Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Социнвестбанк"

Регистрационный номер

1132

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 029	0	1 029	0	0	0	281	0	281	748	0	748
20202	306 409	32 782	339 191	2 793 892	50 069	2 843 961	2 841 320	53 773	2 895 093	258 981	29 078	288 059
20207	0	0	0	50 266	0	50 266	50 266	0	50 266	0	0	0
20208	34 549	0	34 549	58 720	0	58 720	64 506	0	64 506	28 763	0	28 763
20209	9 481	0	9 481	1 973 687	9 150	1 982 837	1 975 283	9 150	1 984 433	7 885	0	7 885
30102	172 297	0	172 297	4 180 153	0	4 180 153	4 185 805	0	4 185 805	166 645	0	166 645
30110	108 842	21 985	130 827	3 964 565	11 624	3 976 189	3 941 714	10 812	3 952 526	131 693	22 797	154 490
30114	0	98 129	98 129	0	74 823	74 823	0	86 427	86 427	0	86 525	86 525
30202	45 564	0	45 564	10 990	0	10 990	0	0	0	56 554	0	56 554
30204	2 007	0	2 007	428	0	428	0	0	0	2 435	0	2 435
30210	500	0	500	9 382	0	9 382	8 882	0	8 882	1 000	0	1 000
30213	863	432	1 295	2 478	1 646	4 124	1 645	1 405	3 050	1 696	673	2 369
30233	50	1	51	35 963	1 361	37 324	35 964	1 361	37 325	49	1	50
30302	2 700 922	804	2 701 726	438 908	30	438 938	210 224	39	210 263	2 929 606	795	2 930 401
30402	133	0	133	176	0	176	3	0	3	306	0	306
30602	3 340	0	3 340	9 709	0	9 709	8 693	0	8 693	4 356	0	4 356
32002	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	120 000	0	120 000	170 000	0	170 000	0	0	0
32004	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32007	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
32201	0	1 158	1 158	0	46	46	0	67	67	0	1 137	1 137
45204	23 780	0	23 780	6 150	0	6 150	16 890	0	16 890	13 040	0	13 040
45205	260 620	0	260 620	19 428	0	19 428	56 361	0	56 361	223 687	0	223 687
45206	9 303	0	9 303	1	0	1	3 201	0	3 201	6 103	0	6 103
45207	298 028	16 602	314 630	5 465	372	5 837	22 145	5 569	27 714	281 348	11 405	292 753
45208	327 023	16 203	343 226	15 000	5 756	20 756	7 520	547	8 067	334 503	21 412	355 915
45404	4 850	0	4 850	1 151	0	1 151	2 651	0	2 651	3 350	0	3 350
45405	35 805	0	35 805	9 810	0	9 810	17 840	0	17 840	27 775	0	27 775
45406	3 246	0	3 246	250	0	250	82	0	82	3 414	0	3 414
45407	19 290	0	19 290	0	0	0	1 849	0	1 849	17 441	0	17 441
45408	2 397	0	2 397	0	0	0	114	0	114	2 283	0	2 283
45502	2 240 000	0	2 240 000	2 650 000	0	2 650 000	2 440 000	0	2 440 000	2 450 000	0	2 450 000
45504	1 278 000	0	1 278 000	0	0	0	0	0	0	1 278 000	0	1 278 000
45505	240 023	0	240 023	0	0	0	4	0	4	240 019	0	240 019
45506	37 377	0	37 377	100	0	100	3 054	0	3 054	34 423	0	34 423
45507	325 866	0	325 866	0	0	0	3 204	0	3 204	322 662	0	322 662
45812	62 959	0	62 959	16 197	0	16 197	4 574	0	4 574	74 582	0	74 582
45814	14 156	0	14 156	440	0	440	318	0	318	14 278	0	14 278
45815	23 163	0	23 163	544	0	544	650	0	650	23 057	0	23 057
45817	0	20 246	20 246	0	810	810	0	1 167	1 167	0	19 889	19 889
45912	6 425	0	6 425	987	0	987	871	0	871	6 541	0	6 541
45914	1 167	0	1 167	13	0	13	4	0	4	1 176	0	1 176
45915	718	0	718	70	0	70	58	0	58	730	0	730
47106	95 553	0	95 553	0	0	0	190	0	190	95 363	0	95 363
47404	2 603	0	2 603	58 319	58 159	116 478	58 182	58 159	116 341	2 740	0	2 740
47408	0	0	0	14 261	97 307	111 568	14 261	97 307	111 568	0	0	0
47423	6 985	261	7 246	16 163	21 289	37 452	16 291	21 294	37 585	6 857	256	7 113
47427	13 349	5	13 354	13 646	2	13 648	11 596	0	11 596	15 399	7	15 406
50205	219 620	0	219 620	1 707	0	1 707	589	0	589	220 738	0	220 738
50221	3 580	0	3 580	613	0	613	218	0	218	3 975	0	3 975
50605	215	0	215	1 443	0	1 443	1 360	0	1 360	298	0	298
50606	2 642	0	2 642	2 856	0	2 856	3 658	0	3 658	1 840	0	1 840
50621	28	0	28	2	0	2	30	0	30	0	0	0
50706	1 683	0	1 683	0	0	0	0	0	0	1 683	0	1 683
51401	0	0	0	3 145	0	3 145	3 145	0	3 145	0	0	0
51501	0	0	0	1 028	0	1 028	1 028	0	1 028	0	0	0
51505	10 070	0	10 070	23	0	23	1 026	0	1 026	9 067	0	9 067
51506	33 033	0	33 033	82	0	82	1 029	0	1 029	32 086	0	32 086
60202	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
60302	1 677	0	1 677	16 089	0	16 089	312	0	312	17 454	0	17 454
60306	29	0	29	9 246	0	9 246	14	0	14	9 261	0	9 261
60308	201	0	201	1 362	0	1 362	1 224	0	1 224	339	0	339
60310	0	0	0	2 492	0	2 492	2 492	0	2 492	0	0	0
60312	261 529	0	261 529	22 789	0	22 789	26 090	0	26 090	258 228	0	258 228
60314	598	0	598	0	0	0	299	0	299	299	0	299
60323	5 372	1 121	6 493	118	36	154	120	39	159	5 370	1 118	6 488
60401	916 448	0	916 448	8 840	0	8 840	744	0	744	924 544	0	924 544
60404	15 967	0	15 967	0	0	0	0	0	0	15 967	0	15 967
60701	229 121	0	229 121	8 575	0	8 575	8 663	0	8 663	229 033	0	229 033
61002	62	0	62	51	0	51	53	0	53	60	0	60
61008	2 769	0	2 769	1 678	0	1 678	1 836	0	1 836	2 611	0	2 611
61009	3 093	0	3 093	1 376	0	1 376	1 144	0	1 144	3 325	0	3 325
61010	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61011	60 991	0	60 991	4 313	0	4 313	0	0	0	65 304	0	65 304
61209	0	0	0	540	0	540	540	0	540	0	0	0
61210	0	0	0	10 273	0	10 273	10 273	0	10 273	0	0	0
61403	4 103	0	4 103	13	0	13	311	0	311	3 805	0	3 805
70606	514 320	0	514 320	168 193	0	168 193	51 749	0	51 749	630 764	0	630 764
70607	74	0	74	159	0	159	48	0	48	185	0	185
70608	28 056	0	28 056	14 936	0	14 936	232	0	232	42 760	0	42 760
70611	187	0	187	169	0	169	0	0	0	356	0	356
70706	2 070 577	0	2 070 577	6 627	0	6 627	2 077 204	0	2 077 204	0	0	0
70707	83	0	83	0	0	0	83	0	83	0	0	0
70708	275 594	0	275 594	0	0	0	275 594	0	275 594	0	0	0
70711	20 697	0	20 697	0	0	0	20 697	0	20 697	0	0	0
Пассив
10207	638 254	0	638 254	0	0	0	0	0	0	638 254	0	638 254
10601	65 302	0	65 302	0	0	0	0	0	0	65 302	0	65 302
10603	3 580	0	3 580	1 201	0	1 201	1 596	0	1 596	3 975	0	3 975
10701	46 275	0	46 275	0	0	0	0	0	0	46 275	0	46 275
10801	313 814	0	313 814	0	0	0	0	0	0	313 814	0	313 814
30220	0	0	0	1 636	0	1 636	1 638	0	1 638	2	0	2
30223	0	0	0	5 268	0	5 268	5 268	0	5 268	0	0	0
30232	0	0	0	19 074	0	19 074	19 074	0	19 074	0	0	0
30301	2 700 922	804	2 701 726	210 224	39	210 263	438 908	30	438 938	2 929 606	795	2 930 401
30601	3 015	0	3 015	4 396	0	4 396	4 652	0	4 652	3 271	0	3 271
31409	0	2 476	2 476	0	76	76	0	77	77	0	2 477	2 477
40404	13 714	0	13 714	15 234	0	15 234	13 272	0	13 272	11 752	0	11 752
40502	5 593	1	5 594	28 850	0	28 850	26 418	0	26 418	3 161	1	3 162
40503	0	12 239	12 239	0	569	569	0	503	503	0	12 173	12 173
40602	88 643	0	88 643	152 452	0	152 452	145 021	0	145 021	81 212	0	81 212
40701	198	3	201	4 315	0	4 315	5 194	0	5 194	1 077	3	1 080
40702	1 030 462	28 500	1 058 962	4 014 637	70 227	4 084 864	3 939 144	66 137	4 005 281	954 969	24 410	979 379
40703	148 762	5 250	154 012	199 036	298	199 334	201 689	474	202 163	151 415	5 426	156 841
40802	143 935	1	143 936	724 311	0	724 311	725 373	0	725 373	144 997	1	144 998
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	787	2	789	1 975	806	2 781	2 034	806	2 840	846	2	848
40817	67 579	1 473	69 052	4 184 751	176	4 184 927	4 180 309	48	4 180 357	63 137	1 345	64 482
40820	2 500	16	2 516	2 267	1	2 268	202	1	203	435	16	451
40905	154	0	154	8 895	0	8 895	8 841	0	8 841	100	0	100
40906	5 370	0	5 370	262 621	0	262 621	260 390	0	260 390	3 139	0	3 139
40909	63	529	592	411	6 129	6 540	354	6 214	6 568	6	614	620
40910	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
40911	17 364	0	17 364	357 738	0	357 738	348 533	0	348 533	8 159	0	8 159
40912	0	5	5	625	2 148	2 773	625	2 148	2 773	0	5	5
40913	0	1	1	245	2 208	2 453	245	2 208	2 453	0	1	1
41803	5 500	0	5 500	3 500	0	3 500	0	0	0	2 000	0	2 000
42101	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42103	45 011	0	45 011	45 011	0	45 011	37 510	0	37 510	37 510	0	37 510
42105	33 402	48 433	81 835	5 001	1 484	6 485	0	1 502	1 502	28 401	48 451	76 852
42106	20 700	0	20 700	200	0	200	0	0	0	20 500	0	20 500
42205	1 900	0	1 900	0	0	0	200	0	200	2 100	0	2 100
42206	9 322	4 736	14 058	1 000	273	1 273	135	189	324	8 457	4 652	13 109
42301	339 251	16 856	356 107	3 465 362	34 523	3 499 885	3 468 356	31 511	3 499 867	342 245	13 844	356 089
42303	3 248	0	3 248	3 255	0	3 255	1 015	0	1 015	1 008	0	1 008
42304	50 966	12 990	63 956	19 048	2 013	21 061	20 296	3 690	23 986	52 214	14 667	66 881
42305	119 190	40 013	159 203	25 327	7 651	32 978	18 382	6 053	24 435	112 245	38 415	150 660
42306	4 118 579	25 715	4 144 294	376 064	8 677	384 741	570 224	3 143	573 367	4 312 739	20 181	4 332 920
42307	29 711	27	29 738	1 360	2	1 362	7 294	1	7 295	35 645	26	35 671
42309	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
42601	71	10	81	2 077	0	2 077	2 211	0	2 211	205	10	215
42606	888	0	888	785	0	785	1	0	1	104	0	104
45215	9 115	0	9 115	508	0	508	506	0	506	9 113	0	9 113
45415	120	0	120	2	0	2	0	0	0	118	0	118
45515	313 983	0	313 983	44 874	0	44 874	46 722	0	46 722	315 831	0	315 831
45818	76 801	0	76 801	3 989	0	3 989	7 921	0	7 921	80 733	0	80 733
45918	2 776	0	2 776	29	0	29	218	0	218	2 965	0	2 965
47108	12 469	0	12 469	0	0	0	0	0	0	12 469	0	12 469
47403	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
47405	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
47407	6	0	6	97 563	16 911	114 474	97 907	16 911	114 818	350	0	350
47411	21 138	1 504	22 642	3 533	479	4 012	4 687	233	4 920	22 292	1 258	23 550
47416	230	0	230	4 345	0	4 345	4 481	0	4 481	366	0	366
47422	598	1 938	2 536	65 069	6 586	71 655	65 665	6 497	72 162	1 194	1 849	3 043
47425	4 149	0	4 149	153	0	153	135	0	135	4 131	0	4 131
47426	1 536	686	2 222	532	22	554	428	159	587	1 432	823	2 255
50220	865	0	865	213	0	213	0	0	0	652	0	652
50408	1 005	0	1 005	57	0	57	107	0	107	1 055	0	1 055
50620	185	0	185	46	0	46	129	0	129	268	0	268
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50720	164	0	164	68	0	68	0	0	0	96	0	96
51510	9 262	0	9 262	440	0	440	0	0	0	8 822	0	8 822
52301	37 896	0	37 896	26 743	0	26 743	13 701	0	13 701	24 854	0	24 854
52303	1 347	0	1 347	5 458	0	5 458	5 423	0	5 423	1 312	0	1 312
52406	1 898	0	1 898	0	0	0	0	0	0	1 898	0	1 898
60206	4 005	0	4 005	0	0	0	0	0	0	4 005	0	4 005
60301	7 908	0	7 908	10 559	0	10 559	3 595	0	3 595	944	0	944
60305	4	0	4	14 290	0	14 290	14 305	0	14 305	19	0	19
60307	6	0	6	33	0	33	27	0	27	0	0	0
60309	283	0	283	292	0	292	289	0	289	280	0	280
60311	306	0	306	6 021	0	6 021	6 386	0	6 386	671	0	671
60313	0	40	40	0	1	1	0	1	1	0	40	40
60320	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
60322	158	0	158	144	0	144	148	0	148	162	0	162
60324	10 989	0	10 989	13	0	13	84	0	84	11 060	0	11 060
60601	201 048	0	201 048	580	0	580	2 064	0	2 064	202 532	0	202 532
61301	2 650	0	2 650	2 650	0	2 650	2 564	0	2 564	2 564	0	2 564
61304	92	0	92	19	0	19	7	0	7	80	0	80
70601	518 287	0	518 287	69 389	0	69 389	193 843	0	193 843	642 741	0	642 741
70602	982	0	982	982	0	982	0	0	0	0	0	0
70603	27 901	0	27 901	194	0	194	14 818	0	14 818	42 525	0	42 525
70701	2 106 470	0	2 106 470	2 106 470	0	2 106 470	0	0	0	0	0	0
70703	274 654	0	274 654	274 654	0	274 654	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 357 748	0	2 357 748	2 381 124	0	2 381 124	23 376	0	23 376
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
90704	0	0	0	11 190	0	11 190	11 190	0	11 190	0	0	0
90901	470 021	0	470 021	72 096	0	72 096	82 653	0	82 653	459 464	0	459 464
90902	5 229 189	12	5 229 201	226 987	0	226 987	181 946	8	181 954	5 274 230	4	5 274 234
91202	130 055	0	130 055	129 676	0	129 676	131 677	0	131 677	128 054	0	128 054
91203	4 661 195	0	4 661 195	5 560 007	0	5 560 007	5 120 007	0	5 120 007	5 101 195	0	5 101 195
91207	22	0	22	1	0	1	2	0	2	21	0	21
91414	5 714 379	118 898	5 833 277	3 613	23 018	26 631	108 751	22 974	131 725	5 609 241	118 942	5 728 183
91501	26 248	0	26 248	1 677	0	1 677	1 500	0	1 500	26 425	0	26 425
91502	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
91604	62 354	0	62 354	2 728	0	2 728	2 623	0	2 623	62 459	0	62 459
91704	5 652	0	5 652	0	0	0	0	0	0	5 652	0	5 652
91802	51 129	0	51 129	0	0	0	225	0	225	50 904	0	50 904
91803	6 217	0	6 217	0	0	0	0	0	0	6 217	0	6 217
99998	9 488 934	0	9 488 934	8 483 056	0	8 483 056	7 870 093	0	7 870 093	10 101 897	0	10 101 897
Пассив
91003	0	0	0	10 990	0	10 990	10 990	0	10 990	0	0	0
91004	0	0	0	428	0	428	428	0	428	0	0	0
91311	4 638 541	0	4 638 541	4 884 820	0	4 884 820	5 304 820	0	5 304 820	5 058 541	0	5 058 541
91312	4 827 461	0	4 827 461	2 539 387	0	2 539 387	2 730 217	0	2 730 217	5 018 291	0	5 018 291
91316	3 838	0	3 838	403 815	0	403 815	400 000	0	400 000	23	0	23
91317	4 851	0	4 851	30 653	0	30 653	36 601	0	36 601	10 799	0	10 799
91507	14 243	0	14 243	0	0	0	0	0	0	14 243	0	14 243
99999	16 475 451	0	16 475 451	5 663 556	0	5 663 556	6 030 993	0	6 030 993	16 842 888	0	16 842 888
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	7 516	7 516	0	7 516	7 516	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	7 472	0	7 472	7 472	0	7 472	0	0	0
96801	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	61,0000	0	0	7,0000	0	0	9,0000	0	0	59,0000
98010	0	0	4 889 391,0000	0	0	6 016 682,0000	0	0	3 023 247,0000	0	0	7 882 826,0000
98015	0	0	21 554 284,0000	0	0	20 617 722,0000	0	0	24 199 273,0000	0	0	17 972 733,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	21 554 384,0000	0	0	24 110 903,0000	0	0	20 529 352,0000	0	0	17 972 833,0000
98050	0	0	4 889 352,0000	0	0	3 023 256,0000	0	0	6 016 689,0000	0	0	7 882 785,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	44 728 625,0000	0	0	44 728 625,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?