Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Социнвестбанк"

Регистрационный номер

1132

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 046	0	1 046	44	0	44	135	0	135	955	0	955
20202	424 826	24 150	448 976	2 861 483	59 172	2 920 655	3 046 243	55 415	3 101 658	240 066	27 907	267 973
20208	32 757	0	32 757	51 023	0	51 023	53 039	0	53 039	30 741	0	30 741
20209	18 446	0	18 446	1 529 990	10 521	1 540 511	1 535 374	10 521	1 545 895	13 062	0	13 062
30102	312 888	0	312 888	5 724 141	0	5 724 141	4 799 257	0	4 799 257	1 237 772	0	1 237 772
30110	20 876	15 399	36 275	6 232 853	11 582	6 244 435	6 232 057	12 932	6 244 989	21 672	14 049	35 721
30114	0	23 152	23 152	0	47 116	47 116	0	60 960	60 960	0	9 308	9 308
30202	110 395	0	110 395	0	0	0	637	0	637	109 758	0	109 758
30204	1 656	0	1 656	247	0	247	0	0	0	1 903	0	1 903
30210	425	0	425	5 870	0	5 870	5 250	0	5 250	1 045	0	1 045
30213	4 125	903	5 028	3 032	2 488	5 520	5 586	2 810	8 396	1 571	581	2 152
30233	49	1	50	20 377	306	20 683	20 374	307	20 681	52	0	52
30302	4 916 630	3 992	4 920 622	415 493	510	416 003	669 486	165	669 651	4 662 637	4 337	4 666 974
30402	1 201	0	1 201	312 065	0	312 065	311 003	0	311 003	2 263	0	2 263
30404	0	0	0	59 883	0	59 883	59 883	0	59 883	0	0	0
30602	2 561	0	2 561	701	0	701	766	0	766	2 496	0	2 496
31901	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31902	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32002	0	0	0	410 000	0	410 000	410 000	0	410 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	140 000	0	140 000	160 000	0	160 000	20 000	0	20 000
32004	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32005	6 100	0	6 100	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	6 100	0	6 100
32006	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32007	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
32201	0	4 516	4 516	0	240	240	0	181	181	0	4 575	4 575
32203	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
32204	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
45203	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
45204	5 000	0	5 000	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	5 000	0	5 000
45205	9 270	0	9 270	4 560	0	4 560	3 120	0	3 120	10 710	0	10 710
45206	16 170	0	16 170	0	0	0	560	0	560	15 610	0	15 610
45207	168 822	0	168 822	27 000	0	27 000	2 690	0	2 690	193 132	0	193 132
45208	110 401	30 195	140 596	0	1 315	1 315	8 896	1 115	10 011	101 505	30 395	131 900
45404	5 950	0	5 950	12 531	0	12 531	4 173	0	4 173	14 308	0	14 308
45405	4 660	0	4 660	586	0	586	1 884	0	1 884	3 362	0	3 362
45407	8 203	0	8 203	7 100	0	7 100	1 120	0	1 120	14 183	0	14 183
45408	287	0	287	0	0	0	102	0	102	185	0	185
45502	1 450 000	0	1 450 000	1 450 000	0	1 450 000	1 450 000	0	1 450 000	1 450 000	0	1 450 000
45503	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
45504	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
45505	4 875 245	0	4 875 245	201 200	0	201 200	27	0	27	5 076 418	0	5 076 418
45506	591 332	0	591 332	2 500	0	2 500	694	0	694	593 138	0	593 138
45507	59 599	0	59 599	4 125	0	4 125	3 790	0	3 790	59 934	0	59 934
45812	76 530	0	76 530	143	0	143	973	0	973	75 700	0	75 700
45814	17 948	0	17 948	96	0	96	557	0	557	17 487	0	17 487
45815	19 576	0	19 576	250	0	250	315	0	315	19 511	0	19 511
45817	0	20 253	20 253	0	1 076	1 076	0	811	811	0	20 518	20 518
45912	6 730	0	6 730	455	0	455	0	0	0	7 185	0	7 185
45914	1 300	0	1 300	0	0	0	20	0	20	1 280	0	1 280
45915	495	0	495	10	0	10	16	0	16	489	0	489
47106	93 273	0	93 273	0	0	0	190	0	190	93 083	0	93 083
47404	1 386	0	1 386	159 085	39 932	199 017	158 862	39 932	198 794	1 609	0	1 609
47408	0	0	0	22 877	99 390	122 267	22 877	99 390	122 267	0	0	0
47417	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
47423	7 175	274	7 449	58 728	27 927	86 655	21 764	27 937	49 701	44 139	264	44 403
47427	21 232	2	21 234	15 680	2	15 682	18 159	0	18 159	18 753	4	18 757
50205	194 595	0	194 595	1 238	0	1 238	895	0	895	194 938	0	194 938
50221	711	0	711	662	0	662	74	0	74	1 299	0	1 299
50706	9 203	0	9 203	0	0	0	0	0	0	9 203	0	9 203
51401	0	0	0	2 236	0	2 236	2 236	0	2 236	0	0	0
51403	143	0	143	0	0	0	143	0	143	0	0	0
52503	536	0	536	0	0	0	30	0	30	506	0	506
60202	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
60302	1 984	0	1 984	397	0	397	427	0	427	1 954	0	1 954
60306	5	0	5	892	0	892	888	0	888	9	0	9
60308	603	0	603	2 230	0	2 230	2 277	0	2 277	556	0	556
60310	0	0	0	1 094	0	1 094	1 094	0	1 094	0	0	0
60312	255 115	0	255 115	10 870	0	10 870	11 794	0	11 794	254 191	0	254 191
60314	467	0	467	438	0	438	438	0	438	467	0	467
60323	9 684	1 095	10 779	12 168	49	12 217	4 629	41	4 670	17 223	1 103	18 326
60401	941 049	0	941 049	3 361	0	3 361	403	0	403	944 007	0	944 007
60404	15 967	0	15 967	0	0	0	0	0	0	15 967	0	15 967
60701	231 414	0	231 414	3 360	0	3 360	3 266	0	3 266	231 508	0	231 508
61002	69	0	69	19	0	19	20	0	20	68	0	68
61008	2 937	0	2 937	1 738	0	1 738	1 852	0	1 852	2 823	0	2 823
61009	1 720	0	1 720	1 618	0	1 618	1 201	0	1 201	2 137	0	2 137
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	5 342	0	5 342	0	0	0	0	0	0	5 342	0	5 342
61209	0	0	0	538	0	538	538	0	538	0	0	0
61210	0	0	0	2 236	0	2 236	2 236	0	2 236	0	0	0
61403	2 448	0	2 448	20	0	20	324	0	324	2 144	0	2 144
70606	216 027	0	216 027	127 954	0	127 954	19 845	0	19 845	324 136	0	324 136
70608	22 134	0	22 134	11 152	0	11 152	719	0	719	32 567	0	32 567
70611	1 318	0	1 318	2 926	0	2 926	0	0	0	4 244	0	4 244
70706	3 789 498	0	3 789 498	0	0	0	3 789 498	0	3 789 498	0	0	0
70708	182 686	0	182 686	0	0	0	182 686	0	182 686	0	0	0
70711	10 236	0	10 236	6 335	0	6 335	16 571	0	16 571	0	0	0
Пассив
10207	638 254	0	638 254	224	0	224	224	0	224	638 254	0	638 254
10601	65 299	0	65 299	2	0	2	0	0	0	65 297	0	65 297
10603	711	0	711	74	0	74	662	0	662	1 299	0	1 299
10701	46 275	0	46 275	0	0	0	0	0	0	46 275	0	46 275
10801	337 192	0	337 192	0	0	0	2	0	2	337 194	0	337 194
30109	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
30220	274	0	274	1 666	0	1 666	1 668	0	1 668	276	0	276
30232	0	0	0	14 652	0	14 652	14 652	0	14 652	0	0	0
30301	4 916 630	3 992	4 920 622	669 486	165	669 651	415 493	510	416 003	4 662 637	4 337	4 666 974
30408	0	0	0	58 883	0	58 883	58 883	0	58 883	0	0	0
30601	2 433	0	2 433	765	0	765	701	0	701	2 369	0	2 369
31302	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31304	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31305	0	5 837	5 837	0	215	215	0	254	254	0	5 876	5 876
40502	11 324	1	11 325	8 419	0	8 419	5 561	0	5 561	8 466	1	8 467
40503	0	13 057	13 057	0	496	496	0	612	612	0	13 173	13 173
40602	63 490	0	63 490	115 251	0	115 251	116 436	0	116 436	64 675	0	64 675
40603	0	0	0	0	267	267	0	267	267	0	0	0
40701	217	0	217	2 373	0	2 373	2 448	0	2 448	292	0	292
40702	1 188 559	16 947	1 205 506	4 326 665	51 749	4 378 414	4 249 276	43 654	4 292 930	1 111 170	8 852	1 120 022
40703	147 111	42	147 153	221 334	2	221 336	234 521	3	234 524	160 298	43	160 341
40802	149 760	1	149 761	695 438	0	695 438	705 762	0	705 762	160 084	1	160 085
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	1 241	2	1 243	1 781	779	2 560	1 970	779	2 749	1 430	2	1 432
40817	66 803	2 810	69 613	6 755 187	115	6 755 302	6 749 943	262	6 750 205	61 559	2 957	64 516
40820	602	16	618	131	1	132	93	1	94	564	16	580
40821	1 829	0	1 829	26 287	0	26 287	25 405	0	25 405	947	0	947
40905	7	0	7	9 031	0	9 031	9 024	0	9 024	0	0	0
40906	1 150	0	1 150	135 365	0	135 365	135 363	0	135 363	1 148	0	1 148
40909	0	10	10	261	3 285	3 546	261	3 275	3 536	0	0	0
40910	0	0	0	8	15	23	8	15	23	0	0	0
40911	11 683	0	11 683	377 257	0	377 257	377 733	0	377 733	12 159	0	12 159
40912	0	5	5	1 109	1 925	3 034	1 109	1 920	3 029	0	0	0
40913	0	0	0	286	2 065	2 351	286	2 065	2 351	0	0	0
41804	6 200	0	6 200	1 200	0	1 200	0	0	0	5 000	0	5 000
42101	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42103	36 110	0	36 110	36 110	0	36 110	33 001	0	33 001	33 001	0	33 001
42104	14 200	0	14 200	2 000	0	2 000	500	0	500	12 700	0	12 700
42105	36 600	0	36 600	0	0	0	0	0	0	36 600	0	36 600
42106	1 068 419	0	1 068 419	0	0	0	6 320	0	6 320	1 074 739	0	1 074 739
42107	200 249	0	200 249	0	0	0	200 214	0	200 214	400 463	0	400 463
42204	2 900	0	2 900	1 900	0	1 900	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000
42205	1 500	0	1 500	0	0	0	2 000	0	2 000	3 500	0	3 500
42206	5 170	0	5 170	2 000	0	2 000	150	0	150	3 320	0	3 320
42301	495 558	11 460	507 018	2 262 325	87 746	2 350 071	2 124 717	107 833	2 232 550	357 950	31 547	389 497
42303	8 412	0	8 412	8 957	0	8 957	8 170	0	8 170	7 625	0	7 625
42304	96 990	9 298	106 288	38 279	3 355	41 634	57 691	5 504	63 195	116 402	11 447	127 849
42305	197 521	27 665	225 186	21 229	4 518	25 747	44 494	2 825	47 319	220 786	25 972	246 758
42306	5 500 281	14 453	5 514 734	900 886	3 500	904 386	792 236	2 435	794 671	5 391 631	13 388	5 405 019
42307	36 958	0	36 958	2 767	0	2 767	2 192	0	2 192	36 383	0	36 383
42309	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
42601	16	10	26	0	0	0	0	0	0	16	10	26
42606	7 225	0	7 225	0	0	0	51	0	51	7 276	0	7 276
45215	3 112	0	3 112	225	0	225	567	0	567	3 454	0	3 454
45515	331 788	0	331 788	21 829	0	21 829	16 647	0	16 647	326 606	0	326 606
45818	73 946	0	73 946	1 069	0	1 069	4 827	0	4 827	77 704	0	77 704
45918	2 881	0	2 881	9	0	9	58	0	58	2 930	0	2 930
47108	12 469	0	12 469	0	0	0	0	0	0	12 469	0	12 469
47407	460	0	460	100 822	31 720	132 542	100 362	31 720	132 082	0	0	0
47411	29 928	456	30 384	4 922	119	5 041	7 354	116	7 470	32 360	453	32 813
47416	192	0	192	7 062	0	7 062	7 085	0	7 085	215	0	215
47422	3 511	2 565	6 076	70 943	8 033	78 976	81 629	8 770	90 399	14 197	3 302	17 499
47425	4 013	0	4 013	199	0	199	220	0	220	4 034	0	4 034
47426	709	0	709	186	3	189	379	4	383	902	1	903
50220	1 046	0	1 046	135	0	135	44	0	44	955	0	955
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
52301	19 800	0	19 800	8 590	0	8 590	1 790	0	1 790	13 000	0	13 000
52303	1 790	0	1 790	4 060	0	4 060	10 032	0	10 032	7 762	0	7 762
52305	14 700	0	14 700	0	0	0	0	0	0	14 700	0	14 700
52406	2 143	0	2 143	0	0	0	3 300	0	3 300	5 443	0	5 443
60206	4 005	0	4 005	0	0	0	0	0	0	4 005	0	4 005
60301	7 828	0	7 828	23 892	0	23 892	16 772	0	16 772	708	0	708
60305	5	0	5	16 583	0	16 583	16 584	0	16 584	6	0	6
60307	0	0	0	28	0	28	33	0	33	5	0	5
60309	402	0	402	402	0	402	469	0	469	469	0	469
60311	584	0	584	8 472	0	8 472	8 470	0	8 470	582	0	582
60320	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
60322	148	0	148	6 670	0	6 670	48 084	0	48 084	41 562	0	41 562
60324	11 579	0	11 579	433	0	433	146	0	146	11 292	0	11 292
60601	219 107	0	219 107	290	0	290	1 843	0	1 843	220 660	0	220 660
61012	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61301	2 753	0	2 753	2 753	0	2 753	2 664	0	2 664	2 664	0	2 664
61304	122	0	122	28	0	28	8	0	8	102	0	102
70601	228 860	0	228 860	62 312	0	62 312	177 074	0	177 074	343 622	0	343 622
70603	20 972	0	20 972	851	0	851	10 795	0	10 795	30 916	0	30 916
70701	3 834 028	0	3 834 028	3 836 962	0	3 836 962	2 934	0	2 934	0	0	0
70702	83	0	83	83	0	83	0	0	0	0	0	0
70703	176 746	0	176 746	176 746	0	176 746	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	3 985 112	0	3 985 112	4 009 871	0	4 009 871	24 759	0	24 759
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
90704	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
90901	586 880	0	586 880	68 126	0	68 126	71 961	0	71 961	583 045	0	583 045
90902	4 822 055	3	4 822 058	74 959	0	74 959	431 302	0	431 302	4 465 712	3	4 465 715
91202	5 779 832	0	5 779 832	1 481 715	0	1 481 715	1 481 650	0	1 481 650	5 779 897	0	5 779 897
91203	1 195	0	1 195	33	0	33	33	0	33	1 195	0	1 195
91207	8	0	8	1	0	1	2	0	2	7	0	7
91414	4 142 888	126 223	4 269 111	494 709	5 498	500 207	292 210	4 659	296 869	4 345 387	127 062	4 472 449
91501	34 375	0	34 375	318	0	318	7 424	0	7 424	27 269	0	27 269
91502	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
91604	99 002	0	99 002	17 002	0	17 002	13 593	0	13 593	102 411	0	102 411
91704	5 779	0	5 779	0	0	0	6	0	6	5 773	0	5 773
91802	52 576	0	52 576	0	0	0	1	0	1	52 575	0	52 575
91803	6 321	0	6 321	0	0	0	0	0	0	6 321	0	6 321
99998	12 698 064	0	12 698 064	2 797 644	0	2 797 644	3 559 557	0	3 559 557	11 936 151	0	11 936 151
Пассив
91311	5 210 005	0	5 210 005	1 450 000	0	1 450 000	1 450 000	0	1 450 000	5 210 005	0	5 210 005
91312	7 382 555	0	7 382 555	1 932 114	0	1 932 114	1 236 820	0	1 236 820	6 687 261	0	6 687 261
91314	65 893	0	65 893	131 730	0	131 730	65 837	0	65 837	0	0	0
91315	0	0	0	0	0	0	7 810	0	7 810	7 810	0	7 810
91316	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0
91317	20 370	0	20 370	18 677	0	18 677	10 177	0	10 177	11 870	0	11 870
91507	19 241	0	19 241	36	0	36	0	0	0	19 205	0	19 205
99999	15 657 213	0	15 657 213	2 305 341	0	2 305 341	2 144 861	0	2 144 861	15 496 733	0	15 496 733
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	2 958	2 958	0	2 958	2 958	0	0	0
93801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	2 939	0	2 939	2 939	0	2 939	0	0	0
96801	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	50,0000	0	0	8,0000	0	0	9,0000	0	0	49,0000
98010	0	0	14 954 121,0000	0	0	65 953,0000	0	0	132 060,0000	0	0	14 888 014,0000
98015	0	0	21 507 302,0000	0	0	17 487 112,0000	0	0	14 082 289,0000	0	0	24 912 125,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	21 507 402,0000	0	0	36 801 868,0000	0	0	40 206 691,0000	0	0	24 912 225,0000
98050	0	0	1 276 979,0000	0	0	132 062,0000	0	0	65 954,0000	0	0	1 210 871,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	54 288 980,0000	0	0	54 288 980,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	13 677 092,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	13 677 092,0000

Страница была полезной?