Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Социнвестбанк"

Регистрационный номер

1132

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	46 654	0	46 654	48 416	0	48 416	4 034	0	4 034	91 036	0	91 036
20202	519 798	38 196	557 994	3 594 615	70 961	3 665 576	3 591 636	59 304	3 650 940	522 777	49 853	572 630
20208	35 798	0	35 798	71 663	0	71 663	47 162	0	47 162	60 299	0	60 299
20209	23 833	0	23 833	1 628 157	14 077	1 642 234	1 645 904	14 077	1 659 981	6 086	0	6 086
30102	323 153	0	323 153	5 229 842	0	5 229 842	5 020 726	0	5 020 726	532 269	0	532 269
30110	14 661	43 959	58 620	8 868 457	183 868	9 052 325	8 871 461	190 642	9 062 103	11 657	37 185	48 842
30114	0	1 000	1 000	0	26 772	26 772	0	16 887	16 887	0	10 885	10 885
30202	81 280	0	81 280	2 181	0	2 181	0	0	0	83 461	0	83 461
30204	1 609	0	1 609	213	0	213	0	0	0	1 822	0	1 822
30210	0	0	0	3 739	0	3 739	3 739	0	3 739	0	0	0
30221	0	0	0	131	505	636	131	505	636	0	0	0
30233	53	0	53	38 939	1 484	40 423	38 939	1 484	40 423	53	0	53
30302	3 342 333	18 652	3 360 985	757 466	1 807	759 273	520 450	649	521 099	3 579 349	19 810	3 599 159
30306	873 656	0	873 656	74 355	0	74 355	16 047	0	16 047	931 964	0	931 964
30413	0	0	0	651 199	0	651 199	651 199	0	651 199	0	0	0
30424	0	0	0	627 691	0	627 691	627 691	0	627 691	0	0	0
30425	0	2 690	2 690	0	261	261	0	93	93	0	2 858	2 858
30602	826	0	826	821	0	821	819	0	819	828	0	828
32003	0	0	0	1 935 000	0	1 935 000	1 935 000	0	1 935 000	0	0	0
32004	5 165 000	0	5 165 000	4 965 000	0	4 965 000	5 165 000	0	5 165 000	4 965 000	0	4 965 000
32201	0	5 246	5 246	0	509	509	0	181	181	0	5 574	5 574
44908	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45201	7 350	0	7 350	31 997	0	31 997	26 624	0	26 624	12 723	0	12 723
45205	106 800	0	106 800	2 250	0	2 250	3 600	0	3 600	105 450	0	105 450
45207	175 091	0	175 091	31 300	0	31 300	28 967	0	28 967	177 424	0	177 424
45208	111 023	30 588	141 611	35 350	2 567	37 917	2 857	1 184	4 041	143 516	31 971	175 487
45307	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45404	9 900	0	9 900	2 842	0	2 842	7 742	0	7 742	5 000	0	5 000
45405	25 082	0	25 082	7 601	0	7 601	310	0	310	32 373	0	32 373
45407	24 866	0	24 866	900	0	900	1 008	0	1 008	24 758	0	24 758
45408	14 619	0	14 619	15 061	0	15 061	166	0	166	29 514	0	29 514
45502	78 000	0	78 000	103 000	0	103 000	78 000	0	78 000	103 000	0	103 000
45505	641 024	0	641 024	220	0	220	1 665	0	1 665	639 579	0	639 579
45506	1 272 848	0	1 272 848	561 112	0	561 112	558 093	0	558 093	1 275 867	0	1 275 867
45507	232 578	0	232 578	24 740	0	24 740	8 112	0	8 112	249 206	0	249 206
45812	124 147	0	124 147	2 166	0	2 166	385	0	385	125 928	0	125 928
45814	12 162	0	12 162	3	0	3	22	0	22	12 143	0	12 143
45815	16 329	0	16 329	143	0	143	204	0	204	16 268	0	16 268
45817	0	23 528	23 528	0	2 283	2 283	0	817	817	0	24 994	24 994
45912	6 083	0	6 083	0	0	0	1	0	1	6 082	0	6 082
45914	1 092	0	1 092	0	0	0	0	0	0	1 092	0	1 092
45915	425	0	425	74	0	74	80	0	80	419	0	419
47404	911	0	911	14 280 583	117 240	14 397 823	14 280 113	117 240	14 397 353	1 381	0	1 381
47408	0	0	0	184 213	114 774	298 987	184 213	114 774	298 987	0	0	0
47417	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
47423	12 688	298	12 986	666	9 024	9 690	803	7 085	7 888	12 551	2 237	14 788
47427	36 204	8	36 212	33 409	2	33 411	36 222	0	36 222	33 391	10	33 401
47802	43 232	0	43 232	0	0	0	0	0	0	43 232	0	43 232
50205	369 622	0	369 622	2 611 560	0	2 611 560	2 801 306	0	2 801 306	179 876	0	179 876
50206	73 941	0	73 941	65 973	0	65 973	75 741	0	75 741	64 173	0	64 173
50207	121 044	0	121 044	12 506 923	0	12 506 923	12 411 667	0	12 411 667	216 300	0	216 300
50208	7 063	0	7 063	1 080 169	0	1 080 169	1 041 949	0	1 041 949	45 283	0	45 283
50218	1 886 520	0	1 886 520	16 299 719	0	16 299 719	16 160 700	0	16 160 700	2 025 539	0	2 025 539
50221	3 351	0	3 351	563	0	563	1 821	0	1 821	2 093	0	2 093
50706	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
60202	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
60302	301	0	301	883	0	883	691	0	691	493	0	493
60306	18	0	18	4 893	0	4 893	4 909	0	4 909	2	0	2
60308	399	434	833	704	36	740	827	17	844	276	453	729
60310	0	0	0	1 226	0	1 226	1 226	0	1 226	0	0	0
60312	270 794	0	270 794	14 027	0	14 027	22 187	0	22 187	262 634	0	262 634
60314	659	0	659	568	0	568	209	0	209	1 018	0	1 018
60323	6 970	0	6 970	510	0	510	435	0	435	7 045	0	7 045
60347	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	989 917	0	989 917	4 600	0	4 600	397	0	397	994 120	0	994 120
60404	15 673	0	15 673	0	0	0	0	0	0	15 673	0	15 673
60701	719 695	0	719 695	10 206	0	10 206	4 203	0	4 203	725 698	0	725 698
60705	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
60901	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
61002	93	0	93	8	0	8	6	0	6	95	0	95
61008	3 776	0	3 776	1 639	0	1 639	2 026	0	2 026	3 389	0	3 389
61009	2 873	0	2 873	260	0	260	674	0	674	2 459	0	2 459
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	21 994	0	21 994	0	0	0	0	0	0	21 994	0	21 994
61210	0	0	0	41 962	0	41 962	41 962	0	41 962	0	0	0
61403	5 016	0	5 016	2 212	0	2 212	110	0	110	7 118	0	7 118
70606	1 318 141	0	1 318 141	301 520	0	301 520	7 638	0	7 638	1 612 023	0	1 612 023
70608	99 592	0	99 592	22 129	0	22 129	1 106	0	1 106	120 615	0	120 615
70611	4 998	0	4 998	2 275	0	2 275	0	0	0	7 273	0	7 273
Итого по активу (баланс)	19 614 681	164 599	19 779 280	76 791 577	546 170	77 337 747	75 940 948	524 939	76 465 887	20 465 310	185 830	20 651 140
Пассив
10207	1 538 254	0	1 538 254	0	0	0	0	0	0	1 538 254	0	1 538 254
10601	64 560	0	64 560	0	0	0	0	0	0	64 560	0	64 560
10603	3 351	0	3 351	1 821	0	1 821	563	0	563	2 093	0	2 093
10701	46 275	0	46 275	0	0	0	0	0	0	46 275	0	46 275
10801	394 575	0	394 575	0	0	0	0	0	0	394 575	0	394 575
30220	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
30222	0	0	0	634 224	91	634 315	634 243	91	634 334	19	0	19
30223	4 645	0	4 645	199 433	0	199 433	203 637	0	203 637	8 849	0	8 849
30232	0	0	0	16 162	22 391	38 553	16 162	22 391	38 553	0	0	0
30301	3 342 333	18 652	3 360 985	520 338	649	520 987	757 354	1 807	759 161	3 579 349	19 810	3 599 159
30305	873 656	0	873 656	16 047	0	16 047	74 355	0	74 355	931 964	0	931 964
30601	705	0	705	821	0	821	825	0	825	709	0	709
32901	1 605 778	0	1 605 778	13 759 503	0	13 759 503	13 873 950	0	13 873 950	1 720 225	0	1 720 225
40502	3 801	1	3 802	6 070	0	6 070	11 837	0	11 837	9 568	1	9 569
40503	0	20 276	20 276	0	1 390	1 390	0	2 438	2 438	0	21 324	21 324
40602	54 375	0	54 375	78 533	0	78 533	81 346	1	81 347	57 188	1	57 189
40701	120	0	120	627	0	627	515	0	515	8	0	8
40702	994 859	27 532	1 022 391	4 176 377	142 476	4 318 853	4 188 886	136 149	4 325 035	1 007 368	21 205	1 028 573
40703	195 632	1 108	196 740	258 461	1 067	259 528	273 383	1 135	274 518	210 554	1 176	211 730
40802	195 633	2	195 635	864 533	1 370	865 903	840 234	1 370	841 604	171 334	2	171 336
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	700	2	702	1 324	467	1 791	1 250	468	1 718	626	3	629
40817	138 227	4 419	142 646	171 732	189	171 921	198 916	400	199 316	165 411	4 630	170 041
40820	159	19	178	21	1	22	21	2	23	159	20	179
40821	1 445	0	1 445	24 703	0	24 703	24 677	0	24 677	1 419	0	1 419
40905	0	0	0	4 184	0	4 184	4 184	0	4 184	0	0	0
40906	3 612	0	3 612	147 939	0	147 939	145 821	0	145 821	1 494	0	1 494
40909	0	0	0	250	693	943	250	693	943	0	0	0
40910	0	0	0	6	13	19	6	13	19	0	0	0
40911	20 476	0	20 476	437 081	0	437 081	428 662	0	428 662	12 057	0	12 057
40912	0	0	0	1 483	7 626	9 109	1 483	7 626	9 109	0	0	0
40913	0	0	0	2 287	14 905	17 192	2 287	14 905	17 192	0	0	0
41805	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42101	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42104	10 857	0	10 857	10 000	0	10 000	0	0	0	857	0	857
42105	15 100	0	15 100	0	0	0	150	0	150	15 250	0	15 250
42106	75 917	0	75 917	2 400	0	2 400	17 500	0	17 500	91 017	0	91 017
42107	400 919	0	400 919	0	0	0	141	0	141	401 060	0	401 060
42203	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
42204	6 905	0	6 905	800	0	800	0	0	0	6 105	0	6 105
42205	1 635	0	1 635	0	0	0	0	0	0	1 635	0	1 635
42301	1 097 372	22 896	1 120 268	1 528 051	158 484	1 686 535	1 051 360	159 796	1 211 156	620 681	24 208	644 889
42303	18 851	0	18 851	19 328	0	19 328	10 843	0	10 843	10 366	0	10 366
42304	202 442	11 050	213 492	70 843	3 799	74 642	67 505	4 209	71 714	199 104	11 460	210 564
42305	428 465	34 508	462 973	101 469	4 489	105 958	91 556	5 955	97 511	418 552	35 974	454 526
42306	5 339 386	15 573	5 354 959	675 202	1 114	676 316	750 704	2 383	753 087	5 414 888	16 842	5 431 730
42307	20 382	0	20 382	3 094	0	3 094	1 447	0	1 447	18 735	0	18 735
42309	2 067	0	2 067	0	0	0	0	0	0	2 067	0	2 067
42601	108	12	120	107	0	107	11	1	12	12	13	25
42606	1 982	0	1 982	449	0	449	857	0	857	2 390	0	2 390
42607	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44915	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45215	30 772	0	30 772	1 475	0	1 475	1 713	0	1 713	31 010	0	31 010
45415	565	0	565	59	0	59	0	0	0	506	0	506
45515	407 819	0	407 819	142 834	0	142 834	168 005	0	168 005	432 990	0	432 990
45818	137 704	0	137 704	906	0	906	3 447	0	3 447	140 245	0	140 245
45918	5 103	0	5 103	6	0	6	6	0	6	5 103	0	5 103
47405	17	0	17	117 961	117 288	235 249	117 971	117 288	235 259	27	0	27
47407	481	0	481	216 852	82 637	299 489	216 371	82 637	299 008	0	0	0
47411	69 655	535	70 190	12 003	111	12 114	14 222	166	14 388	71 874	590	72 464
47416	526	111	637	4 981	114	5 095	9 828	3	9 831	5 373	0	5 373
47422	3 496	3 583	7 079	53 630	124	53 754	52 596	347	52 943	2 462	3 806	6 268
47425	6 666	0	6 666	168	0	168	155	0	155	6 653	0	6 653
47426	2 318	0	2 318	11 831	0	11 831	10 702	0	10 702	1 189	0	1 189
47804	43 232	0	43 232	0	0	0	0	0	0	43 232	0	43 232
50220	46 654	0	46 654	4 034	0	4 034	48 416	0	48 416	91 036	0	91 036
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
52301	2 906	0	2 906	3 740	0	3 740	3 500	0	3 500	2 666	0	2 666
52303	5 000	0	5 000	7 000	0	7 000	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000
52306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52406	16 643	0	16 643	451	0	451	240	0	240	16 432	0	16 432
60206	4 005	0	4 005	0	0	0	0	0	0	4 005	0	4 005
60301	1 355	0	1 355	18 589	0	18 589	17 376	0	17 376	142	0	142
60305	34	0	34	22 143	0	22 143	22 188	0	22 188	79	0	79
60307	2	0	2	38	0	38	60	0	60	24	0	24
60309	617	0	617	614	0	614	720	0	720	723	0	723
60311	756	0	756	18 190	0	18 190	18 306	0	18 306	872	0	872
60322	234	0	234	207	0	207	461 975	0	461 975	462 002	0	462 002
60324	24 663	0	24 663	8 857	0	8 857	3 377	0	3 377	19 183	0	19 183
60601	254 823	0	254 823	354	0	354	2 407	0	2 407	256 876	0	256 876
60706	399	0	399	0	0	0	0	0	0	399	0	399
60903	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
61012	485	0	485	0	0	0	23	0	23	508	0	508
61301	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	35	0	35	4	0	4	30	0	30	61	0	61
70601	1 336 195	0	1 336 195	63 112	0	63 112	360 365	0	360 365	1 633 448	0	1 633 448
70603	94 947	0	94 947	2 862	0	2 862	24 057	0	24 057	116 142	0	116 142
Итого по пассиву (баланс)	19 618 995	160 285	19 779 280	24 449 037	561 488	25 010 525	25 320 111	562 274	25 882 385	20 490 069	161 071	20 651 140
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
90704	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
90901	813 185	0	813 185	39 338	0	39 338	34 118	0	34 118	818 405	0	818 405
90902	2 431 831	752	2 432 583	155 870	0	155 870	149 084	0	149 084	2 438 617	752	2 439 369
91202	156 724	0	156 724	2	0	2	2	0	2	156 724	0	156 724
91203	1 197	0	1 197	2	0	2	2	0	2	1 197	0	1 197
91207	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
91414	6 508 856	130 621	6 639 477	545 198	10 957	556 155	11 519	5 055	16 574	7 042 535	136 523	7 179 058
91418	734 863	0	734 863	0	0	0	0	0	0	734 863	0	734 863
91501	79 516	0	79 516	0	0	0	315	0	315	79 201	0	79 201
91502	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91604	143 083	956	144 039	8 059	93	8 152	21 410	33	21 443	129 732	1 016	130 748
91704	5 254	0	5 254	1	0	1	2	0	2	5 253	0	5 253
91802	42 792	0	42 792	230	0	230	45	0	45	42 977	0	42 977
91803	7 443	0	7 443	0	0	0	0	0	0	7 443	0	7 443
99998	3 568 205	0	3 568 205	338 290	0	338 290	251 830	0	251 830	3 654 665	0	3 654 665
Итого по активу (баланс)	14 493 028	132 329	14 625 357	1 090 491	11 050	1 101 541	471 828	5 088	476 916	15 111 691	138 291	15 249 982
Пассив
91003	0	0	0	2 181	0	2 181	2 181	0	2 181	0	0	0
91004	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
91311	132 288	0	132 288	0	0	0	0	0	0	132 288	0	132 288
91312	3 315 858	0	3 315 858	166 119	0	166 119	252 480	0	252 480	3 402 219	0	3 402 219
91315	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
91316	17 661	0	17 661	38 998	0	38 998	31 940	0	31 940	10 603	0	10 603
91317	19 594	0	19 594	44 300	0	44 300	51 476	0	51 476	26 770	0	26 770
91507	76 383	0	76 383	19	0	19	0	0	0	76 364	0	76 364
91508	6 255	0	6 255	0	0	0	0	0	0	6 255	0	6 255
99999	11 057 152	0	11 057 152	225 086	0	225 086	763 251	0	763 251	11 595 317	0	11 595 317
Итого по пассиву (баланс)	14 625 357	0	14 625 357	476 916	0	476 916	1 101 541	0	1 101 541	15 249 982	0	15 249 982
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	37,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	37,0000
98010	0	0	1 242 747,0000	0	0	16 981 054,0000	0	0	17 007 681,0000	0	0	1 216 120,0000
98015	0	0	37 259 221,0000	0	0	1 384 498,0000	0	0	1 412 548,0000	0	0	37 231 171,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	38 502 005,0000	0	0	18 365 552,0000	0	0	18 420 229,0000	0	0	38 447 328,0000
Пассив
98040	0	0	37 259 321,0000	0	0	6 392 126,0000	0	0	6 364 076,0000	0	0	37 231 271,0000
98050	0	0	1 179 757,0000	0	0	16 944 791,0000	0	0	16 981 054,0000	0	0	1 216 020,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	7 776 624,0000	0	0	7 776 624,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	62 927,0000	0	0	62 890,0000	0	0	0,0000	0	0	37,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	38 502 005,0000	0	0	31 176 431,0000	0	0	31 121 754,0000	0	0	38 447 328,0000

Страница была полезной?