Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Социнвестбанк"

Регистрационный номер

1132

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	390	0	390	0	0	0	390	0	390	0	0	0
20202	181 862	30 856	212 718	4 223 791	22 726	4 246 517	4 149 367	25 084	4 174 451	256 286	28 498	284 784
20208	32 140	0	32 140	56 549	0	56 549	52 766	0	52 766	35 923	0	35 923
20209	28 324	0	28 324	1 495 414	2 582	1 497 996	1 503 923	2 582	1 506 505	19 815	0	19 815
30102	145 432	0	145 432	5 645 495	0	5 645 495	5 623 574	0	5 623 574	167 353	0	167 353
30110	16 282	15 732	32 014	6 008 763	117 874	6 126 637	5 995 390	95 435	6 090 825	29 655	38 171	67 826
30114	0	18 437	18 437	0	29 392	29 392	0	47 110	47 110	0	719	719
30202	95 028	0	95 028	5 489	0	5 489	0	0	0	100 517	0	100 517
30204	1 662	0	1 662	73	0	73	0	0	0	1 735	0	1 735
30210	0	0	0	16 955	0	16 955	16 955	0	16 955	0	0	0
30233	62	0	62	30 418	3 038	33 456	30 377	3 038	33 415	103	0	103
30302	4 242 732	4 784	4 247 516	133 391	295	133 686	200 515	263	200 778	4 175 608	4 816	4 180 424
30306	116 613	0	116 613	91 026	0	91 026	49 451	0	49 451	158 188	0	158 188
30413	0	0	0	121 616	0	121 616	121 616	0	121 616	0	0	0
30424	0	0	0	121 401	0	121 401	121 401	0	121 401	0	0	0
30425	0	2 487	2 487	0	153	153	0	140	140	0	2 500	2 500
30602	862	0	862	503	0	503	626	0	626	739	0	739
32004	2 936 100	0	2 936 100	2 930 100	0	2 930 100	2 936 100	0	2 936 100	2 930 100	0	2 930 100
32005	0	0	0	6 100	0	6 100	0	0	0	6 100	0	6 100
32201	0	4 849	4 849	0	298	298	0	271	271	0	4 876	4 876
45201	3 550	0	3 550	22 066	0	22 066	22 056	0	22 056	3 560	0	3 560
45204	8 000	0	8 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	8 000	0	8 000
45205	9 530	0	9 530	8 835	0	8 835	7 000	0	7 000	11 365	0	11 365
45206	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	48 000	0	48 000
45207	186 608	0	186 608	1	0	1	614	0	614	185 995	0	185 995
45208	155 282	30 885	186 167	0	2 041	2 041	625	1 239	1 864	154 657	31 687	186 344
45404	5 000	0	5 000	4 426	0	4 426	4 426	0	4 426	5 000	0	5 000
45405	30 000	0	30 000	3 637	0	3 637	3 973	0	3 973	29 664	0	29 664
45407	14 631	0	14 631	0	0	0	697	0	697	13 934	0	13 934
45502	1 355 000	0	1 355 000	1 695 000	0	1 695 000	1 695 000	0	1 695 000	1 355 000	0	1 355 000
45503	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
45504	730 000	0	730 000	0	0	0	0	0	0	730 000	0	730 000
45505	857 415	0	857 415	506	0	506	507 394	0	507 394	350 527	0	350 527
45506	1 302 997	0	1 302 997	1 257 709	0	1 257 709	746 556	0	746 556	1 814 150	0	1 814 150
45507	136 077	0	136 077	12 580	0	12 580	7 287	0	7 287	141 370	0	141 370
45812	177 371	0	177 371	998	0	998	1 364	0	1 364	177 005	0	177 005
45814	16 158	0	16 158	0	0	0	32	0	32	16 126	0	16 126
45815	18 334	0	18 334	58	0	58	466	0	466	17 926	0	17 926
45817	0	21 746	21 746	0	1 334	1 334	0	1 214	1 214	0	21 866	21 866
45912	5 387	0	5 387	0	0	0	403	0	403	4 984	0	4 984
45914	1 146	0	1 146	0	0	0	0	0	0	1 146	0	1 146
45915	452	0	452	1	0	1	8	0	8	445	0	445
47404	1 320	0	1 320	1 626 104	25 585	1 651 689	1 626 172	25 585	1 651 757	1 252	0	1 252
47408	0	0	0	66 413	159 140	225 553	66 413	159 140	225 553	0	0	0
47417	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
47423	9 442	280	9 722	1 356	2 518	3 874	1 348	2 516	3 864	9 450	282	9 732
47427	16 512	4	16 516	21 514	2	21 516	18 523	1	18 524	19 503	5	19 508
50205	157 302	0	157 302	511 826	0	511 826	597 288	0	597 288	71 840	0	71 840
50207	66 631	0	66 631	1 258 489	0	1 258 489	1 296 891	0	1 296 891	28 229	0	28 229
50218	245 357	0	245 357	1 893 165	0	1 893 165	1 771 074	0	1 771 074	367 448	0	367 448
50221	5 047	0	5 047	742	0	742	845	0	845	4 944	0	4 944
50706	9 203	0	9 203	0	0	0	0	0	0	9 203	0	9 203
50721	11 046	0	11 046	0	0	0	2 092	0	2 092	8 954	0	8 954
52503	156	0	156	0	0	0	29	0	29	127	0	127
60202	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
60302	2 119	0	2 119	359	0	359	182	0	182	2 296	0	2 296
60306	8	0	8	1 270	0	1 270	1 272	0	1 272	6	0	6
60308	710	0	710	1 099	0	1 099	1 334	0	1 334	475	0	475
60310	0	0	0	1 157	0	1 157	1 157	0	1 157	0	0	0
60312	254 644	0	254 644	10 886	0	10 886	10 665	0	10 665	254 865	0	254 865
60314	159	0	159	542	0	542	174	0	174	527	0	527
60323	6 511	0	6 511	46	0	46	50	0	50	6 507	0	6 507
60401	962 708	0	962 708	4 953	0	4 953	2 025	0	2 025	965 636	0	965 636
60404	15 673	0	15 673	0	0	0	0	0	0	15 673	0	15 673
60701	217 637	0	217 637	1 609	0	1 609	3 601	0	3 601	215 645	0	215 645
60705	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
60901	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
61002	84	0	84	55	0	55	48	0	48	91	0	91
61008	4 930	0	4 930	2 000	0	2 000	2 096	0	2 096	4 834	0	4 834
61009	2 240	0	2 240	775	0	775	1 454	0	1 454	1 561	0	1 561
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	9 462	0	9 462	0	0	0	0	0	0	9 462	0	9 462
61209	0	0	0	686	0	686	686	0	686	0	0	0
61403	3 397	0	3 397	29	0	29	183	0	183	3 243	0	3 243
70606	438 519	0	438 519	400 187	0	400 187	24 024	0	24 024	814 682	0	814 682
70608	18 501	0	18 501	16 349	0	16 349	1 019	0	1 019	33 831	0	33 831
70611	1 819	0	1 819	2 541	0	2 541	0	0	0	4 360	0	4 360
Итого по активу (баланс)	15 480 059	130 060	15 610 119	29 871 083	366 978	30 238 061	29 385 027	363 618	29 748 645	15 966 115	133 420	16 099 535
Пассив
10207	638 254	0	638 254	0	0	0	0	0	0	638 254	0	638 254
10601	64 573	0	64 573	0	0	0	0	0	0	64 573	0	64 573
10603	16 093	0	16 093	2 937	0	2 937	742	0	742	13 898	0	13 898
10701	46 275	0	46 275	0	0	0	0	0	0	46 275	0	46 275
10801	362 830	0	362 830	0	0	0	15 285	0	15 285	378 115	0	378 115
30109	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
30220	289	0	289	3 087	0	3 087	2 798	0	2 798	0	0	0
30222	0	0	0	615 140	0	615 140	615 140	0	615 140	0	0	0
30223	7 829	0	7 829	244 137	0	244 137	244 035	0	244 035	7 727	0	7 727
30232	0	185	185	22 949	3 905	26 854	22 949	3 906	26 855	0	186	186
30301	4 242 732	4 784	4 247 516	200 515	263	200 778	133 391	295	133 686	4 175 608	4 816	4 180 424
30305	116 613	0	116 613	49 451	0	49 451	91 026	0	91 026	158 188	0	158 188
30601	733	0	733	627	0	627	506	0	506	612	0	612
31302	0	0	0	630 000	0	630 000	630 000	0	630 000	0	0	0
31303	140 000	0	140 000	1 210 000	0	1 210 000	1 190 000	0	1 190 000	120 000	0	120 000
31304	0	5 970	5 970	20 000	6 327	26 327	20 000	357	20 357	0	0	0
31305	0	0	0	0	98	98	0	6 223	6 223	0	6 125	6 125
32901	184 829	0	184 829	1 482 175	0	1 482 175	1 597 058	0	1 597 058	299 712	0	299 712
40502	9 097	1	9 098	12 416	0	12 416	11 540	0	11 540	8 221	1	8 222
40503	0	15 859	15 859	0	1 152	1 152	0	1 837	1 837	0	16 544	16 544
40602	35 952	0	35 952	91 385	0	91 385	90 040	0	90 040	34 607	0	34 607
40603	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
40701	20 041	0	20 041	3 301	0	3 301	4 003	0	4 003	20 743	0	20 743
40702	1 100 885	19 884	1 120 769	4 156 299	96 578	4 252 877	4 154 248	100 578	4 254 826	1 098 834	23 884	1 122 718
40703	174 611	59	174 670	234 623	4	234 627	232 621	4	232 625	172 609	59	172 668
40802	180 398	623	181 021	780 824	3 723	784 547	774 971	3 101	778 072	174 545	1	174 546
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	218	2	220	993	348	1 341	827	348	1 175	52	2	54
40817	61 051	2 739	63 790	3 487 331	122	3 487 453	3 491 601	182	3 491 783	65 321	2 799	68 120
40820	278	17	295	13	1	14	10	1	11	275	17	292
40821	2 860	0	2 860	30 949	0	30 949	30 044	0	30 044	1 955	0	1 955
40905	0	0	0	5 940	0	5 940	5 940	0	5 940	0	0	0
40906	1 420	0	1 420	170 326	0	170 326	170 137	0	170 137	1 231	0	1 231
40909	0	0	0	213	2 416	2 629	213	2 416	2 629	0	0	0
40910	0	0	0	52	33	85	52	33	85	0	0	0
40911	19 273	0	19 273	464 780	0	464 780	465 661	0	465 661	20 154	0	20 154
40912	0	0	0	1 588	1 470	3 058	1 588	1 470	3 058	0	0	0
40913	0	0	0	284	2 445	2 729	284	2 445	2 729	0	0	0
41803	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
41804	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42101	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42103	64 500	0	64 500	64 100	0	64 100	60 772	0	60 772	61 172	0	61 172
42104	17 050	0	17 050	11 250	0	11 250	5 000	0	5 000	10 800	0	10 800
42105	24 200	0	24 200	1 200	0	1 200	2 860	0	2 860	25 860	0	25 860
42106	27 250	0	27 250	3 000	0	3 000	4 500	0	4 500	28 750	0	28 750
42107	400 744	0	400 744	0	0	0	0	0	0	400 744	0	400 744
42203	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42204	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0
42205	1 875	0	1 875	0	0	0	1 500	0	1 500	3 375	0	3 375
42206	9 150	0	9 150	0	0	0	200	0	200	9 350	0	9 350
42301	254 730	16 420	271 150	1 006 340	163 101	1 169 441	1 031 594	161 993	1 193 587	279 984	15 312	295 296
42303	10 586	0	10 586	10 284	0	10 284	11 457	0	11 457	11 759	0	11 759
42304	160 036	11 993	172 029	58 649	1 787	60 436	54 919	1 261	56 180	156 306	11 467	167 773
42305	346 074	25 185	371 259	64 508	3 325	67 833	54 215	3 953	58 168	335 781	25 813	361 594
42306	5 192 324	8 978	5 201 302	798 127	565	798 692	816 243	1 548	817 791	5 210 440	9 961	5 220 401
42307	25 249	0	25 249	2 224	0	2 224	2 937	0	2 937	25 962	0	25 962
42309	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
42601	17	11	28	0	1	1	0	1	1	17	11	28
42606	6 415	0	6 415	79	0	79	45	0	45	6 381	0	6 381
45215	11 790	0	11 790	530	0	530	18	0	18	11 278	0	11 278
45515	289 308	0	289 308	281 393	0	281 393	281 479	0	281 479	289 394	0	289 394
45818	169 313	0	169 313	1 580	0	1 580	3 026	0	3 026	170 759	0	170 759
45918	3 512	0	3 512	3	0	3	0	0	0	3 509	0	3 509
47403	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
47405	0	0	0	65 527	65 266	130 793	65 556	65 266	130 822	29	0	29
47407	0	0	0	157 732	73 019	230 751	157 758	73 019	230 777	26	0	26
47411	47 106	418	47 524	9 345	70	9 415	9 458	111	9 569	47 219	459	47 678
47416	459	0	459	18 468	0	18 468	18 564	0	18 564	555	0	555
47422	1 672	3 245	4 917	95 075	181	95 256	97 151	200	97 351	3 748	3 264	7 012
47425	3 752	0	3 752	110	0	110	163	0	163	3 805	0	3 805
47426	2 278	1	2 279	1 694	2	1 696	1 528	2	1 530	2 112	1	2 113
50220	390	0	390	390	0	390	0	0	0	0	0	0
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
52301	41 043	0	41 043	1 293	0	1 293	3 000	0	3 000	42 750	0	42 750
52303	3 000	0	3 000	5 764	0	5 764	9 600	0	9 600	6 836	0	6 836
52306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52406	3 668	0	3 668	22	0	22	0	0	0	3 646	0	3 646
60206	4 005	0	4 005	0	0	0	0	0	0	4 005	0	4 005
60301	1 464	0	1 464	16 742	0	16 742	15 670	0	15 670	392	0	392
60305	108	0	108	17 252	0	17 252	17 359	0	17 359	215	0	215
60307	1	0	1	100	0	100	99	0	99	0	0	0
60309	404	0	404	492	0	492	618	0	618	530	0	530
60311	2 141	0	2 141	16 057	0	16 057	19 496	0	19 496	5 580	0	5 580
60322	205	0	205	561	0	561	598	0	598	242	0	242
60324	11 009	0	11 009	322	0	322	633	0	633	11 320	0	11 320
60601	235 431	0	235 431	1 795	0	1 795	3 158	0	3 158	236 794	0	236 794
60706	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
60903	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
61012	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
61301	1 613	0	1 613	1 603	0	1 603	0	0	0	10	0	10
61304	67	0	67	20	0	20	1	0	1	48	0	48
70601	445 623	0	445 623	65 099	0	65 099	444 761	0	444 761	825 285	0	825 285
70603	17 790	0	17 790	1 137	0	1 137	15 609	0	15 609	32 262	0	32 262
70801	15 285	0	15 285	15 285	0	15 285	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	15 493 740	116 379	15 610 119	16 725 738	426 218	17 151 956	17 210 806	430 566	17 641 372	15 978 808	120 727	16 099 535
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
90704	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
90901	498 825	0	498 825	45 264	0	45 264	45 353	0	45 353	498 736	0	498 736
90902	3 571 984	25	3 572 009	119 564	1	119 565	152 933	0	152 933	3 538 615	26	3 538 641
91202	97 036	0	97 036	16 502	0	16 502	2 095	0	2 095	111 443	0	111 443
91203	1 926 961	0	1 926 961	1 708 493	0	1 708 493	1 708 202	0	1 708 202	1 927 252	0	1 927 252
91207	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91414	4 158 227	119 254	4 277 481	80 629	7 881	88 510	25 781	4 784	30 565	4 213 075	122 351	4 335 426
91501	39 982	0	39 982	28 483	0	28 483	15 077	0	15 077	53 388	0	53 388
91502	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91604	126 190	884	127 074	9 584	52	9 636	11 991	48	12 039	123 783	888	124 671
91704	5 541	0	5 541	0	0	0	0	0	0	5 541	0	5 541
91802	45 034	0	45 034	0	0	0	54	0	54	44 980	0	44 980
91803	7 461	0	7 461	0	0	0	0	0	0	7 461	0	7 461
99998	6 359 069	0	6 359 069	3 463 451	0	3 463 451	3 485 176	0	3 485 176	6 337 344	0	6 337 344
Итого по активу (баланс)	16 836 390	120 163	16 956 553	5 472 971	7 934	5 480 905	5 447 663	4 832	5 452 495	16 861 698	123 265	16 984 963
Пассив
91003	0	0	0	5 489	0	5 489	5 489	0	5 489	0	0	0
91004	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
91311	2 027 267	0	2 027 267	1 709 700	0	1 709 700	1 695 000	0	1 695 000	2 012 567	0	2 012 567
91312	4 277 239	0	4 277 239	1 722 794	0	1 722 794	1 708 519	0	1 708 519	4 262 964	0	4 262 964
91315	12 647	0	12 647	293	0	293	0	0	0	12 354	0	12 354
91316	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
91317	10 645	0	10 645	46 734	0	46 734	54 370	0	54 370	18 281	0	18 281
91507	29 671	0	29 671	93	0	93	0	0	0	29 578	0	29 578
99999	10 597 484	0	10 597 484	1 967 319	0	1 967 319	2 017 454	0	2 017 454	10 647 619	0	10 647 619
Итого по пассиву (баланс)	16 956 553	0	16 956 553	5 452 495	0	5 452 495	5 480 905	0	5 480 905	16 984 963	0	16 984 963
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	6 343	6 343	0	6 343	6 343	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	6 343	6 343	0	6 343	6 343	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	6 290	0	6 290	6 290	0	6 290	0	0	0
96801	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6 343	0	6 343	6 343	0	6 343	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	34,0000	0	0	6,0000	0	0	7,0000	0	0	33,0000
98010	0	0	1 285 022,0000	0	0	1 724 416,0000	0	0	1 844 677,0000	0	0	1 164 761,0000
98015	0	0	25 136 825,0000	0	0	4 238 561,0000	0	0	343 970,0000	0	0	29 031 416,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	26 421 881,0000	0	0	5 962 983,0000	0	0	2 188 654,0000	0	0	30 196 210,0000
Пассив
98040	0	0	25 136 925,0000	0	0	16 899 053,0000	0	0	20 793 644,0000	0	0	29 031 516,0000
98050	0	0	1 152 332,0000	0	0	1 844 677,0000	0	0	1 724 416,0000	0	0	1 032 071,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	21 137 614,0000	0	0	21 137 614,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	132 624,0000	0	0	7,0000	0	0	6,0000	0	0	132 623,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	26 421 881,0000	0	0	39 881 351,0000	0	0	43 655 680,0000	0	0	30 196 210,0000

Страница была полезной?