Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Социнвестбанк"

Регистрационный номер

1132

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 168	0	2 168	137	0	137	1 259	0	1 259	1 046	0	1 046
20202	470 871	26 738	497 609	2 470 277	42 129	2 512 406	2 516 322	44 717	2 561 039	424 826	24 150	448 976
20208	41 436	0	41 436	31 771	0	31 771	40 450	0	40 450	32 757	0	32 757
20209	15 388	0	15 388	1 309 543	13 107	1 322 650	1 306 485	13 107	1 319 592	18 446	0	18 446
30102	284 362	0	284 362	4 942 743	0	4 942 743	4 914 217	0	4 914 217	312 888	0	312 888
30110	43 740	14 107	57 847	6 213 471	10 930	6 224 401	6 236 335	9 638	6 245 973	20 876	15 399	36 275
30114	0	25 197	25 197	0	63 366	63 366	0	65 411	65 411	0	23 152	23 152
30202	107 311	0	107 311	3 084	0	3 084	0	0	0	110 395	0	110 395
30204	1 849	0	1 849	0	0	0	193	0	193	1 656	0	1 656
30210	263	0	263	4 208	0	4 208	4 046	0	4 046	425	0	425
30213	3 728	967	4 695	2 593	2 475	5 068	2 196	2 539	4 735	4 125	903	5 028
30221	0	0	0	1 453	0	1 453	1 453	0	1 453	0	0	0
30233	52	1	53	19 136	201	19 337	19 139	201	19 340	49	1	50
30302	4 896 254	4 181	4 900 435	164 627	110	164 737	144 251	299	144 550	4 916 630	3 992	4 920 622
30402	1 217	0	1 217	109 059	0	109 059	109 075	0	109 075	1 201	0	1 201
30404	0	0	0	121 512	0	121 512	121 512	0	121 512	0	0	0
30409	0	0	0	20 222	0	20 222	20 222	0	20 222	0	0	0
30602	2 670	0	2 670	1 336	0	1 336	1 445	0	1 445	2 561	0	2 561
32002	150 000	0	150 000	420 000	0	420 000	570 000	0	570 000	0	0	0
32003	115 000	0	115 000	430 000	0	430 000	505 000	0	505 000	40 000	0	40 000
32004	56 100	0	56 100	365 000	0	365 000	321 100	0	321 100	100 000	0	100 000
32005	0	0	0	56 100	0	56 100	50 000	0	50 000	6 100	0	6 100
32006	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32007	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
32201	0	4 737	4 737	0	129	129	0	350	350	0	4 516	4 516
32202	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
32203	150 000	0	150 000	410 000	0	410 000	500 000	0	500 000	60 000	0	60 000
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45204	5 000	0	5 000	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	5 000	0	5 000
45205	10 070	0	10 070	7 496	0	7 496	8 296	0	8 296	9 270	0	9 270
45206	16 730	0	16 730	1	0	1	561	0	561	16 170	0	16 170
45207	210 880	0	210 880	0	0	0	42 058	0	42 058	168 822	0	168 822
45208	112 485	31 015	143 500	0	438	438	2 084	1 258	3 342	110 401	30 195	140 596
45404	5 000	0	5 000	3 450	0	3 450	2 500	0	2 500	5 950	0	5 950
45405	6 460	0	6 460	3 742	0	3 742	5 542	0	5 542	4 660	0	4 660
45407	7 557	0	7 557	900	0	900	254	0	254	8 203	0	8 203
45408	290	0	290	0	0	0	3	0	3	287	0	287
45502	1 450 000	0	1 450 000	1 450 000	0	1 450 000	1 450 000	0	1 450 000	1 450 000	0	1 450 000
45503	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
45504	600 000	0	600 000	0	0	0	400 000	0	400 000	200 000	0	200 000
45505	4 875 273	0	4 875 273	0	0	0	28	0	28	4 875 245	0	4 875 245
45506	562 405	0	562 405	30 790	0	30 790	1 863	0	1 863	591 332	0	591 332
45507	57 800	0	57 800	3 190	0	3 190	1 391	0	1 391	59 599	0	59 599
45812	71 732	0	71 732	5 194	0	5 194	396	0	396	76 530	0	76 530
45814	17 887	0	17 887	101	0	101	40	0	40	17 948	0	17 948
45815	19 731	0	19 731	218	0	218	373	0	373	19 576	0	19 576
45817	0	21 243	21 243	0	577	577	0	1 567	1 567	0	20 253	20 253
45912	6 257	0	6 257	473	0	473	0	0	0	6 730	0	6 730
45914	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
45915	528	0	528	9	0	9	42	0	42	495	0	495
47106	93 463	0	93 463	0	0	0	190	0	190	93 273	0	93 273
47404	1 062	0	1 062	846 472	55 408	901 880	846 148	55 408	901 556	1 386	0	1 386
47408	0	0	0	22 746	122 505	145 251	22 746	122 505	145 251	0	0	0
47423	8 727	274	9 001	19 076	10 014	29 090	20 628	10 014	30 642	7 175	274	7 449
47427	20 222	1	20 223	16 952	1	16 953	15 942	0	15 942	21 232	2	21 234
50205	181 180	0	181 180	21 327	0	21 327	7 912	0	7 912	194 595	0	194 595
50221	532	0	532	243	0	243	64	0	64	711	0	711
50706	9 203	0	9 203	0	0	0	0	0	0	9 203	0	9 203
51403	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
52503	564	0	564	0	0	0	28	0	28	536	0	536
60202	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
60302	2 691	0	2 691	116	0	116	823	0	823	1 984	0	1 984
60306	31	0	31	898	0	898	924	0	924	5	0	5
60308	632	0	632	1 158	0	1 158	1 187	0	1 187	603	0	603
60310	0	0	0	859	0	859	859	0	859	0	0	0
60312	253 781	0	253 781	8 744	0	8 744	7 410	0	7 410	255 115	0	255 115
60314	6	0	6	696	0	696	235	0	235	467	0	467
60323	9 767	1 128	10 895	497	19	516	580	52	632	9 684	1 095	10 779
60401	941 022	0	941 022	4 210	0	4 210	4 183	0	4 183	941 049	0	941 049
60404	15 967	0	15 967	0	0	0	0	0	0	15 967	0	15 967
60701	233 871	0	233 871	5 760	0	5 760	8 217	0	8 217	231 414	0	231 414
61002	67	0	67	14	0	14	12	0	12	69	0	69
61008	2 992	0	2 992	1 780	0	1 780	1 835	0	1 835	2 937	0	2 937
61009	1 904	0	1 904	616	0	616	800	0	800	1 720	0	1 720
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	6 042	0	6 042	3 975	0	3 975	4 675	0	4 675	5 342	0	5 342
61209	0	0	0	11 233	0	11 233	11 233	0	11 233	0	0	0
61403	2 846	0	2 846	0	0	0	398	0	398	2 448	0	2 448
70606	104 799	0	104 799	131 046	0	131 046	19 818	0	19 818	216 027	0	216 027
70608	10 729	0	10 729	12 535	0	12 535	1 130	0	1 130	22 134	0	22 134
70611	179	0	179	1 318	0	1 318	179	0	179	1 318	0	1 318
70706	3 789 025	0	3 789 025	473	0	473	0	0	0	3 789 498	0	3 789 498
70708	182 686	0	182 686	0	0	0	0	0	0	182 686	0	182 686
70711	10 057	0	10 057	179	0	179	0	0	0	10 236	0	10 236
Пассив
10207	638 254	0	638 254	0	0	0	0	0	0	638 254	0	638 254
10601	65 299	0	65 299	0	0	0	0	0	0	65 299	0	65 299
10603	532	0	532	64	0	64	243	0	243	711	0	711
10701	46 275	0	46 275	0	0	0	0	0	0	46 275	0	46 275
10801	337 192	0	337 192	0	0	0	0	0	0	337 192	0	337 192
30109	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
30220	2 056	0	2 056	7 048	0	7 048	5 266	0	5 266	274	0	274
30232	0	0	0	13 910	0	13 910	13 910	0	13 910	0	0	0
30301	4 896 254	4 181	4 900 435	144 251	299	144 550	164 627	110	164 737	4 916 630	3 992	4 920 622
30408	0	0	0	90 442	0	90 442	90 442	0	90 442	0	0	0
30601	2 544	0	2 544	1 447	0	1 447	1 336	0	1 336	2 433	0	2 433
31304	0	5 995	5 995	0	6 041	6 041	0	46	46	0	0	0
31305	0	0	0	0	143	143	0	5 980	5 980	0	5 837	5 837
40502	11 851	1	11 852	17 666	0	17 666	17 139	0	17 139	11 324	1	11 325
40503	0	13 503	13 503	0	697	697	0	251	251	0	13 057	13 057
40602	55 308	0	55 308	93 708	0	93 708	101 890	0	101 890	63 490	0	63 490
40603	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
40701	188	0	188	2 056	0	2 056	2 085	0	2 085	217	0	217
40702	1 362 853	15 791	1 378 644	3 855 114	67 270	3 922 384	3 680 820	68 426	3 749 246	1 188 559	16 947	1 205 506
40703	152 245	44	152 289	165 160	3	165 163	160 026	1	160 027	147 111	42	147 153
40802	161 630	1	161 631	658 018	0	658 018	646 148	0	646 148	149 760	1	149 761
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	825	2	827	1 582	798	2 380	1 998	798	2 796	1 241	2	1 243
40817	66 346	2 875	69 221	6 954 073	139	6 954 212	6 954 530	74	6 954 604	66 803	2 810	69 613
40820	448	17	465	82	1	83	236	0	236	602	16	618
40821	942	0	942	21 792	0	21 792	22 679	0	22 679	1 829	0	1 829
40901	0	0	0	5 250	0	5 250	5 250	0	5 250	0	0	0
40905	7	0	7	5 923	0	5 923	5 923	0	5 923	7	0	7
40906	2 175	0	2 175	127 196	0	127 196	126 171	0	126 171	1 150	0	1 150
40909	0	0	0	182	2 956	3 138	182	2 966	3 148	0	10	10
40910	0	0	0	0	45	45	0	45	45	0	0	0
40911	11 406	0	11 406	350 740	0	350 740	351 017	0	351 017	11 683	0	11 683
40912	0	5	5	687	2 057	2 744	687	2 057	2 744	0	5	5
40913	0	1	1	324	800	1 124	324	799	1 123	0	0	0
41804	5 200	0	5 200	0	0	0	1 000	0	1 000	6 200	0	6 200
42101	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42103	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	36 110	0	36 110	36 110	0	36 110
42104	24 000	0	24 000	10 000	0	10 000	200	0	200	14 200	0	14 200
42105	30 100	0	30 100	0	0	0	6 500	0	6 500	36 600	0	36 600
42106	1 063 540	0	1 063 540	1 000	0	1 000	5 879	0	5 879	1 068 419	0	1 068 419
42107	200 249	0	200 249	0	0	0	0	0	0	200 249	0	200 249
42204	2 500	0	2 500	0	0	0	400	0	400	2 900	0	2 900
42205	3 500	0	3 500	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500
42206	4 920	0	4 920	0	0	0	250	0	250	5 170	0	5 170
42301	493 414	13 410	506 824	1 726 288	66 716	1 793 004	1 728 432	64 766	1 793 198	495 558	11 460	507 018
42303	4 639	0	4 639	3 498	0	3 498	7 271	0	7 271	8 412	0	8 412
42304	81 755	8 580	90 335	22 380	887	23 267	37 615	1 605	39 220	96 990	9 298	106 288
42305	178 732	29 508	208 240	18 877	5 509	24 386	37 666	3 666	41 332	197 521	27 665	225 186
42306	5 479 646	13 565	5 493 211	741 852	1 032	742 884	762 487	1 920	764 407	5 500 281	14 453	5 514 734
42307	35 339	0	35 339	1 306	0	1 306	2 925	0	2 925	36 958	0	36 958
42309	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
42601	16	11	27	138	1	139	138	0	138	16	10	26
42606	7 327	0	7 327	150	0	150	48	0	48	7 225	0	7 225
45215	6 694	0	6 694	3 588	0	3 588	6	0	6	3 112	0	3 112
45515	330 916	0	330 916	18 778	0	18 778	19 650	0	19 650	331 788	0	331 788
45818	69 541	0	69 541	1 838	0	1 838	6 243	0	6 243	73 946	0	73 946
45918	2 413	0	2 413	24	0	24	492	0	492	2 881	0	2 881
47108	12 469	0	12 469	0	0	0	0	0	0	12 469	0	12 469
47407	7	0	7	123 591	29 284	152 875	124 044	29 284	153 328	460	0	460
47411	28 686	450	29 136	5 325	92	5 417	6 567	98	6 665	29 928	456	30 384
47416	255	0	255	6 792	0	6 792	6 729	0	6 729	192	0	192
47422	4 130	17 031	21 161	63 703	18 093	81 796	63 084	3 627	66 711	3 511	2 565	6 076
47425	4 042	0	4 042	188	0	188	159	0	159	4 013	0	4 013
47426	480	0	480	155	0	155	384	0	384	709	0	709
50220	2 168	0	2 168	1 259	0	1 259	137	0	137	1 046	0	1 046
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
52301	20 300	0	20 300	1 000	0	1 000	500	0	500	19 800	0	19 800
52303	500	0	500	1 530	0	1 530	2 820	0	2 820	1 790	0	1 790
52305	14 700	0	14 700	0	0	0	0	0	0	14 700	0	14 700
52406	2 659	0	2 659	516	0	516	0	0	0	2 143	0	2 143
60206	4 005	0	4 005	0	0	0	0	0	0	4 005	0	4 005
60301	8 030	0	8 030	8 842	0	8 842	8 640	0	8 640	7 828	0	7 828
60305	4	0	4	16 576	0	16 576	16 577	0	16 577	5	0	5
60307	5	0	5	36	0	36	31	0	31	0	0	0
60309	412	0	412	356	0	356	346	0	346	402	0	402
60311	4 772	0	4 772	10 904	0	10 904	6 716	0	6 716	584	0	584
60313	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60320	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
60322	158	0	158	142	0	142	132	0	132	148	0	148
60324	11 588	0	11 588	89	0	89	80	0	80	11 579	0	11 579
60601	217 404	0	217 404	157	0	157	1 860	0	1 860	219 107	0	219 107
61012	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61301	2 575	0	2 575	2 575	0	2 575	2 753	0	2 753	2 753	0	2 753
61304	146	0	146	26	0	26	2	0	2	122	0	122
70601	112 602	0	112 602	59 169	0	59 169	175 427	0	175 427	228 860	0	228 860
70603	10 077	0	10 077	600	0	600	11 495	0	11 495	20 972	0	20 972
70701	3 831 630	0	3 831 630	0	0	0	2 398	0	2 398	3 834 028	0	3 834 028
70702	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
70703	176 746	0	176 746	0	0	0	0	0	0	176 746	0	176 746
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
90901	667 169	0	667 169	31 558	0	31 558	111 847	0	111 847	586 880	0	586 880
90902	4 839 786	3	4 839 789	339 823	0	339 823	357 554	0	357 554	4 822 055	3	4 822 058
91202	5 780 214	0	5 780 214	1 461 480	0	1 461 480	1 461 862	0	1 461 862	5 779 832	0	5 779 832
91203	1 195	0	1 195	26	0	26	26	0	26	1 195	0	1 195
91207	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91414	4 350 292	124 657	4 474 949	302 329	6 699	309 028	509 733	5 133	514 866	4 142 888	126 223	4 269 111
91501	34 124	0	34 124	453	0	453	202	0	202	34 375	0	34 375
91502	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
91604	89 880	0	89 880	9 699	0	9 699	577	0	577	99 002	0	99 002
91704	5 779	0	5 779	0	0	0	0	0	0	5 779	0	5 779
91802	52 592	0	52 592	0	0	0	16	0	16	52 576	0	52 576
91803	6 321	0	6 321	1	0	1	1	0	1	6 321	0	6 321
99998	12 631 402	0	12 631 402	4 133 444	0	4 133 444	4 066 782	0	4 066 782	12 698 064	0	12 698 064
Пассив
91003	0	0	0	2 891	0	2 891	2 891	0	2 891	0	0	0
91311	5 206 619	0	5 206 619	1 457 114	0	1 457 114	1 460 500	0	1 460 500	5 210 005	0	5 210 005
91312	7 213 084	0	7 213 084	1 728 399	0	1 728 399	1 897 870	0	1 897 870	7 382 555	0	7 382 555
91314	167 302	0	167 302	857 720	0	857 720	756 311	0	756 311	65 893	0	65 893
91317	25 156	0	25 156	20 658	0	20 658	15 872	0	15 872	20 370	0	20 370
91507	19 241	0	19 241	0	0	0	0	0	0	19 241	0	19 241
99999	15 952 096	0	15 952 096	2 446 952	0	2 446 952	2 152 069	0	2 152 069	15 657 213	0	15 657 213
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	10 583	10 583	0	10 583	10 583	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	10 551	0	10 551	10 551	0	10 551	0	0	0
96801	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	50,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50,0000
98010	0	0	15 204 452,0000	0	0	769 876,0000	0	0	1 020 207,0000	0	0	14 954 121,0000
98015	0	0	22 890 649,0000	0	0	1 250 338,0000	0	0	2 633 685,0000	0	0	21 507 302,0000
Пассив
98040	0	0	22 890 749,0000	0	0	4 403 552,0000	0	0	3 020 205,0000	0	0	21 507 402,0000
98050	0	0	1 356 606,0000	0	0	846 703,0000	0	0	767 076,0000	0	0	1 276 979,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	5 653 890,0000	0	0	5 653 890,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	13 847 796,0000	0	0	173 504,0000	0	0	2 800,0000	0	0	13 677 092,0000

Страница была полезной?