Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Костромаселькомбанк"

Регистрационный номер

1115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	57 981	29 980	87 961	608 104	2 749	610 853	608 521	3 820	612 341	57 564	28 909	86 473
20208	25 352	0	25 352	83 552	0	83 552	84 848	0	84 848	24 056	0	24 056
20209	0	0	0	308 662	0	308 662	308 662	0	308 662	0	0	0
30102	82 261	0	82 261	3 385 174	0	3 385 174	3 314 426	0	3 314 426	153 009	0	153 009
30110	5 414	28 693	34 107	123 680	110 119	233 799	120 738	54 995	175 733	8 356	83 817	92 173
30118	0	2 191	2 191	0	155	155	0	228	228	0	2 118	2 118
30202	17 202	0	17 202	0	0	0	207	0	207	16 995	0	16 995
30204	765	0	765	0	0	0	1	0	1	764	0	764
30233	0	0	0	62 775	4	62 779	62 775	4	62 779	0	0	0
31903	120 000	0	120 000	544 000	0	544 000	650 000	0	650 000	14 000	0	14 000
32003	0	0	0	145 000	0	145 000	65 000	0	65 000	80 000	0	80 000
32004	325 000	0	325 000	1 058 000	0	1 058 000	733 000	0	733 000	650 000	0	650 000
32005	615 000	0	615 000	145 000	0	145 000	615 000	0	615 000	145 000	0	145 000
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
45201	12 210	0	12 210	8 954	0	8 954	6 924	0	6 924	14 240	0	14 240
45205	0	0	0	1 000	0	1 000	200	0	200	800	0	800
45206	53 564	0	53 564	1 500	0	1 500	695	0	695	54 369	0	54 369
45207	292 491	0	292 491	12 687	0	12 687	18 768	0	18 768	286 410	0	286 410
45208	133 656	0	133 656	0	0	0	6 370	0	6 370	127 286	0	127 286
45308	250	0	250	0	0	0	50	0	50	200	0	200
45407	36 825	0	36 825	264	0	264	484	0	484	36 605	0	36 605
45408	28 296	0	28 296	1 702	0	1 702	1 877	0	1 877	28 121	0	28 121
45503	746	0	746	700	0	700	117	0	117	1 329	0	1 329
45504	700	0	700	117	0	117	0	0	0	817	0	817
45505	37 809	0	37 809	1 523	0	1 523	3 309	0	3 309	36 023	0	36 023
45506	222 185	0	222 185	6 950	0	6 950	11 544	0	11 544	217 591	0	217 591
45507	482 410	0	482 410	6 185	0	6 185	8 239	0	8 239	480 356	0	480 356
45509	4 310	0	4 310	7 840	0	7 840	7 144	0	7 144	5 006	0	5 006
45812	19 448	0	19 448	3 119	0	3 119	50	0	50	22 517	0	22 517
45813	100	0	100	50	0	50	0	0	0	150	0	150
45814	50 676	0	50 676	212	0	212	0	0	0	50 888	0	50 888
45815	53 913	0	53 913	3 108	0	3 108	6 957	0	6 957	50 064	0	50 064
45912	684	0	684	0	0	0	1	0	1	683	0	683
45913	10	0	10	5	0	5	0	0	0	15	0	15
45914	1 666	0	1 666	1	0	1	0	0	0	1 667	0	1 667
45915	12 088	0	12 088	647	0	647	1 463	0	1 463	11 272	0	11 272
47415	3 555	0	3 555	0	0	0	0	0	0	3 555	0	3 555
47423	7 321	1 899	9 220	6 860	81	6 941	6 525	511	7 036	7 656	1 469	9 125
47427	11 754	6	11 760	23 968	7	23 975	25 507	1	25 508	10 215	12	10 227
60302	2 527	0	2 527	0	0	0	1 251	0	1 251	1 276	0	1 276
60306	158	0	158	0	0	0	82	0	82	76	0	76
60308	0	0	0	56	0	56	51	0	51	5	0	5
60310	34	0	34	132	0	132	132	0	132	34	0	34
60312	632	0	632	2 649	0	2 649	2 531	0	2 531	750	0	750
60323	1 103	0	1 103	39	0	39	109	0	109	1 033	0	1 033
60336	731	0	731	240	0	240	277	0	277	694	0	694
60401	105 323	0	105 323	0	0	0	0	0	0	105 323	0	105 323
60404	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60901	8 360	0	8 360	0	0	0	0	0	0	8 360	0	8 360
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	7	0	7	159	0	159	155	0	155	11	0	11
61009	110	0	110	283	0	283	88	0	88	305	0	305
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61214	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
61403	1 107	0	1 107	643	0	643	212	0	212	1 538	0	1 538
62001	80 995	0	80 995	1	0	1	0	0	0	80 996	0	80 996
62102	3 687	0	3 687	0	0	0	0	0	0	3 687	0	3 687
70606	79 082	0	79 082	38 323	0	38 323	2	0	2	117 403	0	117 403
70608	13 576	0	13 576	8 140	0	8 140	0	0	0	21 716	0	21 716
70609	690	0	690	383	0	383	0	0	0	1 073	0	1 073
70706	555 949	0	555 949	8 317	0	8 317	564 266	0	564 266	0	0	0
70708	134 760	0	134 760	0	0	0	134 760	0	134 760	0	0	0
70709	8 210	0	8 210	0	0	0	8 210	0	8 210	0	0	0
70711	414	0	414	1 251	0	1 251	1 665	0	1 665	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 717 072	62 769	3 779 841	6 612 957	113 115	6 726 072	7 384 195	59 559	7 443 754	2 945 834	116 325	3 062 159
Пассив
10208	245 019	0	245 019	0	0	0	0	0	0	245 019	0	245 019
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	5 012	0	5 012	0	0	0	0	0	0	5 012	0	5 012
20309	0	2 191	2 191	0	228	228	0	155	155	0	2 118	2 118
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	0	0	0	34 705	401	35 106	34 705	401	35 106	0	0	0
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
407	204 964	15 675	220 639	1 328 592	46 844	1 375 436	1 311 736	99 878	1 411 614	188 108	68 709	256 817
408.1	103 879	1 584	105 463	572 130	2 501	574 631	558 229	2 734	560 963	89 978	1 817	91 795
408.2	16 748	301	17 049	70 696	33	70 729	70 637	26	70 663	16 689	294	16 983
40905	0	0	0	641	0	641	641	0	641	0	0	0
40906	0	0	0	23 005	0	23 005	23 005	0	23 005	0	0	0
40909	0	0	0	571	81	652	571	81	652	0	0	0
40910	0	0	0	32	12	44	32	12	44	0	0	0
40911	794	0	794	13 877	0	13 877	13 769	0	13 769	686	0	686
40912	0	0	0	200	22	222	200	22	222	0	0	0
40913	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	606 150	0	606 150	99 995	0	99 995	42 200	0	42 200	548 355	0	548 355
42107	385 000	0	385 000	13 000	0	13 000	20 000	0	20 000	392 000	0	392 000
42301	3 072	12 180	15 252	8 994	859	9 853	14 554	788	15 342	8 632	12 109	20 741
42304	69 598	609	70 207	9 383	44	9 427	5 183	27	5 210	65 398	592	65 990
42305	834 095	174	834 269	198 275	12	198 287	175 330	7	175 337	811 150	169	811 319
42306	52 592	29 769	82 361	6 700	3 254	9 954	5 190	2 104	7 294	51 082	28 619	79 701
42307	7 257	0	7 257	1 106	0	1 106	918	0	918	7 069	0	7 069
43807	129 860	0	129 860	0	0	0	0	0	0	129 860	0	129 860
45215	16 915	0	16 915	2 759	0	2 759	6 339	0	6 339	20 495	0	20 495
45315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45415	5 256	0	5 256	222	0	222	59	0	59	5 093	0	5 093
45515	42 701	0	42 701	4 321	0	4 321	1 771	0	1 771	40 151	0	40 151
45818	101 920	0	101 920	6 392	0	6 392	3 968	0	3 968	99 496	0	99 496
45918	7 612	0	7 612	961	0	961	73	0	73	6 724	0	6 724
47405	0	0	0	0	10 010	10 010	0	10 010	10 010	0	0	0
47411	602	295	897	532	54	586	397	45	442	467	286	753
47416	727	0	727	6 656	18	6 674	6 612	1 621	8 233	683	1 603	2 286
47422	1	0	1	3 007	0	3 007	3 008	0	3 008	2	0	2
47425	2 506	0	2 506	913	0	913	723	0	723	2 316	0	2 316
47426	30	0	30	30	0	30	28	0	28	28	0	28
60301	1 145	0	1 145	2 456	0	2 456	1 376	0	1 376	65	0	65
60305	4 056	0	4 056	11 253	0	11 253	11 359	0	11 359	4 162	0	4 162
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60311	2 139	0	2 139	220	0	220	268	0	268	2 187	0	2 187
60322	483	0	483	271	0	271	289	0	289	501	0	501
60324	998	0	998	103	0	103	31	0	31	926	0	926
60335	1 540	0	1 540	3 001	0	3 001	2 564	0	2 564	1 103	0	1 103
60414	46 971	0	46 971	0	0	0	352	0	352	47 323	0	47 323
60903	2 864	0	2 864	0	0	0	203	0	203	3 067	0	3 067
62002	3 717	0	3 717	0	0	0	645	0	645	4 362	0	4 362
62103	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
70601	83 253	0	83 253	0	0	0	37 195	0	37 195	120 448	0	120 448
70603	13 591	0	13 591	0	0	0	8 137	0	8 137	21 728	0	21 728
70604	690	0	690	0	0	0	383	0	383	1 073	0	1 073
70701	565 994	0	565 994	565 994	0	565 994	0	0	0	0	0	0
70703	134 754	0	134 754	134 754	0	134 754	0	0	0	0	0	0
70704	8 210	0	8 210	8 210	0	8 210	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	708 901	0	708 901	708 958	0	708 958	57	0	57
Итого по пассиву (баланс)	3 717 063	62 778	3 779 841	3 842 898	64 373	3 907 271	3 071 678	117 911	3 189 589	2 945 843	116 316	3 062 159
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	227 954	0	227 954	10 139	0	10 139	1 401	0	1 401	236 692	0	236 692
90902	371 679	0	371 679	105 239	0	105 239	13 532	0	13 532	463 386	0	463 386
90909	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91202	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 285 867	0	1 285 867	6 740	0	6 740	28 762	0	28 762	1 263 845	0	1 263 845
91502	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
91604	24 802	0	24 802	4 553	0	4 553	3 047	0	3 047	26 308	0	26 308
91704	5 923	0	5 923	1 440	0	1 440	173	0	173	7 190	0	7 190
91802	11 057	0	11 057	6 135	0	6 135	0	0	0	17 192	0	17 192
91803	85	0	85	54	0	54	20	0	20	119	0	119
99998	4 034 447	0	4 034 447	145 359	0	145 359	179 121	0	179 121	4 000 685	0	4 000 685
Итого по активу (баланс)	5 962 890	0	5 962 890	279 659	0	279 659	226 056	0	226 056	6 016 493	0	6 016 493
Пассив
91211	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
91312	3 958 776	0	3 958 776	140 970	0	140 970	115 117	0	115 117	3 932 923	0	3 932 923
91316	5 343	0	5 343	3 160	0	3 160	0	0	0	2 183	0	2 183
91317	68 878	831	69 709	34 936	55	34 991	30 203	39	30 242	64 145	815	64 960
99999	1 928 443	0	1 928 443	36 525	0	36 525	123 890	0	123 890	2 015 808	0	2 015 808
Итого по пассиву (баланс)	5 962 059	831	5 962 890	215 591	55	215 646	269 210	39	269 249	6 015 678	815	6 016 493

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?