Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Костромаселькомбанк"

Регистрационный номер

1115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 821	9 376	49 197	493 676	17 159	510 835	483 663	5 283	488 946	49 834	21 252	71 086
20208	22 076	0	22 076	74 284	0	74 284	69 247	0	69 247	27 113	0	27 113
20209	0	0	0	107 009	7 509	114 518	107 009	7 509	114 518	0	0	0
30102	47 544	0	47 544	7 439 652	0	7 439 652	7 431 234	0	7 431 234	55 962	0	55 962
30110	1 681	53 877	55 558	32 843	89 223	122 066	31 437	136 508	167 945	3 087	6 592	9 679
30118	0	2 223	2 223	0	197	197	0	2 420	2 420	0	0	0
30202	3 144	0	3 144	0	0	0	255	0	255	2 889	0	2 889
30204	360	0	360	536	0	536	0	0	0	896	0	896
30233	0	0	0	55 307	1	55 308	55 053	1	55 054	254	0	254
31903	180 000	0	180 000	1 960 000	0	1 960 000	1 970 000	0	1 970 000	170 000	0	170 000
32002	0	0	0	2 920 000	0	2 920 000	2 920 000	0	2 920 000	0	0	0
32003	745 000	0	745 000	650 000	0	650 000	1 395 000	0	1 395 000	0	0	0
32004	0	0	0	700 000	85 072	785 072	0	54 574	54 574	700 000	30 498	730 498
32005	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
45201	8 220	0	8 220	528	0	528	701	0	701	8 047	0	8 047
45203	555	0	555	0	0	0	555	0	555	0	0	0
45204	0	0	0	580	0	580	580	0	580	0	0	0
45205	995	0	995	3 000	0	3 000	0	0	0	3 995	0	3 995
45206	16 414	0	16 414	199	0	199	14 366	0	14 366	2 247	0	2 247
45207	161 937	0	161 937	22 802	0	22 802	14 784	0	14 784	169 955	0	169 955
45208	115 926	0	115 926	17 834	0	17 834	876	0	876	132 884	0	132 884
45401	0	0	0	1 765	0	1 765	1 765	0	1 765	0	0	0
45406	0	0	0	365	0	365	0	0	0	365	0	365
45407	36 139	0	36 139	100	0	100	15 430	0	15 430	20 809	0	20 809
45408	22 988	0	22 988	0	0	0	0	0	0	22 988	0	22 988
45504	70	0	70	0	0	0	50	0	50	20	0	20
45505	12 617	0	12 617	723	0	723	796	0	796	12 544	0	12 544
45506	154 256	0	154 256	10 670	0	10 670	25 062	0	25 062	139 864	0	139 864
45507	461 307	0	461 307	13 497	0	13 497	20 202	0	20 202	454 602	0	454 602
45509	3 346	0	3 346	4 420	0	4 420	4 399	0	4 399	3 367	0	3 367
45812	17 706	0	17 706	345	0	345	3 210	0	3 210	14 841	0	14 841
45813	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
45814	26 855	0	26 855	0	0	0	0	0	0	26 855	0	26 855
45815	69 970	0	69 970	856	0	856	13 551	0	13 551	57 275	0	57 275
45912	1 037	0	1 037	391	0	391	455	0	455	973	0	973
45914	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
45915	9 604	0	9 604	1	0	1	782	0	782	8 823	0	8 823
47408	0	0	0	2 388	0	2 388	2 388	0	2 388	0	0	0
47415	2 993	0	2 993	0	0	0	68	0	68	2 925	0	2 925
47423	4 596	1 087	5 683	9 693	467	10 160	6 316	102	6 418	7 973	1 452	9 425
47427	8 387	0	8 387	14 647	35	14 682	10 104	30	10 134	12 930	5	12 935
47802	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
60302	1 585	0	1 585	214	0	214	214	0	214	1 585	0	1 585
60308	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60310	34	0	34	277	0	277	278	0	278	33	0	33
60312	504	0	504	3 888	0	3 888	3 069	0	3 069	1 323	0	1 323
60323	763	0	763	14	0	14	39	0	39	738	0	738
60401	105 886	0	105 886	0	0	0	0	0	0	105 886	0	105 886
60404	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60901	13 478	0	13 478	0	0	0	0	0	0	13 478	0	13 478
61002	51	0	51	50	0	50	50	0	50	51	0	51
61008	14	0	14	225	0	225	229	0	229	10	0	10
61009	289	0	289	139	0	139	372	0	372	56	0	56
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61209	0	0	0	415	0	415	415	0	415	0	0	0
61213	0	0	0	2 388	0	2 388	2 388	0	2 388	0	0	0
61403	2 110	0	2 110	244	0	244	297	0	297	2 057	0	2 057
62001	81 418	0	81 418	26 248	0	26 248	265	0	265	107 401	0	107 401
62102	3 529	0	3 529	0	0	0	0	0	0	3 529	0	3 529
70606	461 176	0	461 176	42 503	0	42 503	15	0	15	503 664	0	503 664
70608	46 459	0	46 459	4 472	0	4 472	0	0	0	50 931	0	50 931
70609	3 680	0	3 680	247	0	247	0	0	0	3 927	0	3 927
70611	3 475	0	3 475	213	0	213	0	0	0	3 688	0	3 688
Итого по активу (баланс)	3 045 454	66 563	3 112 017	14 619 705	199 663	14 819 368	14 607 026	206 427	14 813 453	3 058 133	59 799	3 117 932
Пассив
10208	245 019	0	245 019	0	0	0	0	0	0	245 019	0	245 019
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	5 360	0	5 360	0	0	0	0	0	0	5 360	0	5 360
20309	0	2 223	2 223	0	2 420	2 420	0	197	197	0	0	0
30126	62	0	62	14	0	14	37	0	37	85	0	85
30232	0	0	0	25 099	57	25 156	25 099	57	25 156	0	0	0
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
407	152 416	44 611	197 027	1 038 793	107 426	1 146 219	1 039 230	68 063	1 107 293	152 853	5 248	158 101
408.1	106 449	2 427	108 876	528 434	1 524	529 958	522 436	3 266	525 702	100 451	4 169	104 620
40817	10 280	303	10 583	60 187	769	60 956	68 819	1 574	70 393	18 912	1 108	20 020
40820	74	0	74	163	0	163	190	0	190	101	0	101
40821	1 194	0	1 194	5 418	0	5 418	5 270	0	5 270	1 046	0	1 046
40905	0	0	0	998	0	998	998	0	998	0	0	0
40906	0	0	0	10 379	0	10 379	10 379	0	10 379	0	0	0
40909	0	0	0	269	19	288	269	19	288	0	0	0
40910	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
40911	373	0	373	9 475	0	9 475	9 267	0	9 267	165	0	165
40912	0	0	0	226	2	228	226	2	228	0	0	0
42102	0	0	0	0	54 577	54 577	0	82 365	82 365	0	27 788	27 788
42104	366	0	366	0	0	0	0	0	0	366	0	366
42105	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
42106	372 550	0	372 550	33 000	0	33 000	13 500	0	13 500	353 050	0	353 050
42107	264 000	0	264 000	20 000	0	20 000	27 000	0	27 000	271 000	0	271 000
42301	2 376	8 887	11 263	8 214	4 043	12 257	8 278	603	8 881	2 440	5 447	7 887
42304	61 880	0	61 880	17 732	0	17 732	3 567	0	3 567	47 715	0	47 715
42305	819 042	849	819 891	198 999	269	199 268	40 108	6 884	46 992	660 151	7 464	667 615
42306	43 316	7 178	50 494	28 854	329	29 183	175 244	1 421	176 665	189 706	8 270	197 976
43807	159 860	0	159 860	0	0	0	0	0	0	159 860	0	159 860
45215	50 504	0	50 504	2 333	0	2 333	2 488	0	2 488	50 659	0	50 659
45415	2 030	0	2 030	0	0	0	3 988	0	3 988	6 018	0	6 018
45515	63 063	0	63 063	17 871	0	17 871	6 302	0	6 302	51 494	0	51 494
45818	85 127	0	85 127	13 017	0	13 017	1 115	0	1 115	73 225	0	73 225
45918	10 260	0	10 260	673	0	673	68	0	68	9 655	0	9 655
47405	0	0	0	0	4 847	4 847	0	4 847	4 847	0	0	0
47407	0	0	0	2 388	0	2 388	2 388	0	2 388	0	0	0
47411	424	84	508	280	2	282	291	15	306	435	97	532
47416	1 289	0	1 289	12 610	0	12 610	11 692	0	11 692	371	0	371
47422	35	0	35	1 502	0	1 502	1 527	0	1 527	60	0	60
47425	1 248	0	1 248	508	0	508	907	0	907	1 647	0	1 647
47426	21	0	21	21	0	21	14	0	14	14	0	14
47804	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
60301	94	0	94	541	0	541	1 101	0	1 101	654	0	654
60305	2 288	0	2 288	4 671	0	4 671	5 035	0	5 035	2 652	0	2 652
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	8	0	8	61	0	61	61	0	61	8	0	8
60311	727	0	727	202	0	202	205	0	205	730	0	730
60322	559	0	559	425	0	425	146	0	146	280	0	280
60324	742	0	742	39	0	39	14	0	14	717	0	717
60335	610	0	610	1 225	0	1 225	1 312	0	1 312	697	0	697
60414	52 710	0	52 710	0	0	0	877	0	877	53 587	0	53 587
60903	8 310	0	8 310	0	0	0	292	0	292	8 602	0	8 602
62002	8 714	0	8 714	0	0	0	6 386	0	6 386	15 100	0	15 100
62103	706	0	706	0	0	0	0	0	0	706	0	706
70601	456 299	0	456 299	0	0	0	57 256	0	57 256	513 555	0	513 555
70603	46 453	0	46 453	0	0	0	4 478	0	4 478	50 931	0	50 931
70604	3 680	0	3 680	0	0	0	247	0	247	3 927	0	3 927
Итого по пассиву (баланс)	3 045 455	66 562	3 112 017	2 045 561	176 284	2 221 845	2 058 447	169 313	2 227 760	3 058 341	59 591	3 117 932
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	571 828	0	571 828	543 577	0	543 577	29 365	0	29 365	1 086 040	0	1 086 040
90902	526 205	0	526 205	29 213	0	29 213	36 935	0	36 935	518 483	0	518 483
90909	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
91202	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
91203	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 151 337	0	1 151 337	43 600	0	43 600	22 890	0	22 890	1 172 047	0	1 172 047
91418	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
91502	2 718	0	2 718	0	0	0	0	0	0	2 718	0	2 718
91604	37 546	0	37 546	4 415	0	4 415	13 542	0	13 542	28 419	0	28 419
91704	19 458	0	19 458	0	0	0	0	0	0	19 458	0	19 458
91802	38 759	0	38 759	0	0	0	0	0	0	38 759	0	38 759
91803	258	0	258	2	0	2	0	0	0	260	0	260
99998	3 709 868	0	3 709 868	105 382	0	105 382	453 371	0	453 371	3 361 879	0	3 361 879
Итого по активу (баланс)	6 059 276	0	6 059 276	726 190	0	726 190	556 105	0	556 105	6 229 361	0	6 229 361
Пассив
91004	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
91312	3 660 981	0	3 660 981	400 266	0	400 266	56 726	0	56 726	3 317 441	0	3 317 441
91315	365	0	365	0	0	0	0	0	0	365	0	365
91316	845	0	845	17 279	0	17 279	17 980	0	17 980	1 546	0	1 546
91317	47 677	0	47 677	35 545	0	35 545	30 395	0	30 395	42 527	0	42 527
99999	2 349 408	0	2 349 408	89 747	0	89 747	607 821	0	607 821	2 867 482	0	2 867 482
Итого по пассиву (баланс)	6 059 276	0	6 059 276	543 118	0	543 118	713 203	0	713 203	6 229 361	0	6 229 361

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?