Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Объединенный Кредитный Банк"

Регистрационный номер

1118

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	940	0	940	199	0	199	629	0	629	510	0	510
20202	93 634	48 752	142 386	609 247	248 976	858 223	592 271	243 960	836 231	110 610	53 768	164 378
20208	8 353	160	8 513	19 383	1 048	20 431	19 569	383	19 952	8 167	825	8 992
20209	3 000	1 859	4 859	198 839	16 997	215 836	201 839	18 856	220 695	0	0	0
30102	64 195	0	64 195	2 581 544	0	2 581 544	2 525 046	0	2 525 046	120 693	0	120 693
30110	24 672	338 576	363 248	615 391	695 668	1 311 059	619 082	910 118	1 529 200	20 981	124 126	145 107
30114	51	20	71	20	0	20	71	20	91	0	0	0
30202	33 485	0	33 485	28 681	0	28 681	0	0	0	62 166	0	62 166
30204	21 266	0	21 266	32 752	0	32 752	0	0	0	54 018	0	54 018
30210	7 000	0	7 000	21 500	0	21 500	28 500	0	28 500	0	0	0
30215	0	0	0	500	1 676	2 176	0	14	14	500	1 662	2 162
30221	0	0	0	58	332	390	0	332	332	58	0	58
30233	1 469	7	1 476	8 354	232	8 586	8 871	223	9 094	952	16	968
30302	7 200	1 005	8 205	142 061	3 207	145 268	141 605	3 094	144 699	7 656	1 118	8 774
30306	1 044 491	2 311	1 046 802	193 381	1 073	194 454	2 114	1 049	3 163	1 235 758	2 335	1 238 093
30413	3 266	0	3 266	445 640	0	445 640	436 880	0	436 880	12 026	0	12 026
30424	65	0	65	557 478	0	557 478	557 498	0	557 498	45	0	45
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32002	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32005	0	152 778	152 778	129 000	4 367	133 367	0	130 547	130 547	129 000	26 598	155 598
32201	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
32202	0	0	0	37 582	0	37 582	37 582	0	37 582	0	0	0
32902	0	0	0	56 260	0	56 260	56 260	0	56 260	0	0	0
45201	686	0	686	553	0	553	889	0	889	350	0	350
45203	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45204	31 375	0	31 375	5 395	0	5 395	20 400	0	20 400	16 370	0	16 370
45205	109 637	0	109 637	8 540	0	8 540	112 260	0	112 260	5 917	0	5 917
45206	109 664	340 088	449 752	138 637	11 425	150 062	34 743	75 122	109 865	213 558	276 391	489 949
45207	228 822	334 456	563 278	370	11 753	12 123	3 021	41 969	44 990	226 171	304 240	530 411
45208	3 500	0	3 500	0	0	0	500	0	500	3 000	0	3 000
45404	184	0	184	150	0	150	184	0	184	150	0	150
45406	2 602	0	2 602	0	0	0	2 532	0	2 532	70	0	70
45407	19 133	0	19 133	800	0	800	1 429	0	1 429	18 504	0	18 504
45410	2 539	0	2 539	0	0	0	0	0	0	2 539	0	2 539
45503	409	0	409	0	0	0	409	0	409	0	0	0
45504	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45505	15 628	19 734	35 362	445	753	1 198	2 425	539	2 964	13 648	19 948	33 596
45506	52 912	0	52 912	3 371	0	3 371	3 148	0	3 148	53 135	0	53 135
45507	10 510	197 702	208 212	709	7 094	7 803	207	5 399	5 606	11 012	199 397	210 409
45509	1 926	0	1 926	3 075	0	3 075	2 404	0	2 404	2 597	0	2 597
45812	99 021	0	99 021	99 953	0	99 953	112 141	0	112 141	86 833	0	86 833
45815	3 106	0	3 106	601	228	829	346	177	523	3 361	51	3 412
45912	818	390	1 208	386	2	388	386	392	778	818	0	818
45915	221	365	586	37	1 102	1 139	80	888	968	178	579	757
47002	75 000	0	75 000	1 199 221	0	1 199 221	1 174 802	0	1 174 802	99 419	0	99 419
47101	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47105	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
47305	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
47404	0	164	164	11 189 244	6	11 189 250	11 189 244	4	11 189 248	0	166	166
47408	0	0	0	1 665 261	1 418 022	3 083 283	1 665 261	1 418 022	3 083 283	0	0	0
47415	168	0	168	11	0	11	5	0	5	174	0	174
47423	6 150	1 645	7 795	696	176 083	176 779	1 194	177 728	178 922	5 652	0	5 652
47427	120	655	775	2 149	1 773	3 922	1 941	1 778	3 719	328	650	978
50104	0	0	0	608 868	0	608 868	608 868	0	608 868	0	0	0
50105	0	0	0	1 245 213	0	1 245 213	1 215 181	0	1 215 181	30 032	0	30 032
50106	50 340	0	50 340	2 129 317	0	2 129 317	2 179 657	0	2 179 657	0	0	0
50107	0	0	0	3 237 504	0	3 237 504	3 166 900	0	3 166 900	70 604	0	70 604
50118	1 121 615	0	1 121 615	7 117 315	0	7 117 315	7 170 157	0	7 170 157	1 068 773	0	1 068 773
50121	2 767	0	2 767	885	0	885	686	0	686	2 966	0	2 966
50207	104 951	0	104 951	1 198 991	0	1 198 991	1 253 555	0	1 253 555	50 387	0	50 387
50208	0	0	0	1 561 260	0	1 561 260	1 561 260	0	1 561 260	0	0	0
50218	381 603	0	381 603	2 806 731	0	2 806 731	2 761 051	0	2 761 051	427 283	0	427 283
50221	2 312	0	2 312	436	0	436	231	0	231	2 517	0	2 517
50305	111 704	0	111 704	1 117 382	0	1 117 382	1 229 086	0	1 229 086	0	0	0
50318	54 749	0	54 749	1 229 938	0	1 229 938	1 116 922	0	1 116 922	167 765	0	167 765
51403	217 063	0	217 063	49 759	0	49 759	49 663	0	49 663	217 159	0	217 159
51404	194 138	0	194 138	1 382	0	1 382	0	0	0	195 520	0	195 520
51405	346 444	0	346 444	50 117	0	50 117	38 239	0	38 239	358 322	0	358 322
60302	171	0	171	100	0	100	267	0	267	4	0	4
60306	0	0	0	2 169	0	2 169	2 169	0	2 169	0	0	0
60308	0	0	0	683	0	683	663	0	663	20	0	20
60310	156	0	156	505	0	505	603	0	603	58	0	58
60312	2 524	0	2 524	5 869	0	5 869	6 671	0	6 671	1 722	0	1 722
60314	0	0	0	222	7	229	222	7	229	0	0	0
60323	2 781	3 125	5 906	137	109	246	117	79	196	2 801	3 155	5 956
60401	54 751	0	54 751	0	0	0	0	0	0	54 751	0	54 751
60408	12 229	0	12 229	0	0	0	0	0	0	12 229	0	12 229
60901	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
61002	9	0	9	12	0	12	8	0	8	13	0	13
61008	493	0	493	329	0	329	684	0	684	138	0	138
61009	179	0	179	60	0	60	96	0	96	143	0	143
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
61209	0	0	0	9 759	0	9 759	9 759	0	9 759	0	0	0
61210	0	0	0	144 351	0	144 351	144 351	0	144 351	0	0	0
61403	9 687	0	9 687	386	0	386	321	0	321	9 752	0	9 752
70606	872 954	0	872 954	158 644	0	158 644	81	0	81	1 031 517	0	1 031 517
70607	7 365	0	7 365	3 885	0	3 885	1 678	0	1 678	9 572	0	9 572
70608	584 724	0	584 724	76 990	0	76 990	0	0	0	661 714	0	661 714
70611	5 006	0	5 006	796	0	796	0	0	0	5 802	0	5 802
Итого по активу (баланс)	6 287 485	1 443 792	7 731 277	42 817 473	2 601 933	45 419 406	42 159 918	3 030 700	45 190 618	6 945 040	1 015 025	7 960 065
Пассив
10207	555 651	0	555 651	166 640	0	166 640	166 640	0	166 640	555 651	0	555 651
10602	4 320	0	4 320	0	0	0	0	0	0	4 320	0	4 320
10603	2 312	0	2 312	231	0	231	436	0	436	2 517	0	2 517
10701	11 379	0	11 379	0	0	0	0	0	0	11 379	0	11 379
10801	64 310	0	64 310	0	0	0	30	0	30	64 340	0	64 340
30109	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
30232	53	938	991	16 770	7 532	24 302	16 759	7 639	24 398	42	1 045	1 087
30301	7 200	1 005	8 205	141 605	3 094	144 699	142 061	3 207	145 268	7 656	1 118	8 774
30305	1 044 491	2 311	1 046 802	2 114	1 049	3 163	193 381	1 073	194 454	1 235 758	2 335	1 238 093
30601	2 772	0	2 772	12 188	0	12 188	9 416	0	9 416	0	0	0
31502	0	0	0	135 858	0	135 858	135 858	0	135 858	0	0	0
31503	0	0	0	34 999	0	34 999	34 999	0	34 999	0	0	0
32901	1 358 097	0	1 358 097	9 570 059	0	9 570 059	9 676 344	0	9 676 344	1 464 382	0	1 464 382
40502	602	0	602	1 135	0	1 135	1 055	0	1 055	522	0	522
40602	235	0	235	1 773	0	1 773	1 585	0	1 585	47	0	47
40701	250 902	55	250 957	233 188	2	233 190	67 893	2	67 895	85 607	55	85 662
40702	292 941	21 453	314 394	1 623 564	32 420	1 655 984	1 571 622	11 034	1 582 656	240 999	67	241 066
40703	27 043	0	27 043	35 018	0	35 018	36 458	0	36 458	28 483	0	28 483
40802	16 725	1	16 726	89 618	0	89 618	94 752	0	94 752	21 859	1	21 860
40807	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40817	23 998	6 713	30 711	284 187	134 442	418 629	283 019	135 010	418 029	22 830	7 281	30 111
40820	31	46	77	25	36	61	13	46	59	19	56	75
40821	220	0	220	484	0	484	1 152	0	1 152	888	0	888
40905	19	0	19	5 383	0	5 383	5 371	0	5 371	7	0	7
40906	0	0	0	5 327	0	5 327	5 327	0	5 327	0	0	0
40909	0	0	0	750	848	1 598	750	848	1 598	0	0	0
40910	0	0	0	14	2 311	2 325	14	2 311	2 325	0	0	0
40911	700	0	700	29 936	0	29 936	29 928	0	29 928	692	0	692
40912	0	0	0	1 604	6 072	7 676	1 604	6 072	7 676	0	0	0
40913	0	0	0	1 936	7 192	9 128	1 936	7 192	9 128	0	0	0
42301	11 265	1 932	13 197	20 471	5 209	25 680	17 468	4 089	21 557	8 262	812	9 074
42303	308	0	308	230	0	230	145	0	145	223	0	223
42304	2 826	56	2 882	2 786	5	2 791	671	91	762	711	142	853
42305	65 752	233 520	299 272	7 455	10 230	17 685	8 625	11 932	20 557	66 922	235 222	302 144
42306	537 316	1 009 359	1 546 675	26 210	35 421	61 631	30 185	58 334	88 519	541 291	1 032 272	1 573 563
42307	6 067	0	6 067	484	0	484	241	0	241	5 824	0	5 824
42309	87	0	87	47	0	47	64	0	64	104	0	104
42311	135	0	135	70	0	70	10	0	10	75	0	75
42312	108	0	108	71	0	71	5	0	5	42	0	42
42313	235	0	235	57	0	57	0	0	0	178	0	178
42314	135	0	135	20	0	20	5	0	5	120	0	120
42315	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42601	0	1	1	0	0	0	83	0	83	83	1	84
42605	0	1 072	1 072	0	27	27	85	44	129	85	1 089	1 174
42606	4 341	10 437	14 778	0	266	266	51	613	664	4 392	10 784	15 176
42612	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42613	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43702	0	0	0	56 349	0	56 349	56 349	0	56 349	0	0	0
43705	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
44007	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
45215	76 031	0	76 031	58 560	0	58 560	63 625	0	63 625	81 096	0	81 096
45415	904	0	904	169	0	169	752	0	752	1 487	0	1 487
45515	57 723	0	57 723	3 346	0	3 346	34 625	0	34 625	89 002	0	89 002
45818	99 592	0	99 592	10 155	0	10 155	639	0	639	90 076	0	90 076
45918	1 015	0	1 015	299	0	299	494	0	494	1 210	0	1 210
47108	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47308	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
47407	0	0	0	1 524 828	1 574 070	3 098 898	1 524 828	1 574 070	3 098 898	0	0	0
47411	3 967	76	4 043	5 052	8 629	13 681	5 681	8 628	14 309	4 596	75	4 671
47416	1 535	0	1 535	23 057	0	23 057	22 701	0	22 701	1 179	0	1 179
47422	67	4	71	529	4	533	524	4	528	62	4	66
47425	7 646	0	7 646	6 354	0	6 354	8 460	0	8 460	9 752	0	9 752
47426	723	0	723	107	0	107	841	0	841	1 457	0	1 457
50120	6 849	0	6 849	1 678	0	1 678	3 885	0	3 885	9 056	0	9 056
50220	940	0	940	629	0	629	199	0	199	510	0	510
52306	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0
52406	240 000	0	240 000	90 000	0	90 000	0	0	0	150 000	0	150 000
52501	108	0	108	130	0	130	22	0	22	0	0	0
60301	515	0	515	4 514	0	4 514	4 500	0	4 500	501	0	501
60305	0	0	0	10 199	0	10 199	10 199	0	10 199	0	0	0
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	108	0	108	4	0	4	65	0	65	169	0	169
60311	1 004	0	1 004	780	0	780	1 642	0	1 642	1 866	0	1 866
60320	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
60322	78	20	98	7	1	8	14	1	15	85	20	105
60324	1 148	0	1 148	126	0	126	148	0	148	1 170	0	1 170
60601	20 731	0	20 731	0	0	0	432	0	432	21 163	0	21 163
60602	484	0	484	0	0	0	26	0	26	510	0	510
60903	114	0	114	0	0	0	7	0	7	121	0	121
61012	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
61304	1 366	0	1 366	412	0	412	33	0	33	987	0	987
70601	881 179	0	881 179	54	0	54	122 240	0	122 240	1 003 365	0	1 003 365
70602	3 976	0	3 976	686	0	686	884	0	884	4 174	0	4 174
70603	594 108	0	594 108	0	0	0	78 515	0	78 515	672 623	0	672 623
Итого по пассиву (баланс)	6 442 278	1 288 999	7 731 277	14 252 996	1 828 860	16 081 856	14 478 404	1 832 240	16 310 644	6 667 686	1 292 379	7 960 065
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	60 821	0	60 821	4 203	0	4 203	2 595	0	2 595	62 429	0	62 429
90902	237 090	1 539	238 629	10 194	0	10 194	18 037	0	18 037	229 247	1 539	230 786
91202	1	0	1	5	0	5	4	0	4	2	0	2
91203	0	0	0	4	0	4	1	0	1	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	47 970	0	47 970	0	0	0	0	0	0	47 970	0	47 970
91414	451 757	912 387	1 364 144	248 228	29 476	277 704	292 164	209 820	501 984	407 821	732 043	1 139 864
91502	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
91604	10 174	0	10 174	568	0	568	121	0	121	10 621	0	10 621
91802	0	0	0	274	0	274	0	0	0	274	0	274
91803	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
99998	2 099 447	0	2 099 447	1 654 372	0	1 654 372	1 948 458	0	1 948 458	1 805 361	0	1 805 361
Итого по активу (баланс)	2 907 386	913 926	3 821 312	1 917 848	29 476	1 947 324	2 261 380	209 820	2 471 200	2 563 854	733 582	3 297 436
Пассив
91003	0	0	0	28 681	0	28 681	28 681	0	28 681	0	0	0
91004	0	0	0	32 752	0	32 752	32 752	0	32 752	0	0	0
91311	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0
91312	1 673 321	0	1 673 321	367 775	0	367 775	32 372	0	32 372	1 337 918	0	1 337 918
91314	83 372	0	83 372	1 340 746	0	1 340 746	1 367 873	0	1 367 873	110 499	0	110 499
91315	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
91316	2 059	3 675	5 734	0	101	101	0	141	141	2 059	3 715	5 774
91317	33 906	0	33 906	74 766	100 088	174 854	92 430	100 088	192 518	51 570	0	51 570
91507	299 309	0	299 309	926	0	926	36	0	36	298 419	0	298 419
91508	405	0	405	24	0	24	0	0	0	381	0	381
99999	1 721 865	0	1 721 865	522 737	0	522 737	292 947	0	292 947	1 492 075	0	1 492 075
Итого по пассиву (баланс)	3 817 637	3 675	3 821 312	2 371 007	100 189	2 471 196	1 847 091	100 229	1 947 320	3 293 721	3 715	3 297 436
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	132 949	8 315	141 264	109 230	1 596 851	1 706 081	242 179	1 258 176	1 500 355	0	346 990	346 990
93801	38	0	38	3 949	0	3 949	3 923	0	3 923	64	0	64
Итого по активу (баланс)	132 987	8 315	141 302	113 179	1 596 851	1 710 030	246 102	1 258 176	1 504 278	64	346 990	347 054
Пассив
96001	8 353	132 406	140 759	1 253 292	242 356	1 495 648	1 591 942	109 950	1 701 892	347 003	0	347 003
96801	543	0	543	4 692	0	4 692	4 200	0	4 200	51	0	51
Итого по пассиву (баланс)	8 896	132 406	141 302	1 257 984	242 356	1 500 340	1 596 142	109 950	1 706 092	347 054	0	347 054
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	75,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	75,0000
98010	0	0	331 366,0000	0	0	1 089 266,0000	0	0	1 165 936,0000	0	0	254 696,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	331 441,0000	0	0	1 089 285,0000	0	0	1 165 955,0000	0	0	254 771,0000
Пассив
98050	0	0	331 440,0000	0	0	1 165 954,0000	0	0	1 089 285,0000	0	0	254 771,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	331 441,0000	0	0	1 165 955,0000	0	0	1 089 285,0000	0	0	254 771,0000

Страница была полезной?