Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Костромаселькомбанк"

Регистрационный номер

1115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	53 203	15 706	68 909	323 706	264	323 970	312 702	5 751	318 453	64 207	10 219	74 426
20208	24 209	0	24 209	59 136	0	59 136	56 820	0	56 820	26 525	0	26 525
20209	0	0	0	91 620	0	91 620	91 620	0	91 620	0	0	0
30102	46 570	0	46 570	6 416 682	0	6 416 682	6 412 246	0	6 412 246	51 006	0	51 006
30110	1 631	3 886	5 517	26 791	52 156	78 947	22 692	50 545	73 237	5 730	5 497	11 227
30202	2 700	0	2 700	0	0	0	82	0	82	2 618	0	2 618
30204	836	0	836	0	0	0	143	0	143	693	0	693
30233	0	0	0	49 210	0	49 210	49 210	0	49 210	0	0	0
31903	180 000	0	180 000	780 000	0	780 000	760 000	0	760 000	200 000	0	200 000
32002	180 000	0	180 000	2 660 000	0	2 660 000	2 840 000	0	2 840 000	0	0	0
32003	0	0	0	920 000	0	920 000	720 000	0	720 000	200 000	0	200 000
32004	700 000	26 303	726 303	1 120 000	27 035	1 147 035	1 280 000	27 444	1 307 444	540 000	25 894	565 894
32006	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
45201	7 961	0	7 961	1 119	0	1 119	8 439	0	8 439	641	0	641
45205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45206	898	0	898	800	0	800	567	0	567	1 131	0	1 131
45207	147 655	0	147 655	5 465	0	5 465	10 513	0	10 513	142 607	0	142 607
45208	136 576	0	136 576	0	0	0	428	0	428	136 148	0	136 148
45401	0	0	0	935	0	935	832	0	832	103	0	103
45406	630	0	630	250	0	250	0	0	0	880	0	880
45407	18 101	0	18 101	110	0	110	517	0	517	17 694	0	17 694
45408	22 988	0	22 988	0	0	0	4 000	0	4 000	18 988	0	18 988
45504	25	0	25	0	0	0	5	0	5	20	0	20
45505	11 749	0	11 749	1 226	0	1 226	1 906	0	1 906	11 069	0	11 069
45506	131 013	0	131 013	12 810	0	12 810	14 411	0	14 411	129 412	0	129 412
45507	418 874	0	418 874	22 300	0	22 300	6 653	0	6 653	434 521	0	434 521
45509	3 066	0	3 066	4 994	0	4 994	4 923	0	4 923	3 137	0	3 137
45523	0	0	0	26 903	0	26 903	0	0	0	26 903	0	26 903
45812	16 666	0	16 666	5 878	0	5 878	11	0	11	22 533	0	22 533
45813	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
45814	1 125	0	1 125	0	0	0	0	0	0	1 125	0	1 125
45815	55 154	0	55 154	232	0	232	1 298	0	1 298	54 088	0	54 088
45820	0	0	0	2 056	0	2 056	0	0	0	2 056	0	2 056
45912	3 070	0	3 070	102	0	102	99	0	99	3 073	0	3 073
45913	28	0	28	2	0	2	0	0	0	30	0	30
45914	402	0	402	45	0	45	0	0	0	447	0	447
45915	29 658	0	29 658	79	0	79	595	0	595	29 142	0	29 142
45920	0	0	0	1 567	0	1 567	0	0	0	1 567	0	1 567
47415	2 924	0	2 924	0	0	0	0	0	0	2 924	0	2 924
47423	7 545	809	8 354	6 334	167	6 501	7 517	130	7 647	6 362	846	7 208
47427	7 648	15	7 663	16 709	55	16 764	11 176	38	11 214	13 181	32	13 213
47443	4	0	4	11	0	11	11	0	11	4	0	4
47465	0	0	0	2 431	0	2 431	0	0	0	2 431	0	2 431
47802	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
60302	1 372	0	1 372	0	0	0	1 234	0	1 234	138	0	138
60308	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60310	33	0	33	156	0	156	155	0	155	34	0	34
60312	2 835	0	2 835	2 386	0	2 386	1 968	0	1 968	3 253	0	3 253
60323	632	0	632	80	0	80	1	0	1	711	0	711
60401	105 886	0	105 886	0	0	0	0	0	0	105 886	0	105 886
60404	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60901	13 478	0	13 478	0	0	0	0	0	0	13 478	0	13 478
61002	51	0	51	5	0	5	5	0	5	51	0	51
61008	25	0	25	91	0	91	98	0	98	18	0	18
61009	208	0	208	9	0	9	78	0	78	139	0	139
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
62001	111 258	0	111 258	0	0	0	0	0	0	111 258	0	111 258
62102	3 181	0	3 181	0	0	0	0	0	0	3 181	0	3 181
70606	119 580	0	119 580	83 749	0	83 749	0	0	0	203 329	0	203 329
70608	7 776	0	7 776	2 752	0	2 752	0	0	0	10 528	0	10 528
70611	427	0	427	214	0	214	0	0	0	641	0	641
70706	505 785	0	505 785	2	0	2	505 787	0	505 787	0	0	0
70708	50 931	0	50 931	0	0	0	50 931	0	50 931	0	0	0
70709	3 927	0	3 927	0	0	0	3 927	0	3 927	0	0	0
70711	3 688	0	3 688	1 020	0	1 020	4 708	0	4 708	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 152 374	46 719	3 199 093	12 749 990	79 677	12 829 667	13 188 331	83 908	13 272 239	2 714 033	42 488	2 756 521
Пассив
10208	245 019	0	245 019	0	0	0	0	0	0	245 019	0	245 019
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	5 360	0	5 360	0	0	0	0	0	0	5 360	0	5 360
30126	62	0	62	15	0	15	16	0	16	63	0	63
30232	0	0	0	21 180	78	21 258	21 180	78	21 258	0	0	0
32028	0	0	0	0	0	0	1 045	0	1 045	1 045	0	1 045
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
407	143 909	224	144 133	648 451	46 086	694 537	641 931	50 424	692 355	137 389	4 562	141 951
408.1	97 068	2 883	99 951	415 167	4 045	419 212	413 737	1 204	414 941	95 638	42	95 680
40817	10 160	140	10 300	57 611	24	57 635	62 838	2	62 840	15 387	118	15 505
40820	62	0	62	135	0	135	173	0	173	100	0	100
40821	568	0	568	2 967	0	2 967	2 972	0	2 972	573	0	573
40905	0	0	0	1 194	0	1 194	1 194	0	1 194	0	0	0
40906	0	0	0	5 140	0	5 140	5 140	0	5 140	0	0	0
40909	0	0	0	91	123	214	91	123	214	0	0	0
40910	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
40911	304	0	304	8 107	0	8 107	7 913	0	7 913	110	0	110
40912	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
42102	0	26 303	26 303	0	27 444	27 444	0	27 035	27 035	0	25 894	25 894
42106	311 700	0	311 700	28 000	0	28 000	6 100	0	6 100	289 800	0	289 800
42107	234 000	0	234 000	0	0	0	0	0	0	234 000	0	234 000
42301	3 322	5 522	8 844	50 594	233	50 827	51 710	108	51 818	4 438	5 397	9 835
42304	29 817	0	29 817	1 160	0	1 160	1 517	0	1 517	30 174	0	30 174
42305	472 580	6 647	479 227	231 851	2 652	234 503	182 121	65	182 186	422 850	4 060	426 910
42306	424 316	5 003	429 319	35 611	2 672	38 283	92 108	66	92 174	480 813	2 397	483 210
43807	159 860	0	159 860	0	0	0	20 000	0	20 000	179 860	0	179 860
45215	59 523	0	59 523	7 514	0	7 514	8 059	0	8 059	60 068	0	60 068
45415	6 018	0	6 018	280	0	280	0	0	0	5 738	0	5 738
45515	43 075	0	43 075	9 872	0	9 872	21 610	0	21 610	54 813	0	54 813
45524	0	0	0	0	0	0	25 716	0	25 716	25 716	0	25 716
45818	67 613	0	67 613	133	0	133	3 408	0	3 408	70 888	0	70 888
45821	0	0	0	0	0	0	4 146	0	4 146	4 146	0	4 146
45918	30 817	0	30 817	110	0	110	215	0	215	30 922	0	30 922
45921	0	0	0	0	0	0	1 546	0	1 546	1 546	0	1 546
47405	0	0	0	0	14 063	14 063	0	14 063	14 063	0	0	0
47411	496	17	513	5 354	5	5 359	5 582	4	5 586	724	16	740
47416	32	0	32	5 088	0	5 088	5 273	0	5 273	217	0	217
47422	62	0	62	864	0	864	802	0	802	0	0	0
47425	2 095	0	2 095	1 090	0	1 090	2 466	0	2 466	3 471	0	3 471
47426	12	0	12	4 514	78	4 592	4 520	78	4 598	18	0	18
47466	0	0	0	0	0	0	714	0	714	714	0	714
47804	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
60301	434	0	434	735	0	735	538	0	538	237	0	237
60305	3 210	0	3 210	2 998	0	2 998	3 572	0	3 572	3 784	0	3 784
60309	7	0	7	28	0	28	28	0	28	7	0	7
60311	693	0	693	162	0	162	177	0	177	708	0	708
60322	305	0	305	148	0	148	142	0	142	299	0	299
60324	612	0	612	1	0	1	84	0	84	695	0	695
60335	628	0	628	876	0	876	1 170	0	1 170	922	0	922
60414	54 098	0	54 098	0	0	0	255	0	255	54 353	0	54 353
60903	9 183	0	9 183	0	0	0	290	0	290	9 473	0	9 473
62002	15 185	0	15 185	0	0	0	0	0	0	15 185	0	15 185
62103	641	0	641	0	0	0	263	0	263	904	0	904
70601	138 989	0	138 989	0	0	0	68 960	0	68 960	207 949	0	207 949
70603	7 770	0	7 770	0	0	0	2 753	0	2 753	10 523	0	10 523
70701	513 554	0	513 554	513 554	0	513 554	0	0	0	0	0	0
70703	50 931	0	50 931	50 931	0	50 931	0	0	0	0	0	0
70704	3 927	0	3 927	3 927	0	3 927	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	565 354	0	565 354	568 413	0	568 413	3 059	0	3 059
Итого по пассиву (баланс)	3 152 354	46 739	3 199 093	2 680 884	97 503	2 778 387	2 242 565	93 250	2 335 815	2 714 035	42 486	2 756 521
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 088 922	0	1 088 922	101 111	0	101 111	103 247	0	103 247	1 086 786	0	1 086 786
90902	468 717	0	468 717	121 248	0	121 248	23 457	0	23 457	566 508	0	566 508
90909	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 059 170	0	1 059 170	14 653	0	14 653	47 453	0	47 453	1 026 370	0	1 026 370
91418	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
91502	2 678	0	2 678	30	0	30	0	0	0	2 708	0	2 708
91704	19 458	0	19 458	0	0	0	0	0	0	19 458	0	19 458
91802	38 759	0	38 759	0	0	0	0	0	0	38 759	0	38 759
91803	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
99998	3 093 680	0	3 093 680	127 589	0	127 589	211 559	0	211 559	3 009 710	0	3 009 710
Итого по активу (баланс)	5 772 941	0	5 772 941	364 631	0	364 631	385 716	0	385 716	5 751 856	0	5 751 856
Пассив
91312	3 064 245	0	3 064 245	196 851	0	196 851	112 791	0	112 791	2 980 185	0	2 980 185
91317	29 435	0	29 435	14 708	0	14 708	14 798	0	14 798	29 525	0	29 525
99999	2 679 261	0	2 679 261	72 669	0	72 669	135 554	0	135 554	2 742 146	0	2 742 146
Итого по пассиву (баланс)	5 772 941	0	5 772 941	284 228	0	284 228	263 143	0	263 143	5 751 856	0	5 751 856

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?