Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Костромаселькомбанк"

Регистрационный номер

1115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	49 742	25 144	74 886	536 679	5 102	541 781	530 381	6 434	536 815	56 040	23 812	79 852
20208	25 067	0	25 067	88 381	0	88 381	89 181	0	89 181	24 267	0	24 267
20209	0	0	0	280 984	565	281 549	280 984	565	281 549	0	0	0
30102	55 686	0	55 686	3 156 730	0	3 156 730	3 108 518	0	3 108 518	103 898	0	103 898
30110	6 369	75 703	82 072	56 289	80 299	136 588	51 615	144 523	196 138	11 043	11 479	22 522
30118	0	2 116	2 116	0	177	177	0	204	204	0	2 089	2 089
30202	16 870	0	16 870	0	0	0	634	0	634	16 236	0	16 236
30204	896	0	896	472	0	472	0	0	0	1 368	0	1 368
30233	0	0	0	60 960	0	60 960	60 960	0	60 960	0	0	0
31903	174 000	0	174 000	922 000	0	922 000	916 000	0	916 000	180 000	0	180 000
32004	275 000	0	275 000	715 000	0	715 000	620 000	0	620 000	370 000	0	370 000
32005	580 000	0	580 000	225 000	0	225 000	375 000	0	375 000	430 000	0	430 000
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
45201	12 287	0	12 287	6 920	0	6 920	5 389	0	5 389	13 818	0	13 818
45205	800	0	800	25 000	0	25 000	400	0	400	25 400	0	25 400
45206	70 326	0	70 326	2 500	0	2 500	160	0	160	72 666	0	72 666
45207	235 665	0	235 665	21 831	0	21 831	22 451	0	22 451	235 045	0	235 045
45208	136 723	0	136 723	30 900	0	30 900	2 528	0	2 528	165 095	0	165 095
45308	150	0	150	0	0	0	50	0	50	100	0	100
45407	36 388	0	36 388	70 150	0	70 150	5 817	0	5 817	100 721	0	100 721
45408	27 304	0	27 304	0	0	0	1 476	0	1 476	25 828	0	25 828
45504	1 217	0	1 217	0	0	0	750	0	750	467	0	467
45505	36 004	0	36 004	4 624	0	4 624	8 792	0	8 792	31 836	0	31 836
45506	217 789	0	217 789	27 164	0	27 164	27 858	0	27 858	217 095	0	217 095
45507	475 732	0	475 732	20 390	0	20 390	21 434	0	21 434	474 688	0	474 688
45509	4 805	0	4 805	6 560	0	6 560	6 893	0	6 893	4 472	0	4 472
45812	23 203	0	23 203	1 119	0	1 119	16 353	0	16 353	7 969	0	7 969
45813	200	0	200	50	0	50	0	0	0	250	0	250
45814	51 285	0	51 285	315	0	315	47 375	0	47 375	4 225	0	4 225
45815	52 761	0	52 761	6 369	0	6 369	6 348	0	6 348	52 782	0	52 782
45912	1 232	0	1 232	115	0	115	0	0	0	1 347	0	1 347
45913	21	0	21	7	0	7	0	0	0	28	0	28
45914	1 700	0	1 700	0	0	0	636	0	636	1 064	0	1 064
45915	10 906	0	10 906	877	0	877	1 004	0	1 004	10 779	0	10 779
47415	3 555	0	3 555	0	0	0	28	0	28	3 527	0	3 527
47423	7 534	1 655	9 189	5 674	109	5 783	6 353	482	6 835	6 855	1 282	8 137
47427	14 836	5	14 841	23 005	37	23 042	27 018	0	27 018	10 823	42	10 865
60302	425	0	425	15	0	15	221	0	221	219	0	219
60306	2	0	2	11	0	11	2	0	2	11	0	11
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	34	0	34	133	0	133	133	0	133	34	0	34
60312	682	0	682	2 280	0	2 280	2 180	0	2 180	782	0	782
60323	1 028	0	1 028	0	0	0	141	0	141	887	0	887
60336	302	0	302	435	0	435	111	0	111	626	0	626
60401	105 453	0	105 453	0	0	0	0	0	0	105 453	0	105 453
60404	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60901	8 360	0	8 360	0	0	0	0	0	0	8 360	0	8 360
61002	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
61008	15	0	15	125	0	125	119	0	119	21	0	21
61009	111	0	111	63	0	63	63	0	63	111	0	111
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61209	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61214	0	0	0	48 596	0	48 596	48 596	0	48 596	0	0	0
61403	1 665	0	1 665	0	0	0	153	0	153	1 512	0	1 512
62001	80 996	0	80 996	0	0	0	0	0	0	80 996	0	80 996
62102	3 687	0	3 687	0	0	0	0	0	0	3 687	0	3 687
70606	158 164	0	158 164	88 904	0	88 904	0	0	0	247 068	0	247 068
70608	34 045	0	34 045	8 832	0	8 832	0	0	0	42 877	0	42 877
70609	1 451	0	1 451	381	0	381	0	0	0	1 832	0	1 832
70611	932	0	932	221	0	221	0	0	0	1 153	0	1 153
Итого по активу (баланс)	3 007 380	104 623	3 112 003	6 446 225	86 289	6 532 514	6 294 269	152 208	6 446 477	3 159 336	38 704	3 198 040
Пассив
10208	245 019	0	245 019	0	0	0	0	0	0	245 019	0	245 019
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	5 068	0	5 068	0	0	0	0	0	0	5 068	0	5 068
20309	0	2 116	2 116	0	204	204	0	177	177	0	2 089	2 089
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	0	0	0	31 534	380	31 914	31 534	380	31 914	0	0	0
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
407	199 224	68 107	267 331	1 224 507	95 971	1 320 478	1 249 121	30 706	1 279 827	223 838	2 842	226 680
408.1	81 756	1 592	83 348	493 772	2 402	496 174	584 416	2 390	586 806	172 400	1 580	173 980
408.2	19 571	284	19 855	98 291	25	98 316	93 028	27	93 055	14 308	286	14 594
40905	0	0	0	498	0	498	498	0	498	0	0	0
40906	0	0	0	24 521	0	24 521	24 521	0	24 521	0	0	0
40909	0	0	0	54	135	189	54	135	189	0	0	0
40910	0	0	0	4	17	21	4	17	21	0	0	0
40911	344	0	344	14 796	0	14 796	15 015	0	15 015	563	0	563
40912	0	0	0	257	12	269	257	12	269	0	0	0
40913	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
42104	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42106	562 255	0	562 255	70 200	0	70 200	29 800	0	29 800	521 855	0	521 855
42107	392 000	0	392 000	0	0	0	0	0	0	392 000	0	392 000
42301	20 368	3 717	24 085	23 124	1 126	24 250	10 993	489	11 482	8 237	3 080	11 317
42304	71 126	0	71 126	13 817	0	13 817	5 607	0	5 607	62 916	0	62 916
42305	779 593	171	779 764	128 850	181	129 031	148 081	179	148 260	798 824	169	798 993
42306	49 787	28 390	78 177	12 962	4 354	17 316	4 864	4 382	9 246	41 689	28 418	70 107
42307	6 675	0	6 675	809	0	809	1 010	0	1 010	6 876	0	6 876
43807	129 860	0	129 860	0	0	0	0	0	0	129 860	0	129 860
45215	22 702	0	22 702	15 709	0	15 709	15 803	0	15 803	22 796	0	22 796
45315	2	0	2	1	0	1	50	0	50	51	0	51
45415	5 066	0	5 066	263	0	263	322	0	322	5 125	0	5 125
45515	39 305	0	39 305	11 387	0	11 387	29 939	0	29 939	57 857	0	57 857
45818	99 700	0	99 700	61 723	0	61 723	5 997	0	5 997	43 974	0	43 974
45918	7 007	0	7 007	874	0	874	2 055	0	2 055	8 188	0	8 188
47405	0	0	0	0	2 976	2 976	0	2 976	2 976	0	0	0
47411	618	235	853	520	76	596	384	42	426	482	201	683
47416	325	0	325	10 530	0	10 530	10 286	0	10 286	81	0	81
47422	4	0	4	1 234	0	1 234	1 235	0	1 235	5	0	5
47425	2 019	0	2 019	9 293	0	9 293	8 708	0	8 708	1 434	0	1 434
47426	24	0	24	24	0	24	56	0	56	56	0	56
60301	18	0	18	552	0	552	757	0	757	223	0	223
60305	3 695	0	3 695	5 418	0	5 418	5 983	0	5 983	4 260	0	4 260
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	1	0	1	33	0	33	33	0	33	1	0	1
60311	2 151	0	2 151	231	0	231	279	0	279	2 199	0	2 199
60322	472	0	472	1 505	0	1 505	1 505	0	1 505	472	0	472
60324	913	0	913	137	0	137	49	0	49	825	0	825
60335	1 068	0	1 068	59	0	59	1 310	0	1 310	2 319	0	2 319
60414	47 672	0	47 672	0	0	0	345	0	345	48 017	0	48 017
60903	3 269	0	3 269	180	0	180	203	0	203	3 292	0	3 292
62002	4 362	0	4 362	0	0	0	0	0	0	4 362	0	4 362
62103	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
70601	164 496	0	164 496	22	0	22	114 356	0	114 356	278 830	0	278 830
70603	34 059	0	34 059	0	0	0	8 836	0	8 836	42 895	0	42 895
70604	1 451	0	1 451	0	0	0	381	0	381	1 832	0	1 832
Итого по пассиву (баланс)	3 007 391	104 612	3 112 003	2 258 707	107 859	2 366 566	2 410 691	41 912	2 452 603	3 159 375	38 665	3 198 040
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	232 001	0	232 001	24 753	0	24 753	6 499	0	6 499	250 255	0	250 255
90902	464 261	0	464 261	18 087	0	18 087	15 806	0	15 806	466 542	0	466 542
90909	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91202	14	0	14	1	0	1	1	0	1	14	0	14
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	1 214 248	0	1 214 248	151 084	0	151 084	65 690	0	65 690	1 299 642	0	1 299 642
91502	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
91604	27 953	0	27 953	6 016	0	6 016	11 206	0	11 206	22 763	0	22 763
91704	7 190	0	7 190	6 027	0	6 027	0	0	0	13 217	0	13 217
91802	17 182	0	17 182	13 541	0	13 541	10	0	10	30 713	0	30 713
91803	119	0	119	244	0	244	0	0	0	363	0	363
99998	3 980 747	0	3 980 747	310 953	0	310 953	467 508	0	467 508	3 824 192	0	3 824 192
Итого по активу (баланс)	5 944 781	0	5 944 781	530 706	0	530 706	566 720	0	566 720	5 908 767	0	5 908 767
Пассив
91211	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
91312	3 915 735	0	3 915 735	375 323	0	375 323	225 902	0	225 902	3 766 314	0	3 766 314
91316	1 699	0	1 699	35 262	0	35 262	56 650	0	56 650	23 087	0	23 087
91317	61 866	828	62 694	56 863	61	56 924	28 340	62	28 402	33 343	829	34 172
99999	1 964 034	0	1 964 034	89 714	0	89 714	210 255	0	210 255	2 084 575	0	2 084 575
Итого по пассиву (баланс)	5 943 953	828	5 944 781	557 162	61	557 223	521 147	62	521 209	5 907 938	829	5 908 767

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?