Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"

Регистрационный номер

1114

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 549	0	12 549	0	0	0	0	0	0	12 549	0	12 549
20202	24 828	15 969	40 797	295 364	61 986	357 350	282 258	65 053	347 311	37 934	12 902	50 836
20209	0	0	0	235 500	0	235 500	235 500	0	235 500	0	0	0
30102	41 995	0	41 995	2 873 258	0	2 873 258	2 903 333	0	2 903 333	11 920	0	11 920
30110	352	5 950	6 302	1 352 885	58 698	1 411 583	1 352 691	59 892	1 412 583	546	4 756	5 302
30202	1 116	0	1 116	12	0	12	0	0	0	1 128	0	1 128
30221	0	0	0	54	175	229	54	175	229	0	0	0
304.1	133	0	133	2 210 867	0	2 210 867	2 206 823	0	2 206 823	4 177	0	4 177
30602	414	14 944	15 358	320 617	321 476	642 093	320 940	318 263	639 203	91	18 157	18 248
31902	0	0	0	774 000	0	774 000	602 000	0	602 000	172 000	0	172 000
31903	86 270	0	86 270	186 000	0	186 000	272 270	0	272 270	0	0	0
44608	714	0	714	0	0	0	11	0	11	703	0	703
45205	2 440	0	2 440	614	0	614	1 054	0	1 054	2 000	0	2 000
45206	52 758	0	52 758	0	0	0	4 291	0	4 291	48 467	0	48 467
45207	278 998	0	278 998	63 302	0	63 302	46 746	0	46 746	295 554	0	295 554
45208	58 083	0	58 083	3 000	0	3 000	1 050	0	1 050	60 033	0	60 033
45216	2 560	0	2 560	0	0	0	0	0	0	2 560	0	2 560
45408	12 436	0	12 436	0	0	0	358	0	358	12 078	0	12 078
45505	47	0	47	0	0	0	2	0	2	45	0	45
45506	2 517	0	2 517	0	0	0	176	0	176	2 341	0	2 341
45507	39 339	0	39 339	21 700	0	21 700	514	0	514	60 525	0	60 525
45523	1 075	0	1 075	2 009	0	2 009	0	0	0	3 084	0	3 084
45815	5 242	0	5 242	0	0	0	0	0	0	5 242	0	5 242
45912	23	0	23	0	0	0	23	0	23	0	0	0
45915	777	0	777	54	0	54	0	0	0	831	0	831
474.1	0	19 053	19 053	1 830 988	3 481 490	5 312 478	1 830 988	3 489 127	5 320 115	0	11 416	11 416
47421	39	0	39	1 625	0	1 625	1 652	0	1 652	12	0	12
47423	26 366	0	26 366	0	2	2	0	2	2	26 366	0	26 366
47427	15	0	15	4 009	0	4 009	4 024	0	4 024	0	0	0
47465	2 646	0	2 646	0	0	0	0	0	0	2 646	0	2 646
47502	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
60302	0	0	0	63	0	63	0	0	0	63	0	63
60306	21	0	21	4	0	4	0	0	0	25	0	25
60308	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60312	2 799	0	2 799	1 468	0	1 468	1 883	0	1 883	2 384	0	2 384
60323	36 953	0	36 953	4	0	4	15	0	15	36 942	0	36 942
60336	6	0	6	2	0	2	0	0	0	8	0	8
60401	109 479	0	109 479	0	0	0	0	0	0	109 479	0	109 479
60404	9 855	0	9 855	0	0	0	0	0	0	9 855	0	9 855
60415	121	0	121	2	0	2	0	0	0	123	0	123
60804	0	0	0	5 754	0	5 754	0	0	0	5 754	0	5 754
60807	0	0	0	5 754	0	5 754	5 754	0	5 754	0	0	0
60901	5 495	0	5 495	0	0	0	0	0	0	5 495	0	5 495
61008	7	0	7	9	0	9	8	0	8	8	0	8
61009	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
61905	8 395	0	8 395	0	0	0	0	0	0	8 395	0	8 395
61906	2 493	0	2 493	0	0	0	0	0	0	2 493	0	2 493
61907	17 186	0	17 186	0	0	0	0	0	0	17 186	0	17 186
61908	21 930	0	21 930	0	0	0	0	0	0	21 930	0	21 930
62102	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
70606	120 548	0	120 548	13 907	0	13 907	114	0	114	134 341	0	134 341
70608	39 428	0	39 428	3 484	0	3 484	0	0	0	42 912	0	42 912
70611	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
70616	0	0	0	244	0	244	0	0	0	244	0	244
Итого по активу (баланс)	1 028 729	55 916	1 084 645	10 206 750	3 923 827	14 130 577	10 074 744	3 932 512	14 007 256	1 160 735	47 231	1 207 966
Пассив
10207	83 100	0	83 100	0	0	0	0	0	0	83 100	0	83 100
10601	81 192	0	81 192	0	0	0	0	0	0	81 192	0	81 192
10602	37 552	0	37 552	0	0	0	0	0	0	37 552	0	37 552
10701	4 478	0	4 478	0	0	0	0	0	0	4 478	0	4 478
10801	72 356	0	72 356	0	0	0	0	0	0	72 356	0	72 356
405	0	0	0	118	0	118	124	0	124	6	0	6
407	144 397	8 240	152 637	1 276 824	4 999	1 281 823	1 320 878	5 314	1 326 192	188 451	8 555	197 006
408.1	6 052	0	6 052	40 983	0	40 983	47 668	0	47 668	12 737	0	12 737
40817	18 400	897	19 297	57 536	27	57 563	50 960	17	50 977	11 824	887	12 711
40820	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
40901	0	0	0	0	0	0	48 204	0	48 204	48 204	0	48 204
40905	18	0	18	54	0	54	54	0	54	18	0	18
40909	0	10	10	0	175	175	0	175	175	0	10	10
40911	1	0	1	348	0	348	348	0	348	1	0	1
40912	0	0	0	23	405	428	23	405	428	0	0	0
42106	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	12 882	1 818	14 700	40 147	61	40 208	43 531	1 298	44 829	16 266	3 055	19 321
42303	931	0	931	632	0	632	2	0	2	301	0	301
42304	152 902	0	152 902	28 078	0	28 078	24 676	0	24 676	149 500	0	149 500
42305	76 856	16 821	93 677	9 423	500	9 923	15 267	320	15 587	82 700	16 641	99 341
42306	18 877	0	18 877	4 673	0	4 673	2 576	0	2 576	16 780	0	16 780
43807	64 200	0	64 200	0	0	0	0	0	0	64 200	0	64 200
44615	364	0	364	6	0	6	0	0	0	358	0	358
45215	6 415	0	6 415	35	0	35	952	0	952	7 332	0	7 332
45217	1 697	0	1 697	0	0	0	0	0	0	1 697	0	1 697
45415	124	0	124	3	0	3	0	0	0	121	0	121
45515	3 607	0	3 607	20	0	20	2 225	0	2 225	5 812	0	5 812
45524	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45818	5 242	0	5 242	0	0	0	0	0	0	5 242	0	5 242
45918	730	0	730	5	0	5	106	0	106	831	0	831
45921	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
47407	0	0	0	1 882 938	1 876 056	3 758 994	1 882 938	1 876 056	3 758 994	0	0	0
47411	32	82	114	874	2	876	885	18	903	43	98	141
47416	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
47422	63	0	63	193	4 762	4 955	196	4 762	4 958	66	0	66
47424	0	0	0	1 288	0	1 288	1 355	0	1 355	67	0	67
47425	7 281	0	7 281	352	0	352	29	0	29	6 958	0	6 958
47426	38	0	38	586	0	586	548	0	548	0	0	0
47466	132	0	132	20	0	20	0	0	0	112	0	112
47501	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60301	286	0	286	26	0	26	312	0	312	572	0	572
60305	2 468	0	2 468	892	0	892	1 984	0	1 984	3 560	0	3 560
60307	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60309	36	0	36	0	0	0	37	0	37	73	0	73
60311	75	0	75	405	0	405	395	0	395	65	0	65
60324	37 080	0	37 080	32	0	32	5	0	5	37 053	0	37 053
60335	1 374	0	1 374	660	0	660	596	0	596	1 310	0	1 310
60352	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60414	28 495	0	28 495	0	0	0	144	0	144	28 639	0	28 639
60805	0	0	0	0	0	0	247	0	247	247	0	247
60806	0	0	0	250	0	250	5 271	0	5 271	5 021	0	5 021
60903	3 879	0	3 879	0	0	0	61	0	61	3 940	0	3 940
61701	11 572	0	11 572	0	0	0	244	0	244	11 816	0	11 816
70601	110 608	0	110 608	1	0	1	13 824	0	13 824	124 431	0	124 431
70603	45 849	0	45 849	0	0	0	2 703	0	2 703	48 552	0	48 552
Итого по пассиву (баланс)	1 056 775	27 870	1 084 645	3 347 790	1 886 987	5 234 777	3 469 733	1 888 365	5 358 098	1 178 718	29 248	1 207 966
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	782	0	782	782	0	782	0	0	0
90902	20 319	0	20 319	2 836	0	2 836	2 176	0	2 176	20 979	0	20 979
91414	1 158 564	3 498	1 162 062	22 115	57	22 172	22 765	3 555	26 320	1 157 914	0	1 157 914
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91418	5 952	0	5 952	0	0	0	0	0	0	5 952	0	5 952
91801	61	417	478	0	0	0	0	0	0	61	417	478
91802	2 974	0	2 974	0	0	0	14	0	14	2 960	0	2 960
99998	658 508	0	658 508	137 893	0	137 893	194 009	0	194 009	602 392	0	602 392
Итого по активу (баланс)	1 866 378	3 915	1 870 293	163 626	57	163 683	219 746	3 555	223 301	1 810 258	417	1 810 675
Пассив
91003	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
91312	523 201	0	523 201	77 375	0	77 375	81 787	0	81 787	527 613	0	527 613
91315	5 000	3 498	8 498	0	3 555	3 555	0	57	57	5 000	0	5 000
91317	83 154	0	83 154	88 616	0	88 616	56 037	0	56 037	50 575	0	50 575
91507	43 655	0	43 655	24 451	0	24 451	0	0	0	19 204	0	19 204
99999	1 211 785	0	1 211 785	29 292	0	29 292	25 790	0	25 790	1 208 283	0	1 208 283
Итого по пассиву (баланс)	1 866 795	3 498	1 870 293	219 746	3 555	223 301	163 626	57	163 683	1 810 675	0	1 810 675
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	23 931	0	23 931	1 807 254	7 285	1 814 539	1 812 728	2 601	1 815 329	18 457	4 684	23 141
99996	24 253	0	24 253	1 815 505	0	1 815 505	1 816 562	0	1 816 562	23 196	0	23 196
Итого по активу (баланс)	48 184	0	48 184	3 622 759	7 285	3 630 044	3 629 290	2 601	3 631 891	41 653	4 684	46 337
Пассив
96901	0	23 892	23 892	2 952	1 813 610	1 816 562	7 625	1 808 241	1 815 866	4 673	18 523	23 196
99997	24 292	0	24 292	1 815 690	0	1 815 690	1 814 539	0	1 814 539	23 141	0	23 141
Итого по пассиву (баланс)	24 292	23 892	48 184	1 818 642	1 813 610	3 632 252	1 822 164	1 808 241	3 630 405	27 814	18 523	46 337

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?