Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Социнвестбанк"

Регистрационный номер

1132

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	65 697	0	65 697	180	0	180	1 134	0	1 134	64 743	0	64 743
10610	53 701	0	53 701	0	0	0	0	0	0	53 701	0	53 701
20202	389 992	63 320	453 312	2 812 178	113 808	2 925 986	2 897 813	94 035	2 991 848	304 357	83 093	387 450
20208	63 674	0	63 674	15 173	0	15 173	18 765	0	18 765	60 082	0	60 082
20209	0	0	0	1 081 115	5 169	1 086 284	1 080 288	5 169	1 085 457	827	0	827
30102	225 901	0	225 901	2 581 606	0	2 581 606	2 459 766	0	2 459 766	347 741	0	347 741
30110	26 622	37 693	64 315	3 550 006	12 274	3 562 280	3 565 534	9 839	3 575 373	11 094	40 128	51 222
30114	0	4 261	4 261	0	890	890	0	823	823	0	4 328	4 328
30202	60 101	0	60 101	4 715	0	4 715	0	0	0	64 816	0	64 816
30204	700	0	700	78	0	78	0	0	0	778	0	778
30210	0	0	0	5 150	0	5 150	5 150	0	5 150	0	0	0
30233	6	8	14	13 706	3 530	17 236	13 622	3 513	17 135	90	25	115
30302	2 827 636	40 429	2 868 065	298 540	8 381	306 921	17 080	7 117	24 197	3 109 096	41 693	3 150 789
30306	3 819 145	0	3 819 145	49 136	0	49 136	41 662	0	41 662	3 826 619	0	3 826 619
30602	356	0	356	175	0	175	274	0	274	257	0	257
32201	0	4 391	4 391	0	910	910	0	772	772	0	4 529	4 529
32401	5 824 788	0	5 824 788	0	0	0	5 000	0	5 000	5 819 788	0	5 819 788
32501	18 149	0	18 149	0	0	0	0	0	0	18 149	0	18 149
44907	49 999	0	49 999	37 873	0	37 873	0	0	0	87 872	0	87 872
44908	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
45201	4 114	0	4 114	4 941	0	4 941	5 959	0	5 959	3 096	0	3 096
45204	2 625	0	2 625	2 625	0	2 625	2 625	0	2 625	2 625	0	2 625
45205	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45206	111 350	0	111 350	17 200	0	17 200	6 600	0	6 600	121 950	0	121 950
45207	714 593	0	714 593	210 000	0	210 000	1 872	0	1 872	922 721	0	922 721
45208	159 393	0	159 393	28 965	0	28 965	2 122	0	2 122	186 236	0	186 236
45307	1 546	0	1 546	0	0	0	78	0	78	1 468	0	1 468
45405	4 154	0	4 154	12 680	0	12 680	922	0	922	15 912	0	15 912
45406	192	0	192	0	0	0	64	0	64	128	0	128
45407	37 538	0	37 538	16 000	0	16 000	2 918	0	2 918	50 620	0	50 620
45408	35 949	0	35 949	31 013	0	31 013	532	0	532	66 430	0	66 430
45505	1 090	0	1 090	1 472	0	1 472	117	0	117	2 445	0	2 445
45506	65 780	0	65 780	4 319	0	4 319	4 580	0	4 580	65 519	0	65 519
45507	225 488	0	225 488	3 425	0	3 425	6 107	0	6 107	222 806	0	222 806
45812	134 562	0	134 562	544	0	544	182	0	182	134 924	0	134 924
45814	11 734	0	11 734	0	0	0	5	0	5	11 729	0	11 729
45815	10 822	0	10 822	563	0	563	327	0	327	11 058	0	11 058
45912	9 784	0	9 784	0	0	0	28	0	28	9 756	0	9 756
45914	1 043	0	1 043	0	0	0	0	0	0	1 043	0	1 043
45915	272	0	272	212	0	212	166	0	166	318	0	318
47101	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
47408	23 984 666	0	23 984 666	2 585	7 903	10 488	2 585	7 903	10 488	23 984 666	0	23 984 666
47423	441 175	616	441 791	487	129	616	46 890	110	47 000	394 772	635	395 407
47427	4 413	0	4 413	333 899	0	333 899	8 987	0	8 987	329 325	0	329 325
47802	659 080	0	659 080	0	0	0	0	0	0	659 080	0	659 080
50205	6 663 697	0	6 663 697	59 535	0	59 535	0	0	0	6 723 232	0	6 723 232
50206	33 540	0	33 540	299	0	299	0	0	0	33 839	0	33 839
50207	161 427	0	161 427	1 999	0	1 999	139	0	139	163 287	0	163 287
50208	1 937	0	1 937	85	0	85	55	0	55	1 967	0	1 967
50221	213 291	0	213 291	722	0	722	193 628	0	193 628	20 385	0	20 385
50305	687 032	0	687 032	5 413	0	5 413	1 137	0	1 137	691 308	0	691 308
50706	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
60202	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
60302	461	0	461	930	0	930	1 306	0	1 306	85	0	85
60306	3	0	3	6 553	0	6 553	6 554	0	6 554	2	0	2
60308	484	751	1 235	871	163	1 034	624	146	770	731	768	1 499
60310	0	0	0	719	0	719	719	0	719	0	0	0
60312	13 221	0	13 221	14 041	0	14 041	7 742	0	7 742	19 520	0	19 520
60314	808	0	808	1 328	0	1 328	369	0	369	1 767	0	1 767
60323	7 127	0	7 127	168	0	168	123	0	123	7 172	0	7 172
60336	0	0	0	611	0	611	0	0	0	611	0	611
60401	966 850	0	966 850	693 527	0	693 527	21 498	0	21 498	1 638 879	0	1 638 879
60404	15 673	0	15 673	0	0	0	0	0	0	15 673	0	15 673
60407	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
60408	3 725	0	3 725	0	0	0	3 725	0	3 725	0	0	0
60409	28 305	0	28 305	0	0	0	28 305	0	28 305	0	0	0
60411	124 432	0	124 432	0	0	0	124 432	0	124 432	0	0	0
60415	0	0	0	500 320	0	500 320	0	0	0	500 320	0	500 320
60701	500 082	0	500 082	0	0	0	500 082	0	500 082	0	0	0
60705	1 141	0	1 141	0	0	0	1 141	0	1 141	0	0	0
60901	53	0	53	5 282	0	5 282	0	0	0	5 335	0	5 335
61002	267	0	267	8	0	8	18	0	18	257	0	257
61008	2 047	0	2 047	972	0	972	532	0	532	2 487	0	2 487
61009	890	0	890	129	0	129	218	0	218	801	0	801
61011	662 967	0	662 967	0	0	0	662 967	0	662 967	0	0	0
61209	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61403	13 556	0	13 556	94	0	94	9 168	0	9 168	4 482	0	4 482
61702	299 639	0	299 639	9 706	0	9 706	308 323	0	308 323	1 022	0	1 022
61902	0	0	0	971	0	971	971	0	971	0	0	0
61903	0	0	0	10 254	0	10 254	10 254	0	10 254	0	0	0
61904	0	0	0	97 123	0	97 123	97 123	0	97 123	0	0	0
61906	0	0	0	971	0	971	0	0	0	971	0	971
61907	0	0	0	7 440	0	7 440	0	0	0	7 440	0	7 440
61908	0	0	0	207 871	0	207 871	0	0	0	207 871	0	207 871
61911	0	0	0	1 141	0	1 141	0	0	0	1 141	0	1 141
62001	0	0	0	663 655	0	663 655	12 246	0	12 246	651 409	0	651 409
62101	0	0	0	1 197	0	1 197	0	0	0	1 197	0	1 197
62102	0	0	0	909	0	909	28	0	28	881	0	881
70606	11 755 619	0	11 755 619	477 996	0	477 996	11 773 872	0	11 773 872	459 743	0	459 743
70608	685 577	0	685 577	68 351	0	68 351	695 006	0	695 006	58 922	0	58 922
70611	15 404	0	15 404	0	0	0	15 404	0	15 404	0	0	0
70706	0	0	0	11 782 920	0	11 782 920	9	0	9	11 782 911	0	11 782 911
70708	0	0	0	685 577	0	685 577	0	0	0	685 577	0	685 577
70711	0	0	0	23 001	0	23 001	0	0	0	23 001	0	23 001
Итого по активу (баланс)	63 282 313	151 469	63 433 782	26 455 283	153 157	26 608 440	24 677 805	129 427	24 807 232	65 059 791	175 199	65 234 990
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	64 556	0	64 556	143 289	0	143 289	697 378	0	697 378	618 645	0	618 645
10603	213 291	0	213 291	193 628	0	193 628	722	0	722	20 385	0	20 385
10701	46 275	0	46 275	0	0	0	0	0	0	46 275	0	46 275
10801	455 808	0	455 808	0	0	0	0	0	0	455 808	0	455 808
30126	285	0	285	141	0	141	4	0	4	148	0	148
30222	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
30232	15	0	15	11 216	271	11 487	11 317	271	11 588	116	0	116
30301	2 827 636	40 429	2 868 065	17 080	7 117	24 197	298 540	8 381	306 921	3 109 096	41 693	3 150 789
30305	3 819 145	0	3 819 145	41 662	0	41 662	49 136	0	49 136	3 826 619	0	3 826 619
30601	192	0	192	274	0	274	174	0	174	92	0	92
30607	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
31302	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	2 400 000	0	2 400 000	800 000	0	800 000
31304	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
31305	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31309	23 984 666	0	23 984 666	0	0	0	0	0	0	23 984 666	0	23 984 666
32211	44	0	44	0	0	0	1	0	1	45	0	45
32403	5 824 788	0	5 824 788	5 000	0	5 000	0	0	0	5 819 788	0	5 819 788
32505	18 149	0	18 149	0	0	0	0	0	0	18 149	0	18 149
405	204	125	329	355	22	377	265	27	292	114	130	244
406	5 691	0	5 691	105 676	0	105 676	105 072	0	105 072	5 087	0	5 087
407	376 501	8 013	384 514	2 012 811	3 790	2 016 601	2 006 285	2 448	2 008 733	369 975	6 671	376 646
408.1	73 265	8	73 273	354 750	1	354 751	366 819	2	366 821	85 334	9	85 343
408.2	214 096	2 256	216 352	444 155	1 577	445 732	402 004	2 650	404 654	171 945	3 329	175 274
40905	0	0	0	2 853	0	2 853	2 853	0	2 853	0	0	0
40906	0	0	0	11 145	0	11 145	11 145	0	11 145	0	0	0
40909	0	0	0	403	3 020	3 423	403	3 020	3 423	0	0	0
40910	0	0	0	101	124	225	101	124	225	0	0	0
40911	1 488	0	1 488	148 040	0	148 040	153 311	0	153 311	6 759	0	6 759
40912	0	0	0	921	197	1 118	921	197	1 118	0	0	0
40913	0	0	0	1 331	75	1 406	1 331	75	1 406	0	0	0
42101	0	10	10	0	2	2	0	2	2	0	10	10
42102	15 950	0	15 950	102 050	0	102 050	195 025	0	195 025	108 925	0	108 925
42103	1 664	0	1 664	0	0	0	1 900	0	1 900	3 564	0	3 564
42104	11 600	0	11 600	8 600	0	8 600	220	0	220	3 220	0	3 220
42105	14 280	0	14 280	0	0	0	0	0	0	14 280	0	14 280
42106	459	0	459	0	0	0	0	0	0	459	0	459
42202	1 216	0	1 216	1 216	0	1 216	6 950	0	6 950	6 950	0	6 950
42203	2 209	0	2 209	0	0	0	0	0	0	2 209	0	2 209
42204	6 800	0	6 800	6 500	0	6 500	1 000	0	1 000	1 300	0	1 300
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	75 209	8 259	83 468	613 672	21 717	635 389	623 057	22 329	645 386	84 594	8 871	93 465
42304	1 395 572	0	1 395 572	1 163 871	0	1 163 871	102 087	0	102 087	333 788	0	333 788
42305	3 779 453	18 856	3 798 309	1 285 787	4 646	1 290 433	913 803	3 759	917 562	3 407 469	17 969	3 425 438
42306	3 355 087	53 423	3 408 510	778 036	12 982	791 018	1 929 489	29 436	1 958 925	4 506 540	69 877	4 576 417
42307	2 494	0	2 494	387	0	387	564	0	564	2 671	0	2 671
42309	5 808	0	5 808	453	0	453	0	0	0	5 355	0	5 355
42313	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42601	527	24	551	5	4	9	0	5	5	522	25	547
42604	3 675	0	3 675	3 675	0	3 675	0	0	0	0	0	0
42605	3 340	0	3 340	1 156	0	1 156	0	0	0	2 184	0	2 184
42606	2 134	0	2 134	201	0	201	304	0	304	2 237	0	2 237
43307	7 100 000	0	7 100 000	0	0	0	0	0	0	7 100 000	0	7 100 000
44915	3 728	0	3 728	0	0	0	172	0	172	3 900	0	3 900
45215	89 175	0	89 175	405	0	405	162	0	162	88 932	0	88 932
45515	8 179	0	8 179	585	0	585	1 020	0	1 020	8 614	0	8 614
45818	139 659	0	139 659	57	0	57	262	0	262	139 864	0	139 864
45918	8 951	0	8 951	7	0	7	11	0	11	8 955	0	8 955
47407	0	0	0	7 846	2 661	10 507	7 846	2 661	10 507	0	0	0
47411	9 629	504	10 133	13 073	128	13 201	20 567	192	20 759	17 123	568	17 691
47416	42	0	42	9 664	0	9 664	9 747	0	9 747	125	0	125
47422	1 951	7 737	9 688	6 400	1 361	7 761	7 174	1 603	8 777	2 725	7 979	10 704
47425	443 967	0	443 967	47 157	0	47 157	464	0	464	397 274	0	397 274
47426	1 190	0	1 190	3 187	0	3 187	313 965	0	313 965	311 968	0	311 968
47804	659 080	0	659 080	0	0	0	0	0	0	659 080	0	659 080
50220	1 004	0	1 004	483	0	483	180	0	180	701	0	701
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
52301	11	0	11	10	0	10	0	0	0	1	0	1
52306	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52406	1 462	0	1 462	0	0	0	10	0	10	1 472	0	1 472
60206	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
60301	1 310	0	1 310	21 532	0	21 532	20 313	0	20 313	91	0	91
60305	0	0	0	33 440	0	33 440	33 469	0	33 469	29	0	29
60307	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60309	1 109	0	1 109	1 045	0	1 045	746	0	746	810	0	810
60311	1 094	0	1 094	19 021	0	19 021	18 564	0	18 564	637	0	637
60313	0	0	0	369	0	369	369	0	369	0	0	0
60322	391	0	391	46 585	0	46 585	47 792	0	47 792	1 598	0	1 598
60324	17 882	0	17 882	213	0	213	303	0	303	17 972	0	17 972
60335	0	0	0	918	0	918	918	0	918	0	0	0
60405	17 999	0	17 999	17 835	0	17 835	500 571	0	500 571	500 735	0	500 735
60414	0	0	0	3 995	0	3 995	397 387	0	397 387	393 392	0	393 392
60601	272 634	0	272 634	272 634	0	272 634	0	0	0	0	0	0
60602	1 407	0	1 407	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0
60603	4 534	0	4 534	4 534	0	4 534	0	0	0	0	0	0
60706	500 571	0	500 571	500 571	0	500 571	0	0	0	0	0	0
60903	17	0	17	0	0	0	256	0	256	273	0	273
61012	168 784	0	168 784	168 784	0	168 784	0	0	0	0	0	0
61304	48	0	48	48	0	48	0	0	0	0	0	0
61909	0	0	0	2 814	0	2 814	2 814	0	2 814	0	0	0
61910	0	0	0	13 603	0	13 603	13 603	0	13 603	0	0	0
61912	0	0	0	0	0	0	17 835	0	17 835	17 835	0	17 835
62002	0	0	0	0	0	0	168 630	0	168 630	168 630	0	168 630
62103	0	0	0	0	0	0	154	0	154	154	0	154
70601	5 594 103	0	5 594 103	5 603 061	0	5 603 061	491 666	0	491 666	482 708	0	482 708
70603	655 531	0	655 531	666 323	0	666 323	68 650	0	68 650	57 858	0	57 858
70615	310 804	0	310 804	310 804	0	310 804	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	174	0	174	5 677 228	0	5 677 228	5 677 054	0	5 677 054
70703	0	0	0	0	0	0	655 531	0	655 531	655 531	0	655 531
70715	0	0	0	308 323	0	308 323	320 510	0	320 510	12 187	0	12 187
Итого по пассиву (баланс)	63 294 138	139 644	63 433 782	19 597 467	59 695	19 657 162	21 381 188	77 182	21 458 370	65 077 859	157 131	65 234 990
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
90901	489 402	0	489 402	202 311	0	202 311	190 801	0	190 801	500 912	0	500 912
90902	1 791 392	0	1 791 392	177 332	0	177 332	116 217	0	116 217	1 852 507	0	1 852 507
91202	108 407	0	108 407	1	0	1	1	0	1	108 407	0	108 407
91203	373	0	373	1	0	1	1	0	1	373	0	373
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91411	0	0	0	6 886 232	0	6 886 232	63 920	0	63 920	6 822 312	0	6 822 312
91414	10 779 736	0	10 779 736	207 209	0	207 209	11 591	0	11 591	10 975 354	0	10 975 354
91418	1 346 919	0	1 346 919	0	0	0	0	0	0	1 346 919	0	1 346 919
91501	88 579	0	88 579	15 932	0	15 932	52 986	0	52 986	51 525	0	51 525
91603	59 429	0	59 429	1 264	0	1 264	3 540	0	3 540	57 153	0	57 153
91604	153 656	0	153 656	4 189	0	4 189	88	0	88	157 757	0	157 757
91704	18 237	0	18 237	0	0	0	0	0	0	18 237	0	18 237
91802	360 687	0	360 687	0	0	0	0	0	0	360 687	0	360 687
91803	7 454	0	7 454	0	0	0	0	0	0	7 454	0	7 454
99998	5 765 833	0	5 765 833	24 076 694	0	24 076 694	363 347	0	363 347	29 479 180	0	29 479 180
Итого по активу (баланс)	20 970 127	0	20 970 127	31 571 165	0	31 571 165	802 492	0	802 492	51 738 800	0	51 738 800
Пассив
91003	0	0	0	4 715	0	4 715	4 715	0	4 715	0	0	0
91004	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
91311	735 790	0	735 790	0	0	0	23 984 666	0	23 984 666	24 720 456	0	24 720 456
91312	3 213 453	0	3 213 453	3 993	0	3 993	15 091	0	15 091	3 224 551	0	3 224 551
91316	895 448	0	895 448	125 850	0	125 850	57 816	0	57 816	827 414	0	827 414
91317	764 213	0	764 213	226 947	0	226 947	14 328	0	14 328	551 594	0	551 594
91318	664	0	664	664	0	664	0	0	0	0	0	0
91507	150 619	0	150 619	1 100	0	1 100	0	0	0	149 519	0	149 519
91508	5 646	0	5 646	0	0	0	0	0	0	5 646	0	5 646
99999	15 204 294	0	15 204 294	285 953	0	285 953	7 341 279	0	7 341 279	22 259 620	0	22 259 620
Итого по пассиву (баланс)	20 970 127	0	20 970 127	649 300	0	649 300	31 417 973	0	31 417 973	51 738 800	0	51 738 800
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	9 246 221,0000	0	0	29 820 029,0000	0	0	7 781 951,0000	0	0	31 284 299,0000
98015	0	0	5 310 605,7300	0	0	410,0000	0	0	2 578,0000	0	0	5 308 437,7300
Итого по активу (баланс)	0	0	14 556 854,7300	0	0	29 820 439,0000	0	0	7 784 529,0000	0	0	36 592 764,7300
Пассив
98040	0	0	5 310 705,7300	0	0	3 318,0000	0	0	1 150,0000	0	0	5 308 537,7300
98050	0	0	9 246 121,0000	0	0	7 781 951,0000	0	0	0,0000	0	0	1 464 170,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	3 728,0000	0	0	3 728,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	28,0000	0	0	1 798,0000	0	0	29 821 827,0000	0	0	29 820 057,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 556 854,7300	0	0	7 790 795,0000	0	0	29 826 705,0000	0	0	36 592 764,7300

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