Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Костромаселькомбанк"

Регистрационный номер

1115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	99 893	21 841	121 734	477 067	6 869	483 936	538 579	3 690	542 269	38 381	25 020	63 401
20208	26 058	0	26 058	89 907	0	89 907	85 896	0	85 896	30 069	0	30 069
20209	0	0	0	215 322	123	215 445	215 322	123	215 445	0	0	0
30102	56 816	0	56 816	4 708 707	0	4 708 707	4 699 860	0	4 699 860	65 663	0	65 663
30110	2 691	12 123	14 814	45 789	39 801	85 590	44 295	50 772	95 067	4 185	1 152	5 337
30118	0	2 174	2 174	0	128	128	0	172	172	0	2 130	2 130
30202	16 247	0	16 247	0	0	0	410	0	410	15 837	0	15 837
30204	390	0	390	0	0	0	4	0	4	386	0	386
30233	0	0	0	62 053	0	62 053	61 627	0	61 627	426	0	426
31903	170 000	0	170 000	2 040 000	0	2 040 000	2 040 000	0	2 040 000	170 000	0	170 000
32002	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
32003	635 000	0	635 000	350 000	0	350 000	985 000	0	985 000	0	0	0
32004	95 000	0	95 000	710 000	0	710 000	205 000	0	205 000	600 000	0	600 000
32005	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
45201	11 146	0	11 146	7 538	0	7 538	8 119	0	8 119	10 565	0	10 565
45205	0	0	0	928	0	928	0	0	0	928	0	928
45206	610	0	610	8 637	0	8 637	2 775	0	2 775	6 472	0	6 472
45207	254 883	0	254 883	142 567	0	142 567	21 687	0	21 687	375 763	0	375 763
45208	100 455	0	100 455	533	0	533	6 142	0	6 142	94 846	0	94 846
45406	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45407	94 969	0	94 969	69 055	0	69 055	56 327	0	56 327	107 697	0	107 697
45408	43 813	0	43 813	0	0	0	92	0	92	43 721	0	43 721
45504	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
45505	3 517	0	3 517	2 444	0	2 444	1 649	0	1 649	4 312	0	4 312
45506	228 977	0	228 977	50 250	0	50 250	20 195	0	20 195	259 032	0	259 032
45507	467 860	0	467 860	17 200	0	17 200	23 891	0	23 891	461 169	0	461 169
45509	4 524	0	4 524	4 255	0	4 255	6 258	0	6 258	2 521	0	2 521
45812	15 015	0	15 015	390	0	390	1 379	0	1 379	14 026	0	14 026
45813	300	0	300	0	0	0	10	0	10	290	0	290
45814	8 597	0	8 597	0	0	0	0	0	0	8 597	0	8 597
45815	56 769	0	56 769	1 457	0	1 457	4 647	0	4 647	53 579	0	53 579
45912	3 104	0	3 104	123	0	123	221	0	221	3 006	0	3 006
45915	10 208	0	10 208	0	0	0	694	0	694	9 514	0	9 514
47415	3 402	0	3 402	0	0	0	70	0	70	3 332	0	3 332
47423	5 661	43	5 704	8 937	1 985	10 922	6 836	384	7 220	7 762	1 644	9 406
47427	8 991	0	8 991	18 521	1	18 522	13 291	0	13 291	14 221	1	14 222
60302	1 928	0	1 928	483	0	483	550	0	550	1 861	0	1 861
60306	5	0	5	10	0	10	10	0	10	5	0	5
60308	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60310	34	0	34	227	0	227	227	0	227	34	0	34
60312	604	0	604	6 719	0	6 719	6 621	0	6 621	702	0	702
60323	607	0	607	53	0	53	14	0	14	646	0	646
60336	1 671	0	1 671	273	0	273	85	0	85	1 859	0	1 859
60401	105 886	0	105 886	0	0	0	0	0	0	105 886	0	105 886
60404	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60901	13 462	0	13 462	0	0	0	0	0	0	13 462	0	13 462
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	20	0	20	114	0	114	119	0	119	15	0	15
61009	218	0	218	149	0	149	185	0	185	182	0	182
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61209	0	0	0	3 911	0	3 911	3 911	0	3 911	0	0	0
61214	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0
61403	2 908	0	2 908	273	0	273	416	0	416	2 765	0	2 765
62001	90 632	0	90 632	1 553	0	1 553	3 185	0	3 185	89 000	0	89 000
62102	3 565	0	3 565	0	0	0	0	0	0	3 565	0	3 565
70606	519 959	0	519 959	106 530	0	106 530	146	0	146	626 343	0	626 343
70608	63 828	0	63 828	2 366	0	2 366	0	0	0	66 194	0	66 194
70609	3 991	0	3 991	301	0	301	0	0	0	4 292	0	4 292
70611	6 403	0	6 403	483	0	483	0	0	0	6 886	0	6 886
Итого по активу (баланс)	3 328 392	36 181	3 364 573	9 242 402	48 907	9 291 309	9 233 022	55 141	9 288 163	3 337 772	29 947	3 367 719
Пассив
10208	245 019	0	245 019	0	0	0	0	0	0	245 019	0	245 019
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	5 068	0	5 068	0	0	0	0	0	0	5 068	0	5 068
20309	0	2 175	2 175	0	173	173	0	128	128	0	2 130	2 130
30126	63	0	63	9 312	0	9 312	9 512	0	9 512	263	0	263
30226	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
30232	0	0	0	29 770	289	30 059	29 770	289	30 059	0	0	0
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
407	203 315	4 877	208 192	1 626 153	21 984	1 648 137	1 608 912	17 118	1 626 030	186 074	11	186 085
408.1	113 010	694	113 704	776 631	2 091	778 722	767 267	2 083	769 350	103 646	686	104 332
40817	14 496	273	14 769	128 903	11	128 914	132 696	10	132 706	18 289	272	18 561
40820	58	0	58	63	0	63	64	0	64	59	0	59
40821	630	0	630	4 724	0	4 724	4 307	0	4 307	213	0	213
40905	0	0	0	1 107	0	1 107	1 107	0	1 107	0	0	0
40906	0	0	0	14 434	0	14 434	14 434	0	14 434	0	0	0
40909	0	0	0	1 036	35	1 071	1 036	35	1 071	0	0	0
40910	0	0	0	34	35	69	34	35	69	0	0	0
40911	493	0	493	15 069	0	15 069	14 848	0	14 848	272	0	272
40912	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
40913	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000
42106	418 405	0	418 405	53 600	0	53 600	52 500	0	52 500	417 305	0	417 305
42107	314 000	0	314 000	83 000	0	83 000	17 000	0	17 000	248 000	0	248 000
42301	3 919	2 732	6 651	20 120	283	20 403	19 952	1 020	20 972	3 751	3 469	7 220
42304	60 536	0	60 536	5 493	0	5 493	5 723	0	5 723	60 766	0	60 766
42305	875 499	207	875 706	158 819	8	158 827	127 520	181	127 701	844 200	380	844 580
42306	59 360	25 072	84 432	3 743	3 618	7 361	7 364	868	8 232	62 981	22 322	85 303
42307	242	0	242	242	0	242	0	0	0	0	0	0
43807	159 860	0	159 860	0	0	0	0	0	0	159 860	0	159 860
45215	42 918	0	42 918	17 051	0	17 051	29 824	0	29 824	55 691	0	55 691
45415	2 039	0	2 039	10 715	0	10 715	12 405	0	12 405	3 729	0	3 729
45515	53 643	0	53 643	19 603	0	19 603	18 339	0	18 339	52 379	0	52 379
45818	59 520	0	59 520	5 450	0	5 450	4 658	0	4 658	58 728	0	58 728
45918	8 336	0	8 336	332	0	332	709	0	709	8 713	0	8 713
47405	0	0	0	0	8 418	8 418	0	8 418	8 418	0	0	0
47411	447	150	597	319	28	347	325	21	346	453	143	596
47416	53	0	53	20 852	0	20 852	21 179	0	21 179	380	0	380
47422	22	0	22	1 196	0	1 196	1 212	0	1 212	38	0	38
47425	1 212	0	1 212	706	0	706	960	0	960	1 466	0	1 466
47426	31	0	31	31	0	31	25	0	25	25	0	25
60301	0	0	0	610	0	610	1 634	0	1 634	1 024	0	1 024
60305	3 735	0	3 735	5 437	0	5 437	5 299	0	5 299	3 597	0	3 597
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	1	0	1	578	0	578	582	0	582	5	0	5
60311	530	0	530	253	0	253	322	0	322	599	0	599
60322	602	0	602	374	0	374	173	0	173	401	0	401
60324	579	0	579	10	0	10	27	0	27	596	0	596
60335	848	0	848	998	0	998	1 148	0	1 148	998	0	998
60414	49 406	0	49 406	0	0	0	328	0	328	49 734	0	49 734
60903	4 918	0	4 918	0	0	0	295	0	295	5 213	0	5 213
62002	1 446	0	1 446	0	0	0	6 571	0	6 571	8 017	0	8 017
62103	357	0	357	0	0	0	0	0	0	357	0	357
70601	552 802	0	552 802	0	0	0	85 952	0	85 952	638 754	0	638 754
70603	63 847	0	63 847	0	0	0	2 363	0	2 363	66 210	0	66 210
70604	3 991	0	3 991	0	0	0	301	0	301	4 292	0	4 292
Итого по пассиву (баланс)	3 328 393	36 180	3 364 573	3 017 008	36 973	3 053 981	3 026 921	30 206	3 057 127	3 338 306	29 413	3 367 719
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	428 221	0	428 221	7 951	0	7 951	3 947	0	3 947	432 225	0	432 225
90902	829 588	0	829 588	51 230	0	51 230	37 530	0	37 530	843 288	0	843 288
90909	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
91202	14	0	14	1	0	1	2	0	2	13	0	13
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 105 189	0	1 105 189	91 919	0	91 919	39 808	0	39 808	1 157 300	0	1 157 300
91502	3 356	0	3 356	0	0	0	15	0	15	3 341	0	3 341
91604	34 610	0	34 610	5 355	0	5 355	11 007	0	11 007	28 958	0	28 958
91704	13 341	0	13 341	5 706	0	5 706	0	0	0	19 047	0	19 047
91802	30 713	0	30 713	2 135	0	2 135	0	0	0	32 848	0	32 848
91803	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
99998	3 870 845	0	3 870 845	845 759	0	845 759	174 193	0	174 193	4 542 411	0	4 542 411
Итого по активу (баланс)	6 316 202	0	6 316 202	1 010 056	0	1 010 056	266 502	0	266 502	7 059 756	0	7 059 756
Пассив
91211	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
91312	3 824 998	0	3 824 998	133 751	0	133 751	798 077	0	798 077	4 489 324	0	4 489 324
91315	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312
91316	1 060	0	1 060	9 460	0	9 460	15 500	0	15 500	7 100	0	7 100
91317	43 856	0	43 856	30 982	0	30 982	32 182	0	32 182	45 056	0	45 056
99999	2 445 357	0	2 445 357	87 282	0	87 282	159 270	0	159 270	2 517 345	0	2 517 345
Итого по пассиву (баланс)	6 316 202	0	6 316 202	261 475	0	261 475	1 005 029	0	1 005 029	7 059 756	0	7 059 756

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?