0	0	5 213 440,7300	0	0	40,0000	0	0	13 010,0000	0	0	5 200 470,7300
Итого по активу (баланс)	0	0	35 878 466,7300	0	0	2 603 552,0000	0	0	2 505 516,0000	0	0	35 976 502,7300
Пассив
98040	0	0	5 213 540,7300	0	0	13 130,0000	0	0	160,0000	0	0	5 200 570,7300
98050	0	0	844 882,0000	0	0	2 492 506,0000	0	0	2 603 512,0000	0	0	955 888,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	13 170,0000	0	0	13 170,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	29 820 044,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 820 044,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	35 878 466,7300	0	0	2 518 806,0000	0	0	2 616 842,0000	0	0	35 976 502,7300

Страница была полезной?