Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Объединенный Кредитный Банк"

Регистрационный номер

1118

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 000	0	1 000	536	0	536	596	0	596	940	0	940
20202	105 918	59 705	165 623	940 542	232 759	1 173 301	952 826	243 712	1 196 538	93 634	48 752	142 386
20208	9 019	266	9 285	22 083	326	22 409	22 749	432	23 181	8 353	160	8 513
20209	0	0	0	367 229	36 881	404 110	364 229	35 022	399 251	3 000	1 859	4 859
30102	330 204	0	330 204	7 771 603	0	7 771 603	8 037 612	0	8 037 612	64 195	0	64 195
30110	502 050	125 784	627 834	2 301 108	951 696	3 252 804	2 778 486	738 904	3 517 390	24 672	338 576	363 248
30114	165	21	186	108 689	108 040	216 729	108 803	108 041	216 844	51	20	71
30202	28 244	0	28 244	5 241	0	5 241	0	0	0	33 485	0	33 485
30204	19 632	0	19 632	1 634	0	1 634	0	0	0	21 266	0	21 266
30210	4 200	0	4 200	31 100	0	31 100	28 300	0	28 300	7 000	0	7 000
30221	0	688	688	0	853	853	0	1 541	1 541	0	0	0
30233	2 254	262	2 516	18 589	1 037	19 626	19 374	1 292	20 666	1 469	7	1 476
30302	6 077	495	6 572	110 300	4 741	115 041	109 177	4 231	113 408	7 200	1 005	8 205
30306	1 072 156	2 278	1 074 434	348 265	21 043	369 308	375 930	21 010	396 940	1 044 491	2 311	1 046 802
30413	35 929	0	35 929	539 321	0	539 321	571 984	0	571 984	3 266	0	3 266
30424	85	0	85	673 103	0	673 103	673 123	0	673 123	65	0	65
30425	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000	0	0	0	5 000	0	5 000
32002	0	0	0	120 000	0	120 000	70 000	0	70 000	50 000	0	50 000
32003	80 000	0	80 000	30 000	0	30 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32005	0	0	0	0	152 778	152 778	0	0	0	0	152 778	152 778
32201	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
32203	47 981	0	47 981	48 081	0	48 081	96 062	0	96 062	0	0	0
32204	0	0	0	61 589	0	61 589	61 589	0	61 589	0	0	0
32902	53 360	0	53 360	0	0	0	53 360	0	53 360	0	0	0
45106	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
45201	1 626	0	1 626	1 649	0	1 649	2 589	0	2 589	686	0	686
45203	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45204	30 335	0	30 335	6 325	0	6 325	5 285	0	5 285	31 375	0	31 375
45205	122 830	27 639	150 469	0	244	244	13 193	27 883	41 076	109 637	0	109 637
45206	235 260	560 744	796 004	0	19 847	19 847	125 596	240 503	366 099	109 664	340 088	449 752
45207	276 207	345 238	621 445	2 100	16 075	18 175	49 485	26 857	76 342	228 822	334 456	563 278
45208	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45404	243	0	243	0	0	0	59	0	59	184	0	184
45406	302	0	302	3 000	0	3 000	700	0	700	2 602	0	2 602
45407	20 476	0	20 476	400	0	400	1 743	0	1 743	19 133	0	19 133
45410	2 539	0	2 539	0	0	0	0	0	0	2 539	0	2 539
45503	54	0	54	409	0	409	54	0	54	409	0	409
45504	4	0	4	12	0	12	4	0	4	12	0	12
45505	89 756	19 625	109 381	11 625	802	12 427	85 753	693	86 446	15 628	19 734	35 362
45506	58 318	21 398	79 716	1 843	442	2 285	7 249	21 840	29 089	52 912	0	52 912
45507	5 846	191 500	197 346	5 000	13 000	18 000	336	6 798	7 134	10 510	197 702	208 212
45509	1 277	0	1 277	3 029	0	3 029	2 380	0	2 380	1 926	0	1 926
45812	73 721	0	73 721	25 300	0	25 300	0	0	0	99 021	0	99 021
45815	2 675	0	2 675	517	254	771	86	254	340	3 106	0	3 106
45912	818	0	818	0	390	390	0	0	0	818	390	1 208
45915	174	0	174	51	1 418	1 469	4	1 053	1 057	221	365	586
47002	139 291	0	139 291	809 000	0	809 000	873 291	0	873 291	75 000	0	75 000
47101	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47105	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
47305	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
47404	0	163	163	14 676 605	7	14 676 612	14 676 605	6	14 676 611	0	164	164
47408	0	0	0	2 045 531	1 955 159	4 000 690	2 045 531	1 955 159	4 000 690	0	0	0
47415	168	0	168	10	0	10	10	0	10	168	0	168
47423	6 163	1 635	7 798	736	113 730	114 466	749	113 720	114 469	6 150	1 645	7 795
47427	354	543	897	1 431	2 547	3 978	1 665	2 435	4 100	120	655	775
50104	2 785	0	2 785	939 159	0	939 159	941 944	0	941 944	0	0	0
50105	0	0	0	1 640 691	0	1 640 691	1 640 691	0	1 640 691	0	0	0
50106	0	0	0	2 348 532	0	2 348 532	2 298 192	0	2 298 192	50 340	0	50 340
50107	0	0	0	5 476 688	0	5 476 688	5 476 688	0	5 476 688	0	0	0
50118	1 197 978	0	1 197 978	10 277 589	0	10 277 589	10 353 952	0	10 353 952	1 121 615	0	1 121 615
50121	1 930	0	1 930	1 809	0	1 809	972	0	972	2 767	0	2 767
50207	68 754	0	68 754	1 748 548	0	1 748 548	1 712 351	0	1 712 351	104 951	0	104 951
50208	0	0	0	2 589 240	0	2 589 240	2 589 240	0	2 589 240	0	0	0
50218	414 173	0	414 173	4 304 574	0	4 304 574	4 337 144	0	4 337 144	381 603	0	381 603
50221	2 367	0	2 367	485	0	485	540	0	540	2 312	0	2 312
50305	165 140	0	165 140	630 690	0	630 690	684 126	0	684 126	111 704	0	111 704
50318	0	0	0	684 503	0	684 503	629 754	0	629 754	54 749	0	54 749
51401	0	0	0	152 877	0	152 877	152 877	0	152 877	0	0	0
51402	49 700	0	49 700	0	0	0	49 700	0	49 700	0	0	0
51403	581 073	0	581 073	51 235	0	51 235	415 245	0	415 245	217 063	0	217 063
51404	68 452	0	68 452	145 271	0	145 271	19 585	0	19 585	194 138	0	194 138
51405	83 794	0	83 794	300 939	0	300 939	38 289	0	38 289	346 444	0	346 444
52503	1 189	0	1 189	0	0	0	1 189	0	1 189	0	0	0
60302	23	0	23	443	0	443	295	0	295	171	0	171
60306	0	0	0	2 199	0	2 199	2 199	0	2 199	0	0	0
60308	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
60310	141	0	141	603	0	603	588	0	588	156	0	156
60312	4 067	0	4 067	7 316	0	7 316	8 859	0	8 859	2 524	0	2 524
60314	0	0	0	215	7	222	215	7	222	0	0	0
60323	819	0	819	1 962	3 223	5 185	0	98	98	2 781	3 125	5 906
60401	54 751	0	54 751	0	0	0	0	0	0	54 751	0	54 751
60408	12 229	0	12 229	0	0	0	0	0	0	12 229	0	12 229
60901	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
61002	10	0	10	6	0	6	7	0	7	9	0	9
61008	451	0	451	417	0	417	375	0	375	493	0	493
61009	181	0	181	217	0	217	219	0	219	179	0	179
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61011	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
61209	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61210	0	0	0	680 628	0	680 628	680 628	0	680 628	0	0	0
61403	8 950	0	8 950	1 624	0	1 624	887	0	887	9 687	0	9 687
70606	683 508	0	683 508	190 723	0	190 723	1 277	0	1 277	872 954	0	872 954
70607	9 158	0	9 158	4 027	0	4 027	5 820	0	5 820	7 365	0	7 365
70608	481 933	0	481 933	102 791	0	102 791	0	0	0	584 724	0	584 724
70611	4 549	0	4 549	810	0	810	353	0	353	5 006	0	5 006
Итого по активу (баланс)	7 271 856	1 357 984	8 629 840	63 456 684	3 637 299	67 093 983	64 441 055	3 551 491	67 992 546	6 287 485	1 443 792	7 731 277
Пассив
10207	555 651	0	555 651	0	0	0	0	0	0	555 651	0	555 651
10602	4 320	0	4 320	0	0	0	0	0	0	4 320	0	4 320
10603	2 367	0	2 367	540	0	540	485	0	485	2 312	0	2 312
10701	11 379	0	11 379	0	0	0	0	0	0	11 379	0	11 379
10801	64 310	0	64 310	0	0	0	0	0	0	64 310	0	64 310
30109	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30126	3	0	3	233	0	233	230	0	230	0	0	0
30226	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30232	339	1 307	1 646	22 896	9 198	32 094	22 610	8 829	31 439	53	938	991
30301	6 077	495	6 572	109 177	4 231	113 408	110 300	4 741	115 041	7 200	1 005	8 205
30305	1 072 156	2 278	1 074 434	375 930	21 010	396 940	348 265	21 043	369 308	1 044 491	2 311	1 046 802
30601	0	0	0	351 750	0	351 750	354 522	0	354 522	2 772	0	2 772
31306	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0
31503	158 996	0	158 996	159 043	0	159 043	47	0	47	0	0	0
32901	1 279 628	0	1 279 628	12 756 563	0	12 756 563	12 835 032	0	12 835 032	1 358 097	0	1 358 097
40502	528	0	528	842	0	842	916	0	916	602	0	602
40602	266	0	266	2 386	0	2 386	2 355	0	2 355	235	0	235
40701	207 415	54	207 469	1 778 994	2	1 778 996	1 822 481	3	1 822 484	250 902	55	250 957
40702	1 110 677	13 317	1 123 994	4 194 823	36 980	4 231 803	3 377 087	45 116	3 422 203	292 941	21 453	314 394
40703	23 925	0	23 925	47 768	0	47 768	50 886	0	50 886	27 043	0	27 043
40802	15 744	0	15 744	121 821	0	121 821	122 802	1	122 803	16 725	1	16 726
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	42 845	6 299	49 144	325 220	72 162	397 382	306 373	72 576	378 949	23 998	6 713	30 711
40820	31	39	70	659	53	712	659	60	719	31	46	77
40821	1 684	0	1 684	2 645	0	2 645	1 181	0	1 181	220	0	220
40905	7	0	7	5 463	0	5 463	5 475	0	5 475	19	0	19
40906	0	0	0	5 652	0	5 652	5 652	0	5 652	0	0	0
40909	0	0	0	1 593	1 212	2 805	1 593	1 212	2 805	0	0	0
40910	0	0	0	93	488	581	93	488	581	0	0	0
40911	1 892	0	1 892	39 235	0	39 235	38 043	0	38 043	700	0	700
40912	300	0	300	2 103	5 794	7 897	1 803	5 794	7 597	0	0	0
40913	9	106	115	1 447	9 894	11 341	1 438	9 788	11 226	0	0	0
42206	41 000	0	41 000	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0
42301	8 784	806	9 590	21 898	3 028	24 926	24 379	4 154	28 533	11 265	1 932	13 197
42303	608	0	608	531	0	531	231	0	231	308	0	308
42304	8 101	821	8 922	5 462	840	6 302	187	75	262	2 826	56	2 882
42305	69 194	231 791	300 985	10 716	17 035	27 751	7 274	18 764	26 038	65 752	233 520	299 272
42306	636 740	1 025 907	1 662 647	164 294	96 781	261 075	64 870	80 233	145 103	537 316	1 009 359	1 546 675
42307	6 062	0	6 062	234	0	234	239	0	239	6 067	0	6 067
42309	15	0	15	21	0	21	93	0	93	87	0	87
42310	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
42311	148	0	148	49	0	49	36	0	36	135	0	135
42312	124	0	124	27	0	27	11	0	11	108	0	108
42313	309	0	309	107	0	107	33	0	33	235	0	235
42314	185	0	185	50	0	50	0	0	0	135	0	135
42315	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42605	0	964	964	0	34	34	0	142	142	0	1 072	1 072
42606	4 411	10 139	14 550	618	346	964	548	644	1 192	4 341	10 437	14 778
42610	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
42612	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
42613	31	0	31	11	0	11	0	0	0	20	0	20
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43702	55 373	0	55 373	561 804	0	561 804	506 431	0	506 431	0	0	0
43705	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44007	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
45115	0	0	0	21 700	0	21 700	21 700	0	21 700	0	0	0
45215	148 763	0	148 763	75 330	0	75 330	2 598	0	2 598	76 031	0	76 031
45415	811	0	811	271	0	271	364	0	364	904	0	904
45515	16 025	0	16 025	5 681	0	5 681	47 379	0	47 379	57 723	0	57 723
45818	74 026	0	74 026	153	0	153	25 719	0	25 719	99 592	0	99 592
45918	988	0	988	406	0	406	433	0	433	1 015	0	1 015
47108	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47308	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
47407	0	0	0	2 559 247	1 454 532	4 013 779	2 559 247	1 454 532	4 013 779	0	0	0
47411	3 607	67	3 674	5 622	8 581	14 203	5 982	8 590	14 572	3 967	76	4 043
47416	800	0	800	22 266	0	22 266	23 001	0	23 001	1 535	0	1 535
47422	152	8	160	570	8	578	485	4	489	67	4	71
47425	3 541	0	3 541	28 280	0	28 280	32 385	0	32 385	7 646	0	7 646
47426	1 967	0	1 967	2 409	0	2 409	1 165	0	1 165	723	0	723
50120	8 594	0	8 594	5 613	0	5 613	3 868	0	3 868	6 849	0	6 849
50220	1 000	0	1 000	596	0	596	536	0	536	940	0	940
52302	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
52303	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0
52306	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
52406	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000
52501	81	0	81	0	0	0	27	0	27	108	0	108
60301	611	0	611	6 084	0	6 084	5 988	0	5 988	515	0	515
60305	0	0	0	11 177	0	11 177	11 177	0	11 177	0	0	0
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	721	0	721	721	0	721	108	0	108	108	0	108
60311	142	0	142	799	0	799	1 661	0	1 661	1 004	0	1 004
60320	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60322	76	20	96	1 949	1	1 950	1 951	1	1 952	78	20	98
60324	819	0	819	0	0	0	329	0	329	1 148	0	1 148
60601	20 286	0	20 286	0	0	0	445	0	445	20 731	0	20 731
60602	459	0	459	0	0	0	25	0	25	484	0	484
60903	107	0	107	0	0	0	7	0	7	114	0	114
61012	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
61304	1 914	0	1 914	738	0	738	190	0	190	1 366	0	1 366
70601	694 666	0	694 666	591	0	591	187 104	0	187 104	881 179	0	881 179
70602	3 186	0	3 186	1 018	0	1 018	1 808	0	1 808	3 976	0	3 976
70603	487 675	0	487 675	0	0	0	106 433	0	106 433	594 108	0	594 108
Итого по пассиву (баланс)	7 335 421	1 294 419	8 629 840	24 190 133	1 742 210	25 932 343	23 296 990	1 736 790	25 033 780	6 442 278	1 288 999	7 731 277
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	60 859	0	60 859	1 394	0	1 394	1 432	0	1 432	60 821	0	60 821
90902	210 770	1 539	212 309	29 634	0	29 634	3 314	0	3 314	237 090	1 539	238 629
91202	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91203	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	123 395	0	123 395	47 970	0	47 970	123 395	0	123 395	47 970	0	47 970
91414	458 740	1 200 092	1 658 832	39 344	199 591	238 935	46 327	487 296	533 623	451 757	912 387	1 364 144
91502	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
91604	9 600	0	9 600	574	0	574	0	0	0	10 174	0	10 174
91803	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
99998	2 395 557	0	2 395 557	1 668 934	0	1 668 934	1 965 044	0	1 965 044	2 099 447	0	2 099 447
Итого по активу (баланс)	3 259 048	1 201 631	4 460 679	1 787 860	199 591	1 987 451	2 139 522	487 296	2 626 818	2 907 386	913 926	3 821 312
Пассив
91003	0	0	0	5 241	0	5 241	5 241	0	5 241	0	0	0
91004	0	0	0	1 634	0	1 634	1 634	0	1 634	0	0	0
91311	95 166	0	95 166	92 566	0	92 566	0	0	0	2 600	0	2 600
91312	1 801 493	0	1 801 493	173 864	0	173 864	45 692	0	45 692	1 673 321	0	1 673 321
91314	156 573	0	156 573	1 025 518	0	1 025 518	952 317	0	952 317	83 372	0	83 372
91315	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
91316	2 323	3 654	5 977	1 044	129	1 173	780	150	930	2 059	3 675	5 734
91317	18 573	13 084	31 657	380 898	279 945	660 843	396 231	266 861	663 092	33 906	0	33 906
91507	303 503	0	303 503	4 205	0	4 205	11	0	11	299 309	0	299 309
91508	388	0	388	0	0	0	17	0	17	405	0	405
99999	2 065 122	0	2 065 122	661 774	0	661 774	318 517	0	318 517	1 721 865	0	1 721 865
Итого по пассиву (баланс)	4 443 941	16 738	4 460 679	2 346 744	280 074	2 626 818	1 720 440	267 011	1 987 451	3 817 637	3 675	3 821 312
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	48 688	314	49 002	1 425 101	452 510	1 877 611	1 340 840	444 509	1 785 349	132 949	8 315	141 264
93801	0	0	0	4 384	0	4 384	4 346	0	4 346	38	0	38
Итого по активу (баланс)	48 688	314	49 002	1 429 485	452 510	1 881 995	1 345 186	444 509	1 789 695	132 987	8 315	141 302
Пассив
96001	316	48 527	48 843	442 081	1 348 857	1 790 938	450 118	1 432 736	1 882 854	8 353	132 406	140 759
96801	159	0	159	7 409	0	7 409	7 793	0	7 793	543	0	543
Итого по пассиву (баланс)	475	48 527	49 002	449 490	1 348 857	1 798 347	457 911	1 432 736	1 890 647	8 896	132 406	141 302
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	78,0000	0	0	64,0000	0	0	67,0000	0	0	75,0000
98010	0	0	372 105,0000	0	0	1 185 963,0000	0	0	1 226 702,0000	0	0	331 366,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	65,0000	0	0	65,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	372 183,0000	0	0	1 186 092,0000	0	0	1 226 834,0000	0	0	331 441,0000
Пассив
98050	0	0	372 180,0000	0	0	1 226 832,0000	0	0	1 186 092,0000	0	0	331 440,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	372 183,0000	0	0	1 226 834,0000	0	0	1 186 092,0000	0	0	331 441,0000

Страница была полезной?