Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Социнвестбанк"

Регистрационный номер

1132

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 806	0	4 806	19 032	0	19 032	221	0	221	23 617	0	23 617
20202	219 560	31 426	250 986	3 448 469	33 135	3 481 604	3 482 955	23 632	3 506 587	185 074	40 929	226 003
20208	37 279	0	37 279	40 076	0	40 076	38 204	0	38 204	39 151	0	39 151
20209	21 464	0	21 464	1 599 910	2 066	1 601 976	1 588 323	2 066	1 590 389	33 051	0	33 051
30102	259 946	0	259 946	4 024 169	0	4 024 169	3 891 800	0	3 891 800	392 315	0	392 315
30110	21 605	34 694	56 299	6 210 983	54 980	6 265 963	6 216 214	58 273	6 274 487	16 374	31 401	47 775
30114	0	1 352	1 352	0	7 867	7 867	0	8 171	8 171	0	1 048	1 048
30202	107 556	0	107 556	1 143	0	1 143	0	0	0	108 699	0	108 699
30204	1 647	0	1 647	157	0	157	0	0	0	1 804	0	1 804
30210	0	0	0	9 251	0	9 251	9 251	0	9 251	0	0	0
30233	58	0	58	32 409	3 252	35 661	32 413	3 252	35 665	54	0	54
30302	3 816 091	17 781	3 833 872	64 753	940	65 693	111 000	315	111 315	3 769 844	18 406	3 788 250
30306	465 554	0	465 554	73 678	0	73 678	22 651	0	22 651	516 581	0	516 581
30413	0	0	0	279 579	0	279 579	279 579	0	279 579	0	0	0
30424	0	0	0	246 606	0	246 606	246 606	0	246 606	0	0	0
30425	0	2 565	2 565	0	136	136	0	46	46	0	2 655	2 655
30602	1 750	0	1 750	189	0	189	288	0	288	1 651	0	1 651
32004	5 015 000	0	5 015 000	5 015 000	0	5 015 000	5 015 000	0	5 015 000	5 015 000	0	5 015 000
32201	0	5 002	5 002	0	265	265	0	89	89	0	5 178	5 178
44908	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45201	8 002	0	8 002	39 675	0	39 675	35 582	0	35 582	12 095	0	12 095
45204	8 000	0	8 000	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
45205	2 065	0	2 065	740	0	740	805	0	805	2 000	0	2 000
45207	115 960	0	115 960	0	0	0	8 948	0	8 948	107 012	0	107 012
45208	185 176	34 188	219 364	0	1 493	1 493	67 115	617	67 732	118 061	35 064	153 125
45404	5 000	0	5 000	3 848	0	3 848	3 848	0	3 848	5 000	0	5 000
45405	29 576	0	29 576	5 147	0	5 147	17 494	0	17 494	17 229	0	17 229
45407	15 257	0	15 257	524	0	524	689	0	689	15 092	0	15 092
45408	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
45503	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45504	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45505	1 207	0	1 207	0	0	0	629	0	629	578	0	578
45506	1 779 061	0	1 779 061	669 093	0	669 093	503 747	0	503 747	1 944 407	0	1 944 407
45507	179 452	0	179 452	9 043	0	9 043	6 289	0	6 289	182 206	0	182 206
45812	273 010	0	273 010	6 666	0	6 666	94 477	0	94 477	185 199	0	185 199
45814	13 291	0	13 291	0	0	0	28	0	28	13 263	0	13 263
45815	17 453	0	17 453	6	0	6	69	0	69	17 390	0	17 390
45817	0	22 430	22 430	0	1 188	1 188	0	398	398	0	23 220	23 220
45912	6 748	0	6 748	0	0	0	561	0	561	6 187	0	6 187
45914	1 092	0	1 092	0	0	0	0	0	0	1 092	0	1 092
45915	424	0	424	15	0	15	15	0	15	424	0	424
47404	1 112	0	1 112	5 979 742	37 666	6 017 408	5 979 807	37 666	6 017 473	1 047	0	1 047
47408	0	0	0	336 050	98 423	434 473	336 050	98 423	434 473	0	0	0
47423	14 705	289	14 994	435	4 988	5 423	689	4 978	5 667	14 451	299	14 750
47427	21 848	13	21 861	29 826	2	29 828	21 711	0	21 711	29 963	15	29 978
47802	27 978	0	27 978	37 280	0	37 280	21 478	0	21 478	43 780	0	43 780
50205	257 029	0	257 029	762 357	0	762 357	565 583	0	565 583	453 803	0	453 803
50207	326 833	0	326 833	6 441 759	0	6 441 759	6 488 015	0	6 488 015	280 577	0	280 577
50208	198 548	0	198 548	299 256	0	299 256	457 215	0	457 215	40 589	0	40 589
50218	1 623 057	0	1 623 057	7 485 879	0	7 485 879	7 235 032	0	7 235 032	1 873 904	0	1 873 904
50221	10 904	0	10 904	551	0	551	10 235	0	10 235	1 220	0	1 220
50706	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
52503	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60202	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
60302	2 028	0	2 028	458	0	458	388	0	388	2 098	0	2 098
60306	5	0	5	2 778	0	2 778	2 769	0	2 769	14	0	14
60308	350	0	350	869	0	869	821	0	821	398	0	398
60310	0	0	0	1 045	0	1 045	1 045	0	1 045	0	0	0
60312	260 163	0	260 163	7 048	0	7 048	8 276	0	8 276	258 935	0	258 935
60314	741	0	741	17	0	17	366	0	366	392	0	392
60323	6 504	0	6 504	1 600	0	1 600	291	0	291	7 813	0	7 813
60401	981 479	0	981 479	3 747	0	3 747	2 717	0	2 717	982 509	0	982 509
60404	15 673	0	15 673	0	0	0	0	0	0	15 673	0	15 673
60701	718 389	0	718 389	944	0	944	1 178	0	1 178	718 155	0	718 155
60705	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
60901	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
61002	85	0	85	27	0	27	28	0	28	84	0	84
61008	2 680	0	2 680	1 252	0	1 252	1 014	0	1 014	2 918	0	2 918
61009	2 165	0	2 165	670	0	670	795	0	795	2 040	0	2 040
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	4 938	0	4 938	0	0	0	8	0	8	4 930	0	4 930
61209	0	0	0	228 046	0	228 046	228 046	0	228 046	0	0	0
61210	0	0	0	27 551	0	27 551	27 551	0	27 551	0	0	0
61403	1 936	0	1 936	337	0	337	74	0	74	2 199	0	2 199
70606	1 628 946	0	1 628 946	331 444	0	331 444	11 117	0	11 117	1 949 273	0	1 949 273
70608	94 769	0	94 769	9 879	0	9 879	548	0	548	104 100	0	104 100
70611	15 182	0	15 182	583	0	583	0	0	0	15 765	0	15 765
Итого по активу (баланс)	19 193 511	149 740	19 343 251	43 791 641	246 401	44 038 042	43 081 648	237 926	43 319 574	19 903 504	158 215	20 061 719
Пассив
10207	1 538 254	0	1 538 254	0	0	0	0	0	0	1 538 254	0	1 538 254
10601	64 560	0	64 560	0	0	0	0	0	0	64 560	0	64 560
10603	10 904	0	10 904	10 235	0	10 235	551	0	551	1 220	0	1 220
10701	46 275	0	46 275	0	0	0	0	0	0	46 275	0	46 275
10801	378 128	0	378 128	0	0	0	0	0	0	378 128	0	378 128
30220	7	0	7	293	0	293	292	0	292	6	0	6
30222	0	0	0	608 215	0	608 215	608 215	0	608 215	0	0	0
30223	9 586	0	9 586	182 966	0	182 966	196 476	0	196 476	23 096	0	23 096
30232	0	0	0	19 042	4 081	23 123	19 042	4 081	23 123	0	0	0
30301	3 816 091	17 781	3 833 872	111 000	315	111 315	64 753	940	65 693	3 769 844	18 406	3 788 250
30305	465 554	0	465 554	22 651	0	22 651	73 678	0	73 678	516 581	0	516 581
30601	1 630	0	1 630	289	0	289	190	0	190	1 531	0	1 531
32901	1 263 412	0	1 263 412	5 645 371	0	5 645 371	5 839 979	0	5 839 979	1 458 020	0	1 458 020
40502	15 115	1	15 116	19 939	0	19 939	16 752	0	16 752	11 928	1	11 929
40503	0	17 513	17 513	0	329	329	0	1 218	1 218	0	18 402	18 402
40602	61 941	0	61 941	79 529	0	79 529	79 182	0	79 182	61 594	0	61 594
40603	0	0	0	0	113	113	0	113	113	0	0	0
40701	6 730	0	6 730	16 034	0	16 034	14 246	0	14 246	4 942	0	4 942
40702	1 197 741	19 799	1 217 540	3 672 296	61 150	3 733 446	3 666 278	71 501	3 737 779	1 191 723	30 150	1 221 873
40703	252 523	48	252 571	217 065	51	217 116	190 247	101	190 348	225 705	98	225 803
40802	204 097	419	204 516	733 649	1 740	735 389	733 491	1 323	734 814	203 939	2	203 941
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	244	3	247	800	440	1 240	1 096	440	1 536	540	3	543
40817	65 910	2 930	68 840	64 950	2 251	67 201	71 317	2 328	73 645	72 277	3 007	75 284
40820	202	18	220	2	0	2	2	1	3	202	19	221
40821	2 362	0	2 362	29 500	0	29 500	29 404	0	29 404	2 266	0	2 266
40905	0	0	0	6 995	0	6 995	6 995	0	6 995	0	0	0
40906	1 660	0	1 660	192 762	0	192 762	193 185	0	193 185	2 083	0	2 083
40909	0	0	0	436	2 072	2 508	436	2 072	2 508	0	0	0
40910	0	0	0	4	129	133	4	129	133	0	0	0
40911	13 203	0	13 203	407 622	0	407 622	411 679	0	411 679	17 260	0	17 260
40912	0	0	0	1 008	1 415	2 423	1 008	1 415	2 423	0	0	0
40913	0	0	0	654	2 685	3 339	654	2 685	3 339	0	0	0
41804	6 700	0	6 700	0	0	0	600	0	600	7 300	0	7 300
42101	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42103	700	0	700	0	0	0	3 992	0	3 992	4 692	0	4 692
42104	11 535	0	11 535	0	0	0	5 000	0	5 000	16 535	0	16 535
42105	40 900	0	40 900	1 900	0	1 900	1 800	0	1 800	40 800	0	40 800
42106	29 569	0	29 569	7 000	0	7 000	32 000	0	32 000	54 569	0	54 569
42107	400 919	0	400 919	0	0	0	0	0	0	400 919	0	400 919
42204	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 605	0	1 605	1 605	0	1 605
42205	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42206	2 621	0	2 621	0	0	0	100	0	100	2 721	0	2 721
42301	766 345	13 129	779 474	914 154	156 608	1 070 762	908 260	169 664	1 077 924	760 451	26 185	786 636
42303	13 365	0	13 365	13 646	0	13 646	14 045	0	14 045	13 764	0	13 764
42304	159 868	7 138	167 006	58 061	1 479	59 540	66 841	980	67 821	168 648	6 639	175 287
42305	355 732	24 035	379 767	61 262	5 319	66 581	79 678	5 176	84 854	374 148	23 892	398 040
42306	5 298 602	9 712	5 308 314	678 126	754	678 880	760 935	1 838	762 773	5 381 411	10 796	5 392 207
42307	24 726	0	24 726	3 910	0	3 910	2 173	0	2 173	22 989	0	22 989
42309	1 717	0	1 717	0	0	0	0	0	0	1 717	0	1 717
42601	10	11	21	2	0	2	2	1	3	10	12	22
42606	5 844	0	5 844	150	0	150	300	0	300	5 994	0	5 994
42607	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44915	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45215	48 469	0	48 469	11 067	0	11 067	1 454	0	1 454	38 856	0	38 856
45515	259 788	0	259 788	65 122	0	65 122	139 817	0	139 817	334 483	0	334 483
45818	192 711	0	192 711	68 290	0	68 290	5 262	0	5 262	129 683	0	129 683
45918	5 382	0	5 382	339	0	339	0	0	0	5 043	0	5 043
47405	0	0	0	22 164	22 137	44 301	22 173	22 137	44 310	9	0	9
47407	2	0	2	362 567	72 386	434 953	362 565	72 386	434 951	0	0	0
47411	67 696	392	68 088	7 424	107	7 531	11 866	89	11 955	72 138	374	72 512
47416	243	0	243	7 518	0	7 518	7 588	0	7 588	313	0	313
47422	3 059	3 539	6 598	71 294	63	71 357	74 098	188	74 286	5 863	3 664	9 527
47425	6 871	0	6 871	468	0	468	49	0	49	6 452	0	6 452
47426	1 124	0	1 124	5 771	0	5 771	6 570	0	6 570	1 923	0	1 923
47804	27 978	0	27 978	21 478	0	21 478	37 280	0	37 280	43 780	0	43 780
50220	4 806	0	4 806	221	0	221	19 032	0	19 032	23 617	0	23 617
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
52301	23 740	0	23 740	7 460	0	7 460	2 160	0	2 160	18 440	0	18 440
52303	2 160	0	2 160	3 860	0	3 860	3 200	0	3 200	1 500	0	1 500
52306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52406	24 041	0	24 041	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000	27 041	0	27 041
60206	4 005	0	4 005	0	0	0	0	0	0	4 005	0	4 005
60301	89	0	89	8 295	0	8 295	8 730	0	8 730	524	0	524
60305	3	0	3	19 649	0	19 649	19 652	0	19 652	6	0	6
60307	0	0	0	68	0	68	69	0	69	1	0	1
60309	586	0	586	480	0	480	533	0	533	639	0	639
60311	724	0	724	10 436	0	10 436	13 922	0	13 922	4 210	0	4 210
60322	182	0	182	399	0	399	414	0	414	197	0	197
60324	11 377	0	11 377	51	0	51	211	0	211	11 537	0	11 537
60601	242 448	0	242 448	2 803	0	2 803	4 729	0	4 729	244 374	0	244 374
60706	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
60903	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
61012	51	0	51	1	0	1	0	0	0	50	0	50
61301	1 613	0	1 613	1 603	0	1 603	1 229	0	1 229	1 239	0	1 239
61304	70	0	70	2	0	2	15	0	15	83	0	83
70601	1 660 566	0	1 660 566	61 498	0	61 498	384 454	0	384 454	1 983 522	0	1 983 522
70603	91 968	0	91 968	1 362	0	1 362	10 938	0	10 938	101 544	0	101 544
Итого по пассиву (баланс)	19 226 777	116 474	19 343 251	14 545 208	335 624	14 880 832	15 238 494	360 806	15 599 300	19 920 063	141 656	20 061 719
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
90704	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
90901	657 340	0	657 340	245 620	0	245 620	48 504	0	48 504	854 456	0	854 456
90902	3 000 830	272	3 001 102	174 418	422	174 840	356 883	0	356 883	2 818 365	694	2 819 059
91202	109 645	0	109 645	2	0	2	3	0	3	109 644	0	109 644
91203	1 196	0	1 196	2	0	2	2	0	2	1 196	0	1 196
91207	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91414	6 208 978	132 007	6 340 985	159 045	5 762	164 807	553 649	2 381	556 030	5 814 374	135 388	5 949 762
91418	594 952	0	594 952	37 280	0	37 280	21 478	0	21 478	610 754	0	610 754
91501	79 687	0	79 687	5 754	0	5 754	3 477	0	3 477	81 964	0	81 964
91502	54	0	54	5	0	5	0	0	0	59	0	59
91604	154 451	2 350	156 801	9 139	471	9 610	42 250	43	42 293	121 340	2 778	124 118
91704	5 373	0	5 373	0	0	0	0	0	0	5 373	0	5 373
91802	45 143	0	45 143	75	0	75	1 819	0	1 819	43 399	0	43 399
91803	7 461	0	7 461	0	0	0	0	0	0	7 461	0	7 461
99998	3 466 551	0	3 466 551	93 018	0	93 018	222 804	0	222 804	3 336 765	0	3 336 765
Итого по активу (баланс)	14 331 686	134 629	14 466 315	728 859	6 655	735 514	1 255 370	2 424	1 257 794	13 805 175	138 860	13 944 035
Пассив
91003	0	0	0	1 143	0	1 143	1 143	0	1 143	0	0	0
91004	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
91311	197 959	0	197 959	0	0	0	0	0	0	197 959	0	197 959
91312	3 209 298	0	3 209 298	169 564	0	169 564	32 500	0	32 500	3 072 234	0	3 072 234
91316	2 564	0	2 564	1 600	0	1 600	0	0	0	964	0	964
91317	27 637	0	27 637	50 340	0	50 340	59 218	0	59 218	36 515	0	36 515
91507	29 093	0	29 093	0	0	0	0	0	0	29 093	0	29 093
99999	10 999 764	0	10 999 764	1 034 990	0	1 034 990	642 496	0	642 496	10 607 270	0	10 607 270
Итого по пассиву (баланс)	14 466 315	0	14 466 315	1 257 794	0	1 257 794	735 514	0	735 514	13 944 035	0	13 944 035
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	1 505 691,0000	0	0	7 618 581,0000	0	0	7 689 921,0000	0	0	1 434 351,0000
98015	0	0	31 120 081,0000	0	0	8 940 088,0000	0	0	980 229,0000	0	0	39 079 940,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	32 625 798,0000	0	0	16 558 669,0000	0	0	8 670 150,0000	0	0	40 514 317,0000
Пассив
98040	0	0	31 120 112,0000	0	0	108 081 446,0000	0	0	116 041 374,0000	0	0	39 080 040,0000
98050	0	0	1 384 711,0000	0	0	7 689 921,0000	0	0	7 618 581,0000	0	0	1 313 371,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	117 021 603,0000	0	0	117 021 603,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	120 975,0000	0	0	69,0000	0	0	0,0000	0	0	120 906,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	32 625 798,0000	0	0	232 793 039,0000	0	0	240 681 558,0000	0	0	40 514 317,0000

Страница была полезной?