Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Костромаселькомбанк"

Регистрационный номер

1115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	49 978	23 901	73 879	451 350	9 398	460 748	456 113	6 356	462 469	45 215	26 943	72 158
20208	28 286	0	28 286	70 861	0	70 861	71 755	0	71 755	27 392	0	27 392
20209	0	0	0	284 958	6 306	291 264	284 958	6 306	291 264	0	0	0
30102	68 874	0	68 874	4 004 395	0	4 004 395	3 986 860	0	3 986 860	86 409	0	86 409
30110	6 110	9 487	15 597	39 164	29 389	68 553	38 871	34 765	73 636	6 403	4 111	10 514
30118	0	2 157	2 157	0	277	277	0	209	209	0	2 225	2 225
30202	16 141	0	16 141	157	0	157	0	0	0	16 298	0	16 298
30204	518	0	518	5	0	5	95	0	95	428	0	428
30233	0	0	0	54 131	0	54 131	54 131	0	54 131	0	0	0
31903	310 000	0	310 000	1 385 000	0	1 385 000	1 595 000	0	1 595 000	100 000	0	100 000
32002	0	0	0	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0
32003	0	0	0	360 000	0	360 000	0	0	0	360 000	0	360 000
32004	525 000	0	525 000	448 000	0	448 000	620 000	0	620 000	353 000	0	353 000
32005	210 000	0	210 000	295 000	0	295 000	210 000	0	210 000	295 000	0	295 000
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
45201	11 234	0	11 234	5 077	0	5 077	5 887	0	5 887	10 424	0	10 424
45204	1 000	0	1 000	0	0	0	300	0	300	700	0	700
45205	19 000	0	19 000	0	0	0	19 000	0	19 000	0	0	0
45206	22 450	0	22 450	0	0	0	21 392	0	21 392	1 058	0	1 058
45207	249 101	0	249 101	26 015	0	26 015	29 160	0	29 160	245 956	0	245 956
45208	136 671	0	136 671	0	0	0	1 595	0	1 595	135 076	0	135 076
45301	0	0	0	117	0	117	74	0	74	43	0	43
45407	21 424	0	21 424	350	0	350	250	0	250	21 524	0	21 524
45408	26 899	0	26 899	0	0	0	1 158	0	1 158	25 741	0	25 741
45504	142	0	142	800	0	800	90	0	90	852	0	852
45505	4 950	0	4 950	1 056	0	1 056	1 217	0	1 217	4 789	0	4 789
45506	241 525	0	241 525	25 080	0	25 080	14 004	0	14 004	252 601	0	252 601
45507	460 002	0	460 002	14 870	0	14 870	11 859	0	11 859	463 013	0	463 013
45509	4 696	0	4 696	6 410	0	6 410	5 834	0	5 834	5 272	0	5 272
45812	7 457	0	7 457	6 596	0	6 596	71	0	71	13 982	0	13 982
45813	350	0	350	0	0	0	20	0	20	330	0	330
45814	9 194	0	9 194	0	0	0	559	0	559	8 635	0	8 635
45815	55 878	0	55 878	2 213	0	2 213	747	0	747	57 344	0	57 344
45912	1 232	0	1 232	0	0	0	0	0	0	1 232	0	1 232
45913	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
45915	10 299	0	10 299	349	0	349	285	0	285	10 363	0	10 363
47415	3 471	0	3 471	0	0	0	0	0	0	3 471	0	3 471
47423	7 020	1 498	8 518	6 563	68	6 631	7 367	283	7 650	6 216	1 283	7 499
47427	10 110	0	10 110	20 940	1	20 941	21 444	0	21 444	9 606	1	9 607
60302	31	0	31	1 093	0	1 093	1 093	0	1 093	31	0	31
60306	71	0	71	25	0	25	56	0	56	40	0	40
60308	0	0	0	18	0	18	13	0	13	5	0	5
60310	34	0	34	404	0	404	137	0	137	301	0	301
60312	6 502	0	6 502	8 283	0	8 283	7 953	0	7 953	6 832	0	6 832
60323	716	0	716	14	0	14	66	0	66	664	0	664
60336	850	0	850	325	0	325	82	0	82	1 093	0	1 093
60401	105 526	0	105 526	360	0	360	0	0	0	105 886	0	105 886
60404	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60415	0	0	0	360	0	360	360	0	360	0	0	0
60901	8 660	0	8 660	0	0	0	0	0	0	8 660	0	8 660
61002	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
61008	20	0	20	166	0	166	173	0	173	13	0	13
61009	204	0	204	98	0	98	98	0	98	204	0	204
61010	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61209	0	0	0	4 807	0	4 807	4 807	0	4 807	0	0	0
61214	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
61403	1 769	0	1 769	665	0	665	171	0	171	2 263	0	2 263
62001	81 742	0	81 742	2 219	0	2 219	4 262	0	4 262	79 699	0	79 699
62102	3 687	0	3 687	0	0	0	72	0	72	3 615	0	3 615
70606	381 542	0	381 542	35 830	0	35 830	1	0	1	417 371	0	417 371
70608	51 206	0	51 206	3 305	0	3 305	0	0	0	54 511	0	54 511
70609	2 614	0	2 614	486	0	486	0	0	0	3 100	0	3 100
70611	5 082	0	5 082	1 093	0	1 093	0	0	0	6 175	0	6 175
Итого по активу (баланс)	3 173 273	37 043	3 210 316	7 910 100	45 439	7 955 539	7 820 562	47 919	7 868 481	3 262 811	34 563	3 297 374
Пассив
10208	245 019	0	245 019	0	0	0	0	0	0	245 019	0	245 019
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	5 068	0	5 068	0	0	0	0	0	0	5 068	0	5 068
20309	0	2 157	2 157	0	209	209	0	277	277	0	2 225	2 225
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	0	0	0	29 257	208	29 465	29 257	208	29 465	0	0	0
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
407	183 489	933	184 422	1 034 828	21 406	1 056 234	1 039 602	21 212	1 060 814	188 263	739	189 002
408.1	99 752	4	99 756	497 340	2 773	500 113	517 245	2 788	520 033	119 657	19	119 676
408.2	15 206	312	15 518	78 775	44	78 819	76 843	16	76 859	13 274	284	13 558
40905	0	0	0	378	0	378	378	0	378	0	0	0
40906	0	0	0	29 881	0	29 881	29 881	0	29 881	0	0	0
40909	0	0	0	304	33	337	304	33	337	0	0	0
40910	0	0	0	15	3	18	15	3	18	0	0	0
40911	813	0	813	12 488	0	12 488	12 139	0	12 139	464	0	464
40912	0	0	0	642	0	642	642	0	642	0	0	0
40913	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	478 805	0	478 805	9 000	0	9 000	12 200	0	12 200	482 005	0	482 005
42107	354 000	0	354 000	0	0	0	0	0	0	354 000	0	354 000
42301	9 931	4 774	14 705	18 115	2 155	20 270	16 908	518	17 426	8 724	3 137	11 861
42304	63 469	0	63 469	5 317	1	5 318	4 738	19	4 757	62 890	18	62 908
42305	864 057	388	864 445	46 306	19	46 325	72 671	18	72 689	890 422	387	890 809
42306	28 318	28 268	56 586	10 426	3 824	14 250	11 520	3 161	14 681	29 412	27 605	57 017
42307	4 298	0	4 298	1 485	0	1 485	188	0	188	3 001	0	3 001
43807	129 860	0	129 860	0	0	0	0	0	0	129 860	0	129 860
45215	43 503	0	43 503	7 353	0	7 353	3 445	0	3 445	39 595	0	39 595
45315	0	0	0	27	0	27	29	0	29	2	0	2
45415	1 555	0	1 555	113	0	113	38	0	38	1 480	0	1 480
45515	66 873	0	66 873	5 527	0	5 527	4 093	0	4 093	65 439	0	65 439
45818	49 757	0	49 757	318	0	318	4 680	0	4 680	54 119	0	54 119
45918	6 982	0	6 982	80	0	80	26	0	26	6 928	0	6 928
47405	0	0	0	0	5 109	5 109	0	5 109	5 109	0	0	0
47411	593	215	808	464	78	542	364	29	393	493	166	659
47416	1 096	0	1 096	5 008	0	5 008	4 093	0	4 093	181	0	181
47422	10	0	10	3 116	0	3 116	3 118	0	3 118	12	0	12
47425	1 103	0	1 103	913	0	913	1 013	0	1 013	1 203	0	1 203
47426	26	0	26	26	0	26	25	0	25	25	0	25
60301	194	0	194	618	0	618	549	0	549	125	0	125
60305	4 114	0	4 114	4 325	0	4 325	3 770	0	3 770	3 559	0	3 559
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60311	2 220	0	2 220	1 986	0	1 986	259	0	259	493	0	493
60322	515	0	515	1 692	0	1 692	1 660	0	1 660	483	0	483
60324	669	0	669	62	0	62	13	0	13	620	0	620
60335	1 855	0	1 855	1 851	0	1 851	842	0	842	846	0	846
60414	48 060	0	48 060	0	0	0	341	0	341	48 401	0	48 401
60903	3 894	0	3 894	0	0	0	215	0	215	4 109	0	4 109
62002	4 380	0	4 380	3 099	0	3 099	0	0	0	1 281	0	1 281
62103	206	0	206	3	0	3	159	0	159	362	0	362
70601	393 597	0	393 597	0	0	0	43 613	0	43 613	437 210	0	437 210
70603	51 224	0	51 224	0	0	0	3 305	0	3 305	54 529	0	54 529
70604	2 614	0	2 614	0	0	0	486	0	486	3 100	0	3 100
Итого по пассиву (баланс)	3 173 265	37 051	3 210 316	1 811 307	35 862	1 847 169	1 900 836	33 391	1 934 227	3 262 794	34 580	3 297 374
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	264 688	0	264 688	33 114	0	33 114	6 856	0	6 856	290 946	0	290 946
90902	456 290	0	456 290	19 451	0	19 451	35 772	0	35 772	439 969	0	439 969
90909	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
91202	14	0	14	0	0	0	1	0	1	13	0	13
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	1 239 365	0	1 239 365	22 056	0	22 056	114 647	0	114 647	1 146 774	0	1 146 774
91502	1 085	0	1 085	0	0	0	1	0	1	1 084	0	1 084
91604	26 205	0	26 205	6 005	0	6 005	3 569	0	3 569	28 641	0	28 641
91704	13 341	0	13 341	0	0	0	0	0	0	13 341	0	13 341
91802	30 713	0	30 713	0	0	0	0	0	0	30 713	0	30 713
91803	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
99998	3 589 067	0	3 589 067	136 476	0	136 476	182 538	0	182 538	3 543 005	0	3 543 005
Итого по активу (баланс)	5 621 092	0	5 621 092	217 103	0	217 103	343 384	0	343 384	5 494 811	0	5 494 811
Пассив
91003	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
91004	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91211	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
91312	3 532 090	0	3 532 090	119 713	0	119 713	67 565	0	67 565	3 479 942	0	3 479 942
91316	1 028	0	1 028	12 800	0	12 800	12 800	0	12 800	1 028	0	1 028
91317	55 330	0	55 330	49 959	0	49 959	56 045	0	56 045	61 416	0	61 416
99999	2 032 025	0	2 032 025	158 104	0	158 104	77 885	0	77 885	1 951 806	0	1 951 806
Итого по пассиву (баланс)	5 621 092	0	5 621 092	340 643	0	340 643	214 362	0	214 362	5 494 811	0	5 494 811

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?