Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Социнвестбанк"

Регистрационный номер

1132

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	44 971	0	44 971	35 148	0	35 148	3 280	0	3 280	76 839	0	76 839
20202	207 774	36 056	243 830	2 880 969	54 087	2 935 056	2 838 771	47 544	2 886 315	249 972	42 599	292 571
20208	59 888	0	59 888	30 906	0	30 906	37 417	0	37 417	53 377	0	53 377
20209	41 545	0	41 545	1 489 128	4 443	1 493 571	1 509 889	4 443	1 514 332	20 784	0	20 784
30102	221 805	0	221 805	4 501 377	0	4 501 377	4 435 217	0	4 435 217	287 965	0	287 965
30110	16 526	55 095	71 621	7 623 531	97 240	7 720 771	7 627 648	98 931	7 726 579	12 409	53 404	65 813
30114	0	3 427	3 427	0	80 002	80 002	0	82 641	82 641	0	788	788
30202	85 494	0	85 494	0	0	0	1 296	0	1 296	84 198	0	84 198
30204	1 483	0	1 483	248	0	248	0	0	0	1 731	0	1 731
30210	0	0	0	2 170	0	2 170	2 170	0	2 170	0	0	0
30233	49	0	49	30 582	5 612	36 194	30 578	5 612	36 190	53	0	53
30302	3 599 684	19 995	3 619 679	99 000	811	99 811	198 000	1 012	199 012	3 500 684	19 794	3 520 478
30306	668 305	0	668 305	78 514	0	78 514	27 370	0	27 370	719 449	0	719 449
30413	0	0	0	1 452 312	0	1 452 312	1 452 312	0	1 452 312	0	0	0
30424	0	0	0	1 357 970	0	1 357 970	1 357 970	0	1 357 970	0	0	0
30425	0	2 884	2 884	0	116	116	0	145	145	0	2 855	2 855
30602	1 572	0	1 572	124	0	124	677	0	677	1 019	0	1 019
32004	5 165 000	0	5 165 000	5 165 000	0	5 165 000	5 165 000	0	5 165 000	5 165 000	0	5 165 000
32201	0	5 624	5 624	0	227	227	0	284	284	0	5 567	5 567
44908	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45201	7 377	0	7 377	33 528	0	33 528	31 463	0	31 463	9 442	0	9 442
45204	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
45205	750	0	750	3 540	0	3 540	1 800	0	1 800	2 490	0	2 490
45207	101 812	0	101 812	8 000	0	8 000	5 182	0	5 182	104 630	0	104 630
45208	115 172	32 938	148 110	0	1 715	1 715	2 425	1 911	4 336	112 747	32 742	145 489
45404	16 779	0	16 779	17 272	0	17 272	6 017	0	6 017	28 034	0	28 034
45405	9 980	0	9 980	0	0	0	9 980	0	9 980	0	0	0
45407	15 222	0	15 222	31	0	31	664	0	664	14 589	0	14 589
45408	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
45502	67 000	0	67 000	76 500	0	76 500	67 000	0	67 000	76 500	0	76 500
45504	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
45505	651 452	0	651 452	0	0	0	101	0	101	651 351	0	651 351
45506	1 262 074	0	1 262 074	6 106	0	6 106	3 859	0	3 859	1 264 321	0	1 264 321
45507	194 797	0	194 797	17 970	0	17 970	5 415	0	5 415	207 352	0	207 352
45812	116 982	0	116 982	2 000	0	2 000	366	0	366	118 616	0	118 616
45814	13 207	0	13 207	0	0	0	112	0	112	13 095	0	13 095
45815	16 647	0	16 647	53	0	53	103	0	103	16 597	0	16 597
45817	0	25 220	25 220	0	1 018	1 018	0	1 272	1 272	0	24 966	24 966
45912	6 165	0	6 165	0	0	0	6	0	6	6 159	0	6 159
45914	1 092	0	1 092	0	0	0	0	0	0	1 092	0	1 092
45915	423	0	423	14	0	14	10	0	10	427	0	427
47404	720	0	720	12 076 491	56 996	12 133 487	12 076 180	56 996	12 133 176	1 031	0	1 031
47408	0	0	0	263 956	122 884	386 840	263 956	122 884	386 840	0	0	0
47417	0	0	0	3	0	3	2	0	2	1	0	1
47423	13 558	324	13 882	327	10 347	10 674	441	10 351	10 792	13 444	320	13 764
47427	30 103	3	30 106	36 728	2	36 730	28 557	1	28 558	38 274	4	38 278
47802	40 407	0	40 407	0	0	0	0	0	0	40 407	0	40 407
50205	575 098	0	575 098	2 523 979	0	2 523 979	2 692 110	0	2 692 110	406 967	0	406 967
50207	385 318	0	385 318	10 706 276	0	10 706 276	10 810 041	0	10 810 041	281 553	0	281 553
50208	10 192	0	10 192	987 757	0	987 757	977 075	0	977 075	20 874	0	20 874
50218	1 532 260	0	1 532 260	14 321 419	0	14 321 419	14 082 972	0	14 082 972	1 770 707	0	1 770 707
50221	2 601	0	2 601	1 012	0	1 012	942	0	942	2 671	0	2 671
50706	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
51402	0	0	0	512	0	512	512	0	512	0	0	0
60202	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
60302	1 713	0	1 713	1 031	0	1 031	709	0	709	2 035	0	2 035
60306	21	0	21	3 507	0	3 507	3 508	0	3 508	20	0	20
60308	976	467	1 443	785	24	809	1 366	27	1 393	395	464	859
60310	0	0	0	1 222	0	1 222	1 222	0	1 222	0	0	0
60312	263 706	0	263 706	11 621	0	11 621	9 999	0	9 999	265 328	0	265 328
60314	404	0	404	423	0	423	180	0	180	647	0	647
60323	6 589	0	6 589	1 087	0	1 087	92	0	92	7 584	0	7 584
60401	985 858	0	985 858	1 504	0	1 504	1 143	0	1 143	986 219	0	986 219
60404	15 673	0	15 673	0	0	0	0	0	0	15 673	0	15 673
60701	717 375	0	717 375	613	0	613	613	0	613	717 375	0	717 375
60705	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
60901	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
61002	87	0	87	13	0	13	14	0	14	86	0	86
61008	3 066	0	3 066	1 793	0	1 793	1 225	0	1 225	3 634	0	3 634
61009	2 259	0	2 259	700	0	700	1 173	0	1 173	1 786	0	1 786
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	23 954	0	23 954	297	0	297	0	0	0	24 251	0	24 251
61209	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
61210	0	0	0	158 894	0	158 894	158 894	0	158 894	0	0	0
61403	3 244	0	3 244	13	0	13	183	0	183	3 074	0	3 074
70606	490 998	0	490 998	195 766	0	195 766	11 960	0	11 960	674 804	0	674 804
70608	30 172	0	30 172	21 244	0	21 244	2 082	0	2 082	49 334	0	49 334
70611	737	0	737	855	0	855	0	0	0	1 592	0	1 592
70706	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Итого по активу (баланс)	18 168 509	182 033	18 350 542	66 232 084	435 524	66 667 608	65 957 532	434 054	66 391 586	18 443 061	183 503	18 626 564
Пассив
10207	1 538 254	0	1 538 254	0	0	0	0	0	0	1 538 254	0	1 538 254
10601	64 560	0	64 560	0	0	0	0	0	0	64 560	0	64 560
10603	2 601	0	2 601	942	0	942	1 012	0	1 012	2 671	0	2 671
10701	46 275	0	46 275	0	0	0	0	0	0	46 275	0	46 275
10801	378 128	0	378 128	0	0	0	0	0	0	378 128	0	378 128
30220	38	0	38	260	0	260	223	0	223	1	0	1
30222	0	0	0	551 232	0	551 232	551 232	0	551 232	0	0	0
30223	8 571	0	8 571	102 058	0	102 058	100 459	0	100 459	6 972	0	6 972
30232	0	0	0	17 379	4 801	22 180	17 379	4 801	22 180	0	0	0
30301	3 599 684	19 995	3 619 679	198 000	1 012	199 012	99 000	811	99 811	3 500 684	19 794	3 520 478
30305	668 305	0	668 305	27 370	0	27 370	78 514	0	78 514	719 449	0	719 449
30601	1 454	0	1 454	677	0	677	124	0	124	901	0	901
32901	1 209 021	0	1 209 021	11 206 221	0	11 206 221	11 402 953	0	11 402 953	1 405 753	0	1 405 753
40502	10 588	1	10 589	11 719	0	11 719	7 960	0	7 960	6 829	1	6 830
40503	0	20 799	20 799	0	1 879	1 879	0	993	993	0	19 913	19 913
40602	54 108	1	54 109	74 802	0	74 802	79 334	0	79 334	58 640	1	58 641
40603	0	0	0	0	94	94	0	94	94	0	0	0
40701	224	0	224	764	0	764	881	0	881	341	0	341
40702	1 037 357	38 464	1 075 821	3 603 954	182 916	3 786 870	3 591 815	171 168	3 762 983	1 025 218	26 716	1 051 934
40703	196 042	339	196 381	199 375	243	199 618	211 842	10	211 852	208 509	106	208 615
40802	177 689	2	177 691	696 067	1 748	697 815	693 614	1 748	695 362	175 236	2	175 238
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	259	3	262	860	513	1 373	1 077	513	1 590	476	3	479
40817	126 967	3 890	130 857	134 718	275	134 993	141 120	1 138	142 258	133 369	4 753	138 122
40820	202	20	222	1 004	1	1 005	1 004	1	1 005	202	20	222
40821	1 504	0	1 504	27 809	0	27 809	27 558	0	27 558	1 253	0	1 253
40905	0	0	0	4 916	0	4 916	4 916	0	4 916	0	0	0
40906	2 077	0	2 077	217 043	0	217 043	222 591	0	222 591	7 625	0	7 625
40909	0	0	0	663	3 203	3 866	663	3 203	3 866	0	0	0
40910	0	0	0	20	109	129	20	109	129	0	0	0
40911	16 544	0	16 544	424 854	0	424 854	424 849	0	424 849	16 539	0	16 539
40912	0	0	0	1 003	1 684	2 687	1 003	1 684	2 687	0	0	0
40913	0	0	0	623	2 123	2 746	623	2 123	2 746	0	0	0
41804	3 400	0	3 400	2 000	0	2 000	1 600	0	1 600	3 000	0	3 000
41805	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42101	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42103	7 704	0	7 704	7 704	0	7 704	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42104	11 000	0	11 000	6 000	0	6 000	10 157	0	10 157	15 157	0	15 157
42105	31 800	0	31 800	25 000	0	25 000	10 000	0	10 000	16 800	0	16 800
42106	114 317	0	114 317	30 500	0	30 500	4 500	0	4 500	88 317	0	88 317
42107	400 919	0	400 919	0	0	0	0	0	0	400 919	0	400 919
42204	2 405	0	2 405	0	0	0	8 000	0	8 000	10 405	0	10 405
42205	1 720	0	1 720	0	0	0	0	0	0	1 720	0	1 720
42206	4 190	0	4 190	0	0	0	110	0	110	4 300	0	4 300
42301	787 839	21 993	809 832	1 132 067	123 399	1 255 466	1 154 653	116 004	1 270 657	810 425	14 598	825 023
42303	7 508	0	7 508	5 552	0	5 552	7 895	0	7 895	9 851	0	9 851
42304	226 921	9 729	236 650	86 722	2 868	89 590	79 920	3 062	82 982	220 119	9 923	230 042
42305	465 868	39 297	505 165	82 128	5 243	87 371	79 620	4 915	84 535	463 360	38 969	502 329
42306	5 347 843	14 843	5 362 686	903 626	2 310	905 936	818 568	2 370	820 938	5 262 785	14 903	5 277 688
42307	21 190	0	21 190	1 404	0	1 404	1 981	0	1 981	21 767	0	21 767
42309	1 717	0	1 717	0	0	0	0	0	0	1 717	0	1 717
42601	100	12	112	55	1	56	59	1	60	104	12	116
42606	6 255	0	6 255	610	0	610	1 387	0	1 387	7 032	0	7 032
42607	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44915	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45215	35 714	0	35 714	2 227	0	2 227	447	0	447	33 934	0	33 934
45515	397 306	0	397 306	67 400	0	67 400	77 390	0	77 390	407 296	0	407 296
45818	134 532	0	134 532	1 530	0	1 530	2 146	0	2 146	135 148	0	135 148
45918	5 132	0	5 132	6	0	6	1	0	1	5 127	0	5 127
47405	40	0	40	33 440	30 816	64 256	33 400	30 816	64 216	0	0	0
47407	4	0	4	308 462	76 030	384 492	308 487	76 030	384 517	29	0	29
47411	60 536	503	61 039	11 765	116	11 881	13 884	141	14 025	62 655	528	63 183
47416	87	0	87	9 813	36	9 849	10 181	36	10 217	455	0	455
47422	4 380	3 841	8 221	74 036	194	74 230	71 489	156	71 645	1 833	3 803	5 636
47425	6 439	0	6 439	87	0	87	89	0	89	6 441	0	6 441
47426	2 293	0	2 293	8 108	0	8 108	8 280	0	8 280	2 465	0	2 465
47804	40 407	0	40 407	0	0	0	0	0	0	40 407	0	40 407
50220	44 971	0	44 971	3 280	0	3 280	35 148	0	35 148	76 839	0	76 839
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
52301	14 140	0	14 140	11 500	0	11 500	166	0	166	2 806	0	2 806
52303	166	0	166	14 627	0	14 627	14 461	0	14 461	0	0	0
52306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52406	19 841	0	19 841	3 100	0	3 100	300	0	300	17 041	0	17 041
60206	4 005	0	4 005	0	0	0	0	0	0	4 005	0	4 005
60301	4 232	0	4 232	13 758	0	13 758	10 531	0	10 531	1 005	0	1 005
60305	27	0	27	20 835	0	20 835	20 821	0	20 821	13	0	13
60307	23	0	23	132	0	132	109	0	109	0	0	0
60309	718	0	718	669	0	669	666	0	666	715	0	715
60311	536	0	536	10 081	0	10 081	10 617	0	10 617	1 072	0	1 072
60322	191	0	191	322	0	322	387	0	387	256	0	256
60324	11 932	0	11 932	167	0	167	2 503	0	2 503	14 268	0	14 268
60601	249 225	0	249 225	1 120	0	1 120	2 941	0	2 941	251 046	0	251 046
60706	399	0	399	0	0	0	0	0	0	399	0	399
60903	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
61012	487	0	487	0	0	0	0	0	0	487	0	487
61301	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	66	0	66	18	0	18	7	0	7	55	0	55
70601	494 720	0	494 720	63 293	0	63 293	250 488	0	250 488	681 915	0	681 915
70603	29 634	0	29 634	1 651	0	1 651	19 681	0	19 681	47 664	0	47 664
70801	16 446	0	16 446	0	0	0	0	0	0	16 446	0	16 446
Итого по пассиву (баланс)	18 176 804	173 738	18 350 542	20 449 128	441 614	20 890 742	20 744 837	421 927	21 166 764	18 472 513	154 051	18 626 564
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
90704	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
90901	848 634	0	848 634	56 081	0	56 081	64 075	0	64 075	840 640	0	840 640
90902	2 525 051	750	2 525 801	159 203	2	159 205	220 011	0	220 011	2 464 243	752	2 464 995
91202	62 441	0	62 441	2	0	2	2	0	2	62 441	0	62 441
91203	1 196	0	1 196	3	0	3	2	0	2	1 197	0	1 197
91207	7	0	7	1	0	1	2	0	2	6	0	6
91414	5 762 360	140 655	5 903 015	89 030	7 323	96 353	42 221	8 160	50 381	5 809 169	139 818	5 948 987
91418	601 695	0	601 695	0	0	0	0	0	0	601 695	0	601 695
91501	83 755	0	83 755	8 843	0	8 843	17 196	0	17 196	75 402	0	75 402
91502	58	0	58	0	0	0	5	0	5	53	0	53
91604	116 244	1 025	117 269	8 954	41	8 995	72	52	124	125 126	1 014	126 140
91704	5 370	0	5 370	0	0	0	103	0	103	5 267	0	5 267
91802	43 328	0	43 328	0	0	0	536	0	536	42 792	0	42 792
91803	7 443	0	7 443	0	0	0	0	0	0	7 443	0	7 443
99998	3 225 804	0	3 225 804	87 265	0	87 265	76 086	0	76 086	3 236 983	0	3 236 983
Итого по активу (баланс)	13 283 403	142 430	13 425 833	410 882	7 366	418 248	421 811	8 212	430 023	13 272 474	141 584	13 414 058
Пассив
91311	132 288	0	132 288	0	0	0	0	0	0	132 288	0	132 288
91312	3 023 648	0	3 023 648	18 046	0	18 046	28 005	0	28 005	3 033 607	0	3 033 607
91315	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
91316	964	0	964	3 700	0	3 700	10 000	0	10 000	7 264	0	7 264
91317	39 710	0	39 710	54 340	0	54 340	49 260	0	49 260	34 630	0	34 630
91507	29 028	0	29 028	0	0	0	0	0	0	29 028	0	29 028
99999	10 200 029	0	10 200 029	353 937	0	353 937	330 983	0	330 983	10 177 075	0	10 177 075
Итого по пассиву (баланс)	13 425 833	0	13 425 833	430 023	0	430 023	418 248	0	418 248	13 414 058	0	13 414 058
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	1 642 494,0000	0	0	14 666 713,0000	0	0	14 927 060,0000	0	0	1 382 147,0000
98015	0	0	35 453 380,0000	0	0	2 925 359,0000	0	0	90,0000	0	0	38 378 649,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	37 095 897,0000	0	0	17 592 075,0000	0	0	14 927 153,0000	0	0	39 760 819,0000
Пассив
98040	0	0	35 453 480,0000	0	0	28 717 371,0000	0	0	31 642 640,0000	0	0	38 378 749,0000
98050	0	0	1 521 514,0000	0	0	14 927 063,0000	0	0	14 666 716,0000	0	0	1 261 167,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	31 642 730,0000	0	0	31 642 730,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	120 903,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	120 903,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	37 095 897,0000	0	0	75 287 164,0000	0	0	77 952 086,0000	0	0	39 760 819,0000

Страница была полезной?