Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Социнвестбанк"

Регистрационный номер

1132

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	38 178	0	38 178	18 030	0	18 030	11 237	0	11 237	44 971	0	44 971
20202	203 193	25 149	228 342	3 381 632	54 952	3 436 584	3 377 051	44 045	3 421 096	207 774	36 056	243 830
20208	56 471	0	56 471	48 702	0	48 702	45 285	0	45 285	59 888	0	59 888
20209	24 271	0	24 271	1 447 162	5 470	1 452 632	1 429 888	5 470	1 435 358	41 545	0	41 545
30102	275 478	0	275 478	3 585 442	0	3 585 442	3 639 115	0	3 639 115	221 805	0	221 805
30110	14 447	32 284	46 731	6 722 753	72 829	6 795 582	6 720 674	50 018	6 770 692	16 526	55 095	71 621
30114	0	2 330	2 330	0	8 309	8 309	0	7 212	7 212	0	3 427	3 427
30202	84 259	0	84 259	1 235	0	1 235	0	0	0	85 494	0	85 494
30204	1 329	0	1 329	154	0	154	0	0	0	1 483	0	1 483
30210	300	0	300	18 667	0	18 667	18 967	0	18 967	0	0	0
30233	54	0	54	28 378	4 286	32 664	28 383	4 286	32 669	49	0	49
30302	3 655 184	19 545	3 674 729	56 500	1 208	57 708	112 000	758	112 758	3 599 684	19 995	3 619 679
30306	621 677	0	621 677	72 410	0	72 410	25 782	0	25 782	668 305	0	668 305
30413	0	0	0	495 618	0	495 618	495 618	0	495 618	0	0	0
30424	0	0	0	522 331	0	522 331	522 331	0	522 331	0	0	0
30425	0	2 820	2 820	0	173	173	0	109	109	0	2 884	2 884
30602	1 086	0	1 086	516	0	516	30	0	30	1 572	0	1 572
31902	0	0	0	151 000	0	151 000	151 000	0	151 000	0	0	0
31903	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32004	5 165 000	0	5 165 000	5 165 000	0	5 165 000	5 165 000	0	5 165 000	5 165 000	0	5 165 000
32201	0	5 499	5 499	0	339	339	0	214	214	0	5 624	5 624
44908	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	0	0	0	300 000	0	300 000
45201	8 066	0	8 066	33 003	0	33 003	33 692	0	33 692	7 377	0	7 377
45204	8 000	0	8 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	8 000	0	8 000
45205	0	0	0	750	0	750	0	0	0	750	0	750
45207	102 634	0	102 634	0	0	0	822	0	822	101 812	0	101 812
45208	117 989	32 104	150 093	0	2 320	2 320	2 817	1 486	4 303	115 172	32 938	148 110
45404	5 000	0	5 000	14 335	0	14 335	2 556	0	2 556	16 779	0	16 779
45405	21 774	0	21 774	341	0	341	12 135	0	12 135	9 980	0	9 980
45407	15 875	0	15 875	11	0	11	664	0	664	15 222	0	15 222
45408	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
45502	59 000	0	59 000	67 000	0	67 000	59 000	0	59 000	67 000	0	67 000
45504	30	0	30	0	0	0	10	0	10	20	0	20
45505	542	0	542	651 000	0	651 000	90	0	90	651 452	0	651 452
45506	1 914 707	0	1 914 707	4 930	0	4 930	657 563	0	657 563	1 262 074	0	1 262 074
45507	190 809	0	190 809	10 896	0	10 896	6 908	0	6 908	194 797	0	194 797
45812	115 432	0	115 432	2 000	0	2 000	450	0	450	116 982	0	116 982
45814	13 218	0	13 218	0	0	0	11	0	11	13 207	0	13 207
45815	17 219	0	17 219	18	0	18	590	0	590	16 647	0	16 647
45817	0	24 657	24 657	0	1 516	1 516	0	953	953	0	25 220	25 220
45912	6 231	0	6 231	0	0	0	66	0	66	6 165	0	6 165
45914	1 092	0	1 092	0	0	0	0	0	0	1 092	0	1 092
45915	423	0	423	10	0	10	10	0	10	423	0	423
47404	653	0	653	4 923 456	45 527	4 968 983	4 923 389	45 527	4 968 916	720	0	720
47408	0	0	0	319 205	99 297	418 502	319 205	99 297	418 502	0	0	0
47417	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47423	14 021	318	14 339	328	13 147	13 475	791	13 141	13 932	13 558	324	13 882
47427	30 246	1	30 247	29 970	2	29 972	30 113	0	30 113	30 103	3	30 106
47802	44 537	0	44 537	2 501	0	2 501	6 631	0	6 631	40 407	0	40 407
50205	491 367	0	491 367	781 510	0	781 510	697 779	0	697 779	575 098	0	575 098
50207	656 080	0	656 080	4 869 481	0	4 869 481	5 140 243	0	5 140 243	385 318	0	385 318
50208	136 407	0	136 407	112 053	0	112 053	238 268	0	238 268	10 192	0	10 192
50218	1 248 073	0	1 248 073	5 861 159	0	5 861 159	5 576 972	0	5 576 972	1 532 260	0	1 532 260
50221	1 745	0	1 745	2 011	0	2 011	1 155	0	1 155	2 601	0	2 601
50706	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
60202	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
60302	2 355	0	2 355	421	0	421	1 063	0	1 063	1 713	0	1 713
60306	18	0	18	2 701	0	2 701	2 698	0	2 698	21	0	21
60308	442	455	897	1 530	33	1 563	996	21	1 017	976	467	1 443
60310	0	0	0	1 029	0	1 029	1 029	0	1 029	0	0	0
60312	257 941	0	257 941	16 988	0	16 988	11 223	0	11 223	263 706	0	263 706
60314	584	0	584	553	0	553	733	0	733	404	0	404
60323	8 042	0	8 042	91	0	91	1 544	0	1 544	6 589	0	6 589
60401	984 290	0	984 290	1 792	0	1 792	224	0	224	985 858	0	985 858
60404	15 673	0	15 673	0	0	0	0	0	0	15 673	0	15 673
60701	716 861	0	716 861	2 175	0	2 175	1 661	0	1 661	717 375	0	717 375
60705	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
60901	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
61002	81	0	81	16	0	16	10	0	10	87	0	87
61008	4 661	0	4 661	1 387	0	1 387	2 982	0	2 982	3 066	0	3 066
61009	1 652	0	1 652	1 498	0	1 498	891	0	891	2 259	0	2 259
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	15 873	0	15 873	8 681	0	8 681	600	0	600	23 954	0	23 954
61209	0	0	0	746	0	746	746	0	746	0	0	0
61210	0	0	0	178 201	0	178 201	178 201	0	178 201	0	0	0
61403	3 745	0	3 745	0	0	0	501	0	501	3 244	0	3 244
70606	167 177	0	167 177	335 354	0	335 354	11 533	0	11 533	490 998	0	490 998
70608	12 771	0	12 771	18 978	0	18 978	1 577	0	1 577	30 172	0	30 172
70611	0	0	0	737	0	737	0	0	0	737	0	737
70706	2 104 305	0	2 104 305	4 448	0	4 448	2 108 753	0	2 108 753	0	0	0
70708	110 799	0	110 799	0	0	0	110 799	0	110 799	0	0	0
70711	17 086	0	17 086	3 400	0	3 400	20 486	0	20 486	0	0	0
Итого по активу (баланс)	19 998 826	145 162	20 143 988	40 206 227	309 408	40 515 635	42 036 544	272 537	42 309 081	18 168 509	182 033	18 350 542
Пассив
10207	1 538 254	0	1 538 254	0	0	0	0	0	0	1 538 254	0	1 538 254
10601	64 560	0	64 560	0	0	0	0	0	0	64 560	0	64 560
10603	1 745	0	1 745	1 155	0	1 155	2 011	0	2 011	2 601	0	2 601
10701	46 275	0	46 275	0	0	0	0	0	0	46 275	0	46 275
10801	378 128	0	378 128	0	0	0	0	0	0	378 128	0	378 128
30220	0	0	0	286	0	286	324	0	324	38	0	38
30222	0	0	0	496 977	0	496 977	496 977	0	496 977	0	0	0
30223	72	0	72	110 921	0	110 921	119 420	0	119 420	8 571	0	8 571
30232	0	0	0	18 773	2 341	21 114	18 773	2 341	21 114	0	0	0
30301	3 655 184	19 545	3 674 729	112 000	758	112 758	56 500	1 208	57 708	3 599 684	19 995	3 619 679
30305	621 677	0	621 677	25 782	0	25 782	72 410	0	72 410	668 305	0	668 305
30601	967	0	967	29	0	29	516	0	516	1 454	0	1 454
32901	965 442	0	965 442	4 415 979	0	4 415 979	4 659 558	0	4 659 558	1 209 021	0	1 209 021
40502	9 102	1	9 103	14 293	0	14 293	15 779	0	15 779	10 588	1	10 589
40503	0	19 574	19 574	0	1 568	1 568	0	2 793	2 793	0	20 799	20 799
40602	54 279	1	54 280	186 921	0	186 921	186 750	0	186 750	54 108	1	54 109
40603	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	0	0
40701	154	0	154	1 148	0	1 148	1 218	0	1 218	224	0	224
40702	1 173 907	24 794	1 198 701	3 153 208	43 817	3 197 025	3 016 658	57 487	3 074 145	1 037 357	38 464	1 075 821
40703	199 605	104	199 709	176 074	4	176 078	172 511	239	172 750	196 042	339	196 381
40802	182 360	206	182 566	619 473	1 623	621 096	614 802	1 419	616 221	177 689	2	177 691
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	502	3	505	1 340	970	2 310	1 097	970	2 067	259	3	262
40817	121 845	3 209	125 054	120 971	150	121 121	126 093	831	126 924	126 967	3 890	130 857
40820	202	20	222	1 506	1	1 507	1 506	1	1 507	202	20	222
40821	1 197	0	1 197	25 586	0	25 586	25 893	0	25 893	1 504	0	1 504
40905	0	0	0	6 875	0	6 875	6 875	0	6 875	0	0	0
40906	2 071	0	2 071	196 704	0	196 704	196 710	0	196 710	2 077	0	2 077
40909	0	0	0	1 164	3 355	4 519	1 164	3 355	4 519	0	0	0
40910	0	0	0	15	36	51	15	36	51	0	0	0
40911	11 371	0	11 371	415 486	0	415 486	420 659	0	420 659	16 544	0	16 544
40912	0	0	0	1 525	996	2 521	1 525	996	2 521	0	0	0
40913	0	0	0	126	1 356	1 482	126	1 356	1 482	0	0	0
41804	4 000	0	4 000	600	0	600	0	0	0	3 400	0	3 400
41805	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42101	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42102	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0
42103	7 449	0	7 449	3 225	0	3 225	3 480	0	3 480	7 704	0	7 704
42104	16 000	0	16 000	5 000	0	5 000	0	0	0	11 000	0	11 000
42105	37 800	0	37 800	6 000	0	6 000	0	0	0	31 800	0	31 800
42106	108 467	0	108 467	18 150	0	18 150	24 000	0	24 000	114 317	0	114 317
42107	400 919	0	400 919	0	0	0	0	0	0	400 919	0	400 919
42204	1 905	0	1 905	0	0	0	500	0	500	2 405	0	2 405
42205	2 720	0	2 720	1 000	0	1 000	0	0	0	1 720	0	1 720
42206	3 660	0	3 660	0	0	0	530	0	530	4 190	0	4 190
42301	790 108	12 931	803 039	953 340	200 102	1 153 442	951 071	209 164	1 160 235	787 839	21 993	809 832
42303	11 617	0	11 617	11 244	0	11 244	7 135	0	7 135	7 508	0	7 508
42304	216 580	9 376	225 956	69 368	4 152	73 520	79 709	4 505	84 214	226 921	9 729	236 650
42305	446 167	30 632	476 799	56 509	3 424	59 933	76 210	12 089	88 299	465 868	39 297	505 165
42306	5 436 653	13 144	5 449 797	833 696	1 240	834 936	744 886	2 939	747 825	5 347 843	14 843	5 362 686
42307	23 173	0	23 173	5 134	0	5 134	3 151	0	3 151	21 190	0	21 190
42309	1 717	0	1 717	0	0	0	0	0	0	1 717	0	1 717
42601	10	12	22	21	1	22	111	1	112	100	12	112
42606	6 092	0	6 092	31	0	31	194	0	194	6 255	0	6 255
42607	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44915	6 000	0	6 000	0	0	0	3 000	0	3 000	9 000	0	9 000
45215	30 407	0	30 407	1 635	0	1 635	6 942	0	6 942	35 714	0	35 714
45515	388 157	0	388 157	196 379	0	196 379	205 528	0	205 528	397 306	0	397 306
45818	126 101	0	126 101	1 758	0	1 758	10 189	0	10 189	134 532	0	134 532
45918	5 132	0	5 132	4	0	4	4	0	4	5 132	0	5 132
47405	0	0	0	23 990	23 740	47 730	24 030	23 740	47 770	40	0	40
47407	1	0	1	346 676	72 158	418 834	346 679	72 158	418 837	4	0	4
47411	56 805	437	57 242	8 872	66	8 938	12 603	132	12 735	60 536	503	61 039
47416	848	0	848	4 753	66	4 819	3 992	66	4 058	87	0	87
47422	4 022	3 774	7 796	66 573	165	66 738	66 931	232	67 163	4 380	3 841	8 221
47425	6 419	0	6 419	50	0	50	70	0	70	6 439	0	6 439
47426	2 120	0	2 120	4 925	0	4 925	5 098	0	5 098	2 293	0	2 293
47804	44 537	0	44 537	6 631	0	6 631	2 501	0	2 501	40 407	0	40 407
50220	38 178	0	38 178	11 237	0	11 237	18 030	0	18 030	44 971	0	44 971
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
52301	21 140	0	21 140	7 000	0	7 000	0	0	0	14 140	0	14 140
52303	0	0	0	2 500	0	2 500	2 666	0	2 666	166	0	166
52306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52406	21 841	0	21 841	2 000	0	2 000	0	0	0	19 841	0	19 841
60206	4 005	0	4 005	0	0	0	0	0	0	4 005	0	4 005
60301	58	0	58	12 420	0	12 420	16 594	0	16 594	4 232	0	4 232
60305	7	0	7	19 573	0	19 573	19 593	0	19 593	27	0	27
60307	0	0	0	126	0	126	149	0	149	23	0	23
60309	526	0	526	519	0	519	711	0	711	718	0	718
60311	530	0	530	11 470	0	11 470	11 476	0	11 476	536	0	536
60313	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60322	180	0	180	516	0	516	527	0	527	191	0	191
60324	12 857	0	12 857	1 535	0	1 535	610	0	610	11 932	0	11 932
60601	247 284	0	247 284	223	0	223	2 164	0	2 164	249 225	0	249 225
60706	399	0	399	0	0	0	0	0	0	399	0	399
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61012	487	0	487	0	0	0	0	0	0	487	0	487
61301	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	87	0	87	22	0	22	1	0	1	66	0	66
70601	168 653	0	168 653	57 141	0	57 141	383 208	0	383 208	494 720	0	494 720
70603	12 742	0	12 742	2 305	0	2 305	19 197	0	19 197	29 634	0	29 634
70701	2 147 787	0	2 147 787	2 147 903	0	2 147 903	116	0	116	0	0	0
70703	107 896	0	107 896	107 896	0	107 896	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 239 352	0	2 239 352	2 255 798	0	2 255 798	16 446	0	16 446
Итого по пассиву (баланс)	20 006 219	137 769	20 143 988	17 354 675	362 189	17 716 864	15 525 260	398 158	15 923 418	18 176 804	173 738	18 350 542
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
90901	857 573	0	857 573	38 035	0	38 035	46 974	0	46 974	848 634	0	848 634
90902	2 576 968	750	2 577 718	119 964	0	119 964	171 881	0	171 881	2 525 051	750	2 525 801
91202	62 281	0	62 281	174	0	174	14	0	14	62 441	0	62 441
91203	1 196	0	1 196	15	0	15	15	0	15	1 196	0	1 196
91207	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91414	5 743 669	137 091	5 880 760	337 437	9 906	347 343	318 746	6 342	325 088	5 762 360	140 655	5 903 015
91418	604 476	0	604 476	3 850	0	3 850	6 631	0	6 631	601 695	0	601 695
91501	80 187	0	80 187	5 052	0	5 052	1 484	0	1 484	83 755	0	83 755
91502	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
91604	119 729	1 002	120 731	6 000	62	6 062	9 485	39	9 524	116 244	1 025	117 269
91704	5 371	0	5 371	0	0	0	1	0	1	5 370	0	5 370
91802	43 328	0	43 328	0	0	0	0	0	0	43 328	0	43 328
91803	7 443	0	7 443	0	0	0	0	0	0	7 443	0	7 443
99998	3 257 338	0	3 257 338	160 104	0	160 104	191 638	0	191 638	3 225 804	0	3 225 804
Итого по активу (баланс)	13 359 641	138 843	13 498 484	670 632	9 968	680 600	746 870	6 381	753 251	13 283 403	142 430	13 425 833
Пассив
91003	0	0	0	1 235	0	1 235	1 235	0	1 235	0	0	0
91004	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
91311	132 288	0	132 288	0	0	0	0	0	0	132 288	0	132 288
91312	3 055 133	0	3 055 133	36 820	0	36 820	5 335	0	5 335	3 023 648	0	3 023 648
91315	0	0	0	0	0	0	166	0	166	166	0	166
91316	964	0	964	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	964	0	964
91317	39 925	0	39 925	53 429	0	53 429	53 214	0	53 214	39 710	0	39 710
91507	29 028	0	29 028	0	0	0	0	0	0	29 028	0	29 028
99999	10 241 146	0	10 241 146	561 613	0	561 613	520 496	0	520 496	10 200 029	0	10 200 029
Итого по пассиву (баланс)	13 498 484	0	13 498 484	753 251	0	753 251	680 600	0	680 600	13 425 833	0	13 425 833
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	2 016 212,0000	0	0	5 749 140,0000	0	0	6 122 858,0000	0	0	1 642 494,0000
98015	0	0	36 224 548,0000	0	0	132 022,0000	0	0	903 190,0000	0	0	35 453 380,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	38 240 782,0000	0	0	5 881 163,0000	0	0	7 026 048,0000	0	0	37 095 897,0000
Пассив
98040	0	0	36 224 648,0000	0	0	3 673 749,0000	0	0	2 902 581,0000	0	0	35 453 480,0000
98050	0	0	1 895 232,0000	0	0	6 122 858,0000	0	0	5 749 140,0000	0	0	1 521 514,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	3 805 771,0000	0	0	3 805 771,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	120 902,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	120 903,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	38 240 782,0000	0	0	13 602 378,0000	0	0	12 457 493,0000	0	0	37 095 897,0000

Страница была полезной?