Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Объединенный Кредитный Банк"

Регистрационный номер

1118

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 373	0	5 373	6 017	0	6 017	8 755	0	8 755	2 635	0	2 635
10610	22 369	0	22 369	0	0	0	0	0	0	22 369	0	22 369
20202	376 508	100 205	476 713	766 322	451 783	1 218 105	826 055	470 628	1 296 683	316 775	81 360	398 135
20208	40 618	0	40 618	28 070	12	28 082	26 247	6	26 253	42 441	6	42 447
20209	0	0	0	154 621	2 366	156 987	154 621	2 366	156 987	0	0	0
30102	275 364	0	275 364	3 824 455	0	3 824 455	3 811 118	0	3 811 118	288 701	0	288 701
30110	32 419	26 683	59 102	8 136	215 960	224 096	13 795	212 356	226 151	26 760	30 287	57 047
30202	54 723	0	54 723	8 081	0	8 081	0	0	0	62 804	0	62 804
30204	61 450	0	61 450	0	0	0	5 355	0	5 355	56 095	0	56 095
30210	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
30215	250	1 820	2 070	0	65	65	0	80	80	250	1 805	2 055
30233	715	0	715	2 807	682	3 489	3 072	682	3 754	450	0	450
30302	0	0	0	3 202	2 160	5 362	1 428	1 093	2 521	1 774	1 067	2 841
30306	303 120	0	303 120	77 241	784	78 025	33 848	771	34 619	346 513	13	346 526
30413	1 993	33	2 026	5 466 641	12 450	5 479 091	5 467 836	12 466	5 480 302	798	17	815
30424	2 790	0	2 790	9 729 924	24 898	9 754 822	9 732 582	24 898	9 757 480	132	0	132
30425	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
30602	8	0	8	0	1 310	1 310	0	1 310	1 310	8	0	8
45104	45 633	0	45 633	49 790	0	49 790	58 237	0	58 237	37 186	0	37 186
45105	81 166	0	81 166	48 075	0	48 075	127 922	0	127 922	1 319	0	1 319
45107	306 800	0	306 800	0	0	0	20 000	0	20 000	286 800	0	286 800
45204	12 010	0	12 010	850	0	850	2 110	0	2 110	10 750	0	10 750
45205	2 212	0	2 212	0	0	0	2 212	0	2 212	0	0	0
45206	173 752	0	173 752	29 004	0	29 004	55 539	0	55 539	147 217	0	147 217
45207	910 782	0	910 782	36 702	0	36 702	35 364	0	35 364	912 120	0	912 120
45208	126 184	0	126 184	0	0	0	4 166	0	4 166	122 018	0	122 018
45405	3 700	0	3 700	0	0	0	1 400	0	1 400	2 300	0	2 300
45406	578	0	578	330	0	330	0	0	0	908	0	908
45407	6 814	0	6 814	1 020	0	1 020	163	0	163	7 671	0	7 671
45410	2 539	0	2 539	0	0	0	0	0	0	2 539	0	2 539
45505	572	0	572	0	0	0	69	0	69	503	0	503
45506	32 574	425	32 999	0	15	15	2 239	19	2 258	30 335	421	30 756
45507	3 078 300	88 446	3 166 746	0	3 155	3 155	37 037	4 309	41 346	3 041 263	87 292	3 128 555
45509	4 458	12 512	16 970	6 139	1 047	7 186	6 199	1 062	7 261	4 398	12 497	16 895
45510	20 990	0	20 990	42 310	0	42 310	42 090	0	42 090	21 210	0	21 210
45809	0	0	0	2 462	0	2 462	0	0	0	2 462	0	2 462
45812	136 186	0	136 186	5 195	0	5 195	103	0	103	141 278	0	141 278
45814	171	0	171	2	0	2	0	0	0	173	0	173
45815	46 183	36 394	82 577	1 926	1 296	3 222	495	1 593	2 088	47 614	36 097	83 711
45912	5 029	0	5 029	0	0	0	393	0	393	4 636	0	4 636
45915	2 744	349	3 093	1 283	12	1 295	1 415	15	1 430	2 612	346	2 958
47101	6	0	6	50	0	50	0	0	0	56	0	56
47105	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
47107	23 889	0	23 889	0	0	0	0	0	0	23 889	0	23 889
47404	0	513 585	513 585	15 280 868	787 435	16 068 303	15 280 868	700 997	15 981 865	0	600 023	600 023
47408	542 125	0	542 125	21 270 064	21 362 490	42 632 554	21 243 564	21 362 490	42 606 054	568 625	0	568 625
47423	88 917	1 304	90 221	4 075	166 067	170 142	21 878	167 370	189 248	71 114	1	71 115
47427	12 299	146	12 445	42 112	863	42 975	53 470	834	54 304	941	175	1 116
47801	10 964	0	10 964	0	0	0	0	0	0	10 964	0	10 964
50104	10 946	0	10 946	3 228 904	0	3 228 904	3 228 825	0	3 228 825	11 025	0	11 025
50106	51 887	0	51 887	336 726	0	336 726	336 304	0	336 304	52 309	0	52 309
50107	919 328	205 986	1 125 314	415 613	422 392	838 005	416 152	428 125	844 277	918 789	200 253	1 119 042
50118	2 603 002	0	2 603 002	3 629 645	417 389	4 047 034	3 108 147	417 389	3 525 536	3 124 500	0	3 124 500
50121	5 395	0	5 395	7 092	0	7 092	7 041	0	7 041	5 446	0	5 446
50207	30 835	0	30 835	35 934	0	35 934	35 679	0	35 679	31 090	0	31 090
50208	637 803	0	637 803	5 932	0	5 932	46	0	46	643 689	0	643 689
50211	0	2 070 106	2 070 106	0	10 489 721	10 489 721	0	10 965 783	10 965 783	0	1 594 044	1 594 044
50218	298 475	918 159	1 216 634	38 497	10 887 305	10 925 802	95	10 435 798	10 435 893	336 877	1 369 666	1 706 543
50221	80 372	0	80 372	20 104	0	20 104	6 607	0	6 607	93 869	0	93 869
50605	9 221	0	9 221	0	0	0	0	0	0	9 221	0	9 221
50606	79 970	0	79 970	0	0	0	79 970	0	79 970	0	0	0
50618	181 148	0	181 148	0	0	0	0	0	0	181 148	0	181 148
50621	27 133	0	27 133	117	0	117	1 642	0	1 642	25 608	0	25 608
50707	0	22 746	22 746	0	810	810	0	995	995	0	22 561	22 561
50721	12 359	0	12 359	155	0	155	0	0	0	12 514	0	12 514
52503	344	0	344	0	0	0	144	0	144	200	0	200
52601	5 251	0	5 251	65 954	0	65 954	69 349	0	69 349	1 856	0	1 856
60302	8 104	0	8 104	2 932	0	2 932	7 999	0	7 999	3 037	0	3 037
60306	19	0	19	2	0	2	0	0	0	21	0	21
60308	11	0	11	498	0	498	339	0	339	170	0	170
60310	108	0	108	318	0	318	343	0	343	83	0	83
60312	201 691	0	201 691	42 975	0	42 975	11 772	0	11 772	232 894	0	232 894
60315	6 030	0	6 030	4	0	4	2 469	0	2 469	3 565	0	3 565
60323	5 887	4 305	10 192	3	158	161	15	135	150	5 875	4 328	10 203
60336	343	0	343	237	0	237	237	0	237	343	0	343
60401	60 422	0	60 422	0	0	0	0	0	0	60 422	0	60 422
60901	6 298	0	6 298	0	0	0	0	0	0	6 298	0	6 298
61002	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61008	7	0	7	200	0	200	174	0	174	33	0	33
61009	139	0	139	60	0	60	64	0	64	135	0	135
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	451 363	0	451 363	451 363	0	451 363	0	0	0
61403	2 005	0	2 005	10	0	10	631	0	631	1 384	0	1 384
61903	12 420	0	12 420	0	0	0	0	0	0	12 420	0	12 420
62001	2 149	0	2 149	0	0	0	0	0	0	2 149	0	2 149
70606	6 093 889	0	6 093 889	345 040	0	345 040	6 093 889	0	6 093 889	345 040	0	345 040
70607	7 480	0	7 480	20 073	0	20 073	20 715	0	20 715	6 838	0	6 838
70608	8 674 139	0	8 674 139	258 574	0	258 574	8 674 139	0	8 674 139	258 574	0	258 574
70611	49 314	0	49 314	3 449	0	3 449	49 314	0	49 314	3 449	0	3 449
70614	279 040	0	279 040	106 537	0	106 537	364 583	0	364 583	20 994	0	20 994
70706	0	0	0	6 218 255	0	6 218 255	0	0	0	6 218 255	0	6 218 255
70707	0	0	0	7 480	0	7 480	0	0	0	7 480	0	7 480
70708	0	0	0	8 674 138	0	8 674 138	0	0	0	8 674 138	0	8 674 138
70711	0	0	0	49 314	0	49 314	0	0	0	49 314	0	49 314
70714	0	0	0	279 040	0	279 040	0	0	0	279 040	0	279 040
Итого по активу (баланс)	27 219 228	4 003 204	31 222 432	81 142 996	45 252 625	126 395 621	80 049 789	45 213 570	125 263 359	28 312 435	4 042 259	32 354 694
Пассив
10207	555 651	0	555 651	0	0	0	0	0	0	555 651	0	555 651
10602	4 320	0	4 320	0	0	0	0	0	0	4 320	0	4 320
10603	93 120	0	93 120	6 995	0	6 995	20 258	0	20 258	106 383	0	106 383
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	2 255 154	0	2 255 154	0	0	0	0	0	0	2 255 154	0	2 255 154
30109	41 540	320	41 860	3 000	14	3 014	4 491	11	4 502	43 031	317	43 348
30126	8 988	0	8 988	159	0	159	289	0	289	9 118	0	9 118
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	16	197	213	10 240	2 322	12 562	10 238	2 141	12 379	14	16	30
30301	0	0	0	1 428	1 093	2 521	3 202	2 160	5 362	1 774	1 067	2 841
30305	303 120	0	303 120	33 848	771	34 619	77 241	784	78 025	346 513	13	346 526
30601	164 298	0	164 298	205 563	0	205 563	42 360	0	42 360	1 095	0	1 095
31502	0	0	0	9 340 836	0	9 340 836	10 696 929	0	10 696 929	1 356 093	0	1 356 093
31503	0	0	0	2 324 698	0	2 324 698	2 324 698	0	2 324 698	0	0	0
31504	1 084 687	0	1 084 687	1 084 687	0	1 084 687	0	0	0	0	0	0
405	114	0	114	411	0	411	465	0	465	168	0	168
406	1	0	1	1 328	0	1 328	1 339	0	1 339	12	0	12
407	534 692	2 304	536 996	1 653 974	45 528	1 699 502	1 575 859	50 091	1 625 950	456 577	6 867	463 444
408.1	146 970	39	147 009	276 161	37	276 198	224 757	73	224 830	95 566	75	95 641
408.2	341 677	49 051	390 728	730 094	295 863	1 025 957	685 152	296 391	981 543	296 735	49 579	346 314
40905	17	0	17	2 671	0	2 671	2 671	0	2 671	17	0	17
40906	0	0	0	1 775	0	1 775	1 775	0	1 775	0	0	0
40909	0	0	0	1 149	1 028	2 177	1 149	1 028	2 177	0	0	0
40910	0	0	0	47	30	77	47	30	77	0	0	0
40911	908	0	908	43 923	382	44 305	45 018	382	45 400	2 003	0	2 003
40912	0	0	0	515	667	1 182	515	667	1 182	0	0	0
40913	0	0	0	303	593	896	303	593	896	0	0	0
42006	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42103	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42105	36 547	0	36 547	16 262	0	16 262	0	0	0	20 285	0	20 285
42106	27 254	0	27 254	0	0	0	0	0	0	27 254	0	27 254
42107	165 215	0	165 215	0	0	0	0	0	0	165 215	0	165 215
42301	8 564	1 899	10 463	27 161	593	27 754	30 526	274	30 800	11 929	1 580	13 509
42304	162	0	162	115	0	115	5	0	5	52	0	52
42305	13 900	13 818	27 718	790	693	1 483	1 654	714	2 368	14 764	13 839	28 603
42306	3 235 495	2 782 464	6 017 959	200 138	241 806	441 944	205 592	173 816	379 408	3 240 949	2 714 474	5 955 423
42307	7 831	1 140	8 971	206	1 695	1 901	2 444	3 632	6 076	10 069	3 077	13 146
42309	17	0	17	14	0	14	8	0	8	11	0	11
42310	0	0	0	3	0	3	9	0	9	6	0	6
42312	15	0	15	9	0	9	0	0	0	6	0	6
42313	74	0	74	20	0	20	9	0	9	63	0	63
42314	9	0	9	0	0	0	15	0	15	24	0	24
42315	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
42601	1	208	209	0	6	6	0	8	8	1	210	211
42606	11 173	31 829	43 002	0	1 158	1 158	55	1 171	1 226	11 228	31 842	43 070
42609	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43704	1 531 087	0	1 531 087	227 630	0	227 630	643 792	0	643 792	1 947 249	0	1 947 249
43705	143 127	0	143 127	0	0	0	0	0	0	143 127	0	143 127
43807	950 000	0	950 000	0	0	0	0	0	0	950 000	0	950 000
44007	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
45115	78 414	0	78 414	17 980	0	17 980	10 608	0	10 608	71 042	0	71 042
45215	209 630	0	209 630	60 647	0	60 647	67 926	0	67 926	216 909	0	216 909
45415	709	0	709	55	0	55	41	0	41	695	0	695
45515	54 767	0	54 767	7 476	0	7 476	276	0	276	47 567	0	47 567
45818	194 763	0	194 763	2 511	0	2 511	23 074	0	23 074	215 326	0	215 326
45918	6 903	0	6 903	462	0	462	944	0	944	7 385	0	7 385
47108	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47403	0	0	0	1 249 290	0	1 249 290	1 249 290	0	1 249 290	0	0	0
47407	0	0	0	22 645 793	21 109 364	43 755 157	22 645 793	21 109 364	43 755 157	0	0	0
47411	1 529	113 289	114 818	30 165	10 657	40 822	30 234	15 391	45 625	1 598	118 023	119 621
47416	0	0	0	709	0	709	718	0	718	9	0	9
47422	38 721	0	38 721	5 153	16	5 169	1 229	17	1 246	34 797	1	34 798
47425	281 922	0	281 922	114 849	0	114 849	133 331	0	133 331	300 404	0	300 404
47426	44 805	0	44 805	12 264	15	12 279	21 964	15	21 979	54 505	0	54 505
47804	2 193	0	2 193	0	0	0	0	0	0	2 193	0	2 193
50120	9 097	0	9 097	7 291	0	7 291	13 677	0	13 677	15 483	0	15 483
50220	4 984	0	4 984	8 755	0	8 755	6 406	0	6 406	2 635	0	2 635
50620	24 062	0	24 062	16 734	0	16 734	0	0	0	7 328	0	7 328
52306	13 831	0	13 831	0	0	0	0	0	0	13 831	0	13 831
52602	1 426	0	1 426	109 717	0	109 717	110 727	0	110 727	2 436	0	2 436
60301	1 269	0	1 269	4 786	0	4 786	4 911	0	4 911	1 394	0	1 394
60305	6 625	0	6 625	11 220	0	11 220	11 073	0	11 073	6 478	0	6 478
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	10	0	10	10	0	10	39	0	39	39	0	39
60311	2 042	0	2 042	52 944	0	52 944	51 434	0	51 434	532	0	532
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60322	6 363	0	6 363	75	0	75	45	0	45	6 333	0	6 333
60324	5 995	0	5 995	521	0	521	2	0	2	5 476	0	5 476
60335	2 000	0	2 000	6 178	0	6 178	6 139	0	6 139	1 961	0	1 961
60414	31 038	0	31 038	0	0	0	496	0	496	31 534	0	31 534
60903	3 766	0	3 766	0	0	0	288	0	288	4 054	0	4 054
61701	179 966	0	179 966	0	0	0	0	0	0	179 966	0	179 966
61909	1 627	0	1 627	0	0	0	25	0	25	1 652	0	1 652
61912	9	0	9	2	0	2	1 070	0	1 070	1 077	0	1 077
62002	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
70601	6 273 367	0	6 273 367	6 273 549	0	6 273 549	487 867	0	487 867	487 685	0	487 685
70602	22 142	0	22 142	43 102	0	43 102	36 672	0	36 672	15 712	0	15 712
70603	8 723 773	0	8 723 773	8 723 773	0	8 723 773	237 307	0	237 307	237 307	0	237 307
70613	58 836	0	58 836	126 759	0	126 759	85 485	0	85 485	17 562	0	17 562
70615	84 582	0	84 582	84 582	0	84 582	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	2 829	0	2 829	6 273 385	0	6 273 385	6 270 556	0	6 270 556
70702	0	0	0	0	0	0	22 142	0	22 142	22 142	0	22 142
70703	0	0	0	0	0	0	8 723 773	0	8 723 773	8 723 773	0	8 723 773
70713	0	0	0	0	0	0	58 836	0	58 836	58 836	0	58 836
70715	0	0	0	0	0	0	84 582	0	84 582	84 582	0	84 582
Итого по пассиву (баланс)	28 225 874	2 996 558	31 222 432	55 816 852	21 714 341	77 531 193	57 004 692	21 658 763	78 663 455	29 413 714	2 940 980	32 354 694
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	542	0	542	37	0	37	0	0	0	579	0	579
80801	39	0	39	0	0	0	2	0	2	37	0	37
Итого по активу (баланс)	581	0	581	37	0	37	2	0	2	616	0	616
Пассив
85101	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
85201	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	37	0	37	37	0	37
85501	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
Итого по пассиву (баланс)	581	0	581	2	0	2	37	0	37	616	0	616
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
90901	32 244	0	32 244	3 687	0	3 687	1 936	0	1 936	33 995	0	33 995
90902	533 232	2	533 234	18 856	0	18 856	22 708	0	22 708	529 380	2	529 382
91202	11 704	0	11 704	0	0	0	1	0	1	11 703	0	11 703
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91414	2 158 056	7 752	2 165 808	343 792	275	344 067	210 538	339	210 877	2 291 310	7 688	2 298 998
91418	11 850	0	11 850	0	0	0	0	0	0	11 850	0	11 850
91502	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91604	39 992	15 788	55 780	7 893	992	8 885	4 016	691	4 707	43 869	16 089	59 958
91704	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
91802	237	0	237	0	0	0	2	0	2	235	0	235
91803	573	0	573	3	0	3	0	0	0	576	0	576
99998	20 076 476	0	20 076 476	2 040 868	0	2 040 868	8 078 055	0	8 078 055	14 039 289	0	14 039 289
Итого по активу (баланс)	22 864 616	23 542	22 888 158	2 415 100	1 267	2 416 367	8 317 259	1 030	8 318 289	16 962 457	23 779	16 986 236
Пассив
91312	1 285 733	0	1 285 733	147 349	0	147 349	159 124	0	159 124	1 297 508	0	1 297 508
91314	0	24 705	24 705	0	50 122	50 122	0	51 403	51 403	0	25 986	25 986
91315	18 341 667	0	18 341 667	7 615 094	0	7 615 094	1 409 849	0	1 409 849	12 136 422	0	12 136 422
91316	14 132	0	14 132	33 390	0	33 390	50 000	0	50 000	30 742	0	30 742
91317	99 144	3 988	103 132	231 375	726	232 101	369 732	761	370 493	237 501	4 023	241 524
91507	307 073	0	307 073	0	0	0	0	0	0	307 073	0	307 073
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	2 811 682	0	2 811 682	236 283	0	236 283	371 548	0	371 548	2 946 947	0	2 946 947
Итого по пассиву (баланс)	22 859 465	28 693	22 888 158	8 263 491	50 848	8 314 339	2 360 253	52 164	2 412 417	16 956 227	30 009	16 986 236
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	3 386 117	3 881 941	7 268 058	3 386 117	3 881 941	7 268 058	0	0	0
93302	0	0	0	4 531 047	4 850 875	9 381 922	3 386 117	3 684 632	7 070 749	1 144 930	1 166 243	2 311 173
93303	1 149 923	1 364 854	2 514 777	1 132 157	419 367	1 551 524	2 282 080	1 576 061	3 858 141	0	208 160	208 160
93901	1 141 054	0	1 141 054	11 575 943	57 969	11 633 912	11 476 469	57 969	11 534 438	1 240 528	0	1 240 528
94101	0	0	0	505 037	0	505 037	505 037	0	505 037	0	0	0
99996	3 651 884	0	3 651 884	21 787 355	0	21 787 355	21 672 130	0	21 672 130	3 767 109	0	3 767 109
Итого по активу (баланс)	5 942 861	1 364 854	7 307 715	42 917 656	9 210 152	52 127 808	42 707 950	9 200 603	51 908 553	6 152 567	1 374 403	7 526 970
Пассив
96301	0	0	0	3 866 526	3 400 396	7 266 922	3 866 526	3 400 396	7 266 922	0	0	0
96302	0	0	0	3 655 227	3 412 782	7 068 009	4 823 264	4 555 857	9 379 121	1 168 037	1 143 075	2 311 112
96303	1 364 536	1 146 416	2 510 952	1 572 949	2 292 831	3 865 780	417 214	1 146 415	1 563 629	208 801	0	208 801
96901	0	1 140 932	1 140 932	557 567	11 497 751	12 055 318	557 567	11 604 015	12 161 582	0	1 247 196	1 247 196
99997	3 655 831	0	3 655 831	21 647 774	0	21 647 774	21 751 804	0	21 751 804	3 759 861	0	3 759 861
Итого по пассиву (баланс)	5 020 367	2 287 348	7 307 715	31 300 043	20 603 760	51 903 803	31 416 375	20 706 683	52 123 058	5 136 699	2 390 271	7 526 970

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?