Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Социнвестбанк"

Регистрационный номер

1132

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	567	0	567	1 286	0	1 286	77	0	77	1 776	0	1 776
20202	295 995	27 352	323 347	3 196 570	55 157	3 251 727	3 174 880	52 518	3 227 398	317 685	29 991	347 676
20207	0	0	0	40 876	0	40 876	40 876	0	40 876	0	0	0
20208	26 130	0	26 130	65 585	0	65 585	62 876	0	62 876	28 839	0	28 839
20209	21 997	0	21 997	1 811 598	4 724	1 816 322	1 794 414	4 724	1 799 138	39 181	0	39 181
30102	204 805	0	204 805	5 387 210	0	5 387 210	5 412 160	0	5 412 160	179 855	0	179 855
30110	15 622	20 369	35 991	6 548 061	15 594	6 563 655	6 393 515	17 284	6 410 799	170 168	18 679	188 847
30114	0	42 364	42 364	0	85 121	85 121	0	93 605	93 605	0	33 880	33 880
30202	94 056	0	94 056	2 441	0	2 441	0	0	0	96 497	0	96 497
30204	2 665	0	2 665	0	0	0	59	0	59	2 606	0	2 606
30210	23	0	23	17 848	0	17 848	17 821	0	17 821	50	0	50
30213	948	1 079	2 027	3 354	5 447	8 801	2 384	5 971	8 355	1 918	555	2 473
30233	48	0	48	24 713	742	25 455	24 711	742	25 453	50	0	50
30302	4 887 922	778	4 888 700	2 575 835	77	2 575 912	2 570 988	40	2 571 028	4 892 769	815	4 893 584
30402	1 371	0	1 371	44 688	0	44 688	40 404	0	40 404	5 655	0	5 655
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45208	136 948	27 070	164 018	0	2 434	2 434	7 262	844	8 106	129 686	28 660	158 346
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45506	522 268	0	522 268	7 000	0	7 000	9 989	0	9 989	519 279	0	519 279
45507	68 672	0	68 672	0	0	0	4 414	0	4 414	64 258	0	64 258
45812	68 117	0	68 117	1 789	0	1 789	1 611	0	1 611	68 295	0	68 295
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45817	0	19 364	19 364	0	1 963	1 963	0	1 139	1 139	0	20 188	20 188
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50211	0	22 242	22 242	0	76	76	0	22 318	22 318	0	0	0
50218	41 803	0	41 803	306 381	0	306 381	348 184	0	348 184	0	0	0
50221	3 834	0	3 834	645	0	645	2 582	0	2 582	1 897	0	1 897
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60314	559	0	559	26	0	26	235	0	235	350	0	350
60323	5 395	1 102	6 497	184	101	285	199	39	238	5 380	1 164	6 544
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61002	68	0	68	28	0	28	27	0	27	69	0	69
61008	2 533	0	2 533	1 411	0	1 411	1 446	0	1 446	2 498	0	2 498
61009	1 296	0	1 296	528	0	528	383	0	383	1 441	0	1 441
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61011	63 398	0	63 398	0	0	0	0	0	0	63 398	0	63 398
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70608	94 468	0	94 468	22 639	0	22 639	507	0	507	116 600	0	116 600
70611	6 701	0	6 701	215	0	215	0	0	0	6 916	0	6 916
Пассив
10207	638 254	0	638 254	0	0	0	0	0	0	638 254	0	638 254
10601	65 300	0	65 300	0	0	0	0	0	0	65 300	0	65 300
10603	4 009	0	4 009	2 770	0	2 770	789	0	789	2 028	0	2 028
10701	46 275	0	46 275	0	0	0	0	0	0	46 275	0	46 275
10801	337 191	0	337 191	0	0	0	0	0	0	337 191	0	337 191
30220	645	0	645	1 778	0	1 778	1 133	0	1 133	0	0	0
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30301	4 887 922	778	4 888 700	2 570 988	40	2 571 028	2 575 835	77	2 575 912	4 892 769	815	4 893 584
30408	0	0	0	98 445	0	98 445	98 445	0	98 445	0	0	0
30601	2 181	0	2 181	883	0	883	286	0	286	1 584	0	1 584
31502	0	0	0	247 246	0	247 246	247 246	0	247 246	0	0	0
31503	40 495	0	40 495	87 337	0	87 337	46 842	0	46 842	0	0	0
40404	12 200	0	12 200	14 366	0	14 366	19 306	0	19 306	17 140	0	17 140
40502	10 105	1	10 106	28 135	0	28 135	38 803	0	38 803	20 773	1	20 774
40503	0	11 970	11 970	0	479	479	0	1 122	1 122	0	12 613	12 613
40602	67 463	0	67 463	111 408	0	111 408	101 500	0	101 500	57 555	0	57 555
40701	484	0	484	4 642	0	4 642	5 215	0	5 215	1 057	0	1 057
40702	909 297	4 158	913 455	4 406 266	77 629	4 483 895	4 529 972	84 663	4 614 635	1 033 003	11 192	1 044 195
40703	155 623	4 549	160 172	184 968	257	185 225	189 057	459	189 516	159 712	4 751	164 463
40802	145 027	1	145 028	761 078	0	761 078	775 956	0	775 956	159 905	1	159 906
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	933	2	935	1 704	842	2 546	1 951	842	2 793	1 180	2	1 182
40817	71 885	2 899	74 784	9 563 213	208	9 563 421	9 556 703	291	9 556 994	65 375	2 982	68 357
40820	395	19 608	20 003	20 194	19 594	39 788	20 254	2	20 256	455	16	471
40905	8	0	8	9 390	0	9 390	9 413	0	9 413	31	0	31
40906	5 473	0	5 473	265 380	0	265 380	265 174	0	265 174	5 267	0	5 267
40909	0	0	0	129	4 691	4 820	129	4 691	4 820	0	0	0
40910	0	0	0	74	132	206	74	132	206	0	0	0
40911	8 819	0	8 819	344 181	0	344 181	350 742	0	350 742	15 380	0	15 380
40912	0	5	5	1 103	3 828	4 931	1 103	3 828	4 931	0	5	5
40913	0	1	1	1 159	6 987	8 146	1 159	6 987	8 146	0	1	1
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42101	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42103	35 030	0	35 030	10 000	0	10 000	24 110	0	24 110	49 140	0	49 140
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	34 800	47 840	82 640	10 200	1 491	11 691	0	4 302	4 302	24 600	50 651	75 251
42106	1 037 408	0	1 037 408	0	0	0	6 385	0	6 385	1 043 793	0	1 043 793
42107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42205	4 200	0	4 200	4 000	0	4 000	3 000	0	3 000	3 200	0	3 200
42206	3 361	4 530	7 891	0	267	267	60	459	519	3 421	4 722	8 143
42301	345 503	20 085	365 588	977 269	115 311	1 092 580	1 006 311	116 304	1 122 615	374 545	21 078	395 623
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42305	101 439	21 677	123 116	25 412	5 111	30 523	23 629	5 027	28 656	99 656	21 593	121 249
42306	5 052 089	14 362	5 066 451	716 765	2 622	719 387	802 666	2 447	805 113	5 137 990	14 187	5 152 177
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42601	97	10	107	19 486	0	19 486	19 516	1	19 517	127	11	138
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47425	3 419	0	3 419	162	0	162	242	0	242	3 499	0	3 499
47426	1 201	1 356	2 557	427	45	472	495	273	768	1 269	1 584	2 853
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52303	300	0	300	1 092	0	1 092	4 525	0	4 525	3 733	0	3 733
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60305	9	0	9	6 751	0	6 751	6 760	0	6 760	18	0	18
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60309	310	0	310	284	0	284	281	0	281	307	0	307
60311	4 485	0	4 485	6 402	0	6 402	6 318	0	6 318	4 401	0	4 401
60320	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
60322	244	0	244	7 523	0	7 523	7 440	0	7 440	161	0	161
60324	11 127	0	11 127	56	0	56	190	0	190	11 261	0	11 261
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61301	2 760	0	2 760	2 760	0	2 760	2 671	0	2 671	2 671	0	2 671
61304	58	0	58	4	0	4	20	0	20	74	0	74
70601	2 199 090	0	2 199 090	94 576	0	94 576	237 093	0	237 093	2 341 607	0	2 341 607
70602	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
70603	94 020	0	94 020	751	0	751	22 067	0	22 067	115 336	0	115 336
В. Внебалансовые счета
Актив
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90901	661 738	0	661 738	40 222	0	40 222	24 334	0	24 334	677 626	0	677 626
90902	4 962 021	5 390	4 967 411	131 283	0	131 283	216 828	0	216 828	4 876 476	5 390	4 881 866
91202	116 051	0	116 051	80 334	0	80 334	80 334	0	80 334	116 051	0	116 051
91203	4 889 459	0	4 889 459	4 888 450	0	4 888 450	4 888 278	0	4 888 278	4 889 631	0	4 889 631
91207	23	0	23	1	0	1	1	0	1	23	0	23
91414	3 709 241	117 444	3 826 685	2 556 207	10 559	2 566 766	2 578 148	3 660	2 581 808	3 687 300	124 343	3 811 643
91501	28 264	0	28 264	0	0	0	0	0	0	28 264	0	28 264
91502	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
91604	67 713	0	67 713	37 383	0	37 383	34 548	0	34 548	70 548	0	70 548
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91803	6 302	0	6 302	0	0	0	0	0	0	6 302	0	6 302
99998	11 478 547	0	11 478 547	10 687 297	0	10 687 297	10 727 840	0	10 727 840	11 438 004	0	11 438 004
Пассив
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91311	5 008 291	0	5 008 291	4 954 266	0	4 954 266	4 961 276	0	4 961 276	5 015 301	0	5 015 301
91312	6 437 690	0	6 437 690	5 737 575	0	5 737 575	5 694 968	0	5 694 968	6 395 083	0	6 395 083
91316	523	0	523	500	0	500	0	0	0	23	0	23
91317	12 478	0	12 478	33 117	0	33 117	28 671	0	28 671	8 032	0	8 032
91507	19 565	0	19 565	0	0	0	0	0	0	19 565	0	19 565
99999	14 620 188	0	14 620 188	7 863 299	0	7 863 299	7 781 601	0	7 781 601	14 538 490	0	14 538 490
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	16 665	1 463	18 128	16 665	1 463	18 128	0	0	0
93301	0	0	0	0	22 486	22 486	0	22 486	22 486	0	0	0
93302	0	0	0	0	22 486	22 486	0	22 486	22 486	0	0	0
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93801	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
94001	0	0	0	0	51	51	0	51	51	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 443	16 689	18 132	1 443	16 689	18 132	0	0	0
96301	0	0	0	0	21 003	21 003	0	21 003	21 003	0	0	0
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96801	0	0	0	374	0	374	374	0	374	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	82,0000	0	0	26,0000	0	0	33,0000	0	0	75,0000
98010	0	0	14 514 051,0000	0	0	405 600,0000	0	0	400 207,0000	0	0	14 519 444,0000
98015	0	0	23 072 335,0000	0	0	2 650 269,0000	0	0	1 711 680,0000	0	0	24 010 924,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	23 072 435,0000	0	0	10 843 933,0000	0	0	11 782 522,0000	0	0	24 011 024,0000
98050	0	0	834 247,0000	0	0	400 208,0000	0	0	405 601,0000	0	0	839 640,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	13 494 202,0000	0	0	13 494 202,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	13 679 786,0000	0	0	32,0000	0	0	25,0000	0	0	13 679 779,0000

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