Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Костромаселькомбанк"

Регистрационный номер

1115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	55 759	23 963	79 722	428 318	2 171	430 489	434 099	2 233	436 332	49 978	23 901	73 879
20208	25 120	0	25 120	74 549	0	74 549	71 383	0	71 383	28 286	0	28 286
20209	0	0	0	301 285	0	301 285	301 285	0	301 285	0	0	0
30102	95 888	0	95 888	3 191 071	0	3 191 071	3 218 085	0	3 218 085	68 874	0	68 874
30110	6 239	7 866	14 105	52 314	32 546	84 860	52 443	30 925	83 368	6 110	9 487	15 597
30118	0	2 143	2 143	0	213	213	0	199	199	0	2 157	2 157
30202	16 501	0	16 501	0	0	0	360	0	360	16 141	0	16 141
30204	783	0	783	0	0	0	265	0	265	518	0	518
30233	0	0	0	53 885	0	53 885	53 885	0	53 885	0	0	0
31903	230 000	0	230 000	1 200 000	0	1 200 000	1 120 000	0	1 120 000	310 000	0	310 000
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32004	650 000	0	650 000	620 000	0	620 000	745 000	0	745 000	525 000	0	525 000
32005	145 000	0	145 000	210 000	0	210 000	145 000	0	145 000	210 000	0	210 000
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
45201	1 900	0	1 900	14 080	0	14 080	4 746	0	4 746	11 234	0	11 234
45204	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45205	25 200	0	25 200	0	0	0	6 200	0	6 200	19 000	0	19 000
45206	70 986	0	70 986	500	0	500	49 036	0	49 036	22 450	0	22 450
45207	234 419	0	234 419	59 741	0	59 741	45 059	0	45 059	249 101	0	249 101
45208	170 103	0	170 103	29 350	0	29 350	62 782	0	62 782	136 671	0	136 671
45308	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45407	29 821	0	29 821	100	0	100	8 497	0	8 497	21 424	0	21 424
45408	20 196	0	20 196	7 850	0	7 850	1 147	0	1 147	26 899	0	26 899
45504	340	0	340	0	0	0	198	0	198	142	0	142
45505	30 506	0	30 506	1 772	0	1 772	27 328	0	27 328	4 950	0	4 950
45506	218 032	0	218 032	35 458	0	35 458	11 965	0	11 965	241 525	0	241 525
45507	467 920	0	467 920	12 050	0	12 050	19 968	0	19 968	460 002	0	460 002
45509	4 395	0	4 395	5 949	0	5 949	5 648	0	5 648	4 696	0	4 696
45812	7 182	0	7 182	295	0	295	20	0	20	7 457	0	7 457
45813	300	0	300	50	0	50	0	0	0	350	0	350
45814	8 778	0	8 778	547	0	547	131	0	131	9 194	0	9 194
45815	54 870	0	54 870	1 841	0	1 841	833	0	833	55 878	0	55 878
45912	1 232	0	1 232	0	0	0	0	0	0	1 232	0	1 232
45913	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45915	10 452	0	10 452	327	0	327	480	0	480	10 299	0	10 299
47415	3 512	0	3 512	0	0	0	41	0	41	3 471	0	3 471
47423	7 301	1 645	8 946	5 595	114	5 709	5 876	261	6 137	7 020	1 498	8 518
47427	9 934	45	9 979	21 766	0	21 766	21 590	45	21 635	10 110	0	10 110
60302	31	0	31	3 708	0	3 708	3 708	0	3 708	31	0	31
60306	17	0	17	64	0	64	10	0	10	71	0	71
60308	4	0	4	8	0	8	12	0	12	0	0	0
60310	34	0	34	107	0	107	107	0	107	34	0	34
60312	3 580	0	3 580	5 231	0	5 231	2 309	0	2 309	6 502	0	6 502
60323	631	0	631	139	0	139	54	0	54	716	0	716
60336	730	0	730	196	0	196	76	0	76	850	0	850
60401	106 164	0	106 164	0	0	0	638	0	638	105 526	0	105 526
60404	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60901	8 540	0	8 540	120	0	120	0	0	0	8 660	0	8 660
60906	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	14	0	14	172	0	172	166	0	166	20	0	20
61009	120	0	120	96	0	96	12	0	12	204	0	204
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	703	0	703	703	0	703	0	0	0
61214	0	0	0	61 694	0	61 694	61 694	0	61 694	0	0	0
61403	1 350	0	1 350	561	0	561	142	0	142	1 769	0	1 769
62001	80 690	0	80 690	1 052	0	1 052	0	0	0	81 742	0	81 742
62102	3 687	0	3 687	0	0	0	0	0	0	3 687	0	3 687
70606	314 114	0	314 114	67 582	0	67 582	154	0	154	381 542	0	381 542
70608	47 092	0	47 092	4 114	0	4 114	0	0	0	51 206	0	51 206
70609	2 202	0	2 202	412	0	412	0	0	0	2 614	0	2 614
70611	1 374	0	1 374	3 708	0	3 708	0	0	0	5 082	0	5 082
Итого по активу (баланс)	3 177 098	35 662	3 212 760	6 499 484	35 044	6 534 528	6 503 309	33 663	6 536 972	3 173 273	37 043	3 210 316
Пассив
10208	245 019	0	245 019	0	0	0	0	0	0	245 019	0	245 019
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	5 068	0	5 068	0	0	0	0	0	0	5 068	0	5 068
20309	0	2 143	2 143	0	199	199	0	213	213	0	2 157	2 157
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	0	0	0	28 592	178	28 770	28 592	178	28 770	0	0	0
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
407	210 488	149	210 637	1 042 412	23 127	1 065 539	1 015 413	23 911	1 039 324	183 489	933	184 422
408.1	101 279	135	101 414	487 506	2 849	490 355	485 979	2 718	488 697	99 752	4	99 756
408.2	14 895	305	15 200	63 973	16	63 989	64 284	23	64 307	15 206	312	15 518
40905	0	0	0	422	0	422	422	0	422	0	0	0
40906	0	0	0	25 588	0	25 588	25 588	0	25 588	0	0	0
40909	0	0	0	1 435	219	1 654	1 435	219	1 654	0	0	0
40910	0	0	0	5	37	42	5	37	42	0	0	0
40911	525	0	525	12 125	0	12 125	12 413	0	12 413	813	0	813
40912	0	0	0	326	40	366	326	40	366	0	0	0
40913	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	506 355	0	506 355	27 550	0	27 550	0	0	0	478 805	0	478 805
42107	412 000	0	412 000	58 000	0	58 000	0	0	0	354 000	0	354 000
42301	9 430	3 042	12 472	10 534	370	10 904	11 035	2 102	13 137	9 931	4 774	14 705
42304	65 625	0	65 625	5 519	0	5 519	3 363	0	3 363	63 469	0	63 469
42305	819 974	177	820 151	19 019	9	19 028	63 102	220	63 322	864 057	388	864 445
42306	37 380	29 501	66 881	13 181	3 274	16 455	4 119	2 041	6 160	28 318	28 268	56 586
42307	6 623	0	6 623	2 786	0	2 786	461	0	461	4 298	0	4 298
43807	129 860	0	129 860	0	0	0	0	0	0	129 860	0	129 860
45215	39 334	0	39 334	30 909	0	30 909	35 078	0	35 078	43 503	0	43 503
45315	25	0	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0
45415	1 583	0	1 583	68	0	68	40	0	40	1 555	0	1 555
45515	63 397	0	63 397	4 886	0	4 886	8 362	0	8 362	66 873	0	66 873
45818	49 307	0	49 307	503	0	503	953	0	953	49 757	0	49 757
45918	7 010	0	7 010	33	0	33	5	0	5	6 982	0	6 982
47405	0	0	0	0	4 506	4 506	0	4 506	4 506	0	0	0
47411	451	212	663	232	36	268	374	39	413	593	215	808
47416	336	0	336	3 952	0	3 952	4 712	0	4 712	1 096	0	1 096
47422	10	0	10	3 034	2	3 036	3 034	2	3 036	10	0	10
47425	1 216	0	1 216	1 420	0	1 420	1 307	0	1 307	1 103	0	1 103
47426	50	0	50	50	0	50	26	0	26	26	0	26
60301	510	0	510	810	0	810	494	0	494	194	0	194
60305	3 868	0	3 868	3 619	0	3 619	3 865	0	3 865	4 114	0	4 114
60309	4	0	4	21	0	21	17	0	17	0	0	0
60311	2 233	0	2 233	249	0	249	236	0	236	2 220	0	2 220
60322	481	0	481	585	0	585	619	0	619	515	0	515
60324	577	0	577	42	0	42	134	0	134	669	0	669
60335	1 079	0	1 079	108	0	108	884	0	884	1 855	0	1 855
60414	48 355	0	48 355	638	0	638	343	0	343	48 060	0	48 060
60903	3 681	0	3 681	0	0	0	213	0	213	3 894	0	3 894
62002	4 042	0	4 042	0	0	0	338	0	338	4 380	0	4 380
62103	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
70601	329 368	0	329 368	1	0	1	64 230	0	64 230	393 597	0	393 597
70603	47 110	0	47 110	0	0	0	4 114	0	4 114	51 224	0	51 224
70604	2 202	0	2 202	0	0	0	412	0	412	2 614	0	2 614
Итого по пассиву (баланс)	3 177 096	35 664	3 212 760	1 850 178	34 862	1 885 040	1 846 347	36 249	1 882 596	3 173 265	37 051	3 210 316
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	267 132	0	267 132	2 139	0	2 139	4 583	0	4 583	264 688	0	264 688
90902	456 044	0	456 044	9 794	0	9 794	9 548	0	9 548	456 290	0	456 290
90909	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
91202	13	0	13	2	0	2	1	0	1	14	0	14
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	1 250 530	0	1 250 530	21 884	0	21 884	33 049	0	33 049	1 239 365	0	1 239 365
91502	1 069	0	1 069	36	0	36	20	0	20	1 085	0	1 085
91604	23 741	0	23 741	5 929	0	5 929	3 465	0	3 465	26 205	0	26 205
91704	13 217	0	13 217	129	0	129	5	0	5	13 341	0	13 341
91802	30 713	0	30 713	0	0	0	0	0	0	30 713	0	30 713
91803	363	0	363	5	0	5	130	0	130	238	0	238
99998	3 959 449	0	3 959 449	105 916	0	105 916	476 298	0	476 298	3 589 067	0	3 589 067
Итого по активу (баланс)	6 002 357	0	6 002 357	145 834	0	145 834	527 099	0	527 099	5 621 092	0	5 621 092
Пассив
91211	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
91312	3 895 080	0	3 895 080	440 434	0	440 434	77 444	0	77 444	3 532 090	0	3 532 090
91316	1 028	0	1 028	500	0	500	500	0	500	1 028	0	1 028
91317	61 845	877	62 722	34 445	919	35 364	27 930	42	27 972	55 330	0	55 330
99999	2 042 908	0	2 042 908	48 097	0	48 097	37 214	0	37 214	2 032 025	0	2 032 025
Итого по пассиву (баланс)	6 001 480	877	6 002 357	523 476	919	524 395	143 088	42	143 130	5 621 092	0	5 621 092

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?