Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"

Регистрационный номер

1114

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 549	0	12 549	0	0	0	0	0	0	12 549	0	12 549
20202	21 600	50 342	71 942	157 216	58 236	215 452	146 952	76 589	223 541	31 864	31 989	63 853
20209	0	0	0	53 201	17 394	70 595	53 201	17 394	70 595	0	0	0
30102	15 535	0	15 535	3 139 749	0	3 139 749	3 141 179	0	3 141 179	14 105	0	14 105
30110	1 562	7 145	8 707	861 449	38 893	900 342	861 313	36 686	897 999	1 698	9 352	11 050
30202	1 356	0	1 356	0	0	0	58	0	58	1 298	0	1 298
30221	0	0	0	193	782	975	193	782	975	0	0	0
304.1	92	0	92	1 804 388	0	1 804 388	1 804 441	0	1 804 441	39	0	39
30602	2 489	7 305	9 794	494 274	489 198	983 472	487 943	493 839	981 782	8 820	2 664	11 484
31902	0	0	0	861 720	0	861 720	861 720	0	861 720	0	0	0
31903	48 000	0	48 000	1 002 000	0	1 002 000	807 000	0	807 000	243 000	0	243 000
44608	714	0	714	0	0	0	0	0	0	714	0	714
45206	10 298	0	10 298	21 574	0	21 574	0	0	0	31 872	0	31 872
45207	196 680	0	196 680	39 132	0	39 132	37 604	0	37 604	198 208	0	198 208
45208	83 833	0	83 833	0	0	0	25 250	0	25 250	58 583	0	58 583
45216	6 560	0	6 560	0	0	0	4 000	0	4 000	2 560	0	2 560
45408	13 468	0	13 468	0	0	0	260	0	260	13 208	0	13 208
45505	52	0	52	0	0	0	1	0	1	51	0	51
45506	1 619	0	1 619	200	0	200	402	0	402	1 417	0	1 417
45507	40 255	0	40 255	50	0	50	530	0	530	39 775	0	39 775
45523	1 489	0	1 489	0	0	0	0	0	0	1 489	0	1 489
45815	5 242	0	5 242	0	0	0	0	0	0	5 242	0	5 242
45915	671	0	671	0	0	0	0	0	0	671	0	671
474.1	0	281 633	281 633	2 010 609	3 004 360	5 014 969	2 010 609	3 278 075	5 288 684	0	7 918	7 918
47421	743	0	743	3 123	0	3 123	3 659	0	3 659	207	0	207
47423	2 311	0	2 311	50 111	3	50 114	26 056	3	26 059	26 366	0	26 366
47427	9	0	9	2 820	0	2 820	2 729	0	2 729	100	0	100
47465	0	0	0	2 646	0	2 646	0	0	0	2 646	0	2 646
47502	70	0	70	70	0	70	41	0	41	99	0	99
60308	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60312	748	0	748	1 551	0	1 551	1 352	0	1 352	947	0	947
60323	36 996	0	36 996	330	0	330	330	0	330	36 996	0	36 996
60401	109 729	0	109 729	0	0	0	0	0	0	109 729	0	109 729
60404	9 855	0	9 855	0	0	0	0	0	0	9 855	0	9 855
60901	5 429	0	5 429	0	0	0	0	0	0	5 429	0	5 429
61002	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61008	11	0	11	21	0	21	25	0	25	7	0	7
61214	0	0	0	25 055	0	25 055	25 055	0	25 055	0	0	0
61905	4 047	0	4 047	8 386	0	8 386	2 493	0	2 493	9 940	0	9 940
61906	5 816	0	5 816	2 493	0	2 493	5 816	0	5 816	2 493	0	2 493
61907	14 127	0	14 127	24 989	0	24 989	21 930	0	21 930	17 186	0	17 186
61908	2 703	0	2 703	21 930	0	21 930	2 703	0	2 703	21 930	0	21 930
62102	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
70606	39 605	0	39 605	25 301	0	25 301	0	0	0	64 906	0	64 906
70608	10 392	0	10 392	8 794	0	8 794	0	0	0	19 186	0	19 186
70611	0	0	0	66	0	66	0	0	0	66	0	66
70706	575 661	0	575 661	0	0	0	575 661	0	575 661	0	0	0
70708	178 020	0	178 020	0	0	0	178 020	0	178 020	0	0	0
70711	1 038	0	1 038	141	0	141	1 179	0	1 179	0	0	0
70716	644	0	644	23	0	23	667	0	667	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 462 051	346 425	1 808 476	10 623 857	3 608 866	14 232 723	11 090 424	3 903 368	14 993 792	995 484	51 923	1 047 407
Пассив
10207	83 100	0	83 100	0	0	0	0	0	0	83 100	0	83 100
10601	81 192	0	81 192	0	0	0	0	0	0	81 192	0	81 192
10602	37 552	0	37 552	0	0	0	0	0	0	37 552	0	37 552
10701	4 458	0	4 458	0	0	0	0	0	0	4 458	0	4 458
10801	69 116	0	69 116	0	0	0	0	0	0	69 116	0	69 116
405	0	0	0	285	0	285	329	0	329	44	0	44
407	195 070	5 261	200 331	955 220	2 268	957 488	935 014	4 251	939 265	174 864	7 244	182 108
408.1	9 787	0	9 787	57 441	0	57 441	54 525	0	54 525	6 871	0	6 871
40817	27 835	936	28 771	16 408	899	17 307	14 418	877	15 295	25 845	914	26 759
40820	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
40905	18	0	18	193	0	193	193	0	193	18	0	18
40909	0	11	11	0	783	783	0	782	782	0	10	10
40911	1	0	1	45	0	45	45	0	45	1	0	1
40912	0	0	0	15	518	533	15	518	533	0	0	0
42301	15 870	4 490	20 360	48 263	254	48 517	49 510	1 540	51 050	17 117	5 776	22 893
42303	2 360	0	2 360	1 692	0	1 692	401	0	401	1 069	0	1 069
42304	141 993	0	141 993	25 837	0	25 837	29 518	0	29 518	145 674	0	145 674
42305	78 270	17 966	96 236	7 383	2 370	9 753	6 250	568	6 818	77 137	16 164	93 301
42306	46 201	0	46 201	18 238	0	18 238	2 350	0	2 350	30 313	0	30 313
43807	64 200	0	64 200	0	0	0	0	0	0	64 200	0	64 200
44615	364	0	364	0	0	0	0	0	0	364	0	364
45215	10 455	0	10 455	5 554	0	5 554	760	0	760	5 661	0	5 661
45217	2 851	0	2 851	1 430	0	1 430	0	0	0	1 421	0	1 421
45415	135	0	135	3	0	3	0	0	0	132	0	132
45515	4 683	0	4 683	14	0	14	1	0	1	4 670	0	4 670
45524	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45818	5 242	0	5 242	0	0	0	0	0	0	5 242	0	5 242
45918	671	0	671	0	0	0	0	0	0	671	0	671
47407	0	0	0	1 735 822	2 027 618	3 763 440	1 735 822	2 027 618	3 763 440	0	0	0
47411	50	63	113	852	21	873	888	17	905	86	59	145
47416	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
47422	62	0	62	156	2 047	2 203	184	2 047	2 231	90	0	90
47424	27	0	27	3 637	0	3 637	3 610	0	3 610	0	0	0
47425	2 570	0	2 570	565	0	565	5 369	0	5 369	7 374	0	7 374
47426	0	0	0	473	0	473	473	0	473	0	0	0
47466	345	0	345	129	0	129	0	0	0	216	0	216
47501	70	0	70	41	0	41	70	0	70	99	0	99
60301	652	0	652	424	0	424	630	0	630	858	0	858
60305	3 525	0	3 525	2 046	0	2 046	1 947	0	1 947	3 426	0	3 426
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	10	0	10	0	0	0	8	0	8	18	0	18
60311	67	0	67	276	0	276	290	0	290	81	0	81
60324	37 072	0	37 072	5	0	5	45	0	45	37 112	0	37 112
60335	1 267	0	1 267	604	0	604	579	0	579	1 242	0	1 242
60414	28 333	0	28 333	0	0	0	129	0	129	28 462	0	28 462
60903	3 708	0	3 708	0	0	0	54	0	54	3 762	0	3 762
61701	11 549	0	11 549	0	0	0	23	0	23	11 572	0	11 572
70601	31 394	0	31 394	0	0	0	28 498	0	28 498	59 892	0	59 892
70603	18 817	0	18 817	0	0	0	4 121	0	4 121	22 938	0	22 938
70701	539 268	0	539 268	539 268	0	539 268	0	0	0	0	0	0
70703	219 519	0	219 519	219 519	0	219 519	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	755 527	0	755 527	758 787	0	758 787	3 260	0	3 260
Итого по пассиву (баланс)	1 779 747	28 729	1 808 476	4 397 561	2 036 778	6 434 339	3 635 052	2 038 218	5 673 270	1 017 238	30 169	1 047 407
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	859	0	859	859	0	859	0	0	0
90902	43 622	0	43 622	5 818	0	5 818	1 397	0	1 397	48 043	0	48 043
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 106 022	0	1 106 022	244	3 555	3 799	2 808	54	2 862	1 103 458	3 501	1 106 959
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91418	5 952	0	5 952	0	0	0	0	0	0	5 952	0	5 952
91704	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
91801	61	417	478	0	0	0	0	0	0	61	417	478
91802	11 628	0	11 628	0	0	0	7	0	7	11 621	0	11 621
99998	672 913	0	672 913	87 709	0	87 709	108 196	0	108 196	652 426	0	652 426
Итого по активу (баланс)	1 860 612	417	1 861 029	94 630	3 555	98 185	113 267	54	113 321	1 841 975	3 918	1 845 893
Пассив
91312	522 764	0	522 764	44 936	0	44 936	69 050	0	69 050	546 878	0	546 878
91315	5 000	0	5 000	0	54	54	0	3 555	3 555	5 000	3 501	8 501
91317	143 619	0	143 619	63 206	0	63 206	15 104	0	15 104	95 517	0	95 517
91507	1 530	0	1 530	0	0	0	0	0	0	1 530	0	1 530
99999	1 188 116	0	1 188 116	5 125	0	5 125	10 476	0	10 476	1 193 467	0	1 193 467
Итого по пассиву (баланс)	1 861 029	0	1 861 029	113 267	54	113 321	94 630	3 555	98 185	1 842 392	3 501	1 845 893
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	320 437	7 702	328 139	1 694 569	23 789	1 718 358	1 996 899	31 491	2 028 390	18 107	0	18 107
99996	327 980	0	327 980	1 720 447	0	1 720 447	2 030 352	0	2 030 352	18 075	0	18 075
Итого по активу (баланс)	648 417	7 702	656 119	3 415 016	23 789	3 438 805	4 027 251	31 491	4 058 742	36 182	0	36 182
Пассив
96901	7 654	320 326	327 980	18 418	2 011 934	2 030 352	10 764	1 709 683	1 720 447	0	18 075	18 075
99997	328 139	0	328 139	2 028 390	0	2 028 390	1 718 358	0	1 718 358	18 107	0	18 107
Итого по пассиву (баланс)	335 793	320 326	656 119	2 046 808	2 011 934	4 058 742	1 729 122	1 709 683	3 438 805	18 107	18 075	36 182

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?