Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Социнвестбанк"

Регистрационный номер

1132

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	102 280	0	102 280	4 389	0	4 389	21 062	0	21 062	85 607	0	85 607
20202	402 921	41 537	444 458	3 139 292	52 901	3 192 193	3 184 556	52 312	3 236 868	357 657	42 126	399 783
20208	58 660	0	58 660	47 303	0	47 303	47 208	0	47 208	58 755	0	58 755
20209	37 763	0	37 763	1 483 072	7 969	1 491 041	1 502 543	7 969	1 510 512	18 292	0	18 292
30102	250 443	0	250 443	6 384 583	0	6 384 583	6 400 190	0	6 400 190	234 836	0	234 836
30110	18 554	44 744	63 298	14 509 035	75 200	14 584 235	14 506 837	84 259	14 591 096	20 752	35 685	56 437
30114	0	922	922	0	8 213	8 213	0	8 238	8 238	0	897	897
30202	84 011	0	84 011	390	0	390	0	0	0	84 401	0	84 401
30204	1 806	0	1 806	0	0	0	24	0	24	1 782	0	1 782
30210	1 300	0	1 300	13 183	0	13 183	14 483	0	14 483	0	0	0
30221	0	7	7	560	1 652	2 212	552	1 253	1 805	8	406	414
30233	55	0	55	73 413	3 206	76 619	73 408	3 206	76 614	60	0	60
30302	3 008 368	20 471	3 028 839	290 000	2 084	292 084	580 000	737	580 737	2 718 368	21 818	2 740 186
30306	987 349	0	987 349	67 325	0	67 325	15 823	0	15 823	1 038 851	0	1 038 851
30413	0	0	0	1 963 287	0	1 963 287	1 963 287	0	1 963 287	0	0	0
30424	0	0	0	1 396 658	0	1 396 658	1 396 658	0	1 396 658	0	0	0
30425	0	2 955	2 955	0	301	301	0	105	105	0	3 151	3 151
30602	791	0	791	979	0	979	327	0	327	1 443	0	1 443
31902	0	0	0	1 013 000	0	1 013 000	1 013 000	0	1 013 000	0	0	0
31903	0	0	0	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0
32002	0	0	0	630 000	0	630 000	380 000	0	380 000	250 000	0	250 000
32003	0	0	0	1 720 000	0	1 720 000	1 720 000	0	1 720 000	0	0	0
32004	4 515 000	0	4 515 000	8 275 000	0	8 275 000	8 540 000	0	8 540 000	4 250 000	0	4 250 000
32005	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32201	0	5 762	5 762	0	588	588	0	205	205	0	6 145	6 145
44908	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
45201	8 024	0	8 024	29 632	0	29 632	31 040	0	31 040	6 616	0	6 616
45204	0	0	0	5 250	0	5 250	0	0	0	5 250	0	5 250
45205	110 350	0	110 350	33 670	0	33 670	27 470	0	27 470	116 550	0	116 550
45206	0	0	0	1 147	0	1 147	0	0	0	1 147	0	1 147
45207	177 578	0	177 578	21 173	0	21 173	9 579	0	9 579	189 172	0	189 172
45208	139 959	32 462	172 421	15 400	2 854	18 254	4 922	1 972	6 894	150 437	33 344	183 781
45307	1 458	0	1 458	1 300	0	1 300	42	0	42	2 716	0	2 716
45404	3 779	0	3 779	0	0	0	3 779	0	3 779	0	0	0
45405	33 674	0	33 674	3 458	0	3 458	3 319	0	3 319	33 813	0	33 813
45407	26 330	0	26 330	0	0	0	2 809	0	2 809	23 521	0	23 521
45408	38 800	0	38 800	10 550	0	10 550	457	0	457	48 893	0	48 893
45502	118 000	0	118 000	152 000	0	152 000	118 000	0	118 000	152 000	0	152 000
45505	639 697	0	639 697	475	0	475	1 762	0	1 762	638 410	0	638 410
45506	1 276 755	0	1 276 755	6 520	0	6 520	6 761	0	6 761	1 276 514	0	1 276 514
45507	257 197	0	257 197	11 461	0	11 461	6 549	0	6 549	262 109	0	262 109
45812	127 844	0	127 844	11 074	0	11 074	8 880	0	8 880	130 038	0	130 038
45814	12 122	0	12 122	3	0	3	21	0	21	12 104	0	12 104
45815	16 054	0	16 054	80	0	80	993	0	993	15 141	0	15 141
45817	0	25 837	25 837	0	2 635	2 635	0	918	918	0	27 554	27 554
45912	6 399	0	6 399	0	0	0	320	0	320	6 079	0	6 079
45914	1 092	0	1 092	0	0	0	0	0	0	1 092	0	1 092
45915	447	0	447	23	0	23	43	0	43	427	0	427
47404	1 513	0	1 513	3 159 779	27 621	3 187 400	3 159 799	25 652	3 185 451	1 493	1 969	3 462
47408	0	0	0	202 314	76 101	278 415	202 314	76 101	278 415	0	0	0
47417	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
47423	12 544	326	12 870	415	66	481	727	45	772	12 232	347	12 579
47427	17 610	12	17 622	61 982	3	61 985	59 352	0	59 352	20 240	15	20 255
47802	43 232	0	43 232	0	0	0	7 785	0	7 785	35 447	0	35 447
50205	734 973	0	734 973	4 648	0	4 648	41	0	41	739 580	0	739 580
50206	102 908	0	102 908	887	0	887	2 117	0	2 117	101 678	0	101 678
50207	417 644	0	417 644	3 551 897	0	3 551 897	3 098 216	0	3 098 216	871 325	0	871 325
50208	38 252	0	38 252	155 953	0	155 953	72 830	0	72 830	121 375	0	121 375
50218	1 193 271	0	1 193 271	3 037 773	0	3 037 773	3 582 361	0	3 582 361	648 683	0	648 683
50221	1 660	0	1 660	475	0	475	1 110	0	1 110	1 025	0	1 025
50706	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
60202	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
60302	2 184	0	2 184	2 204	0	2 204	884	0	884	3 504	0	3 504
60306	12	0	12	4 552	0	4 552	4 561	0	4 561	3	0	3
60308	445	460	905	881	41	922	852	28	880	474	473	947
60310	0	0	0	1 156	0	1 156	1 156	0	1 156	0	0	0
60312	262 265	0	262 265	9 480	0	9 480	13 116	0	13 116	258 629	0	258 629
60314	834	0	834	19	0	19	202	0	202	651	0	651
60323	7 012	0	7 012	442	0	442	612	0	612	6 842	0	6 842
60401	997 843	0	997 843	8 241	0	8 241	98	0	98	1 005 986	0	1 005 986
60404	15 673	0	15 673	0	0	0	0	0	0	15 673	0	15 673
60701	723 364	0	723 364	2 669	0	2 669	8 143	0	8 143	717 890	0	717 890
60705	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
60901	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
61002	93	0	93	9	0	9	19	0	19	83	0	83
61008	3 072	0	3 072	1 473	0	1 473	1 172	0	1 172	3 373	0	3 373
61009	2 303	0	2 303	197	0	197	389	0	389	2 111	0	2 111
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	21 947	0	21 947	10 030	0	10 030	0	0	0	31 977	0	31 977
61210	0	0	0	125 036	0	125 036	125 036	0	125 036	0	0	0
61403	7 019	0	7 019	186	0	186	116	0	116	7 089	0	7 089
70606	1 836 682	0	1 836 682	266 196	0	266 196	6 703	0	6 703	2 096 175	0	2 096 175
70608	137 924	0	137 924	24 221	0	24 221	1 340	0	1 340	160 805	0	160 805
70611	6 174	0	6 174	832	0	832	1 404	0	1 404	5 602	0	5 602
Итого по активу (баланс)	19 364 436	175 495	19 539 931	52 438 662	261 435	52 700 097	52 579 189	263 000	52 842 189	19 223 909	173 930	19 397 839
Пассив
10207	1 538 254	0	1 538 254	0	0	0	461 746	0	461 746	2 000 000	0	2 000 000
10601	64 560	0	64 560	0	0	0	0	0	0	64 560	0	64 560
10603	1 660	0	1 660	1 110	0	1 110	475	0	475	1 025	0	1 025
10701	46 275	0	46 275	0	0	0	0	0	0	46 275	0	46 275
10801	394 575	0	394 575	0	0	0	0	0	0	394 575	0	394 575
30220	0	0	0	916	0	916	917	0	917	1	0	1
30222	7	0	7	714 428	253	714 681	714 421	253	714 674	0	0	0
30223	1 605	0	1 605	186 808	0	186 808	192 671	0	192 671	7 468	0	7 468
30232	0	0	0	20 450	16 574	37 024	20 450	16 574	37 024	0	0	0
30301	3 008 368	20 471	3 028 839	580 000	737	580 737	290 000	2 084	292 084	2 718 368	21 818	2 740 186
30305	987 349	0	987 349	15 823	0	15 823	67 325	0	67 325	1 038 851	0	1 038 851
30601	672	0	672	328	0	328	979	0	979	1 323	0	1 323
32901	991 558	0	991 558	2 966 191	0	2 966 191	2 501 433	0	2 501 433	526 800	0	526 800
40502	1 717	1	1 718	1 109	0	1 109	837	0	837	1 445	1	1 446
40503	0	21 801	21 801	0	1 208	1 208	0	2 220	2 220	0	22 813	22 813
40602	36 221	1	36 222	68 244	0	68 244	68 110	0	68 110	36 087	1	36 088
40603	0	0	0	0	49	49	0	49	49	0	0	0
40701	8	0	8	571	0	571	570	0	570	7	0	7
40702	960 576	23 666	984 242	4 036 124	55 169	4 091 293	4 291 149	47 103	4 338 252	1 215 601	15 600	1 231 201
40703	217 102	1 216	218 318	237 380	2 734	240 114	240 088	3 990	244 078	219 810	2 472	222 282
40802	176 879	740	177 619	856 503	1 578	858 081	872 610	840	873 450	192 986	2	192 988
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	672	3	675	1 132	487	1 619	1 107	487	1 594	647	3	650
40817	71 331	4 697	76 028	116 260	282	116 542	110 143	424	110 567	65 214	4 839	70 053
40820	160	21	181	1 054	1	1 055	1 059	2	1 061	165	22	187
40821	1 380	0	1 380	20 406	0	20 406	20 355	0	20 355	1 329	0	1 329
40905	0	0	0	4 196	0	4 196	4 196	0	4 196	0	0	0
40906	1 099	0	1 099	136 197	0	136 197	136 285	0	136 285	1 187	0	1 187
40909	0	0	0	940	934	1 874	940	934	1 874	0	0	0
40910	0	0	0	1 946	43	1 989	1 946	43	1 989	0	0	0
40911	16 468	0	16 468	443 892	0	443 892	445 760	0	445 760	18 336	0	18 336
40912	0	0	0	2 955	5 270	8 225	2 955	5 270	8 225	0	0	0
40913	0	0	0	2 440	11 383	13 823	2 440	11 383	13 823	0	0	0
41804	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
41805	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
42101	0	6	6	0	1	1	0	1	1	0	6	6
42103	800	0	800	0	0	0	1 000	0	1 000	1 800	0	1 800
42104	357	0	357	357	0	357	45 500	0	45 500	45 500	0	45 500
42105	16 250	0	16 250	10 000	0	10 000	0	0	0	6 250	0	6 250
42106	92 017	0	92 017	51 900	0	51 900	12 000	0	12 000	52 117	0	52 117
42107	401 060	0	401 060	0	0	0	0	0	0	401 060	0	401 060
42204	6 105	0	6 105	6 000	0	6 000	0	0	0	105	0	105
42205	1 635	0	1 635	0	0	0	500	0	500	2 135	0	2 135
42301	627 455	23 005	650 460	1 013 871	86 989	1 100 860	1 009 125	84 808	1 093 933	622 709	20 824	643 533
42303	8 703	0	8 703	8 002	0	8 002	8 449	0	8 449	9 150	0	9 150
42304	204 979	12 437	217 416	80 164	3 592	83 756	81 724	4 511	86 235	206 539	13 356	219 895
42305	420 167	36 877	457 044	87 519	4 153	91 672	89 465	6 389	95 854	422 113	39 113	461 226
42306	5 398 139	17 100	5 415 239	690 321	1 686	692 007	695 583	2 339	697 922	5 403 401	17 753	5 421 154
42307	18 574	0	18 574	1 995	0	1 995	2 528	0	2 528	19 107	0	19 107
42309	2 067	0	2 067	0	0	0	0	0	0	2 067	0	2 067
42601	11	198	209	8	191	199	334	7	341	337	14	351
42606	2 333	0	2 333	106	0	106	503	0	503	2 730	0	2 730
42607	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44915	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
45215	28 867	0	28 867	5 190	0	5 190	3 777	0	3 777	27 454	0	27 454
45315	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
45415	114	0	114	15	0	15	0	0	0	99	0	99
45515	448 482	0	448 482	118 826	0	118 826	152 669	0	152 669	482 325	0	482 325
45818	141 946	0	141 946	1 906	0	1 906	4 734	0	4 734	144 774	0	144 774
45918	5 105	0	5 105	11	0	11	8	0	8	5 102	0	5 102
47405	0	0	0	18 347	18 283	36 630	18 347	18 283	36 630	0	0	0
47407	0	0	0	249 748	28 894	278 642	249 748	28 894	278 642	0	0	0
47411	75 693	605	76 298	10 443	89	10 532	14 249	183	14 432	79 499	699	80 198
47416	379	0	379	4 975	97	5 072	6 093	97	6 190	1 497	0	1 497
47422	2 005	3 934	5 939	83 036	140	83 176	82 685	401	83 086	1 654	4 195	5 849
47425	6 751	0	6 751	149	0	149	178	0	178	6 780	0	6 780
47426	1 908	0	1 908	5 091	0	5 091	4 666	0	4 666	1 483	0	1 483
47804	43 232	0	43 232	7 785	0	7 785	0	0	0	35 447	0	35 447
50220	102 280	0	102 280	21 062	0	21 062	4 389	0	4 389	85 607	0	85 607
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
52301	4 666	0	4 666	2 000	0	2 000	10 000	0	10 000	12 666	0	12 666
52303	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
52306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52406	16 432	0	16 432	0	0	0	0	0	0	16 432	0	16 432
60206	4 005	0	4 005	0	0	0	0	0	0	4 005	0	4 005
60301	671	0	671	9 791	0	9 791	10 192	0	10 192	1 072	0	1 072
60305	45	0	45	21 799	0	21 799	21 773	0	21 773	19	0	19
60307	0	0	0	126	0	126	128	0	128	2	0	2
60309	623	0	623	502	0	502	536	0	536	657	0	657
60311	833	0	833	9 906	0	9 906	9 895	0	9 895	822	0	822
60322	461 955	0	461 955	464 340	0	464 340	2 583	0	2 583	198	0	198
60324	19 314	0	19 314	3 493	0	3 493	858	0	858	16 679	0	16 679
60601	258 844	0	258 844	98	0	98	2 310	0	2 310	261 056	0	261 056
60706	399	0	399	0	0	0	0	0	0	399	0	399
60903	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
61012	537	0	537	0	0	0	0	0	0	537	0	537
61301	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	68	0	68	2	0	2	17	0	17	83	0	83
70601	1 858 206	0	1 858 206	55 971	0	55 971	315 681	0	315 681	2 117 916	0	2 117 916
70603	133 614	0	133 614	3 517	0	3 517	26 736	0	26 736	156 833	0	156 833
Итого по пассиву (баланс)	19 373 152	166 779	19 539 931	13 484 788	240 817	13 725 605	13 345 944	237 569	13 583 513	19 234 308	163 531	19 397 839
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
90704	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
90901	837 697	0	837 697	24 345	0	24 345	213 780	0	213 780	648 262	0	648 262
90902	2 546 282	2 910	2 549 192	296 758	1	296 759	337 339	330	337 669	2 505 701	2 581	2 508 282
91202	156 295	0	156 295	2 032	0	2 032	2	0	2	158 325	0	158 325
91203	1 196	0	1 196	2	0	2	2	0	2	1 196	0	1 196
91207	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
91414	6 913 509	138 620	7 052 129	158 511	12 188	170 699	395 195	8 418	403 613	6 676 825	142 390	6 819 215
91418	734 863	0	734 863	0	0	0	7 785	0	7 785	727 078	0	727 078
91501	78 240	0	78 240	202	0	202	516	0	516	77 926	0	77 926
91502	51	0	51	5	0	5	0	0	0	56	0	56
91604	139 045	1 050	140 095	8 498	107	8 605	474	37	511	147 069	1 120	148 189
91704	5 252	0	5 252	0	0	0	60	0	60	5 192	0	5 192
91802	43 276	0	43 276	0	0	0	396	0	396	42 880	0	42 880
91803	7 443	0	7 443	0	0	0	0	0	0	7 443	0	7 443
99998	3 687 700	0	3 687 700	201 233	0	201 233	134 894	0	134 894	3 754 039	0	3 754 039
Итого по активу (баланс)	15 150 875	142 580	15 293 455	692 587	12 296	704 883	1 091 444	8 785	1 100 229	14 752 018	146 091	14 898 109
Пассив
91003	0	0	0	366	0	366	366	0	366	0	0	0
91311	131 858	0	131 858	0	0	0	2 030	0	2 030	133 888	0	133 888
91312	3 366 532	0	3 366 532	16 826	0	16 826	98 088	0	98 088	3 447 794	0	3 447 794
91315	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
91316	15 236	0	15 236	36 509	0	36 509	28 600	0	28 600	7 327	0	7 327
91317	41 607	0	41 607	77 558	0	77 558	72 149	0	72 149	36 198	0	36 198
91507	126 046	0	126 046	3 026	0	3 026	0	0	0	123 020	0	123 020
91508	6 255	0	6 255	609	0	609	0	0	0	5 646	0	5 646
99999	11 605 755	0	11 605 755	965 336	0	965 336	503 651	0	503 651	11 144 070	0	11 144 070
Итого по пассиву (баланс)	15 293 455	0	15 293 455	1 100 230	0	1 100 230	704 884	0	704 884	14 898 109	0	14 898 109
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	36,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	37,0000
98010	0	0	1 915 405,0000	0	0	3 708 434,0000	0	0	3 058 473,0000	0	0	2 565 366,0000
98015	0	0	37 206 161,0000	0	0	437 816,0000	0	0	3 772 463,0000	0	0	33 871 514,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	39 121 602,0000	0	0	4 146 251,0000	0	0	6 830 936,0000	0	0	36 436 917,0000
Пассив
98040	0	0	37 206 261,0000	0	0	7 172 909,0000	0	0	3 838 262,0000	0	0	33 871 614,0000
98050	0	0	1 915 305,0000	0	0	3 058 473,0000	0	0	3 708 434,0000	0	0	2 565 266,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	7 610 725,0000	0	0	7 610 725,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	36,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	37,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	39 121 602,0000	0	0	17 842 107,0000	0	0	15 157 422,0000	0	0	36 436 917,0000

Страница была полезной?