Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Социнвестбанк"

Регистрационный номер

1132

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 776	0	1 776	2 498	0	2 498	375	0	375	3 899	0	3 899
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20207	0	0	0	43 212	0	43 212	43 212	0	43 212	0	0	0
20208	28 839	0	28 839	64 869	0	64 869	62 396	0	62 396	31 312	0	31 312
20209	39 181	0	39 181	1 718 298	7 673	1 725 971	1 747 305	7 673	1 754 978	10 174	0	10 174
30102	179 855	0	179 855	5 311 318	0	5 311 318	5 189 875	0	5 189 875	301 298	0	301 298
30110	170 168	18 679	188 847	7 112 658	19 342	7 132 000	7 266 358	20 549	7 286 907	16 468	17 472	33 940
30114	0	33 880	33 880	0	99 647	99 647	0	123 176	123 176	0	10 351	10 351
30202	96 497	0	96 497	1 879	0	1 879	0	0	0	98 376	0	98 376
30204	2 606	0	2 606	0	0	0	57	0	57	2 549	0	2 549
30210	50	0	50	15 919	0	15 919	15 969	0	15 969	0	0	0
30213	1 918	555	2 473	4 151	6 394	10 545	3 739	5 638	9 377	2 330	1 311	3 641
30233	50	0	50	26 220	936	27 156	26 215	936	27 151	55	0	55
30302	4 892 769	815	4 893 584	2 303 760	94	2 303 854	2 208 374	29	2 208 403	4 988 155	880	4 989 035
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45208	129 686	28 660	158 346	265	2 118	2 383	3 533	1 050	4 583	126 418	29 728	156 146
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45814	18 153	0	18 153	582	0	582	485	0	485	18 250	0	18 250
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61009	1 441	0	1 441	995	0	995	1 072	0	1 072	1 364	0	1 364
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61011	63 398	0	63 398	125	0	125	882	0	882	62 641	0	62 641
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Пассив
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10603	2 028	0	2 028	1 588	0	1 588	0	0	0	440	0	440
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10801	337 191	0	337 191	0	0	0	0	0	0	337 191	0	337 191
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30301	4 892 769	815	4 893 584	2 208 374	29	2 208 403	2 303 760	94	2 303 854	4 988 155	880	4 989 035
30601	1 584	0	1 584	1 405	0	1 405	1 350	0	1 350	1 529	0	1 529
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40502	20 773	1	20 774	41 124	0	41 124	28 963	0	28 963	8 612	1	8 613
40503	0	12 613	12 613	0	1 295	1 295	0	2 324	2 324	0	13 642	13 642
40602	57 555	0	57 555	113 068	0	113 068	118 084	0	118 084	62 571	0	62 571
40603	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
40701	1 057	0	1 057	3 170	0	3 170	2 595	0	2 595	482	0	482
40702	1 033 003	11 192	1 044 195	4 708 826	123 073	4 831 899	4 740 787	116 746	4 857 533	1 064 964	4 865	1 069 829
40703	159 712	4 751	164 463	205 011	4 964	209 975	213 012	333	213 345	167 713	120	167 833
40802	159 905	1	159 906	789 598	0	789 598	772 240	1	772 241	142 547	2	142 549
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40807	1 180	2	1 182	1 790	832	2 622	1 971	832	2 803	1 361	2	1 363
40817	65 375	2 982	68 357	10 152 707	150	10 152 857	10 155 226	245	10 155 471	67 894	3 077	70 971
40820	455	16	471	928	1	929	931	3	934	458	18	476
40821	0	0	0	583	0	583	585	0	585	2	0	2
40905	31	0	31	9 082	0	9 082	9 058	0	9 058	7	0	7
40906	5 267	0	5 267	208 479	0	208 479	206 590	0	206 590	3 378	0	3 378
40909	0	0	0	522	5 913	6 435	522	5 913	6 435	0	0	0
40910	0	0	0	79	108	187	79	108	187	0	0	0
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40913	0	1	1	900	4 676	5 576	900	4 676	5 576	0	1	1
41803	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0
41804	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42101	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42103	49 140	0	49 140	25 030	0	25 030	5 100	0	5 100	29 210	0	29 210
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42105	24 600	50 651	75 251	0	52 449	52 449	0	1 798	1 798	24 600	0	24 600
42106	1 043 793	0	1 043 793	5 000	0	5 000	7 323	0	7 323	1 046 116	0	1 046 116
42107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42204	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42205	3 200	0	3 200	200	0	200	0	0	0	3 000	0	3 000
42206	3 421	4 722	8 143	0	4 852	4 852	919	130	1 049	4 340	0	4 340
42207	0	0	0	0	158	158	0	5 374	5 374	0	5 216	5 216
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42303	1 957	0	1 957	1 945	0	1 945	1 049	0	1 049	1 061	0	1 061
42304	39 466	10 303	49 769	16 593	1 018	17 611	15 249	4 746	19 995	38 122	14 031	52 153
42305	99 656	21 593	121 249	14 568	5 945	20 513	22 155	7 289	29 444	107 243	22 937	130 180
42306	5 137 990	14 187	5 152 177	962 251	1 879	964 130	1 053 725	3 011	1 056 736	5 229 464	15 319	5 244 783
42307	33 562	1	33 563	3 246	0	3 246	5 157	0	5 157	35 473	1	35 474
42309	54	0	54	23	0	23	0	0	0	31	0	31
42601	127	11	138	10 793	10 911	21 704	10 805	10 911	21 716	139	11	150
42606	7 207	0	7 207	0	0	0	115	0	115	7 322	0	7 322
45215	9 614	0	9 614	42	0	42	134	0	134	9 706	0	9 706
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47411	27 561	419	27 980	5 041	106	5 147	4 896	129	5 025	27 416	442	27 858
47416	106	0	106	6 537	0	6 537	7 190	0	7 190	759	0	759
47422	1 094	2 729	3 823	42 102	19 734	61 836	42 146	19 852	61 998	1 138	2 847	3 985
47425	3 499	0	3 499	208	0	208	820	0	820	4 111	0	4 111
47426	1 269	1 584	2 853	555	1 639	2 194	380	175	555	1 094	120	1 214
50220	1 776	0	1 776	375	0	375	2 498	0	2 498	3 899	0	3 899
50408	1 256	0	1 256	0	0	0	70	0	70	1 326	0	1 326
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
51510	6 182	0	6 182	0	0	0	0	0	0	6 182	0	6 182
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52303	3 733	0	3 733	7 710	0	7 710	5 532	0	5 532	1 555	0	1 555
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52406	1 959	0	1 959	0	0	0	0	0	0	1 959	0	1 959
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60301	1 123	0	1 123	12 297	0	12 297	11 926	0	11 926	752	0	752
60305	18	0	18	7 279	0	7 279	7 327	0	7 327	66	0	66
60307	5	0	5	32	0	32	31	0	31	4	0	4
60309	307	0	307	299	0	299	934	0	934	942	0	942
60311	4 401	0	4 401	11 077	0	11 077	7 154	0	7 154	478	0	478
60320	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
60322	161	0	161	865	0	865	1 106	0	1 106	402	0	402
60324	11 261	0	11 261	125	0	125	297	0	297	11 433	0	11 433
60601	210 039	0	210 039	1 350	0	1 350	2 915	0	2 915	211 604	0	211 604
61301	2 671	0	2 671	2 671	0	2 671	0	0	0	0	0	0
61304	74	0	74	3	0	3	3	0	3	74	0	74
70601	2 341 607	0	2 341 607	781 697	0	781 697	1 828 638	0	1 828 638	3 388 548	0	3 388 548
70602	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
70603	115 336	0	115 336	1 005	0	1 005	21 272	0	21 272	135 603	0	135 603
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
90901	677 626	0	677 626	39 837	0	39 837	23 929	0	23 929	693 534	0	693 534
90902	4 876 476	5 390	4 881 866	290 234	0	290 234	200 225	0	200 225	4 966 485	5 390	4 971 875
91202	116 051	0	116 051	17 675	0	17 675	7 263	0	7 263	126 463	0	126 463
91203	4 889 631	0	4 889 631	5 763 525	0	5 763 525	5 190 681	0	5 190 681	5 462 475	0	5 462 475
91207	23	0	23	1	0	1	2	0	2	22	0	22
91414	3 687 300	124 343	3 811 643	365 785	48 082	413 867	55 111	42 905	98 016	3 997 974	129 520	4 127 494
91501	28 264	0	28 264	816	0	816	1 685	0	1 685	27 395	0	27 395
91502	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
91604	70 548	0	70 548	3 695	0	3 695	857	0	857	73 386	0	73 386
91704	5 649	0	5 649	0	0	0	0	0	0	5 649	0	5 649
91802	50 808	0	50 808	0	0	0	15	0	15	50 793	0	50 793
91803	6 302	0	6 302	0	0	0	0	0	0	6 302	0	6 302
99998	11 438 004	0	11 438 004	10 096 271	0	10 096 271	10 090 408	0	10 090 408	11 443 867	0	11 443 867
Пассив
91003	0	0	0	1 822	0	1 822	1 822	0	1 822	0	0	0
91311	5 015 301	0	5 015 301	5 150 000	0	5 150 000	5 152 100	0	5 152 100	5 017 401	0	5 017 401
91312	6 395 083	0	6 395 083	4 916 563	0	4 916 563	4 915 918	0	4 915 918	6 394 438	0	6 394 438
91316	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91317	8 032	0	8 032	21 574	0	21 574	26 431	0	26 431	12 889	0	12 889
91507	19 565	0	19 565	449	0	449	0	0	0	19 116	0	19 116
99999	14 538 490	0	14 538 490	5 522 673	0	5 522 673	6 529 650	0	6 529 650	15 545 467	0	15 545 467
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	5 810	0	5 810	5 810	0	5 810	0	0	0
93301	0	0	0	0	22 828	22 828	0	22 828	22 828	0	0	0
93302	0	0	0	0	22 799	22 799	0	22 799	22 799	0	0	0
93801	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	5 869	5 869	0	5 869	5 869	0	0	0
96501	0	0	0	0	22 621	22 621	0	22 621	22 621	0	0	0
96502	0	0	0	0	22 796	22 796	0	22 796	22 796	0	0	0
96801	0	0	0	462	0	462	462	0	462	0	0	0
97001	0	0	0	0	207	207	0	207	207	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	75,0000	0	0	30,0000	0	0	19,0000	0	0	86,0000
98010	0	0	14 519 444,0000	0	0	10 541,0000	0	0	5 500,0000	0	0	14 524 485,0000
98015	0	0	24 010 924,0000	0	0	1 842 754,0000	0	0	3 739 220,0000	0	0	22 114 458,0000
Пассив
98040	0	0	24 011 024,0000	0	0	8 527 697,0000	0	0	6 631 231,0000	0	0	22 114 558,0000
98050	0	0	839 640,0000	0	0	5 500,0000	0	0	10 541,0000	0	0	844 681,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	10 370 451,0000	0	0	10 370 451,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	13 679 779,0000	0	0	19,0000	0	0	30,0000	0	0	13 679 790,0000

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